Flux de Trésorerie NorthWest Copper Corp.

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NWST

CA66744H1047

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:24 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3500 ^CAD	-12,50%		+22,81%	-18,60%

11/08	Northwest Copper progresse dans son programme de forage de 10 000 mètres et finalise la mise à jour de son évaluation économique préliminaire	CI
08/07	NorthWest Copper lance sa campagne de forage 2026 sur le projet Kwanika	MT

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Données Financières Publiées: NORTHWEST COPPER CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,84 M	2,63 M	3,56 M	1,69 M	1,47 M
Coûts d'exploration / de forage, total	8,36 M	21,36 M	1,72 M	1,42 M	3,74 M
Rémunération à base d'actions (IS)	5,66 M	2,75 M	931 k	3,86 k	115 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	56,73 k	128 k	96,15 k	8,27 k	5,12 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	20,06 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,92 M	26,86 M	6,3 M	3,13 M	5,33 M
Résultat d'Exploitation	-17,92 M	-26,86 M	-6,3 M	-3,13 M	-5,33 M
Intérêts payés, total	-103 k	-121 k	-3,22 k	-661	-2,87 k
Intérêts perçus et revenus des placements	28,68 k	93,82 k	22,56 k	11,86 k	5,08 k
Charges d'intérêt nettes	-74,58 k	-27,11 k	19,34 k	11,2 k	2,21 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-3,82 M	-105 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	2,3 M	5,01 M	-578 k	-259 k	156 k
EBT, hors éléments non courants	-19,52 M	-21,98 M	-6,86 M	-3,38 M	-5,17 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-38,7 k	-200 k	-380 k	-56,75 k	-1,13 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,94 k	754 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-143 k	-259 k	-
Autres éléments non courants	-76,91 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-19,59 M	-21,43 M	-7,38 M	-3,69 M	-5,17 M
Résultat des activités poursuivies	-19,59 M	-21,43 M	-7,38 M	-3,69 M	-5,17 M
Résultat net part du groupe	-19,59 M	-21,43 M	-7,38 M	-3,69 M	-5,17 M
Résultat net	-19,59 M	-21,43 M	-7,38 M	-3,69 M	-5,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-19,59 M	-21,43 M	-7,38 M	-3,69 M	-5,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-19,59 M	-21,43 M	-7,38 M	-3,69 M	-5,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,15	-0,14	-0,04	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,15	-0,14	-0,04	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	127 M	157 M	188 M	230 M	246 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,15	-0,14	-0,04	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,15	-0,14	-0,04	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	127 M	157 M	188 M	230 M	246 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,09	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,09	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-17,91 M	-26,84 M	-6,28 M	-3,12 M	-5,32 M
EBITA	-17,92 M	-26,86 M	-6,3 M	-3,13 M	-5,33 M
EBIT	-17,92 M	-26,86 M	-6,3 M	-3,13 M	-5,33 M
EBITDAR	-	-26,78 M	-6,23 M	-	-5,23 M
Résultat net normalisé	-12,2 M	-13,74 M	-4,29 M	-2,11 M	-3,23 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,63 k	121 k	3,22 k	661	2,87 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	192 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	192 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,36 M	965 k	2,03 M	869 k	593 k
Frais d'exploration et de forage	6,97 M	21,36 M	1,72 M	1,42 M	3,74 M
Charges locatives nettes, total	-	63,39 k	49,63 k	-	92,49 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	409 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-346 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	5,66 M	2,75 M	931 k	3,86 k	115 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,66 M	2,75 M	931 k	3,86 k	115 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	24,68 M	378 k	231 k	280 k	812 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	30 k	83,43 k	172 k	115 k	30 k
Total des liquidités et VMP	24,71 M	462 k	403 k	395 k	842 k
Autres créances	762 k	1,58 M	1,63 M	800 k	743 k
Total des créances	762 k	1,58 M	1,63 M	800 k	743 k
Dépenses payées d'avance	213 k	247 k	85,93 k	69,66 k	55,08 k
Autres actifs à court terme, total	-	69 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	25,69 M	2,36 M	2,11 M	1,26 M	1,64 M
Immobilisations corporelles brutes	56,3 M	78,77 M	78,78 M	78,57 M	112 k
Amortissements cumulés	-74,18 k	-203 k	-302 k	-88,79 k	-94,62 k
Immobilisations corporelles nettes	56,22 M	78,57 M	78,48 M	78,48 M	17,47 k
Investissements à long terme	11,65 M	-	-	-	-
Charges différées à long terme	486 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	363 k	483 k	483 k	511 k	504 k
