Flux de Trésorerie NorthPalm Capital Corp OTC Markets

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Marché Fermé - OTC Markets 18:55:23 27/03/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0713 ^USD	-10,88%		+1,60%	-3,78%

10/08	NorthPalm Capital Corp publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
23/05	NorthPalm Capital Corp publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: NORTHPALM CAPITAL CORP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	186 k	155 k	1,51 M	1,8 M	325 k
Autres recettes, total	974 k	514 k	81,19 k	40,63 k	104 k
Total Chiffre d'affaires	1,16 M	669 k	1,59 M	1,84 M	430 k
Coût des marchandises vendues, total	526 k	724 k	1,45 M	1,28 M	221 k
Résultat Brut	634 k	-55,54 k	139 k	558 k	209 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,35 M	8,72 M	12,06 M	9,66 M	3,1 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	559 k	30 k
Rémunération à base d'actions (IS)	7,94 M	213 k	4,69 M	1,48 M	226 k
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	141 k	251 k	212 k	204 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	709 k	700 k	1,38 M	1,46 M	340 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	124 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,14 M	9,88 M	18,34 M	13,49 M	3,7 M
Résultat d'Exploitation	-13,51 M	-9,94 M	-18,2 M	-12,93 M	-3,49 M
Intérêts payés, total	-125 k	-82,37 k	-236 k	-417 k	-493 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-125 k	-82,37 k	-236 k	-417 k	-493 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	203 k	-792 k	-1,04 M	-218 k	-1,93 M
Gains (pertes) de change	-	-12,18 k	-1,13 k	-24,84 k	-37,09 k
Autres produits non opérationnels	-3,82 M	-318 k	-294 k	-134 k	-25,3 k
EBT, hors éléments non courants	-17,25 M	-11,14 M	-19,77 M	-13,73 M	-5,97 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-589 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	10,83 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-274 k	196 k
EBT, elements non courants inclus	-17,25 M	-11,14 M	-19,77 M	-14 M	4,47 M
Résultat des activités poursuivies	-17,25 M	-11,14 M	-19,77 M	-14 M	4,47 M
Résultat net part du groupe	-17,25 M	-11,14 M	-19,77 M	-14 M	4,47 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	4,21 M	-
Résultat net	-17,25 M	-11,14 M	-19,77 M	-9,79 M	4,47 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17,25 M	-11,14 M	-19,77 M	-9,79 M	4,47 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,25 M	-11,14 M	-19,77 M	-9,79 M	4,47 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,82	-0,46	-0,8	-0,36	0,14
BPA de base - Activités poursuivies	-0,82	-0,46	-0,8	-0,36	0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,01 M	24,01 M	24,81 M	26,86 M	32,11 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,82	-0,46	-0,8	-0,36	0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,82	-0,46	-0,8	-0,36	0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,01 M	24,01 M	24,81 M	26,86 M	32,11 M
BPA de base normalisé	-0,51	-0,29	-0,5	-0,16	-0,12
BPA dilué normalisé	-0,51	-0,29	-0,5	-0,16	-0,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12,77 M	-9,18 M	-16,81 M	-11,46 M	-3,25 M
EBITA	-12,82 M	-9,26 M	-16,83 M	-11,47 M	-3,25 M
EBIT	-13,51 M	-9,94 M	-18,2 M	-12,93 M	-3,49 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	1,59 M	1,84 M	430 k
Résultat net normalisé	-10,78 M	-6,97 M	-12,36 M	-4,37 M	-3,73 M
Intérêts sur la dette à long terme	73,1 k	59,82 k	60,49 k	22,29 k	207 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	522 k	1,54 M	2,08 M	-
Dépense de marketing	-	522 k	1,54 M	2,08 M	-
Dépenses générales et administratives	3,41 M	2,89 M	3,4 M	1,27 M	1,66 M
Dépense en recherche et de développement	526 k	724 k	1,45 M	1,28 M	221 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	7,94 M	213 k	4,69 M	1,48 M	226 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	7,94 M	213 k	4,69 M	1,48 M	226 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,69 M	368 k	369 k	159 k	795 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	248 k	300 k
Total des liquidités et VMP	5,69 M	368 k	369 k	406 k	1,09 M
Créances clients, total	-	392 k	333 k	-	-
Autres créances	2,91 M	2,81 M	327 k	1,01 M	1,35 M
Notes à recevoir	-	-	-	210 k	-
Total des créances	2,91 M	3,2 M	660 k	1,22 M	1,35 M
