Flux de Trésorerie Northern Venture Trust PLC

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NVT

GB0006450703

Sociétés d'investissement

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:04 22/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
55,00 ^GBX	0,00%		0,00%	-2,65%

16/06	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Le chiffre d'affaires de MediaZest bondit de 40 %, le bénéfice s'envole	AN
11/06	Northern Venture Trust PLC publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

93cf9824094.qpQmkjPU_QDofF7JFB6UnFmXH2LzvV6jfsWNGutKKI4._dJFxWLkszmfOC-gbWrN2y-lVgSJ-BeTK-j5a5w-fd7t5233Aqe4UokpZg

Données Financières Publiées: NORTHERN VENTURE TRUST PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	12,04 M	26,04 M	-4,55 M	3,7 M	9,16 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,51 M	1,37 M	632 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	13,55 M	27,41 M	-3,92 M	3,7 M	9,16 M
Résultat Brut	13,55 M	27,41 M	-3,92 M	3,7 M	9,16 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,61 M	5,33 M	2,69 M	2,71 M	3,27 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,61 M	5,33 M	2,69 M	2,71 M	3,27 M
Résultat d'Exploitation	10,94 M	22,09 M	-6,62 M	996 k	5,89 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	2,22 M	2,59 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	2,22 M	2,59 M
EBT, hors éléments non courants	10,94 M	22,09 M	-6,62 M	3,22 M	8,48 M
EBT, elements non courants inclus	10,94 M	22,09 M	-6,62 M	3,22 M	8,48 M
Résultat des activités poursuivies	10,94 M	22,09 M	-6,62 M	3,22 M	8,48 M
Résultat net part du groupe	10,94 M	22,09 M	-6,62 M	3,22 M	8,48 M
Résultat net	10,94 M	22,09 M	-6,62 M	3,22 M	8,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,94 M	22,09 M	-6,62 M	3,22 M	8,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,94 M	22,09 M	-6,62 M	3,22 M	8,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,07	0,14	-0,04	0,02	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,07	0,14	-0,04	0,02	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	149 M	159 M	165 M	179 M	200 M
Bénéfice net par action - dilué	0,07	0,14	-0,04	0,02	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,07	0,14	-0,04	0,02	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	149 M	159 M	165 M	179 M	200 M
BPA de base normalisé	0,05	0,09	-0,03	0,01	0,03
BPA dilué normalisé	0,05	0,09	-0,03	0,01	0,03
Dividende par action	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
Ratio de distribution	47,27	32,25	-99,67	203,33	75,23
Éléments supplémentaires
EBITA	10,94 M	22,09 M	-6,62 M	996 k	5,89 M
EBIT	10,94 M	22,09 M	-6,62 M	996 k	5,89 M
Résultat net normalisé	6,84 M	13,8 M	-4,13 M	2,01 M	5,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,13 M	4,85 M	2,16 M	2,06 M	2,67 M

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,69 M	25,11 M	14 M	31,5 M	25,44 M
Total des liquidités et VMP	20,69 M	25,11 M	14 M	31,5 M	25,44 M
Créances clients, total	-	-	-	140 k	81 k
Autres créances	-	-	-	778 k	2,78 M
Total des créances	-	-	-	918 k	2,86 M
Dépenses payées d'avance	674 k	308 k	70 k	33 k	34 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	21,37 M	25,41 M	14,07 M	32,45 M	28,33 M
Investissements à long terme	91,85 M	96,56 M	88,61 M	82,57 M	93,54 M
Total des actifs	113 M	122 M	103 M	115 M	122 M
Passifs
Charges à payer, total	428 k	2,68 M	183 k	191 k	620 k
Total du passif circulant	428 k	2,68 M	183 k	191 k	620 k
Total du passif	428 k	2,68 M	183 k	191 k	620 k
Actions ordinaires, total	39,9 M	40,27 M	41,23 M	47,62 M	49,3 M
Primes d'émissions d'actions	12,74 M	14,61 M	19,39 M	30,42 M	35,35 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	57,29 M	60,91 M	36,53 M	30,14 M	28,12 M
Résultat global et autres	2,85 M	3,51 M	5,34 M	6,66 M	8,48 M
Total des fonds propres ordinaires	113 M	119 M	102 M	115 M	121 M
Total des capitaux propres	113 M	119 M	102 M	115 M	121 M
Total du passif et des capitaux propres	113 M	122 M	103 M	115 M	122 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	160 M	161 M	165 M	190 M	197 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	160 M	161 M	165 M	190 M	197 M
Actif net par action	0,71	0,74	0,62	0,6	0,61
Actif corporel net	113 M	119 M	102 M	115 M	121 M
Actif corporel net par action	0,71	0,74	0,62	0,6	0,61
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-20,69 M	-25,11 M	-14 M	-31,5 M	-25,44 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2023	2024	2025
Résultat net	10,94 M	22,09 M	-6,62 M	3,22 M	8,48 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-12,04 M	-26,04 M	4,55 M	-3,7 M	-9,16 M
Variation des créances	508 k	366 k	159 k	-103 k	58 k
Variation des dettes fournisseurs	336 k	2,25 M	-1,66 M	8 k	429 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-256 k	-1,34 M	-3,57 M	-581 k	-190 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-7,4 M	21,33 M	748 k	8,96 M	-3,81 M
Flux de trésorerie d'investissement	-7,4 M	21,33 M	748 k	8,96 M	-3,81 M
Émission d'actions ordinaires	13,42 M	2,92 M	5,2 M	19,35 M	8,8 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,76 M	-1,84 M	-3,05 M	-3,07 M	-4,12 M
Dividendes ordinaires payés	-5,17 M	-7,12 M	-6,59 M	-6,54 M	-6,38 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-5,17 M	-7,12 M	-6,59 M	-6,54 M	-6,38 M
Dividende spécial versé	-	-9,5 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-304 k	-40 k	-143 k	-628 k	-366 k
Flux de trésorerie de financement	6,19 M	-15,58 M	-4,59 M	9,12 M	-2,06 M
Variation nette de la trésorerie	-1,47 M	4,41 M	-7,4 M	17,5 M	-6,06 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,68 M	16,42 M	-	-250 k	2,16 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,68 M	16,42 M	-	-250 k	2,16 M
Variation du fonds de roulement net	-843 k	-2,62 M	-	873 k	1,52 M