Total des actifs	93,92 M	81,41 M	81,08 M	80,26 M	2,16 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,3 M	1,57 M	938 k	344 k	685 k
Charges à payer, total	492 k	162 k	269 k	259 k	517 k
Emprunts à court terme	512 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	105 k	84,74 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,65 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	25,96 k	29,71 k	-	63,81 k
Total du passif circulant	7,06 M	1,84 M	1,24 M	603 k	1,27 M
Dette à long terme	25,08 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	84,74 k	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	24,83 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	133 k	328 k	328 k	328 k	395 k
Total du passif	7,3 M	2,17 M	1,56 M	931 k	1,66 M
Actions ordinaires, total	126 M	138 M	145 M	149 M	154 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-58,81 M	-80,24 M	-87,62 M	-91,31 M	-175 M
Résultat global et autres	19,45 M	21,82 M	21,89 M	21,17 M	21,54 M
Total des fonds propres ordinaires	86,62 M	79,24 M	79,51 M	79,33 M	500 k
Total des capitaux propres	86,62 M	79,24 M	79,51 M	79,33 M	500 k
Total du passif et des capitaux propres	93,92 M	81,41 M	81,08 M	80,26 M	2,16 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	152 M	190 M	231 M	236 M	261 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	145 M	167 M	207 M	236 M	261 M
Actif net par action	0,6	0,47	0,38	0,34	0
Actif corporel net	86,62 M	79,24 M	79,51 M	79,33 M	500 k
Actif corporel net par action	0,6	0,47	0,38	0,34	0
Total de la dette	215 k	84,74 k	0	0	0
Dette nette	-24,5 M	-377 k	-403 k	-395 k	-842 k
Dette relative aux contrats de location	-	507 k	397 k	-	740 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	11,65 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	74,42 k	112 k	112 k	112 k	112 k
Employés à temps plein	-	17	8	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-19,59 M	-21,43 M	-7,38 M	-3,69 M	-5,17 M
Dépréciation et amortissement - CF	63,54 k	129 k	99,48 k	9,91 k	5,83 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	20,06 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	63,54 k	129 k	99,48 k	9,91 k	5,83 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,94 k	-754 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	38,7 k	200 k	380 k	56,75 k	1,13 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	143 k	259 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	3,82 M	105 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	5,66 M	2,75 M	931 k	3,86 k	115 k
Autres activités d'exploitation, total	-3,19 M	-5,62 M	-19,34 k	-11,2 k	-304 k
Variation des créances	-350 k	-427 k	577 k	-344 k	73,43 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,15 M	763 k	-545 k	-574 k	579 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-115 k	-20,97 k	161 k	16,27 k	82,44 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,85 M	-24,31 M	-5,66 M	-4,28 M	-4,62 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-79,79 k	-110 k	-54,78 k	-220 k	-
Acquisitions en espèces	10,86 M	89,18 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5,02 M	-179 k	31,7 k	-	84 k
Autres activités d'investissement, total	-82,92 k	-86,42 k	74,56 k	-16,14 k	5,08 k
Flux de trésorerie d'investissement	5,68 M	-286 k	51,48 k	-236 k	89,08 k
Dette à long terme émise, total	540 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	540 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-530 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-43,6 k	-147 k	-87,59 k	-	-
Total de la dette remboursée	-688 k	-147 k	-87,59 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	41,19 M	441 k	5,57 M	4,64 M	5,19 M
Autres activités de financement, total	-2,32 M	-	-27,22 k	-74,92 k	-129 k
Flux de trésorerie de financement	38,18 M	294 k	5,46 M	4,56 M	5,06 M
Variation nette de la trésorerie	29,01 M	-24,3 M	-147 k	49,14 k	532 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-567 k	-20,22 M	-3,3 M	-1,95 M	-2,48 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-556 k	-20,14 M	-3,29 M	-1,95 M	-2,48 M
Variation du fonds de roulement net	-509 k	6,12 M	331 k	-209 k	-734 k
Dette nette émise (remboursée)	-688 k	-147 k	-87,59 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,39	-19,15	-4,85	-2,42	-168,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,49	-20,21	-4,96	-2,46	-486,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,76	-25,84	-9,3	-4,65	-756,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,76	-25,84	-9,3	-4,65	-756,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,64	1,28	1,71	2,1	1,3
Quick Ratio	3,61	1,11	1,64	1,98	1,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,1	-13,21	-4,58	-7,09	-3,65
