Flux de Trésorerie Nota Inc.

Actions

A486990

KR7486990005

Logiciels

Cours en clôture Korea S.E. 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
18 290,00 ^KRW	-1,88%		-12,90%	-60,50%

23/07	Nota AI rejoint le réseau de partenaires robotiques d'AMD pour accélérer le développement de solutions d'IA physique de nouvelle génération	CI
11/06	Nota AI : deux articles sur la quantification des modèles MoE acceptés à l'atelier de l'ICML 2026	CI

c088.I1rs1Zz5wUfRBsa9GCVet7Y9KfIqXqxa6SpeiV6l07U.Djza5Pqc-QykUqHQdBJt4_BSEYBbFOE4k3U6-RHQt4B6FL6C_p2gMJo-rQ

Données Financières Publiées: NOTA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,58 Md	8,44 Md	13,1 Md
Total Chiffre d'affaires	3,58 Md	8,44 Md	13,1 Md
Résultat Brut	3,58 Md	8,44 Md	13,1 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,76 Md	17,19 Md	25,77 Md
Provision pour créances douteuses	8,91 M	196 M	-28,05 M
Dépenses de R&D	2 Md	957 M	656 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	799 M	1,78 Md	1,59 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,34 M	4,34 M	685 k
Autres dépenses de fonctionnement	328 M	338 M	394 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,91 Md	20,46 Md	28,38 Md
Résultat d'Exploitation	-11,32 Md	-12,02 Md	-15,28 Md
Intérêts payés, total	-2,49 Md	-4,31 Md	-1,44 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	160 M	567 M	418 M
Charges d'intérêt nettes	-2,33 Md	-3,75 Md	-1,02 Md
Gains (pertes) de change	98,44 M	29,21 M	5,68 M
Autres produits non opérationnels	422 M	-9,12 Md	-333 M
EBT, hors éléments non courants	-13,13 Md	-24,85 Md	-16,63 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-3,12 M	-	338 k
EBT, elements non courants inclus	-13,14 Md	-24,85 Md	-16,63 Md
Charge d'impôt	-	8,08 k	1,18 M
Résultat des activités poursuivies	-13,14 Md	-24,85 Md	-16,63 Md
Résultat net part du groupe	-13,14 Md	-24,85 Md	-16,63 Md
Résultat net	-13,14 Md	-24,85 Md	-16,63 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,14 Md	-24,85 Md	-16,63 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,14 Md	-24,85 Md	-16,63 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-572 k	-1,04 M	-998,96
BPA de base - Activités poursuivies	-572 k	-1,04 M	-998,96
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,98 k	23,87 k	16,65 M
Bénéfice net par action - dilué	-572 k	-1,04 M	-999
BPA dilué - Activités poursuivies	-572 k	-1,04 M	-999
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,98 k	23,87 k	16,65 M
BPA de base normalisé	-357 k	-651 k	-624,32
BPA dilué normalisé	-357 k	-651 k	-624,32
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,52 Md	-10,24 Md	-13,69 Md
EBITA	-11,32 Md	-12,01 Md	-15,28 Md
EBIT	-11,32 Md	-12,02 Md	-15,28 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-	0	-0,01
Résultat net normalisé	-8,21 Md	-15,53 Md	-10,39 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,83 Md	1,35 Md	2,39 Md
Dépenses générales et administratives	514 M	3,85 Md	7,36 Md
Dépense en recherche et de développement	2 Md	957 M	656 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	437 M	1,36 Md	1,89 Md
Total des rémunérations fondées sur des actions	437 M	1,36 Md	1,89 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,85 Md	6,68 Md	11,95 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	11,7 Md	18,23 Md
Total des liquidités et VMP	2,85 Md	18,38 Md	30,17 Md
Créances clients, total	1,48 Md	2,05 Md	5,01 Md
Autres créances	42,35 M	164 M	321 M
Total des créances	1,52 Md	2,21 Md	5,33 Md
Dépenses payées d'avance	14,49 M	31,12 M	82,28 M
Autres actifs à court terme, total	819 M	174 M	625 M
Total de l'actif circulant	5,2 Md	20,79 Md	36,22 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,13 Md	6,75 Md	6,37 Md
Amortissements cumulés	-566 M	-966 M	-1,42 Md
Immobilisations corporelles nettes	561 M	5,79 Md	4,95 Md
Investissements à long terme	-	45,58 M	45,99 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5,03 M	689 k	4 k
Créances à long terme	-330	390	-110
Autres actifs à long terme, total	608 M	796 M	1,07 Md
Total des actifs	6,37 Md	27,42 Md	42,28 Md
Passifs
Charges à payer, total	660 M	792 M	1,8 Md
Emprunts à court terme	3 Md	4,7 Md	4 Md
Part à court terme des contrats de location	261 M	1,19 Md	1,26 Md
Autres passifs à court terme	32,93 Md	61,86 Md	4,2 Md
Total du passif circulant	36,85 Md	68,54 Md	11,26 Md
Contrats de location à long terme	9,26 M	3,04 Md	2,21 Md
Recettes non acquises Non courantes	-	-	111 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	196 M	498 M	224 M
Autres passifs non courants	209 M	620 M	1,02 Md
Total du passif	37,26 Md	72,7 Md	14,83 Md
Actions privilégiées rachetables	17,21 Md	25,23 Md	-
Total des capitaux propres privilégiés	17,21 Md	25,23 Md	-
Actions ordinaires, total	118 M	129 M	2,13 Md
Primes d'émissions d'actions	251 M	2,95 Md	114 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-48,76 Md	-74,13 Md	-91,04 Md
Actions détenues en propre	-448 M	-	-
Résultat global et autres	743 M	536 M	2,11 Md
Total des fonds propres ordinaires	-48,1 Md	-70,52 Md	27,46 Md
Total des capitaux propres	-30,89 Md	-45,28 Md	27,46 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,37 Md	27,42 Md	42,28 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,98 k	23,87 k	21,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,98 k	23,87 k	21,32 M
Actif net par action	-2,09 M	-2,95 M	1,29 k
Actif corporel net	-48,1 Md	-70,52 Md	27,46 Md
Actif corporel net par action	-2,09 M	-2,95 M	1,29 k
Total de la dette	3,27 Md	8,93 Md	7,47 Md
Dette nette	424 M	-9,44 Md	-22,7 Md
Machines, total	392 M	792 M	1,12 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	8,91 M	205 M	177 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	-13,14 Md	-24,85 Md	-16,63 Md
