Ratios Financiers Northern CapSek Ventures AB

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SE0024989750

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,700 ^SEK	+8,99%		+14,12%	+11,49%

21/08	Northern CapSek Ventures AB (publ) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
22/05	Northern CapSek Ventures AB (publ) publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: NORTHERN CAPSEK VENTURES AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	132 k	74 k	214 k	227 k	249 k
Autres recettes, total	-	-	-	1 k	-
Total Chiffre d'affaires	132 k	74 k	214 k	228 k	249 k
Coût des marchandises vendues, total	2,35 M	3,05 M	3,07 M	3,21 M	3,14 M
Résultat Brut	-2,22 M	-2,97 M	-2,86 M	-2,98 M	-2,89 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,72 M	1,75 M	3,12 M	3,38 M	2,68 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,66 M	3,79 M	3,91 M	3,4 M	285 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	4 k	-	7 k	1 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,38 M	5,54 M	7,03 M	6,79 M	2,97 M
Résultat d'Exploitation	-7,6 M	-8,52 M	-9,89 M	-9,77 M	-5,86 M
Intérêts payés, total	-150 k	-	-3 k	-211 k	-15 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	12 k	181 k	7,45 M	11 k
Charges d'intérêt nettes	-150 k	12 k	178 k	7,24 M	-4 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-1 k	-	1 k
EBT, hors éléments non courants	-7,75 M	-8,51 M	-9,71 M	-2,53 M	-5,86 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-15,64 M	-11,48 M	-2,53 M	-	-2,94 M
EBT, elements non courants inclus	-23,4 M	-19,99 M	-12,24 M	-2,53 M	-8,79 M
Résultat des activités poursuivies	-23,4 M	-19,99 M	-12,24 M	-2,53 M	-8,79 M
Résultat net part du groupe	-23,4 M	-19,99 M	-12,24 M	-2,53 M	-8,79 M
Résultat net	-23,4 M	-19,99 M	-12,24 M	-2,53 M	-8,79 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-23,4 M	-19,99 M	-12,24 M	-2,53 M	-8,79 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-23,4 M	-19,99 M	-12,24 M	-2,53 M	-8,79 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-536	-211,5	-69,25	-12,5	-9,49
BPA de base - Activités poursuivies	-536	-211,5	-69,25	-12,5	-9,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	43,65 k	94,52 k	177 k	203 k	-
Bénéfice net par action - dilué	-536	-211,5	-69,25	-12,5	-9,49
BPA dilué - Activités poursuivies	-536	-211,5	-69,25	-12,5	-9,49
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	43,65 k	94,52 k	177 k	203 k	-
BPA de base normalisé	-111,03	-56,25	-34,32	-7,81	-3,95
BPA dilué normalisé	-111,03	-56,25	-34,32	-7,81	-3,95
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,94 M	-4,73 M	-5,97 M	-6,37 M	-5,57 M
EBITA	-3,94 M	-4,73 M	-5,97 M	-6,4 M	-5,6 M
EBIT	-7,6 M	-8,52 M	-9,89 M	-9,77 M	-5,86 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	74 k	214 k	228 k	249 k
Résultat net normalisé	-4,85 M	-5,32 M	-6,07 M	-1,58 M	-3,66 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,41 M	2,14 M	5,56 M	-	2,3 M
Total des liquidités et VMP	7,41 M	2,14 M	5,56 M	-	2,3 M
Créances clients, total	55 k	-	181 k	31 k	16 k
Autres créances	113 k	175 k	441 k	6,4 M	527 k
Notes à recevoir	-	946 k	976 k	-	-
Total des créances	168 k	1,12 M	1,6 M	6,43 M	543 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	172 k	276 k	176 k	526 k	406 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-1 k	-	-
Total de l'actif circulant	7,75 M	3,54 M	7,34 M	6,96 M	3,24 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	159 k	159 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-31 k	-65 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	57 k	128 k	94 k
Investissements à long terme	19,58 M	29,1 M	30,6 M	43,32 M	40,88 M
Goodwill	10,45 M	7,91 M	4 M	627 k	376 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	316 k	50 k	51 k	50 k	51 k
Total des actifs	38,09 M	40,61 M	42,04 M	51,08 M	44,65 M
Passifs
Comptes à payer, total	309 k	238 k	351 k	1,99 M	349 k
Charges à payer, total	158 k	94 k	312 k	137 k	495 k
Emprunts à court terme	-	-	-	1,28 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	49 k	139 k	40 k
Autres passifs à court terme	69 k	86 k	172 k	255 k	239 k
Total du passif circulant	536 k	418 k	884 k	3,8 M	1,12 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	536 k	418 k	884 k	3,8 M	1,12 M
Actions ordinaires, total	35,46 M	23,64 M	4,43 M	5,06 M	2,32 M
Primes d'émissions d'actions	37,43 M	47,33 M	58,48 M	60,19 M	64,05 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-35,34 M	-30,78 M	-21,75 M	-24,28 M	-22,84 M
Résultat global et autres	-	-1 k	-	6,3 M	-
Total des fonds propres ordinaires	37,56 M	40,19 M	41,16 M	47,27 M	43,52 M
Total des capitaux propres	37,56 M	40,19 M	41,16 M	47,27 M	43,52 M