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,25	0,11	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,25	0,11	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,13	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,13	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,77	2,66	1,93	1,16	76,85
EBIT / Charges d'intérêt	-173,57	-222,13	-1,96 k	-4,73 k	-1,86 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-172,96	-221,06	-1,92 k	-4,72 k	-1,86 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-173,73	-221,97	-1,94 k	-5,05 k	-1,86 k
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,37	0,01	0,06	0,13	0,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,37	0,01	0,06	0,12	0,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-22,88	49,87	-76,59	-50,37	57,03
EBITA, 1 an Croissance en %	-72,19	49,87	-76,54	-50,37	56,75
EBIT, 1 an Croissance %	-72,19	49,87	-76,54	-50,37	56,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-79,99	9,37	-65,54	-50,01	39,61
Résultat net, Croissance 1 an	-79,99	9,37	-65,54	-50,01	39,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-80,46	12,63	-68,79	-50,79	41,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-82	-11,96	-71,17	-59,18	30,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	31,83	39,74	-0,11	0,01	-25,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,76	-13,32	-0,41	-1,01	20,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,54	-8,52	0,34	-0,23	-42,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,54	-8,52	0,34	-0,23	-42,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-420,09	63,69	-76,73	-24,43	2,79
CAPEX, Croissance 1 an	-62,35	37,91	-50,22	301,64	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-336,06	-	-83,7	-40,76	30,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-283,13	-	-83,65	-40,73	30,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,92	-	-40,77	-65,92	-7,94
EBITA, 2 ans CAGR %	0,35	-	-40,7	-65,88	-8,03
EBIT, 2 ans CAGR %	0,35	-	-40,7	-65,88	-8,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	102,1	-	-38,61	-58,5	-16,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	102,1	-	-38,61	-58,5	-16,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	99,78	-	-40,71	-60,81	-13,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	83,08	-	-49,62	-65,7	-26,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,54	-	18,14	-0,05	-98,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,37	-	-7,09	-0,71	-83,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,33	-	-4,19	0,05	-92,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,33	-	-4,19	0,05	-92,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,52	-	-38,28	-58,06	-9,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-4,13	-	-17,15	41,39	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-52,62	-	-	-68,92	-13,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-53,08	-	-	-68,87	-13,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,15	-	-	-44,16	-41,68
EBITA, 3 ans CAGR %	-30,22	-	-	-44,12	-41,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-30,22	-	-	-44,12	-41,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-39,61	-	-	-42,67	-37,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-39,61	-	-	-42,67	-37,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-40,08	-	-	-44,28	-38,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-45,25	-	-	-53,03	-46,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,2	-	-	11,76	-93,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,53	-	-	-5,11	-70,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,83	-	-	-2,89	-81,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,83	-	-	-2,89	-81,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	129,54	-	-	-33,97	-42,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-21,52	-	-	40,22	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	130,08	-	-	-	-50,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	128,56	-	-	-	-50,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	20,6	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	20,97	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	20,97	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,43	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,43	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,92	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,01	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-35,85	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,22	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,82	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,82	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,81	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	61,87	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,67	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,2	-	-	-	-