Bilan North Arrow Minerals Inc. OTC Markets

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 16:56:06 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2250 ^USD	+6,94%		-17,88%	+73,08%

23/09	North Arrow Minerals Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 juillet 2026	CI
10/09	North Arrow Minerals annonce une nouvelle occurrence d'or dans le socle rocheux et lance la rotation 4 de forage RC sur le projet aurifère Kraaipan	CI

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Données Financières Publiées: NORTH ARROW MINERALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	45,58 k	64,77 k	21,33 k	55,04 k	4,7 k
Résultat Brut	-45,58 k	-64,77 k	-21,33 k	-55,04 k	-4,7 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	646 k	689 k	825 k	846 k	905 k
Rémunération à base d'actions (IS)	158 k	29,76 k	452 k	143 k	114 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	50,52 k	43,74 k	42,03 k	34,08 k	9,35 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	801 k	3,41 M	-167 k	76,69 k	15,97 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,65 M	4,18 M	1,15 M	1,1 M	17 M
Résultat d'Exploitation	-1,7 M	-4,24 M	-1,17 M	-1,16 M	-17 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-5,2 k	-14,14 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,14 k	4,88 k	42,71 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	1,14 k	4,88 k	42,71 k	-5,2 k	-14,14 k
Autres produits non opérationnels	17,29 k	1,14 k	215 k	5,98 k	-13,95 k
EBT, hors éléments non courants	-1,68 M	-4,24 M	-916 k	-1,15 M	-17,03 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-17,5 k	-7,08 k	-1,67 k	-233 k	182 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	760 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-7,25 k
Autres éléments non courants	-	-	10 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,7 M	-4,24 M	-908 k	-627 k	-16,86 M
Résultat des activités poursuivies	-1,7 M	-4,24 M	-908 k	-627 k	-16,86 M
Résultat net part du groupe	-1,7 M	-4,24 M	-908 k	-627 k	-16,86 M
Résultat net	-1,7 M	-4,24 M	-908 k	-627 k	-16,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,7 M	-4,24 M	-908 k	-627 k	-16,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,7 M	-4,24 M	-908 k	-627 k	-16,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,14	-0,33	-0,05	-0,03	-0,54
BPA de base - Activités poursuivies	-0,14	-0,33	-0,05	-0,03	-0,54
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,01 M	12,67 M	17,4 M	23,13 M	31,27 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,14	-0,33	-0,05	-0,03	-0,54
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,14	-0,33	-0,05	-0,03	-0,54
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,01 M	12,67 M	17,4 M	23,13 M	31,27 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,21	-0,03	-0,03	-0,34
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,21	-0,03	-0,03	-0,34
Éléments supplémentaires
EBITDA	-889 k	-819 k	-1,17 M	-1,07 M	-1,02 M
EBITA	-1,7 M	-4,24 M	-1,17 M	-1,16 M	-17 M
EBIT	-1,7 M	-4,24 M	-1,17 M	-1,16 M	-17 M
Résultat net normalisé	-1,05 M	-2,65 M	-572 k	-721 k	-10,64 M
Intérêts sur la dette à long terme	3 k	4,88 k	9,48 k	9,55 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	128 k	120 k	212 k	129 k	230 k
Dépense de marketing	128 k	120 k	212 k	129 k	230 k
Dépenses générales et administratives	207 k	228 k	261 k	224 k	162 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	158 k	29,76 k	452 k	143 k	114 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	158 k	29,76 k	452 k	143 k	114 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,03 M	272 k	429 k	1,55 M	2,52 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	10 k	2,92 k	1,25 k	476 k	-
Total des liquidités et VMP	1,04 M	274 k	430 k	2,03 M	2,52 M
Autres créances	61,75 k	16,15 k	82,26 k	12,39 k	44,81 k
Total des créances	61,75 k	16,15 k	82,26 k	12,39 k	44,81 k
Dépenses payées d'avance	16,6 k	5,55 k	11,89 k	1,57 k	61,43 k
Total de l'actif circulant	1,12 M	296 k	524 k	2,04 M	2,63 M
Immobilisations corporelles brutes	19,15 M	16,03 M	17,28 M	16,72 M	3,86 M
Amortissements cumulés	-134 k	-142 k	-150 k	-158 k	-81,28 k
Immobilisations corporelles nettes	19,02 M	15,89 M	17,13 M	16,57 M	3,78 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	243 k	-	-
Total des actifs	20,14 M	16,18 M	17,9 M	18,6 M	6,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	317 k	359 k	236 k	98 k	164 k
Charges à payer, total	52,3 k	67,9 k	51,6 k	71,2 k	95,35 k
Emprunts à court terme	470 k	536 k	548 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	37,9 k	33,33 k	23,7 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	747 k	-	31,74 k	-	-
Autres passifs à court terme	120 k	120 k	120 k	120 k	310 k
Total du passif circulant	1,74 M	1,12 M	1,01 M	290 k	570 k