Dépenses payées d'avance	487 k	259 k	2,39 M	816 k	301 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	527 k	-	1
Total de l'actif circulant	9,08 M	3,83 M	3,95 M	2,44 M	2,75 M
Immobilisations corporelles brutes	486 k	674 k	490 k	289 k	299 k
Amortissements cumulés	-136 k	-227 k	-253 k	-256 k	-209 k
Immobilisations corporelles nettes	351 k	447 k	237 k	32,94 k	89,94 k
Investissements à long terme	2,36 M	1,37 M	1,15 M	2,28 M	8,78 M
Autres immobilisations incorporelles, total	6,2 M	5,5 M	4,11 M	2,91 M	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	73,43 k	75,58 k	3,52 M	1,15 M	86,17 k
Total des actifs	18,07 M	11,22 M	12,97 M	8,8 M	11,71 M
Passifs
Comptes à payer, total	644 k	1,33 M	3,09 M	4,63 M	868 k
Emprunts à court terme	60 k	-	-	1,55 M	342 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	60 k	60 k	60,07 k	257 k
Part à court terme des contrats de location	89,72 k	158 k	154 k	-	88,89 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	541 k	2,16 M	-
Autres passifs à court terme	-	-	1,43 M	-	1
Total du passif circulant	794 k	1,54 M	5,28 M	8,4 M	1,56 M
Dette à long terme	123 k	113 k	124 k	2,11 M	1,01 M
Contrats de location à long terme	293 k	105 k	-	-	8,17 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-1	-
Total du passif	1,21 M	1,76 M	5,4 M	10,51 M	2,58 M
Actions ordinaires, total	44,91 M	44,58 M	53,43 M	43,31 M	44,47 M
Primes d'émissions d'actions	14,94 M	20,6 M	22,96 M	21,58 M	22,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-50,65 M	-62,28 M	-75,95 M	-66,72 M	-61,14 M
Résultat global et autres	7,66 M	6,55 M	8,13 M	2,88 M	3,78 M
Total des fonds propres ordinaires	16,86 M	9,46 M	8,57 M	1,04 M	9,13 M
Intérêts minoritaires	-	-	-999 k	-2,75 M	-
Total des capitaux propres	16,86 M	9,46 M	7,57 M	-1,7 M	9,13 M
Total du passif et des capitaux propres	18,07 M	11,22 M	12,97 M	8,8 M	11,71 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,01 M	23,97 M	25,73 M	32,09 M	47,08 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,13 M	23,97 M	25,73 M	29,12 M	47,03 M
Actif net par action	0,7	0,39	0,33	0,04	0,19
Actif corporel net	10,66 M	3,96 M	4,45 M	-1,86 M	9,13 M
Actif corporel net par action	0,44	0,17	0,17	-0,06	0,19
Total de la dette	566 k	436 k	338 k	3,72 M	1,71 M
Dette nette	-5,12 M	68,24 k	-30,74 k	3,32 M	616 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-999 k	-2,75 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,36 M	1,37 M	1,15 M	2,28 M	8,78 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	187 k	263 k	266 k	263 k	211 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-17,25 M	-11,14 M	-19,77 M	-9,79 M	4,47 M
Dépréciation et amortissement - CF	141 k	251 k	212 k	204 k	99,98 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	693 k	684 k	1,37 M	1,46 M	239 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	833 k	934 k	1,58 M	1,67 M	339 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	16,01 k	16 k	16 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-10,83 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-344 k	792 k	124 k	289 k	589 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	788 k	-	94,32 k	108 k	1,93 M
Rémunération à base d'actions (CF)	7,94 M	213 k	4,69 M	1,48 M	226 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	559 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	100 k
Autres activités d'exploitation, total	2,14 k	18,47 k	187 k	-4,08 M	169 k
Variation des créances	-2,33 M	-296 k	-376 k	-495 k	35,32 k
Variation des dettes fournisseurs	118 k	682 k	1,98 M	1,76 M	251 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	480 k	1,57 M	-117 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-474 k	3,95 M	-3,84 M	1,05 M	39,19 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,7 M	-4,83 M	-14,84 M	-5,88 M	-2,8 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-58,15 k	-348 k	-189 k	-	-920
Acquisitions en espèces	-500 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-600 k	322 k	-	-	2,29 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-3,48 k	24,04 k	-52,24 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,16 M	-26,39 k	-193 k	24,04 k	2,24 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	671 k	-
Dette à long terme émise, total	63,42 k	-	-	1,86 M	-
