Flux de Trésorerie Northstone Resources Limited

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NRL

AU0000492373

Sociétés minières intégrées

Cours en clôture Australian S.E. 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0130 ^AUD	0,00%		0,00%	-

05/10	MinRex Resources change de nom pour devenir Northstone Resources	MT
30/09	MinRex Resources Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: NORTHSTONE RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	6,02 k	32,38 k	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	6,02 k	32,38 k	-
Résultat Brut	-	-	6,02 k	32,38 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,31 M	1,55 M	1,06 M	809 k	1,54 M
Coûts d'exploration / de forage, total	804 k	2,49 M	1,13 M	913 k	905 k
Rémunération à base d'actions (IS)	529 k	421 k	336 k	376 k	376 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	66,82 k	113 k	70,31 k	54,2 k	7,17 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	13,16 M	2,38 M	741 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-12,32 k	-	-955	-3,77 k	-11 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,7 M	17,74 M	4,97 M	2,89 M	2,82 M
Résultat d'Exploitation	-2,7 M	-17,74 M	-4,96 M	-2,86 M	-2,82 M
Intérêts payés, total	-2,52 k	-5,94 k	-4,79 k	-2,76 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	4,48 k	336 k	500 k	461 k	314 k
Charges d'intérêt nettes	1,96 k	330 k	495 k	458 k	314 k
Gains (pertes) de change	-	-1,12 k	-	-	-17,76 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-1	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,7 M	-17,41 M	-4,47 M	-2,4 M	-2,53 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	111 k	-16,08 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	21,63 k	12,91 k	181 k	34,97 k	91,36 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-44,55 k	-20 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,72 M	-17,31 M	-4,3 M	-2,36 M	-2,43 M
Résultat des activités poursuivies	-2,72 M	-17,31 M	-4,3 M	-2,36 M	-2,43 M
Résultat net part du groupe	-2,72 M	-17,31 M	-4,3 M	-2,36 M	-2,43 M
Résultat net	-2,72 M	-17,31 M	-4,3 M	-2,36 M	-2,43 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,72 M	-17,31 M	-4,3 M	-2,36 M	-2,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,72 M	-17,31 M	-4,3 M	-2,36 M	-2,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,02	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	725 M	1,08 Md	1,08 Md	1,08 Md	1,32 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,02	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	725 M	1,08 Md	1,08 Md	1,08 Md	1,32 Md
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,68 M	-4,49 M	-2,51 M	-2,06 M	-2,81 M
EBITA	-2,7 M	-17,74 M	-4,96 M	-2,86 M	-2,82 M
EBIT	-2,7 M	-17,74 M	-4,96 M	-2,86 M	-2,82 M
Total des revenus (tels que rapportés)	16,8 k	349 k	688 k	532 k	416 k
Résultat net normalisé	-1,69 M	-10,88 M	-2,79 M	-1,5 M	-1,58 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,52 k	5,94 k	4,79 k	2,76 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	118 k	123 k	37,5 k	31,96 k	146 k
Dépense de marketing	118 k	123 k	37,5 k	31,96 k	146 k
Dépenses générales et administratives	1,2 M	1,42 M	1,02 M	777 k	1,4 M
Frais d'exploration et de forage	804 k	2,49 M	1,13 M	913 k	905 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	529 k	421 k	336 k	376 k	376 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	529 k	421 k	336 k	376 k	376 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,19 M	11,69 M	1,74 M	499 k	6,05 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	14,19 M	11,69 M	1,74 M	499 k	6,05 M
Créances clients, total	-	-	1,64 k	2,2 k	-
Autres créances	247 k	64,14 k	65,23 k	63,25 k	203 k
Total des créances	247 k	64,14 k	66,87 k	65,45 k	203 k
Dépenses payées d'avance	19,38 k	131 k	17,15 k	20,37 k	302 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	8,2 M	8,41 M	3,6 k
Total de l'actif circulant	14,45 M	11,88 M	10,02 M	8,99 M	6,55 M
Immobilisations corporelles brutes	20,22 M	7,01 M	4,78 M	3,96 M	23,11 M
Amortissements cumulés	-74,66 k	-121 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	20,15 M	6,89 M	4,78 M	3,96 M	23,11 M
Investissements à long terme	-	266 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	34,6 M	19,03 M	14,81 M	12,95 M	29,66 M
Passifs
Comptes à payer, total	326 k	373 k	132 k	95,78 k	806 k
Charges à payer, total	20,11 k	35,18 k	30,1 k	41,74 k	113 k
Part à court terme des contrats de location	24,68 k	33,3 k	36,62 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	19,07 k	36,55 k	54,62 k	76,38 k
Total du passif circulant	370 k	461 k	235 k	192 k	995 k
Contrats de location à long terme	105 k	71,73 k	35,11 k	-	-
Total du passif	475 k	532 k	270 k	192 k	995 k
Actions ordinaires, total	41,52 M	42,61 M	42,61 M	42,6 M	60,51 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,45 M	-24,75 M	-29,05 M	-31,42 M	-33,85 M
Résultat global et autres	52,76 k	639 k	975 k	1,58 M	2,01 M