Contrats de location à long terme	56,97 k	23,88 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	196 k	-	-
Total du passif	1,8 M	1,14 M	1,21 M	290 k	570 k
Actions ordinaires, total	38,17 M	38,77 M	40,85 M	42,91 M	47,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,29 M	-29,53 M	-30,44 M	-31,06 M	-47,92 M
Résultat global et autres	5,45 M	5,8 M	6,28 M	6,47 M	6,75 M
Total des fonds propres ordinaires	18,33 M	15,04 M	16,69 M	18,31 M	5,84 M
Total des capitaux propres	18,33 M	15,04 M	16,69 M	18,31 M	5,84 M
Total du passif et des capitaux propres	20,14 M	16,18 M	17,9 M	18,6 M	6,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,09 M	17,53 M	17,58 M	28,58 M	46,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,09 M	13,91 M	17,58 M	28,58 M	46,81 M
Actif net par action	1,52	1,08	0,95	0,64	0,12
Actif corporel net	18,33 M	15,04 M	16,69 M	18,31 M	5,84 M
Actif corporel net par action	1,52	1,08	0,95	0,64	0,12
Total de la dette	565 k	594 k	572 k	0	0
Dette nette	-477 k	319 k	142 k	-2,03 M	-2,52 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	165 k	170 k	175 k	193 k	98,82 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-1,7 M	-4,24 M	-908 k	-627 k	-16,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	50,52 k	43,74 k	42,03 k	34,08 k	9,35 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	801 k	3,41 M	-167 k	76,69 k	15,97 M
Amortissements et dépréciations, Total	851 k	3,46 M	-125 k	111 k	15,98 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-760 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	17,5 k	7,08 k	1,67 k	233 k	-182 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	7,25 k
Rémunération à base d'actions (CF)	85,78 k	11,07 k	452 k	143 k	114 k
Autres activités d'exploitation, total	86,48 k	55,58 k	-178 k	-9,8 k	-
Variation des créances	-43,82 k	45,6 k	-66,11 k	69,87 k	-32,42 k
Variation des dettes fournisseurs	33,3 k	105 k	-54,48 k	-136 k	79,12 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	13,28 k	11,05 k	-6,34 k	10,32 k	-59,86 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-656 k	-548 k	-883 k	-966 k	-951 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-311 k	-340 k	-1,16 M	-1,22 M	-3,01 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	1,75 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	658 k
Autres activités d'investissement, total	-30,44 k	-731 k	-47,37 k	47,37 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-341 k	-1,07 M	-1,21 M	576 k	-2,35 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-30 k	-561 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-44,86 k	-42,55 k	-43 k	-33,25 k	-
Total de la dette remboursée	-44,86 k	-42,55 k	-73 k	-594 k	-
Émission d'actions ordinaires	1,01 M	921 k	2,42 M	2,2 M	4,46 M
Autres activités de financement, total	-32,38 k	-19,11 k	-101 k	-95,02 k	-187 k
Flux de trésorerie de financement	937 k	859 k	2,25 M	1,51 M	4,27 M
Variation nette de la trésorerie	-59,51 k	-761 k	157 k	1,12 M	971 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	161 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-354 k	-136 k	-1,75 M	-1,76 M	2,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-354 k	-136 k	-1,75 M	-1,76 M	2,65 M
Variation du fonds de roulement net	-10,1 k	633 k	180 k	69,77 k	-188 k
Dette nette émise (remboursée)	-44,86 k	-42,55 k	-73 k	-594 k	-

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,22	-14,6	-4,31	-3,96	-84,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,55	-15,35	-4,46	-4,06	-88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,11	-25,42	-5,72	-3,58	-139,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,11	-25,42	-5,72	-3,58	-139,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,64	0,27	0,52	7,04	4,61
Quick Ratio	0,63	0,26	0,51	7,03	4,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,38	-0,49	-0,87	-3,34	-1,67
Délais de paiement des fournisseurs	1,58 k	1,9 k	5,1 k	1,11 k	10,19 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,08	3,95	3,43	-	-
Dette totale / Capital total	2,99	3,8	3,31	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,31	0,16	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,3	0,15	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	8,95	7,05	6,75	1,56	8,9
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-222,15	-1,2 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-200,85	-72,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-435,78	-285,11
Dette totale / EBITDA	-0,67	-0,76	-0,51	-	-
Dette nette / EBITDA	0,56	-0,41	-0,13	1,94	2,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,49	-0,53	-0,25	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,41	-0,28	-0,06	0,89	0,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-49,6	42,1	-67,07	158,03	-91,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	28,97	-7,95	42,32	-5,36	-4,31