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,54	11,74	-	0,57	3,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,56	11,9	-	0,57	3,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,5	19,03	-	2,96	7,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,5	19,03	-	2,96	7,18
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,26	19,43	-68,64	73,1	35,72
Marge EBITA %	80,74	80,57	168,64	26,9	64,28
Marge d'EBIT %	80,74	80,57	168,64	26,9	64,28
Marge des activités poursuivies %	80,74	80,57	168,64	86,87	92,61
Marge nette %	80,74	80,57	168,64	86,87	92,61
Net Avail. Pour la marge commune %	80,74	80,57	168,64	86,87	92,61
Marge nette normalisée %	50,46	50,36	105,4	54,29	57,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	56,69	59,9	-	-6,77	23,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	56,69	59,9	-	-6,77	23,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,23	-	0,03	0,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	49,92	9,49	76,89	169,88	45,7
Quick Ratio	48,35	9,37	76,51	169,71	45,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,6	-0,5	-19,49	-3,04	-0,31
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,38	2,2	0,18	0,17	0,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	166,56	102,32	-	-181,28	147,38
Résultat brut, Croissance 1 an	166,56	102,32	-	-181,28	147,38
EBITA, 1 an Croissance en %	284,13	101,88	-	-113,74	491,06
EBIT, 1 an Croissance %	284,13	101,88	-	-113,74	491,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	284,13	101,88	-	-148,61	163,71
Résultat net, Croissance 1 an	284,13	101,88	-	-148,61	163,71
Résultat net normalisé sur 1 an	284,13	101,88	-	-148,61	163,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	249,65	89,11	-	-144,8	136,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	258,97	-42,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,24	7,74	-	12,02	5,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,91	5,77	-	12,03	5,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,91	5,77	-	12,03	5,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-77,2	422,27	-	-83,71	-67,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	957,92	113,8	-	-	-964,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	957,92	113,8	-	-	-964,02
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	-	-20	-3,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	44,95	132,23	-	-	41,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	44,95	132,23	-	-	41,8
EBITA, 2 ans CAGR %	59,86	178,48	-	-	-9,87
EBIT, 2 ans CAGR %	59,86	178,48	-	-	-9,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	59,86	178,48	-	-	13,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	59,86	178,48	-	-	13,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	59,86	178,48	-	-	13,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	49,3	157,14	-	-	2,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	44,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,74	12,87	-	-	8,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,59	11,68	-	-	8,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,59	11,68	-	-	8,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-45,69	9,11	-	-	-76,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	54,43	375,58	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	54,43	375,58	-	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	-	-	-11,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	33,36	61,99	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	33,36	61,99	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	43,85	72,79	-	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	43,85	72,79	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	43,85	72,79	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	43,85	72,79	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	43,85	72,79	-	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	26,01	61,54	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,04	9,07	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,94	8,3	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,94	8,3	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,51	15,49	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	88,93	72,11	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	88,93	72,11	-	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-12,64	0	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,74	17,14	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,74	17,14	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	9,9	18,2	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	9,9	18,2	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,9	18,2	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,9	18,2	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,9	18,2	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,46	6,59	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,35	9,31	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,4	9,09	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,4	9,09	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-18,75	49,17	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,93	20,7	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,93	20,7	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-7,79	-7,79	-	-	-