Total du passif et des capitaux propres	38,09 M	40,61 M	42,04 M	51,08 M	44,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	43,64 k	94,56 k	177 k	203 k	927 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	43,64 k	94,56 k	177 k	203 k	927 k
Actif net par action	860,51	424,98	232,42	233,31	46,95
Actif corporel net	27,11 M	32,28 M	37,16 M	46,65 M	43,15 M
Actif corporel net par action	621,16	341,31	209,84	230,22	46,55
Total de la dette	0	0	0	1,28 M	0
Dette nette	-7,41 M	-2,14 M	-5,56 M	1,28 M	-2,3 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	4,74 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	159 k	159 k
Employés à temps plein	1,5	1,5	2	2	2

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-23,4 M	-19,99 M	-12,24 M	-2,53 M	-8,79 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	31 k	34 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,66 M	3,79 M	3,91 M	3,37 M	251 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,66 M	3,79 M	3,91 M	3,4 M	285 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	2,94 M
Autres activités d'exploitation, total	15,64 M	11,48 M	2,53 M	-7,3 M	0
Variation des créances	-29 k	55 k	-181 k	150 k	14 k
Variation des dettes fournisseurs	259 k	-71 k	113 k	1,64 M	-1,64 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-214 k	-1,16 M	157 k	-4,05 M	4,95 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,08 M	-5,9 M	-5,71 M	-8,69 M	-2,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-57 k	-102 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-12,58 M	-22 M	-4,03 M	-5,42 M	-500 k
Flux de trésorerie d'investissement	-12,58 M	-22 M	-4,08 M	-5,52 M	-500 k
Émission d'actions ordinaires	19,28 M	22,62 M	13,21 M	8,65 M	5,04 M
Flux de trésorerie de financement	19,28 M	22,62 M	13,21 M	8,65 M	5,04 M
Variation nette de la trésorerie	2,62 M	-5,27 M	3,42 M	-5,56 M	2,3 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,17 M	-2,71 M	-2,23 M	-6,49 M	1,23 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,07 M	-2,71 M	-2,23 M	-6,36 M	1,24 M
Variation du fonds de roulement net	-16 k	1,18 M	-90 k	3,55 M	-4,61 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,84	-13,53	-14,95	-13,12	-7,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12	-13,7	-15,19	-13,62	-7,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-59,06	-51,43	-30,1	-5,73	-19,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-59,06	-51,43	-30,1	-5,73	-19,37
Analyse des marges
Marge brute %	-1,68 k	-4,02 k	-1,34 k	-1,31 k	-1,16 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,3 k	2,37 k	1,46 k	1,48 k	1,08 k
Marge d’EBITDA %	-2,99 k	-6,39 k	-2,79 k	-2,79 k	-2,24 k
Marge EBITA %	-2,99 k	-6,39 k	-2,79 k	-2,81 k	-2,25 k
Marge d'EBIT %	-5,76 k	-11,51 k	-4,62 k	-4,29 k	-2,35 k
Marge des activités poursuivies %	-17,72 k	-27,01 k	-5,72 k	-1,11 k	-3,53 k
Marge nette %	-17,72 k	-27,01 k	-5,72 k	-1,11 k	-3,53 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-17,72 k	-27,01 k	-5,72 k	-1,11 k	-3,53 k
Marge nette normalisée %	-3,67 k	-7,18 k	-2,84 k	-694,08	-1,47 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-884,28	-3,66 k	-1,04 k	-2,85 k	492,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-813,26	-3,66 k	-1,04 k	-2,79 k	496,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,01	0	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	-	2,46	2,24
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,26	-	-	2,14	10,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,47	8,47	8,3	1,83	2,89
Quick Ratio	14,15	5,55	7	1,69	2,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,6	-14,1	-6,46	-2,28	-2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	111,99	-	-	170,91	34,45
Délais de paiement des fournisseurs	27,86	32,75	35	133,48	136,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	2,72	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	2,64	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,41	1,03	2,1	7,45	2,52
EBIT / Charges d'intérêt	-50,69	-	-3,3 k	-46,32	-390,33
EBITDA / Charges d'intérêt	-26,27	-	-1,99 k	-30,19	-371,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-26,27	-	-2,01 k	-30,68	-371,33
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,2	-
Dette nette / EBITDA	1,88	0,45	0,93	-0,2	0,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,2	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,88	0,45	0,92	-0,2	0,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	29,41	-43,94	189,19	6,54	9,21
Résultat brut, Croissance 1 an	-24,49	33,96	-3,93	4,31	-3,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	-8,43	20,05	26,23	6,68	-12,57
EBITA, 1 an Croissance en %	-8,43	20,05	26,23	7,2	-12,46
