NOOR CAPITAL MARKETS FOR DIVERSIFIED INVESTMENTS

Flux de Trésorerie Noor Capital Markets for Diversified Investments

Actions

NCMD

JO3124511010

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Amman S.E. 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,630 ^JOD	-0,61%		-1,21%	-2,98%

29/07	Noor Capital Markets for Diversified Investments publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
11/05	Noor Capital Markets for Diversified Investments publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

fa167c7f272.yt30YebOfjNRR8wCis6FZQXJlrlu4V-kR4MPpOY4ukY.kq6tCt-6CkUTav9l-q-1NjaZ1NFesC_KHbJ9kalu7nK5tLAHg4wpcA4YiQ

Données Financières Publiées: NOOR CAPITAL MARKETS FOR DIVERSIFIED INVESTMENTS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)	2025 (JOD)
Chiffre d'affaires	519 k	519 k	351 k	442 k	442 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	519 k	519 k	351 k	442 k	442 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	519 k	519 k	351 k	442 k	442 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	166 k	187 k	194 k	195 k	210 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	768	-	-	363
Autres dépenses de fonctionnement	-	-2,34 k	-2,85 k	3,33 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	166 k	185 k	191 k	198 k	210 k
Résultat d'Exploitation	353 k	334 k	160 k	245 k	232 k
Intérêts payés, total	-	-50 k	-	-1,05 k	-1,05 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,41 k	5,05 k	-	790	523
Charges d'intérêt nettes	2,41 k	-44,95 k	-	-262	-527
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-6,84 k	-	-	-4,82 k
EBT, hors éléments non courants	356 k	282 k	160 k	244 k	227 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-26,09 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	356 k	256 k	160 k	244 k	227 k
Charge d'impôt	38,54 k	64,23 k	33,6 k	40,86 k	-
Résultat des activités poursuivies	317 k	192 k	126 k	203 k	227 k
Résultat net part du groupe	317 k	192 k	126 k	203 k	227 k
Résultat net	317 k	192 k	126 k	203 k	227 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	317 k	192 k	126 k	203 k	227 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	317 k	192 k	126 k	203 k	227 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,32	0,19	0,13	0,2	0,23
BPA de base - Activités poursuivies	0,32	0,19	0,13	0,2	0,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Bénéfice net par action - dilué	0,32	0,19	0,13	0,2	0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	0,32	0,19	0,13	0,2	0,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
BPA de base normalisé	0,22	0,18	0,1	0,15	0,14
BPA dilué normalisé	0,22	0,18	0,1	0,15	0,14
Dividende par action	0,25	0,2	0,1	0,1	-
Ratio de distribution	78,86	23,25	28,2	8,76	7,85
Éléments supplémentaires
EBITDA	370 k	335 k	160 k	251 k	233 k
EBITA	353 k	334 k	160 k	245 k	232 k
EBIT	353 k	334 k	160 k	245 k	232 k
EBITDAR	378 k	343 k	162 k	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	519 k	351 k	442 k	442 k
Taux d’imposition effectif (%)	10,84	25,1	21	16,72	-
Résultat net normalisé	222 k	176 k	99,99 k	153 k	142 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	1,05 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	28,26 k	26,36 k	18,62 k	30,32 k	30,96 k
Dépense de marketing	28,26 k	26,36 k	18,62 k	30,32 k	30,96 k
Dépenses générales et administratives	130 k	55,83 k	-	-	51,68 k
Charges locatives nettes, total	7,7 k	8,65 k	1,53 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)	2025 (JOD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	714 k	415 k	-	105 k	20,28 k
Total des liquidités et VMP	714 k	415 k	-	105 k	20,28 k
Créances clients, total	818 k	1,09 M	-	1,41 M	1,59 M
Autres créances	-	1,77 k	-	50	4,95 k
Total des créances	818 k	1,09 M	-	1,41 M	1,6 M
Dépenses payées d'avance	5,75 k	2,89 k	-	7,55 k	3,06 k
Autres actifs à court terme, total	57,04 k	5,63 k	-	5,59 k	50
Total de l'actif circulant	1,59 M	1,52 M	-	1,53 M	1,62 M
Immobilisations corporelles brutes	133 k	102 k	-	15,51 k	10,88 k
Amortissements cumulés	-132 k	-99,55 k	-	-1,17 k	-1,53 k
Immobilisations corporelles nettes	1,24 k	1,98 k	-	14,34 k	9,34 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1	0	-	-	-
Total des actifs	1,6 M	1,52 M	-	1,55 M	1,63 M
Passifs
Comptes à payer, total	48,59 k	48,74 k	-	48,59 k	48,59 k
Charges à payer, total	27,11 k	-	-	-	27,19 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	4,95 k	5,38 k
Impôts sur le revenu à payer	74,66 k	64,46 k	-	41,09 k	239
Autres passifs à court terme	37,58 k	57,32 k	-	63,58 k	38,85 k
Total du passif circulant	188 k	171 k	-	158 k	120 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	9,23 k	3,85 k
Total du passif	188 k	171 k	-	167 k	124 k
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	-	1 M	1 M
Primes d'émissions d'actions	50 k	50 k	-	50 k	50 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	563 k	505 k	-	534 k	661 k
Résultat global et autres	-205 k	-205 k	-	-205 k	-205 k
Total des fonds propres ordinaires	1,41 M	1,35 M	-	1,38 M	1,51 M
Total des capitaux propres	1,41 M	1,35 M	-	1,38 M	1,51 M
