Ratios Financiers Northern Spirits Limited

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NSL

INE01BL01012

Distillateurs et caves à vin

Marché Fermé - Bombay S.E. 06:02:40 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
126,95 ^INR	-0,04%		-2,50%	-14,83%

13/08	Northern Spirits Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
03/08	Northern Spirits Limited annonce la nomination de Shweta Almal aux postes de secrétaire générale et responsable de la conformité, à compter du 3 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: NORTHERN SPIRITS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	2,68 Md	9,05 Md	12,35 Md	19,43 Md	23,09 Md
Total Chiffre d'affaires	2,68 Md	9,05 Md	12,35 Md	19,43 Md	23,09 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,19 Md	8,14 Md	11,2 Md	17,58 Md	20,47 Md
Résultat Brut	482 M	909 M	1,16 Md	1,84 Md	2,62 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	33,19 M	42,47 M	65,33 M	79,42 M	84,74 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,23 M	2,29 M	2,32 M	2,96 M	6,04 M
Autres dépenses de fonctionnement	319 M	640 M	783 M	1,3 Md	2,03 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	353 M	684 M	851 M	1,38 Md	2,12 Md
Résultat d'Exploitation	128 M	225 M	307 M	462 M	494 M
Intérêts payés, total	-47,46 M	-72,19 M	-86,74 M	-157 M	-144 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,4 M	3,2 M	7,34 M	8,68 M	18,55 M
Charges d'intérêt nettes	-46,06 M	-68,99 M	-79,4 M	-148 M	-125 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-2,46 M	-5,57 M	-4,49 M	-5,08 M	-6,86 M
EBT, hors éléments non courants	79,73 M	150 M	223 M	308 M	362 M
Autres éléments non courants	-	-1,15 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	79,73 M	149 M	223 M	308 M	362 M
Charge d'impôt	19,64 M	37,83 M	57,23 M	78,66 M	90,45 M
Résultat des activités poursuivies	60,09 M	111 M	166 M	230 M	271 M
Résultat net part du groupe	60,09 M	111 M	166 M	230 M	271 M
Résultat net	60,09 M	111 M	166 M	230 M	271 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	60,09 M	111 M	166 M	230 M	271 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	60,09 M	111 M	166 M	230 M	271 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,74	6,94	10,32	14,31	16,91
BPA de base - Activités poursuivies	3,74	6,94	10,32	14,31	16,91
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,05 M	16,05 M	16,05 M	16,05 M	16,05 M
Bénéfice net par action - dilué	3,74	6,94	10,32	14,31	16,91
BPA dilué - Activités poursuivies	3,74	6,94	10,32	14,31	16,91
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,05 M	16,05 M	16,06 M	16,05 M	16,05 M
BPA de base normalisé	3,1	5,85	8,68	12,01	14,09
BPA dilué normalisé	3,1	5,85	8,68	12,01	14,09
Dividende par action	-	-	0,25	0,3	0,35
Ratio de distribution	-	-	-	1,75	1,77
Éléments supplémentaires
EBITDA	129 M	227 M	309 M	464 M	500 M
EBITA	128 M	225 M	307 M	462 M	494 M
EBIT	128 M	225 M	307 M	462 M	494 M
EBITDAR	139 M	241 M	330 M	491 M	529 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,68 Md	9,06 Md	12,36 Md	19,43 Md	23,11 Md
Taux d’imposition effectif (%)	24,64	25,36	25,67	25,51	24,99
Total des impôts courants	20,01 M	38 M	57,38 M	79,06 M	92,07 M
Total des impôts différés	-367 k	-165 k	-155 k	-399 k	-307 k
Résultat net normalisé	49,83 M	93,95 M	139 M	193 M	226 M
Provisions de pension	-	-	989 k	83 k	74 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	53 k	-	-	260 k
Dépense de marketing	-	53 k	-	-	260 k
Charges locatives nettes, total	9,21 M	13,62 M	20,49 M	26,83 M	29,06 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	5,6 M	9,66 M	12,22 M	21,78 M	17,56 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,62 M	3,96 M	8,28 M	5,06 M	11,51 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	277 k	2,79 M	1,88 M	2,61 M	2,6 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	95,15 k	735 k	4,95 M	6,61 M	144 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	103 M	72,21 M	-	-	406 M
Total des liquidités et VMP	103 M	72,95 M	4,95 M	6,61 M	551 M
Créances clients, total	633 M	1,07 Md	1,43 Md	1,67 Md	1,87 Md
Autres créances	22,17 M	49,52 M	73,28 M	38,18 M	16,36 M
Total des créances	655 M	1,12 Md	1,5 Md	1,71 Md	1,89 Md
Stocks	406 M	515 M	600 M	831 M	1,25 Md