Total de la dette émise	63,42 k	-	-	2,53 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-382 k	-1,82 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-81,2 k	-129 k	-109 k	-271 k	-66,38 k
Total de la dette remboursée	-81,2 k	-129 k	-109 k	-653 k	-1,89 M
Émission d'actions ordinaires	17,01 M	-	15,13 M	824 k	3,17 M
Rachat d'actions ordinaires	-343 k	-331 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	11,04 k	3,12 M	-31,9 k
Flux de trésorerie de financement	16,64 M	-460 k	15,03 M	5,82 M	1,25 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1	-
Variation nette de la trésorerie	4,79 M	-5,32 M	1 k	-41,84 k	685 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,47 M	-4,84 M	-1,81 M	-1,32 M	-8,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,39 M	-4,78 M	-1,66 M	-1,05 M	-7,93 M
Variation du fonds de roulement net	2,68 M	-613 k	-3,62 M	-3,88 M	6,32 M
Dette nette émise (remboursée)	-17,77 k	-129 k	-109 k	1,87 M	-1,89 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-80,73	-42,42	-94,06	-77,53	-21,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	-85,51	-45,48	-161,56	-152,46	-36,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-194,65	-84,7	-297,15	-542,15	137,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-194,65	-84,7	-276,4	-237,67	93,35
Analyse des marges
Marge brute %	54,67	-8,3	8,7	30,31	48,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	461,25	1,3 k	756,7	524,08	721,61
Marge d’EBITDA %	-1,1 k	-1,37 k	-1,06 k	-622,09	-756,2
Marge EBITA %	-1,1 k	-1,38 k	-1,06 k	-622,4	-756,08
Marge d'EBIT %	-1,16 k	-1,49 k	-1,14 k	-701,9	-811,68
Marge des activités poursuivies %	-1,49 k	-1,67 k	-1,24 k	-759,79	1,04 k
Marge nette %	-1,49 k	-1,67 k	-1,24 k	-531,42	1,04 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,49 k	-1,67 k	-1,24 k	-531,42	1,04 k
Marge nette normalisée %	-929,73	-1,04 k	-775,68	-237,2	-868,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-212,77	-723,03	-113,41	-71,37	-1,92 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-206,02	-715,34	-104,14	-57,24	-1,85 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,05	0,13	0,18	0,04
Rotation des actifs corporels	2,86	1,68	4,66	13,64	6,99
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,46	7,9	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,45	2,48	0,75	0,29	1,76
Quick Ratio	10,83	2,31	0,19	0,17	1,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-13,48	-3,13	-2,81	-0,7	-1,8
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	799,51	46,2	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	406,04	496,22	527,21	1,07 k	5,22 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,36	4,61	4,47	-218,49	18,75
Dette totale / Capital total	3,25	4,41	4,28	184,4	15,79
Dette à long terme / Capitaux propres	2,47	2,3	1,64	-123,92	11,21
Dette à long terme / Capital total	2,39	2,2	1,57	104,59	9,44
Dette totale / Total de l'actif	6,69	15,7	41,66	119,35	22,03
EBIT / Charges d'intérêt	-107,86	-120,66	-76,99	-31,04	-7,08
EBITDA / Charges d'intérêt	-101,21	-109,32	-70,31	-27,04	-6,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-101,68	-113,55	-71,11	-27,04	-6,39
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,05	-0,02	-0,33	-0,54
Dette nette / EBITDA	0,4	-0,01	0	-0,29	-0,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,05	-0,02	-0,33	-0,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,4	-0,01	0	-0,29	-0,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	285,24	-42,34	138,23	17,35	-76,69
Résultat brut, Croissance 1 an	-271,94	-108,76	-349,65	47,1	-61,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	137,46	-28,1	83,16	-35,04	-65,87
EBITA, 1 an Croissance en %	136,08	-27,74	81,89	-35,11	-65,9
EBIT, 1 an Croissance %	138,15	-26,33	83,14	-32,38	-68,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	142,35	-35,41	77,44	-50,35	-131,23
Résultat net, Croissance 1 an	142,35	-35,41	77,44	-49,97	-131,23
Résultat net normalisé sur 1 an	142,35	-35,41	77,44	1,74	-56,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	50,97	-43,47	71,67	-53,79	-126,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	36,59	568,21	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-23,93	27,55	-46,96	-86,11	173,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	533,79	-37,89	15,63	-26,91	33,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,21 k	-62,85	1,73 k	-165,91	-470,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,83 k	-43,89	49,23	-85,52	1,96 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	334,12	-54,86	207,1	-71,33	-52,15