Total des fonds propres ordinaires	34,12 M	18,5 M	14,53 M	12,76 M	28,67 M
Total des capitaux propres	34,12 M	18,5 M	14,53 M	12,76 M	28,67 M
Total du passif et des capitaux propres	34,6 M	19,03 M	14,81 M	12,95 M	29,66 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,07 Md	1,08 Md	1,08 Md	1,08 Md	2,14 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,06 Md	1,08 Md	1,08 Md	1,08 Md	2,14 Md
Actif net par action	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	34,12 M	18,5 M	14,53 M	12,76 M	28,67 M
Actif corporel net par action	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	130 k	105 k	71,73 k	0	0
Dette nette	-14,06 M	-11,58 M	-1,66 M	-499 k	-6,05 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	284 k	219 k	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-2,72 M	-17,31 M	-4,3 M	-2,36 M	-2,43 M
Dépréciation et amortissement - CF	66,82 k	113 k	70,31 k	54,2 k	7,17 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	13,16 M	2,38 M	741 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	66,82 k	13,28 M	2,45 M	795 k	7,17 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-21,63 k	-12,91 k	-181 k	-34,97 k	-91,36 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-111 k	16,08 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	44,55 k	20 k	-200 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	529 k	421 k	336 k	376 k	376 k
Autres activités d'exploitation, total	2,52 k	5,94 k	4,79 k	2,76 k	17,76 k
Variation des créances	-141 k	196 k	24,27 k	3,62 k	-137 k
Variation des dettes fournisseurs	-107 k	81,6 k	-237 k	-9,09 k	507 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,18 k	-111 k	114 k	-3,22 k	-281 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,35 M	-3,54 M	-1,98 M	-1,23 M	-2,04 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-296 k	-151 k	-150 k	-	-406 k
Vente d'immobilisations corporelles	63,64 k	114 k	93,5 k	30 k	128 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	224 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-155 k	349 k	-	8,41 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-8,23 M	-204 k	-3,6 k
Flux de trésorerie d'investissement	-232 k	-192 k	-7,94 M	-174 k	8,35 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-27,86 k	-30,62 k	-37,81 k	-39,38 k	-749 k
Total de la dette remboursée	-27,86 k	-30,62 k	-37,81 k	-39,38 k	-749 k
Émission d'actions ordinaires	15,09 M	1,26 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-739 k	-1,25 k	-	211 k	-
Flux de trésorerie de financement	14,32 M	1,23 M	-37,81 k	172 k	-749 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-19,71 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	11,74 M	-2,5 M	-9,95 M	-1,24 M	5,55 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,59 M	2,61 M	-8,79 M	-829 k	-1,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,59 M	2,61 M	-8,79 M	-827 k	-1,41 M
Variation du fonds de roulement net	201 k	-153 k	8,32 M	213 k	-381 k
Dette nette émise (remboursée)	-27,86 k	-30,62 k	-37,81 k	-39,38 k	-749 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,24	-41,34	-18,33	-12,87	-8,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,35	-41,95	-18,68	-13,05	-8,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,9	-65,77	-26,05	-17,32	-11,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,9	-65,77	-26,05	-17,32	-11,75
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	17,52 k	2,5 k	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-41,73 k	-6,37 k	-
Marge EBITA %	-	-	-82,42 k	-8,82 k	-
Marge d'EBIT %	-	-	-82,42 k	-8,82 k	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-71,47 k	-7,3 k	-
Marge nette %	-	-	-71,47 k	-7,3 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-71,47 k	-7,3 k	-
Marge nette normalisée %	-	-	-46,38 k	-4,63 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-146 k	-2,56 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-146 k	-2,55 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0	-
Rotation des actifs corporels	-	-	0	0,01	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	16,86	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	39,02	25,79	42,59	46,81	6,59
Quick Ratio	38,96	25,51	7,66	2,94	6,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,35	-7,68	-8,4	-6,42	-2,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	21,64	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,38	0,57	0,49	-	-
Dette totale / Capital total	0,38	0,56	0,49	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,31	0,39	0,24	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,31	0,39	0,24	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,37	2,8	1,83	1,48	3,35
EBIT / Charges d'intérêt	-1,07 k	-2,99 k	-1,04 k	-1,04 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,05 k	-750,83	-524,25	-748,1	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,16 k	-776,28	-555,55	-748,1	-
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,02	-0,03	-	-