Autres actifs à court terme, total	155 M	15,58 M	236 M	281 M	6,65 M
Total de l'actif circulant	1,32 Md	1,72 Md	2,34 Md	2,83 Md	3,7 Md
Immobilisations corporelles brutes	113 M	117 M	120 M	133 M	138 M
Amortissements cumulés	-9,94 M	-12,23 M	-14,55 M	-17,5 M	-23,54 M
Immobilisations corporelles nettes	103 M	104 M	105 M	115 M	114 M
Autres immobilisations incorporelles, total	0	-	0	0	0
Actifs d'impôts différés à long terme	780 k	945 k	1,1 M	1,5 M	1,81 M
Autres actifs à long terme, total	1,6 M	1 k	1 k	-	1,19 M
Total des actifs	1,42 Md	1,83 Md	2,45 Md	2,95 Md	3,81 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	215 M
Charges à payer, total	4,21 M	4,37 M	10,02 M	8,29 M	13,13 M
Emprunts à court terme	555 M	851 M	1,3 Md	1,66 Md	2,07 Md
Part à court terme de la dette à long terme	21,75 M	21,75 M	36,82 M	28,08 M	11,3 M
Impôts sur le revenu à payer	20,01 M	38 M	57,38 M	-	1,75 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	601 M	915 M	1,41 Md	1,7 Md	2,31 Md
Dette à long terme	100 M	77,82 M	37,24 M	22,24 M	6,85 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	1,19 M	1,1 M	2,5 M
Total du passif	702 M	993 M	1,45 Md	1,72 Md	2,32 Md
Actions ordinaires, total	161 M	161 M	161 M	161 M	161 M
Primes d'émissions d'actions	323 M	323 M	323 M	323 M	323 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	240 M	351 M	517 M	742 M	1,01 Md
Résultat global et autres	-	-	-	322 k	-701 k
Total des fonds propres ordinaires	723 M	834 M	1 Md	1,23 Md	1,49 Md
Total des capitaux propres	723 M	834 M	1 Md	1,23 Md	1,49 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,42 Md	1,83 Md	2,45 Md	2,95 Md	3,81 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,05 M	16,05 M	16,05 M	16,05 M	16,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,05 M	16,05 M	16,05 M	16,05 M	16,05 M
Actif net par action	45,04	51,98	62,31	76,39	92,93
Actif corporel net	723 M	834 M	1 Md	1,23 Md	1,49 Md
Actif corporel net par action	45,04	51,98	62,31	76,39	92,93
Total de la dette	677 M	951 M	1,38 Md	1,71 Md	2,09 Md
Dette nette	574 M	878 M	1,37 Md	1,71 Md	1,54 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	1,19 M	1,1 M	2,5 M
Dette relative aux contrats de location	73,7 M	109 M	164 M	215 M	233 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	3	6	6	6
Stocks de produits finis, total	406 M	515 M	600 M	831 M	1,25 Md
Terres possédées	50,25 M	50,25 M	50,24 M	97,53 M	97,53 M
Bâtiments, total	47,28 M	47,28 M	47,28 M	-	-
Machines, total	15,81 M	19,13 M	22,31 M	35,1 M	40,15 M
Employés à temps plein	9	66	66	82	84

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	60,09 M	111 M	166 M	230 M	271 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,23 M	2,29 M	2,32 M	2,96 M	6,04 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,23 M	2,29 M	2,32 M	2,96 M	6,04 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	69,56 M	116 M	148 M	241 M	243 M
Variation des créances	-165 M	-436 M	-357 M	-249 M	-199 M
Variation des stocks	-34,48 M	-109 M	-84,85 M	-232 M	-418 M
Variation des dettes fournisseurs	-10,86 M	-19,85 M	-32,38 M	-1,72 M	220 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-57,38 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	81,23 M	114 M	-78,14 M	-58,83 M	-48,28 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,38 M	-222 M	-293 M	-67,42 M	74,61 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,96 M	-3,31 M	-3,18 M	-12,79 M	-5,05 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,96 M	-3,31 M	-3,18 M	-12,79 M	-5,05 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	24,53 M	37,44 M	427 M	335 M	377 M
Total de la dette émise	24,53 M	37,44 M	427 M	335 M	377 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-4,01 M	-4,82 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-4,01 M	-4,82 M
Autres activités de financement, total	-49,98 M	-77,76 M	-91,23 M	-162 M	-150 M
Flux de trésorerie de financement	-25,45 M	-40,32 M	336 M	170 M	222 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	43 k	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	-27,03 M	-266 M	39,54 M	89,34 M	291 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	49,98 M	77,76 M	91,23 M	162 M	150 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-1,32 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-61,05 M	-319 M	-452 M	-369 M	-132 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-31,39 M	-274 M	-398 M	-271 M	-42,57 M
