Ratios Financiers Northern Mining Limited

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NMI

AU000000NMI4

Sociétés minières intégrées

Cours en clôture Australian S.E. Autres places de cotation 02:55:22 01/08/2017			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0110 ^AUD	-21,43%		-21,43%	-

07/11	Cogent Development Group Limited : résultats annuels en forte progression au 30 juin 2025	CI
30/10/24	Cogent Development Group Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2024	CI

726e157609927171f71f0c984059640._lmPweg_HdVbegI0uXBDSwumREs9BCCVzkrETeEYkUY.vSHh8K1XfJA9STAAiiQ2EXn1DSNeaWXDphyTN9J3xCWyDuqQnntKoRNJdQ

Données Financières Publiées: NORTHERN MINING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	-	-	-	-	4,25 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	4,25 k
Résultat Brut	-	-	-	-	4,25 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	189 k	251 k	49,02 k	72,56 k	64,44 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	245	196	157	627	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-10 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	179 k	251 k	49,17 k	73,18 k	64,44 k
Résultat d'Exploitation	-179 k	-251 k	-49,17 k	-73,18 k	-60,19 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-1,77 k
Intérêts perçus et revenus des placements	37,67 k	108 k	138 k	187 k	199 k
Charges d'intérêt nettes	37,67 k	108 k	138 k	187 k	197 k
Gains (pertes) de change	-1,4 k	-452 k	-97,21 k	-465 k	558 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-143 k	-595 k	-8,73 k	-351 k	695 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-143 k	-595 k	-8,73 k	-351 k	695 k
Résultat des activités poursuivies	-143 k	-595 k	-8,73 k	-351 k	695 k
Résultat net part du groupe	-143 k	-595 k	-8,73 k	-351 k	695 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-143 k	-595 k	-8,73 k	-351 k	695 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-143 k	-595 k	-8,73 k	-351 k	695 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-143 k	-595 k	-8,73 k	-351 k	695 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	938 M	938 M	938 M	878 M	993 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	938 M	938 M	938 M	878 M	993 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-179 k	-251 k	-49,02 k	-72,56 k	-59,57 k
EBITA	-179 k	-251 k	-49,17 k	-73,18 k	-60,19 k
EBIT	-179 k	-251 k	-49,17 k	-73,18 k	-60,19 k
Résultat net normalisé	-89,46 k	-372 k	-5,45 k	-220 k	434 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	189 k	251 k	49,02 k	72,56 k	64,44 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,32 M	1,85 M	1,75 M	190 k	134 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	1,56 M	1,68 M
Total des liquidités et VMP	5,32 M	1,85 M	1,75 M	1,75 M	1,81 M
Autres créances	-	957	529	428	357
Total des créances	-	957	529	428	357
Dépenses payées d'avance	-	2 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	4,2 M	-1
Total de l'actif circulant	5,32 M	1,85 M	1,75 M	5,95 M	1,81 M
Immobilisations corporelles brutes	1,39 M	53,49 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-52,51 k	-52,7 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,34 M	784	627	-	-
Investissements à long terme	-	4,5 M	4,53 M	-	4,82 M
Total des actifs	6,65 M	6,35 M	6,29 M	5,95 M	6,64 M
Passifs
Comptes à payer, total	20,17 k	42,08 k	9,66 k	14,28 k	11,07 k
Charges à payer, total	16,5 k	15 k	5 k	6,75 k	6,25 k
Total du passif circulant	36,67 k	57,08 k	14,66 k	21,03 k	17,32 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-1
Total du passif	36,67 k	57,08 k	14,66 k	21,03 k	17,32 k
Actions ordinaires, total	24,92 M	24,92 M	24,92 M	24,92 M	24,92 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,03 M	-18,63 M	-18,64 M	-18,99 M	-18,3 M
Résultat global et autres	-59,93 k	5,4 k	-3,39 k	-2,92 k	-1,78 k
Total des fonds propres ordinaires	6,83 M	6,29 M	6,27 M	5,92 M	6,62 M
Intérêts minoritaires	-209 k	1,63 k	1,63 k	1,63 k	1,63 k
Total des capitaux propres	6,62 M	6,29 M	6,28 M	5,92 M	6,62 M
Total du passif et des capitaux propres	6,65 M	6,35 M	6,29 M	5,95 M	6,64 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	938 M	938 M	938 M	938 M	938 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	938 M	938 M	938 M	938 M	938 M
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	6,83 M	6,29 M	6,27 M	5,92 M	6,62 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-5,32 M	-1,85 M	-1,75 M	-1,75 M	-1,81 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-209 k	1,63 k	1,63 k	1,63 k	1,63 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Terres possédées	1,34 M	-	-	-	-
Machines, total	53,49 k	53,49 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-143 k	-595 k	-8,73 k	-351 k	695 k
Dépréciation et amortissement - CF	245	196	157	627	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	245	196	157	627	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	452 k	97,56 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	2	278 k	-759 k
Variation des créances	11,87 k	-3,15 k	2,23 k	101	71
Variation des dettes fournisseurs	-83,16 k	20,4 k	-42,41 k	6,36 k	-3,71 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-214 k	-126 k	48,82 k	-66,09 k	-68,08 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,34 M	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	1,57 M	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-4,85 M	-	-58,5 k	-121 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	187 k	199 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,34 M	-3,29 M	-	128 k	78,16 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-1,77 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-1,77 k
Ajustements des taux de change	-178 k	-57,04 k	-143 k	-126 k	-64,2 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1	-1	-
Variation nette de la trésorerie	-1,73 M	-3,47 M	-94,44 k	-64,08 k	-55,9 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	1,77 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,52 M	-139 k	-70,56 k	-4,24 M	4,15 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,52 M	-139 k	-70,56 k	-4,24 M	4,16 M