CAPEX, Croissance 1 an	-	607,92	-45,68	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	56,02	96,74	-62,63	-40,58	-1,47 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	76,4	101,05	-65,32	-45,53	-937,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	49,04	17,2	65,99	-47,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-61,19	-53,24	217,12	-25,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	59,1	30,62	14,75	11,76	-57,1
EBITA, 2 ans CAGR %	58,84	30,58	14,65	11,31	-57,13
EBIT, 2 ans CAGR %	48,86	32,38	16,15	14,07	-57,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	46,03	25,11	7,05	12,08	-60,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	46,67	25,11	7,05	-6,26	-52,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	64,62	25,11	7,05	-20,78	-6,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	9,33	-7,61	-1,48	-11,39	-58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	7,75	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-24,04	-1,5	-17,75	-72,86	-38,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	167,19	98,4	-15,27	-11,41	-1,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	212,8	120,95	-35,37	176,65	79,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	245,87	229,48	-28,71	-57,39	12,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	61,26	40,05	17,74	10,35	-63,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-37,22	-	96,09	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	15,35	74,85	-14,26	-47,85	92,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	14,98	87,93	-16,5	-53,05	102,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	74,26	16,68	-13,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-27,83	-4,14	55,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	23,68	22,07	46,2	-3,52	-29,26
EBITA, 3 ans CAGR %	23,82	22,14	45,83	-3,62	-29,47
EBIT, 3 ans CAGR %	20,81	17,7	47,5	-1,4	-29,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	28,64	11,26	40,57	-6,73	-26,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	28,64	11,59	40,57	-17,21	-26,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	28,64	20,51	40,57	-25,99	-18,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,07	-12,25	13,58	-23,71	-33,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-9,71	-19,86	-54,54	-41,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	35,17	64,28	65,71	-21,3	1,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	61,43	53,76	76,4	-44,09	234,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	35,52	88,63	114,24	-60,45	16,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	36,94	5,52	81,95	-18,08	-16,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	33,15	-	-	-86,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	44,42	37,63	4,54	-18,82	19,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	42,88	38,33	6,99	-23,75	18,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-10,75
EBITDA, 5 ans CAGR %	67,63	24,98	20,02	17,84	-9,59
EBITA, 5 ans CAGR %	67,74	25,19	20,05	17,69	-9,76
EBIT, 5 ans CAGR %	52,86	22,1	18,9	16,24	-9,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	57,95	23,49	19,53	11,59	-8,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	57,95	23,49	19,53	4,07	-8,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	57,95	23,49	19,53	1,89	-3,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,93	-4,42	-2,44	-11,9	-23,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-44,17	-27,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	47,81	37,5	12,14	28,32	32,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	176,5	48,15	11,94	11,33	62,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	51,13	35,05	4,81	-5,85	59,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	73,22	19,86	28,93	7,43	2,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	51,63	56,31	17,14	-6,65	39,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	50,65	55,97	15,16	-10,21	42,4