Variation du fonds de roulement net	110 M	413 M	588 M	549 M	352 M
Dette nette émise (remboursée)	24,53 M	37,44 M	427 M	335 M	377 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,99	8,64	8,97	10,81	9,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,08	8,82	9,21	10,85	9,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,67	14,3	18,07	20,64	19,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,67	14,3	18,07	20,64	19,97
Analyse des marges
Marge brute %	17,99	10,04	9,37	9,48	11,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,24	0,47	0,53	0,41	0,37
Marge d’EBITDA %	4,84	2,51	2,5	2,39	2,16
Marge EBITA %	4,79	2,48	2,48	2,38	2,14
Marge d'EBIT %	4,79	2,48	2,48	2,38	2,14
Marge des activités poursuivies %	2,25	1,23	1,34	1,18	1,18
Marge nette %	2,25	1,23	1,34	1,18	1,18
Net Avail. Pour la marge commune %	2,25	1,23	1,34	1,18	1,18
Marge nette normalisée %	1,86	1,04	1,13	0,99	0,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,28	-3,52	-3,66	-1,9	-0,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,17	-3,03	-3,22	-1,39	-0,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2	5,57	5,78	7,28	6,83
Rotation des actifs corporels	26,1	87,12	117,81	176,27	201,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,87	10,64	9,9	12,53	13,01
Rotation des stocks (stock moyen)	5,65	17,7	20,09	24,58	19,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,19	1,88	1,66	1,67	1,6
Quick Ratio	1,26	1,3	1,07	1,01	1,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-0,24	-0,21	-0,04	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	75,01	34,31	36,96	29,13	28,05
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	64,58	20,63	18,22	14,85	18,55
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	93,7	113,95	137,74	139,71	140,11
Dette totale / Capital total	48,37	53,26	57,94	58,28	58,35
Dette à long terme / Capitaux propres	13,88	9,33	3,72	1,81	0,46
Dette à long terme / Capital total	7,17	4,36	1,57	0,76	0,19
Dette totale / Total de l'actif	49,25	54,34	59,12	58,42	60,89
EBIT / Charges d'intérêt	2,7	3,12	3,54	2,94	3,44
EBITDA / Charges d'intérêt	2,73	3,15	3,56	2,96	3,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,67	3,1	3,53	2,88	3,45
Dette totale / EBITDA	5,23	4,19	4,46	3,69	4,18
Dette nette / EBITDA	4,44	3,86	4,44	3,67	3,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,35	4,25	4,5	3,79	4,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,54	3,92	4,49	3,78	3,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	74,95	238,26	36,45	57,26	18,86
Résultat brut, Croissance 1 an	63,19	88,79	27,3	59,13	42,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	58,96	75,45	36,09	50,24	7,6
EBITA, 1 an Croissance en %	60,65	75,34	36,44	50,41	6,98
EBIT, 1 an Croissance %	60,65	75,34	36,44	50,41	6,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	102,52	85,47	48,85	38,6	18,16
Résultat net, Croissance 1 an	102,52	85,47	48,85	38,6	18,16
Résultat net normalisé sur 1 an	93,59	88,67	49,46	38,31	17,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	102,52	85,47	48,78	38,66	18,16
Créances clients, Croissance sur 1 an	35,39	68,98	33,35	17,44	11,89
Stocks, Croissance 1 an	9,29	26,95	16,48	38,61	50,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,71	0,99	0,83	9,34	-0,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,91	28,27	33,86	23,43	29,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,05	15,4	19,86	22,6	21,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,05	15,4	19,86	22,6	21,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-101,37	-16,23 k	31,76	-71,36	-210,68
CAPEX, Croissance 1 an	-	11,74	-3,86	301,63	-60,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-57,93	408,69	15,45	-18,37	13,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-74,06	730,44	14,84	-31,88	133,67
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	20	16,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	29,01	143,27	114,84	46,48	36,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	19,08	75,53	55,02	42,33	50,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	23,79	67	54,52	42,99	27,15