EBIT, 1 an Croissance %	-4,56	12,03	16,05	-1,14	-40,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,34 k	-14,55	-38,76	-79,32	247,27
Résultat net, Croissance 1 an	-2,34 k	-14,55	-38,76	-79,32	247,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-842,72	9,71	14,13	-73,92	131,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,04 k	-60,54	-67,26	-81,95	-24,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	111,54	-	-	-82,87	-48,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	124,56	-26,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,72	6,6	3,53	21,5	-12,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,65	19,06	15,13	25,53	-7,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,88	7,01	2,41	14,86	-7,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-9,5	44,66	-3,19	52,3	-74,15
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	78,95	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-59,02	132,29	-17,62	190,47	-118,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-60,07	152,57	-17,69	184,8	-119,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-35,16	-14,82	27,33	75,53	7,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	488,96	0,58	13,44	0,1	0,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	86,67	4,84	23,1	16,05	-3,42
EBITA, 2 ans CAGR %	85,61	4,84	23,1	16,33	-3,13
EBIT, 2 ans CAGR %	112,37	3,41	14,02	7,11	-23,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	335,95	337,59	-27,66	-64,41	-15,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	335,95	337,59	-27,66	-64,41	-15,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	150,98	185,46	11,9	-45,44	-22,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	93,05	-64,06	-75,69	-62,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	81,41	-	-70,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	28,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,38	-1,9	5,06	12,16	3,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	54,98	8,21	17,08	20,22	7,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,69	-1,8	4,68	8,46	2,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	16,14	14,42	18,34	21,43	-37,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-74,6	-2,43	38,33	54,69	-25,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-75,29	0,43	44,19	53,11	-25,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-51,46	-38,23	28,02	19,98	49,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	51,55	259,52	-0,95	10,31	-1
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,2	61,13	11,54	17,36	5,59
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,79	60,51	11,54	17,55	5,81
EBIT, 3 ans CAGR %	21,02	71,6	7,46	8,72	-11,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	75,85	153,24	127,19	-52,34	-23,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	75,85	153,24	127,19	-52,34	-23,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,7	90,48	110,29	-31,14	-11,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	6,86	-71,43	-64,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	90,94	-17,4	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	301,22	9,76	-0,12	10,27	3,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	421,48	41,94	10,47	19,83	10,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	481,33	11,42	-0,42	7,97	2,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	24,96	8,22	28,73	-27,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-46,88	-7,78	77,14	-23,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-46,38	-6,02	80,91	-23,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-28,61	-6,2	19,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	34,97	115,58	-0,37
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	17,68	41,3	5,29
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	6,84	41,12	5,42
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	18,17	42,11	-5,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	23,27	15,52	53,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	23,27	15,52	53,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	17,68	15,52	41,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-30,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-5,98	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	134,75	10,71	1,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	186,9	32,82	9,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	192,82	10,22	0,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,54	-12,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-18,54	-15,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-18,42	-14,39