Dépréciation et amortissement - CF	799 M	1,78 Md	1,59 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,34 M	4,34 M	685 k
Amortissements et dépréciations, Total	803 M	1,78 Md	1,59 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	70 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-408 k
Rémunération à base d'actions (CF)	437 M	1,36 Md	1,89 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	8,91 M	196 M	-28,05 M
Autres activités d'exploitation, total	2,59 Md	13,77 Md	3,02 Md
Variation des créances	-980 M	-763 M	-2,94 Md
Variation des stocks	-72,1 M	-79,34 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,35 Md	-2,2 Md	1,31 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,99 Md	-10,79 Md	-11,79 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-139 M	-1,2 Md	-449 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-11,75 Md	-6,5 Md
Autres activités d'investissement, total	-475 M	-40,81 M	-23,33 M
Flux de trésorerie d'investissement	-613 M	-12,98 Md	-6,97 Md
Dette à court terme émise, total	3 Md	2,7 Md	-
Total de la dette émise	3 Md	2,7 Md	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,3 Md	-1 Md	-700 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,12 Md	-1,48 Md	-1,28 Md
Total de la dette remboursée	-2,42 Md	-2,48 Md	-1,98 Md
Émission d'actions ordinaires	27,87 M	1,6 Md	25,94 Md
Émission d'actions privilégiées	-	4,45 Md	-
Autres activités de financement, total	-10	21,42 Md	-150
Flux de trésorerie de financement	610 M	27,7 Md	23,96 Md
Ajustements des taux de change	18,01 M	-93,22 M	70,07 M
Variation nette de la trésorerie	-7,98 Md	3,83 Md	5,27 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	62,65 M	224 M	163 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	17,03 M	28,86 M	22,46 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	20,74 Md	-67,7 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	23,43 Md	-66,8 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-29 Md	60,27 Md
Dette nette émise (remboursée)	582 M	220 M	-1,98 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-44,46	-27,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	23,49	1,34 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	65,25	186,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	41,9	77,24
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	328,53	203,7	196,71
Marge d’EBITDA %	-293,83	-121,36	-104,51
Marge EBITA %	-316,13	-142,4	-116,62
Marge d'EBIT %	-316,26	-142,45	-116,63
Marge des activités poursuivies %	-366,83	-294,54	-126,93
Marge nette %	-366,83	-294,54	-126,93
Net Avail. Pour la marge commune %	-366,83	-294,54	-126,93
Marge nette normalisée %	-229,22	-184,09	-79,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	245,78	-516,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	277,72	-509,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,5	0,38
Rotation des actifs corporels	-	2,66	2,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,79	3,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,14	0,3	3,22
Quick Ratio	0,12	0,3	3,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,22	-0,16	-1,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	76,42	98,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-10,59	-19,73	27,21
Dette totale / Capital total	-11,84	-24,58	21,39
Dette à long terme / Capitaux propres	-0,03	-6,72	8,07
Dette à long terme / Capital total	-0,03	-8,38	6,34
Dette totale / Total de l'actif	584,56	265,14	35,07
EBIT / Charges d'intérêt	-4,55	-2,79	-10,61
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,23	-2,37	-9,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,28	-2,65	-9,82
Dette totale / EBITDA	-0,31	-0,87	-0,55
Dette nette / EBITDA	-0,04	0,92	1,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,31	-0,78	-0,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,04	0,83	1,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	135,63	55,27
Résultat brut, Croissance 1 an	-	135,63	55,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-2,68	33,71
EBITA, 1 an Croissance en %	-	6,14	27,16
EBIT, 1 an Croissance %	-	6,14	27,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	89,2	-33,08
Résultat net, Croissance 1 an	-	89,2	-33,08
Résultat net normalisé sur 1 an	-	89,24	-33,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	82,15	-71,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	38,42	145,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	930,74	-14,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	330,16	54,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	46,6	-138,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	46,61	-138,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	35,01	9,21
CAPEX, Croissance 1 an	-	762,86	-62,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-426,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-385,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	91,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	91,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	14,08
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	16,18
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	16,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	12,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	12,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	12,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-95,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	84,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	196,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	157,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	21,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	80,01