Dette nette / EBITDA	5,33	2,6	0,66	0,24	2,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,02	-0,03	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,8	2,51	0,62	0,24	1,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	437,78	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	437,78	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	164,16	67,74	-43,67	-17,95	36,52
EBITA, 1 an Croissance en %	163,21	556,46	-72,02	-42,43	-1,23
EBIT, 1 an Croissance %	163,21	556,46	-72,02	-42,43	-1,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	157,91	535,52	-75,14	-45,07	3,01
Résultat net, Croissance 1 an	157,91	535,52	-75,14	-45,07	3,01
Résultat net normalisé sur 1 an	162,16	544,77	-74,34	-46,32	5,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	40,76	321,58	-75,03	-44,99	-16,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	34,15	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	110,72	-65,82	-30,55	-17,26	483,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	186,41	-44,99	-22,22	-12,53	129,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	193,47	-45,78	-21,44	-12,22	124,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	193,47	-45,78	-21,44	-12,22	124,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	253,61	50,57	-44,17	-37,61	65,11
CAPEX, Croissance 1 an	-21,99	-48,88	-0,8	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	141,06	-263,99	-436,73	-90,57	-118,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	141,6	-264,38	-436,13	-90,59	-118,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	68,37	110,5	-3,15	-32,01	5,84
EBITA, 2 ans CAGR %	68,87	315,68	35,52	-59,87	-24,59
EBIT, 2 ans CAGR %	68,87	315,68	35,52	-59,87	-24,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	69,47	304,85	25,71	-63,04	-24,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	69,47	304,85	25,71	-63,04	-24,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	68,76	311,14	28,63	-62,88	-24,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-28,82	143,6	2,6	-62,94	-32,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	87,83	-15,13	-51,28	-24,2	119,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	135	25,53	-34,59	-17,51	41,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	135,75	26,14	-34,74	-16,96	40,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	135,75	26,14	-34,74	-16,96	40,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	56,08	130,74	-8,31	-40,98	1,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,04 k	-36,85	-28,78	-	64,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	61,17	98,82	134,99	-43,65	-60,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	61,32	99,29	135,06	-43,75	-60,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	43,41	68,16	35,32	-8,36	-14,23
EBITA, 3 ans CAGR %	43,7	165,52	69,09	1,87	-45,82
EBIT, 3 ans CAGR %	43,7	165,52	69,09	1,87	-45,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	44,72	163,3	59,73	-4,61	-47,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	44,72	163,3	59,73	-4,61	-47,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	44,31	163,82	63,09	-3,87	-47,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,19	28,78	14	-16,65	-51,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	52,67	6,44	-20,62	-41,87	49,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	76,71	44,83	7,02	-27,93	15,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	77,05	44,44	7,72	-27,96	15,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	77,05	44,44	7,72	-27,96	15,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	33,77	54,22	43,78	-19,35	-16,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	546,61	305,18	-26,59	-	38,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	34,68	62,1	136,99	-19,55	-18,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	34,64	62,34	137,22	-19,58	-18,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	33,69	23,64	22,57	16,88	22,65
EBITA, 5 ans CAGR %	33,66	62,66	40,37	24,7	22,41
EBIT, 5 ans CAGR %	33,66	62,66	40,37	24,7	22,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	34,3	62,01	36,79	20,04	18,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	34,3	62,01	36,79	20,04	18,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,07	62,2	37,82	20,4	19,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-25,91	-5,89	-15,8	-21,75	-7,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	535,8	3,99	-3,32	-7,07	19,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	97,1	21,25	18,75	15,63	19,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	97,84	21,62	18,78	15,75	19,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	97,84	21,62	18,78	15,75	19,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	28,76	22,1	15,01	5,02	25,09
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-27,54	167,56	-	1,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	29,55	11,93	68,27	6,23	16,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	29,52	11,97	68,26	6,25	16,38