EBITA, 1 an Croissance en %	141,9	149,44	-72,33	-1,6	1,37 k
EBIT, 1 an Croissance %	141,9	149,44	-72,33	-1,6	1,37 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	170,56	149,64	-78,61	-30,94	2,59 k
Résultat net, Croissance 1 an	170,56	149,64	-78,61	-30,94	2,59 k
Résultat net normalisé sur 1 an	133,9	151,82	-78,38	26,03	1,38 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	149,71	136,66	-84,42	-48,04	1,89 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,14	-16,45	7,85	-3,32	-77,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,24	-19,63	10,62	3,93	-65,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,45	-17,96	10,98	9,71	-68,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,45	-17,96	10,98	9,71	-68,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	30,15	-16,35	61,06	9,38	-1,59
CAPEX, Croissance 1 an	43,68	9,63	241,35	5,11	146,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-220,13	-61,59	1,19 k	0,85	-249,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-219,29	-61,59	1,19 k	0,66	-250,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,77	-15,37	-31,59	-7,82	-53,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,71	8,96	14,46	14,32	-4,84
EBITA, 2 ans CAGR %	39,22	145,64	-16,91	-47,82	280,58
EBIT, 2 ans CAGR %	39,22	145,64	-16,91	-47,82	280,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	39,7	159,89	-26,92	-61,57	330,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	39,7	159,89	-26,92	-61,57	330,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	37,8	142,69	-26,21	-47,8	331,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	31,72	143,1	-39,28	-71,55	221,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,65	-9,58	-5,08	2,11	-53,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,41	-11,36	-5,71	7,22	-40,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,01	-11	-4,58	10,34	-40,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,01	-11	-4,58	10,34	-40,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,68	4,34	16,07	32,73	3,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-22,01	25,51	93,45	89,42	60,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-39,63	-32,07	122,18	260	22,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-39,63	-32,31	122,18	259,67	23,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	25,16	11,09	-38,21	6,49	-58,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,85	-1,62	19,1	6,36	7,74
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,19	69,09	18,64	-12,09	58,85
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,19	69,09	18,64	-12,09	58,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,18	69,53	13,05	-28,29	58,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,18	69,53	13,05	-28,29	58,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,61	68,47	8,4	-11,79	59,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,3	60,14	-2,72	-42,35	17,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,33	-6,23	-4,11	-4,49	-38,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,11	-6,77	-4,57	-2,6	-26,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,15	-8,27	-4,2	-0,04	-27,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,15	-8,27	-4,2	-0,04	-27,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,08	-6,84	20,58	13,8	20,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-51,59	-12,63	75,19	57,86	106,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-48,03	-48,08	81,01	70,75	168,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-48,03	-48,08	80,58	70,64	169,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,87	21,37	-1,71	3,1	-44,65
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,81	-6,55	-3,48	4,47	8,23
EBITA, 5 ans CAGR %	18,07	29,46	-7,81	5,65	89,11
EBIT, 5 ans CAGR %	18,07	29,46	-7,81	5,65	89,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,46	35,18	-9,08	-6,37	93,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	29,46	35,18	-9,08	-6,37	93,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,68	29,74	-9,02	5,44	88,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,56	21,67	-20,22	-19,77	56,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,52	-0,64	-1,87	-2,98	-27,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,76	-1,47	-1,68	-1,41	-20,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,86	-2,41	-2,54	-1,24	-21,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,86	-2,41	-2,54	-1,24	-21,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,05	-5,37	7,46	7,33	13,54
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-28,26	-38,92	-15,75	19,06	69,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-31,96	-49,03	-7,08	12,65	55,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-31,96	-49,03	-7,08	12,61	54,91