Ratios Financiers Nordeste Properties SOCIMI, S.A.

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SCHST

ES0105790002

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - BME 12:00:25 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,80 ^EUR	0,00%		0,00%	-2,48%

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Nordeste Properties SOCIMI, S.A. (BME:SCHST) a fait l'acquisition de l'hôtel Meliá Bilbao auprès de Hotei Properties Group Socimi S.A. (BME:YHTI) pour 63 millions d'euros.

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Données Financières Publiées: NORDESTE PROPERTIES SOCIMI, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Revenus de location	13,92 M	26,69 M	36,54 M
Autres recettes, total	-	-	1,39 k
Total Chiffre d'affaires	13,92 M	26,69 M	36,54 M
Dépenses immobilières	-	51,62 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	317 k	307 k	430 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	8,22 M	10,66 M	10,7 M
Provision pour créances douteuses	16,9 k	19,32 k	11,02 k
Autres dépenses de fonctionnement	2,42 M	3,08 M	3,36 M
Total des dépenses de fonctionnement	10,98 M	14,12 M	14,49 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	2,95 M	12,56 M	22,04 M
Intérêts payés, total	-391 k	-354 k	-88,94 k
Intérêts perçus et revenus des placements	238	548	186 k
Charges d'intérêt nettes	-391 k	-353 k	96,68 k
Autres produits non opérationnels	150 k	165 k	165 k
EBT, hors éléments non courants	2,71 M	12,37 M	22,31 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-12,2 k	19,87 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-5,53 M	252 k
EBT, elements non courants inclus	2,71 M	6,83 M	22,58 M
Charge d'impôt	655 k	3,32 M	-16,46 k
Résultat des activités poursuivies	2,05 M	3,51 M	22,59 M
Résultat net part du groupe	2,05 M	3,51 M	22,59 M
Résultat net	2,05 M	3,51 M	22,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,05 M	3,51 M	22,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,05 M	3,51 M	22,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,07	0,45
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,07	0,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	49,8 M	49,97 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,07	0,45
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,07	0,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	49,8 M	49,97 M
BPA de base normalisé	-	0,16	0,28
BPA dilué normalisé	-	0,16	0,28
Ratio de distribution	-	73,03	27,73
Éléments supplémentaires
EBITDA	11,17 M	23,22 M	32,74 M
EBITA	2,95 M	12,56 M	22,04 M
EBIT	2,95 M	12,56 M	22,04 M
EBITDAR	-	23,23 M	32,75 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,2	48,67	-0,07
Total des impôts courants	90,9 k	-	-
Total des impôts différés	564 k	3,32 M	-16,46 k
Résultat net normalisé	1,69 M	7,73 M	13,94 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	724	724
Dépense de marketing	-	724	-
Charges locatives nettes, total	-	7,92 k	7,95 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,67 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	6,25 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	51,62 k	48,02 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	389 M	385 M	389 M
Amortissements cumulés	-121 M	-131 M	-142 M
Immobilisations corporelles nettes	268 M	253 M	247 M
Total des actifs immobiliers	268 M	253 M	247 M
Trésorerie et équivalents	371 k	82,94 k	43,56 k
Créances clients, total	770 k	1,75 M	5,97 M
Autres créances	335 k	216 k	107 k
Investissements en titres de créance et de participation	99,64 k	101 k	102 k
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	0
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	3,93 M	501 k	410 k
Autres actifs à long terme, total	146 k	-	17,55 M
Total des actifs	274 M	256 M	271 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	7,64 M	661 k	-
Dette à long terme	15,05 M	3,43 M	-
Comptes à payer, total	46,07 k	835 k	25,62 k
Charges à payer, total	899 k	155 k	698 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	0	149 k	1,88 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,91 M	2,02 M	1,91 M
Autres passifs non courants	248 k	248 k	248 k
Total du passif	26,79 M	7,5 M	4,76 M
Actions ordinaires, total	49,8 M	49,8 M	49,97 M
Primes d'émissions d'actions	195 M	195 M	196 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	281 k	1,23 M	17,56 M
Résultat global et autres	2,35 M	2,96 M	2,8 M
Total des fonds propres ordinaires	247 M	249 M	267 M
Total des capitaux propres	247 M	249 M	267 M
Total du passif et des capitaux propres	274 M	256 M	271 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	49,97 M	49,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	49,8 M	49,97 M
Actif net par action	-	4,99	5,34
Actif corporel net	247 M	249 M	267 M
Actif corporel net par action	-	4,99	5,34
Total de la dette	22,69 M	4,1 M	0
Dette nette	22,32 M	4,01 M	-43,56 k
Dette relative aux contrats de location	-	63,36 k	63,58 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Terres possédées	54,18 M	48,65 M	48,51 M
Bâtiments, total	320 M	320 M	319 M
Machines, total	7,01 M	7,18 M	8,65 M
Employés à temps plein	-	6	8