Variation du fonds de roulement net	71,05 k	-17,45 k	39,98 k	4,19 M	-4,19 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,64	-2,41	-0,49	-0,75	-0,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,65	-2,43	-0,49	-0,75	-0,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,11	-9,22	-0,14	-5,76	11,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,05	-9,08	-0,14	-5,76	11,08
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	1,52 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-1,4 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-1,42 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-1,42 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	16,34 k
Marge nette %	-	-	-	-	16,34 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	16,34 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	10,21 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	97,7 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	97,72 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	144,98	32,44	119,65	282,72	104,72
Quick Ratio	144,98	32,4	119,65	83,17	104,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,84	-2,2	3,33	-3,14	-3,93
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,55	0,9	0,23	0,35	0,26
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-33,93
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-33,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-33,58
Dette nette / EBITDA	29,67	7,38	35,79	24,1	30,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,51	7,38	35,79	24,1	30,44
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-51,07	39,82	-80,43	48,03	-17,9
EBITA, 1 an Croissance en %	-51,04	39,74	-80,39	48,83	-17,75
EBIT, 1 an Croissance %	-51,04	39,74	-80,39	48,83	-17,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-45,26	315,99	-98,53	3,93 k	-297,79
Résultat net, Croissance 1 an	-45,26	315,99	-98,53	3,93 k	-297,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-45,26	316	-98,53	3,93 k	-297,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0	317,11	-98,58	4,34 k	-275
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	109 k	-99,94	-20,03	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,73	-4,56	-0,94	-5,48	11,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,49	-7,84	-0,28	-5,59	11,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,49	-7,84	-0,28	-5,59	11,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	24,46	-41,36	-138,87	-25,61	3,02
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	987,25	-90,84	-49,26	5,9 k	-198,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	987,25	-90,84	-49,26	5,9 k	-198,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-26,53	-17,29	-47,69	-46,18	10,24
EBITA, 2 ans CAGR %	-26,53	-17,29	-47,65	-45,97	10,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-26,53	-17,29	-47,65	-45,97	10,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,69	50,91	-75,31	-23,18	792,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,54	50,91	-75,31	-23,18	792,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,71	50,91	-75,31	-23,18	792,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	46,67	45,62	-75,67	-20,57	781,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,85 k	-20	-97,83	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,13	-5,15	-2,77	-3,24	2,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,01	-6,18	-4,13	-2,97	2,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,01	-6,18	-4,13	-2,97	2,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,62	-14,57	-52,26	-27,46	-12,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	143,11	-0,22	-78,44	451,88	667,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	143,11	-0,22	-78,44	451,88	667,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-20,89	-8,96	-48,84	-26,01	-38,05
EBITA, 3 ans CAGR %	-23,79	-8,97	-48,8	-25,84	-37,85
EBIT, 3 ans CAGR %	-23,79	-8,97	-48,8	-25,84	-37,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-22,34	63,7	-67,8	34,9	5,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-9,19	65,66	-67,8	34,9	5,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,34	66,89	-67,8	34,9	5,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,52	65,84	-68,89	38,06	3,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	787,38	-20	-20,01	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,56	-4,28	-3,77	-3,68	1,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,26	-5,3	-4,25	-4,62	1,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,26	-5,3	-4,25	-4,62	1,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-15,65	-12,1	-34,29	-32,42	-18,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-29,08	-18,51	-20,35	40,76	210,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-29,08	-18,51	-20,35	40,76	210,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-43,5	-11,68	-32,95	-26,22	-30,45
EBITA, 5 ans CAGR %	-43,32	-40,49	-34,42	-26,11	-30,32
EBIT, 5 ans CAGR %	-43,32	-40,49	-34,42	-26,11	-30,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-46,27	-28,92	-50,89	20,95	21,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-46,26	-28,93	-46,06	21,82	21,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-46,25	-28,94	-41,04	22,36	21,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-37,18	-26,93	-45,61	23,54	18,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-28,74	-21,13	-20	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-12,13	-7,33	-3,24	-3,86	-1,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-11,49	-7,48	-3,61	-4,38	-1,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-11,49	-7,48	-3,61	-4,38	-1,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,75	-20,25	-32,83	-18,6	-16,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	73,27	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,28	-48,5	-55,95	75,15	97,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,28	-48,5	-55,95	75,15	97,11