Total du passif et des capitaux propres	1,6 M	1,52 M	-	1,55 M	1,63 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Actif net par action	1,41	1,35	-	1,38	1,51
Actif corporel net	1,41 M	1,35 M	-	1,38 M	1,51 M
Actif corporel net par action	1,41	1,35	-	1,38	1,51
Total de la dette	0	0	-	14,18 k	9,23 k
Dette nette	-714 k	-415 k	-	-90,43 k	-11,05 k
Dette relative aux contrats de location	61,58 k	69,22 k	12,26 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	133 k	102 k	-	1,6 k	2,18 k
Employés à temps plein	4	4	-	4	4
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	13,91 k	8,69 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	692 k	692 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)	2025 (JOD)
Résultat net	317 k	192 k	126 k	203 k	227 k
Dépréciation et amortissement - CF	17,15 k	767	269	6,2 k	5,58 k
Amortissements et dépréciations, Total	17,15 k	767	269	6,2 k	5,58 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	1	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	169	242	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-62,24 k	34,74 k	-33,47 k	7,52 k	-40,33 k
Variation des créances	-57,39 k	4,26 k	-3,49 k	-246 k	-255 k
Variation des dettes fournisseurs	-545	144	-142	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	661 k	-490 k	-308 k	-7,07 k	2,46 k
Flux de trésorerie d'exploitation	875 k	-258 k	-218 k	-36,27 k	-60,45 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-529	-1,68 k	-1,1 k	-507	-579
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	1,65 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	2,41 k	5,05 k	2,85 k	790	523
Flux de trésorerie d'investissement	1,88 k	3,37 k	3,41 k	283	-56
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-6 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-6 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-250 k	-44,55 k	-35,64 k	-17,82 k	-17,82 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-250 k	-44,55 k	-35,64 k	-17,82 k	-17,82 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-6 k	-
Flux de trésorerie de financement	-250 k	-44,55 k	-35,64 k	-23,82 k	-23,82 k
Variation nette de la trésorerie	627 k	-299 k	-250 k	-59,81 k	-84,33 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	98,37 k	74,44 k	64,22 k	33,6 k	40,86 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	781 k	-62,66 k	-	-6,1 k	-61,8 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	781 k	-31,41 k	-	-5,45 k	-61,14 k
Variation du fonds de roulement net	-544 k	239 k	-	164 k	211 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-6 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)	2025 (JOD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13,86	13,39	-	10,27	9,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,06	15,13	7,8	11,45	9,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	23,07	13,9	9,86	15,33	15,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	23,07	13,9	9,86	15,33	15,73
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	31,96	36	55,26	43,97	47,41
Marge d’EBITDA %	71,35	64,45	45,63	56,68	52,59
Marge EBITA %	68,04	64,3	45,55	55,28	52,51
Marge d'EBIT %	68,04	64,3	45,55	55,28	52,51
Marge des activités poursuivies %	61,08	36,92	35,99	45,98	51,3
Marge nette %	61,08	36,92	35,99	45,98	51,3
Net Avail. Pour la marge commune %	61,08	36,92	35,99	45,98	51,3
Marge nette normalisée %	42,82	33,95	28,47	34,51	32,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	150,5	-12,07	-	-1,38	-13,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	150,5	-6,05	-	-1,23	-13,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,33	0,33	-	0,3	0,28
Rotation des actifs corporels	54,34	322,35	-	58	37,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,45	0,54	-	0,33	0,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,48	8,9	-	9,68	13,48
Quick Ratio	8,15	8,85	-	9,6	13,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	4,66	-1,51	-	-0,23	-0,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	807,57	671,67	-	1,1 k	1,24 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	1,03	0,61
Dette totale / Capital total	-	-	-	1,02	0,61
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,67	0,26
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,66	0,25
Dette totale / Total de l'actif	11,78	11,22	-	10,83	7,61
EBIT / Charges d'intérêt	-	6,67	-	232,46	221,24
EBITDA / Charges d'intérêt	-	6,69	-	238,36	226,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	6,66	-	237,87	226
Dette totale / EBITDA	-	-	-	0,06	0,04
Dette nette / EBITDA	-1,93	-1,24	-1,2	-0,36	-0,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,06	0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,93	-1,25	-1,21	-0,36	-0,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0	0	-32,63	25,97	0
Résultat brut, Croissance 1 an	0	0	-32,63	25,97	0
EBITDA, 1 an Croissance en %	-7,33	-12,01	-37,55	59,3	-6,15
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,87	-8,07	-37,47	55,62	-5,92
EBIT, 1 an Croissance %	-5,87	-8,07	-37,47	55,62	-5,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	6,96	-39,55	-34,05	60,95	11,56