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Résultat net	2,05 M	3,51 M	22,59 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	8,22 M	10,66 M	10,7 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	8,22 M	10,66 M	10,7 M
Total des dépréciations d'actifs	16,9 k	5,54 M	-261 k
Variation des créances	-377 k	-920 k	-4,15 M
Variation des dettes fournisseurs	659 k	72,66 k	923 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	35,9 k	41,09 k	571 k
Autres activités opérationnelles	414 k	3,18 M	-181 k
Flux de trésorerie d'exploitation	11,02 M	22,08 M	30,19 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-31,49 k	-1,48 M	-5,34 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	1,1 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-31,49 k	-1,48 M	-4,24 M
Acquisitions en espèces	-123 k	-	-17,55 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	146 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	189 k	-1,62 k	-569
Autres activités d'investissement, total	0	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	34,81 k	-1,34 M	-21,78 M
Dette à long terme émise, total	1,39 M	3,64 M	-
Total de la dette émise	1,39 M	3,64 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-12,13 M	-22,12 M	-4,1 M
Total de la dette remboursée	-12,13 M	-22,12 M	-4,1 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,92 M
Dividendes ordinaires payés	-	-2,56 M	-6,26 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-2,56 M	-6,26 M
Flux de trésorerie de financement	-10,74 M	-21,04 M	-8,44 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	0	-	-
Variation nette de la trésorerie	316 k	-288 k	-39,38 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	391 k	354 k	88,94 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	90,9 k	-	-
Dette nette émise / remboursée	-10,74 M	-18,47 M	-4,1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	16,14 M	16,43 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	16,36 M	16,49 M
Variation du fonds de roulement net	-	668 k	2,65 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,96	5,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,01	5,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	1,41	8,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	1,41	8,77
Analyse des marges
Marge brute %	100	99,81	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,36	2,82	2,59
Marge d’EBITDA %	80,2	87,03	89,6
Marge EBITA %	21,16	47,08	60,33
Marge d'EBIT %	21,16	47,08	60,33
Marge des activités poursuivies %	14,73	13,14	61,83
Marge nette %	14,73	13,14	61,83
Net Avail. Pour la marge commune %	14,73	13,14	61,83
Marge nette normalisée %	12,15	28,98	38,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	60,5	44,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	61,32	45,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,1	0,14
Rotation des actifs corporels	-	0,1	0,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	21,18	9,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,17	1,14	2,35
Quick Ratio	0,17	1,14	2,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,28	12,27	11,59
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	17,23	38,57
Délais de paiement des fournisseurs	-	3,11 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,19	1,65	-
Dette totale / Capital total	8,41	1,62	-
Dette à long terme / Capitaux propres	6,09	1,38	-
Dette à long terme / Capital total	5,58	1,36	-
Dette totale / Total de l'actif	9,78	2,93	1,75
EBIT / Charges d'intérêt	7,54	35,53	247,84
EBITDA / Charges d'intérêt	28,57	65,68	368,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	28,49	61,49	308,09
Dette totale / EBITDA	2,03	0,18	-
Dette nette / EBITDA	2	0,17	-0
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,04	0,19	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2	0,18	-0
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	91,67	36,92
Résultat brut, Croissance 1 an	-	91,3	37,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	107,99	40,96
EBITA, 1 an Croissance en %	-	326,42	75,47
EBIT, 1 an Croissance %	-	326,42	75,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	70,93	544,48
Résultat net, Croissance 1 an	-	70,93	544,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	542,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-	357,36	80,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-5,49	-2,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	127,1	241,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-6,48	5,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	0,63	7,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	0,63	7,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	100,4	36,69
CAPEX, Croissance 1 an	-	4,6 k	260,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	1,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	0,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	62
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	71,23
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	173,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	173,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	231,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	231,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	187,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-3,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	178,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-0,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	3,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	3,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	65,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	1,2 k