EBITA, 2 ans CAGR %	24,97	67,84	54,68	43,26	26,85
EBIT, 2 ans CAGR %	24,97	67,84	54,68	43,26	26,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,94	93,71	66,16	43,63	27,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	28,94	93,71	66,16	43,63	27,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	25,69	91,04	67,28	43,78	27,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	28,94	93,71	66,12	43,63	28,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	26,36	51,26	50,11	25,15	14,64
Stocks, CAGR sur 2 ans	2,02	17,79	21,6	27,06	44,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,06	1,35	0,91	5	4,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,59	20,88	31,04	27,02	26,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,85	12,18	17,61	21,22	22,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,85	12,18	17,61	21,22	22,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-89,38	48,8	1,36 k	-44,92	-43,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	3,64	96,5	25,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-39,72	48,27	168,37	-2,92	-45,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-53,93	50,46	247,14	-11,55	-67,28
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	18,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	34,39	77,9	100,62	93,62	36,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,55	38,85	57,7	56,38	42,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,74	39,05	55,99	53,08	30,06
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,56	39,9	56,64	53,24	29,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,56	39,9	56,64	53,24	29,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15,78	45,51	77,43	56,41	34,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15,78	45,51	77,43	56,41	34,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-19,79	43,88	75,58	57,01	34,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,78	45,51	77,4	56,41	34,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	19,22	39,21	45,04	38,32	20,56
Stocks, CAGR sur 3 ans	6,92	9,73	17,35	27,02	34,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,72	0,36	1,17	3,64	3,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,94	18,98	25,06	27,44	27,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,6	9,62	14,69	19,25	21,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,6	9,62	14,69	19,25	21,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-86,01	22,1	42,89	265,74	-30,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-63,29	-	-	62,79	15,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-53,49	23,84	46,01	80,49	-30,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-62,15	22,82	48,65	101,73	-50,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	72,9	103,61	62,13	64,59	72,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	64,91	55,4	27,24	40,23	54,74
EBITDA, 5 ans CAGR %	72,32	68,86	8,91	40,61	43,74
EBITA, 5 ans CAGR %	73,24	69,83	9,1	41,24	43,97
EBIT, 5 ans CAGR %	73,24	69,83	9,1	41,24	43,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	62,37	61,41	10,5	44,75	55,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	62,37	61,41	10,5	44,75	55,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	64,77	61,67	7,61	43,62	54,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,64	6,77	1,59	44,75	55,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	72,33	66,71	30,73	33,41	32,01
Stocks, CAGR sur 5 ans	73,67	51,99	12,56	16,36	27,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	16,85	16,36	-0,07	2,19	2,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	62,56	54,72	21,13	22,13	24,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	115,19	67,06	19,4	14,12	17,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	115,19	67,06	19,4	14,12	17,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-30,01	26,28	-10,28	-11,2	-5,76
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-13,17	103,01	-44,4	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	69,22	33,73	-5,74	17,03	-1,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	58,77	30,11	-7,25	12,86	-18,86