Résultat net, Croissance 1 an	6,96	-39,55	-34,05	60,95	11,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,23	-20,7	-37,47	52,69	-7,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	6,96	-39,55	-34,38	61,11	11,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	-44,73	33,65	-	13,03	12,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-93,06	59,89	-	1,47 k	-34,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,41	-4,75	-	8,25	5,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	5	-4,15	-9,91	8,11	9,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5	-4,15	-9,91	8,11	9,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	156,05	-129,46	-15,39	-83,38	66,67
CAPEX, Croissance 1 an	-62,21	217,01	-34,7	-53,7	14,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	180,34	-107,97	-	-92,42	1,24 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	180,34	-103,99	-	-93,24	1,44 k
Dividende par action, 1 an de croissance	0	-20	-50	0	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,79	0	-17,74	-7,88	12,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,79	0	-17,74	-7,88	12,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,42	-8,51	-35,07	-1,15	21,58
EBITA, 2 ans CAGR %	2,67	-5,68	-33,61	-2,24	21,59
EBIT, 2 ans CAGR %	2,67	-5,68	-33,61	-2,24	21,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,53	-19,59	-36,86	3,03	34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,53	-19,59	-36,86	3,03	34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,1	-13,31	-32,92	-2,29	19,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	9,53	-19,59	-36,95	2,82	34,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-26,02	-14,05	-	13,78	12,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-82,59	-66,7	-	169,09	220,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,47	-2,2	-	0,88	6,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,52	0,32	-7,07	1,1	8,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,52	0,32	-7,07	1,1	8,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,02 k	-13,14	-50,07	-62,5	-47,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	9,45	43,87	-45,02	-27,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	319,4	-52,58	-	-72,39	-12,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	319,4	-66,42	-	-73,92	-12,88
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	-10,56	-36,75	-29,29	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,86	5,13	-12,2	-5,18	-5,32
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,86	5,13	-12,2	-5,18	-5,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	7,41	-2,42	-26,25	-12,95	-3,22
EBITA, 3 ans CAGR %	8,92	-0,13	-24,73	-12,34	-3,17
EBIT, 3 ans CAGR %	8,92	-0,13	-24,73	-12,34	-3,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,67	-10,15	-24,73	-13,75	5,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,67	-10,15	-24,73	-13,75	5,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,63	-5,53	-24,73	-11,76	-3,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	6,96	-10,15	-24,81	-13,81	5,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	17,73	-9,9	-	20,05	13,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-73,39	-63,55	-	126,22	67,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,57	-1,3	-	-1,04	2,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,68	0,25	-3,21	-0,68	3,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,68	0,25	-3,21	-0,68	3,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	286,22	232,56	-13,9	-65,4	-38,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-7,86	-1,41	-29,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	14,9	12,16	-	-80,2	-8,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	14,9	-10,9	-	-80,94	-8,6
Dividende par action, 3 ans CAGR %	35,72	-7,17	-26,32	-26,32	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	118,47	19,07	-3,76	-0,19	-3,14
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	118,47	19,23	-3,76	-0,19	-3,14
EBITDA, 5 ans CAGR %	-16,4	47,67	-11,71	-6,98	-10,25
EBITA, 5 ans CAGR %	-17,34	71,82	-10,15	-6,1	-9,14
EBIT, 5 ans CAGR %	-17,34	71,82	-10,15	-6,1	-9,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,7	61,67	-10,15	-5,09	-5,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,7	61,67	-10,15	-5,09	-5,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-17,23	67,12	-9,93	-6,09	-9,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-37,26	37,03	-13,42	-5,13	-5,2
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	40,17	-	-1,09	1,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-59,42	-53,52	-	-18,9	-12,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	63,38	27,22	-	-0,44	0,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	177,49	32,62	2,08	0,59	2,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	153,31	32,46	2,08	0,59	2,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,67	8,55	70,39	38,91	-29,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-66,58	-15,96	-	-	-16,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	80,69	-28,67	-	-32,76	-26,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	80,69	-37,87	-	-34,28	-26,16
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	0	-16,74	-