Flux de Trésorerie Nomura System Corporation Co, Ltd.

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3940

JP3762500001

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
127,00 ^JPY	-1,55%		+10,26%	+7,63%

07/08	Nomura System Corporation Co, Ltd. autorise un plan de rachat d'actions.	CI
07/08	Nomura System Corporation Co, Ltd. (TSE:3940) annonce un rachat d'actions portant sur 1 000 000 de titres, soit 2,22 % du capital, pour 150 millions de yens.	CI

2e0f10519891489ea30e481b5bb9.G-riPrj6AxP38LMAJaxXlaelahTotX0z7ireBi8NQ-w.Ypi6csqbSEaWu_9WUe8b3e2SH2S70z4Ai2emR2F8BN0vr45ygIJQapmX-g

Données Financières Publiées: NOMURA SYSTEM CORPORATION CO, LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,79 Md	2,7 Md	2,94 Md	3,28 Md	3,32 Md
Total Chiffre d'affaires	2,79 Md	2,7 Md	2,94 Md	3,28 Md	3,32 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,05 Md	2,03 Md	2,16 Md	2,4 Md	2,38 Md
Résultat Brut	741 M	666 M	781 M	870 M	944 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	262 M	304 M	311 M	347 M	350 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4 M	10 M	6 M	8 M	8 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	266 M	314 M	317 M	355 M	358 M
Résultat d'Exploitation	475 M	352 M	464 M	515 M	586 M
Intérêts perçus et revenus des placements	17 M	18 M	-	-	6 M
Charges d'intérêt nettes	17 M	18 M	-	-	6 M
Autres produits non opérationnels	1 M	0	1 M	-1 M	0
EBT, hors éléments non courants	493 M	370 M	465 M	514 M	592 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	27 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1 M	-	-	-	1 M
EBT, elements non courants inclus	494 M	370 M	492 M	514 M	593 M
Charge d'impôt	145 M	115 M	133 M	148 M	190 M
Résultat des activités poursuivies	349 M	255 M	359 M	366 M	403 M
Résultat net part du groupe	349 M	255 M	359 M	366 M	403 M
Résultat net	349 M	255 M	359 M	366 M	403 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	349 M	255 M	359 M	366 M	403 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	349 M	255 M	359 M	366 M	403 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	15,13	5,51	7,81	7,96	8,81
BPA de base - Activités poursuivies	15,13	5,51	7,81	7,96	8,81
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,06 M	46,28 M	45,97 M	46 M	45,74 M
Bénéfice net par action - dilué	15,02	5,5	7,79	7,93	8,81
BPA dilué - Activités poursuivies	15,02	5,5	7,79	7,93	8,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,24 M	46,36 M	46,08 M	46,15 M	45,74 M
BPA de base normalisé	13,36	5	6,32	6,98	8,09
BPA dilué normalisé	13,26	4,99	6,31	6,96	8,09
Ratio de distribution	36,1	58,43	41,78	40,98	37,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	479 M	362 M	470 M	525 M	596 M
EBITA	475 M	352 M	464 M	515 M	586 M
EBIT	475 M	352 M	464 M	515 M	586 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,35	31,08	27,03	28,79	32,04
Résultat net normalisé	308 M	231 M	291 M	321 M	370 M
Provisions de pension	11 M	10 M	11 M	21 M	16 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	69 M	65 M	62 M	87 M	98 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,85 Md	2,07 Md	2,66 Md	2,85 Md	2,7 Md
Total des liquidités et VMP	1,85 Md	2,07 Md	2,66 Md	2,85 Md	2,7 Md
Créances clients, total	649 M	454 M	554 M	579 M	647 M
Total des créances	649 M	454 M	554 M	579 M	647 M
Stocks	7 M	2 M	2 M	3 M	3 M
Dépenses payées d'avance	12 M	19 M	30 M	41 M	60 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	3 M	4 M	3 M	3 M	8 M
Total de l'actif circulant	2,52 Md	2,55 Md	3,25 Md	3,48 Md	3,42 Md
Immobilisations corporelles nettes	9 M	55 M	52 M	49 M	48 M
Investissements à long terme	378 M	509 M	116 M	142 M	486 M
Actifs d'impôts différés à long terme	53 M	31 M	18 M	27 M	23 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	-	2 M
Total des actifs	2,96 Md	3,14 Md	3,44 Md	3,7 Md	3,98 Md
Passifs
Comptes à payer, total	129 M	159 M	184 M	204 M	185 M
Charges à payer, total	-	-	9 M	3 M	-
Impôts sur le revenu à payer	123 M	83 M	117 M	156 M	182 M
Autres passifs à court terme	57 M	48 M	69 M	68 M	65 M
Total du passif circulant	309 M	290 M	379 M	431 M	432 M
Autres passifs non courants	4 M	17 M	20 M	19 M	20 M
Total du passif	313 M	307 M	399 M	450 M	452 M
Actions ordinaires, total	322 M	323 M	323 M	327 M	327 M
Primes d'émissions d'actions	281 M	280 M	280 M	288 M	311 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,14 Md	2,24 Md	2,45 Md	2,66 Md	2,92 Md
Actions détenues en propre	-31 M	-5 M	-8 M	-30 M	-63 M
Résultat global et autres	-66 M	-4 M	-	1 M	35 M
Total des fonds propres ordinaires	2,65 Md	2,84 Md	3,04 Md	3,25 Md	3,52 Md
Total des capitaux propres	2,65 Md	2,84 Md	3,04 Md	3,25 Md	3,52 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,96 Md	3,14 Md	3,44 Md	3,7 Md	3,98 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,1 M	46,38 M	45,93 M	46,38 M	46,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,1 M	46,38 M	45,93 M	46,38 M	46,14 M
Actif net par action	114,59	61,15	66,23	70,03	76,4
Actif corporel net	2,65 Md	2,84 Md	3,04 Md	3,25 Md	3,52 Md
Actif corporel net par action	114,59	61,15	66,23	70,03	76,4
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,85 Md	-2,07 Md	-2,66 Md	-2,85 Md	-2,7 Md
Stocks - travaux en cours, total	7 M	2 M	2 M	3 M	3 M
Employés à temps plein	108	115	126	133	136

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	494 M	370 M	493 M	514 M	594 M
Dépréciation et amortissement - CF	4 M	10 M	6 M	10 M	10 M
Amortissements et dépréciations, Total	4 M	10 M	6 M	10 M	10 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1 M	-	-	-	-1 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-26 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-121 M	-160 M	-103 M	-124 M	-176 M
Variation des créances	-235 M	195 M	-100 M	-25 M	-67 M
Variation des stocks	16 M	4 M	-	-1 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-5 M	4 M	58 M	15 M	-21 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7 M	22 M	21 M	31 M	32 M
Flux de trésorerie d'exploitation	159 M	445 M	349 M	420 M	371 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10 M	-36 M	-1 M	-7 M	-11 M
Vente d'immobilisations corporelles	2 M	-	-	-	3 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	458 M	-	-235 M
Autres activités d'investissement, total	-	-41 M	-1 M	-1 M	-7 M
Flux de trésorerie d'investissement	-8 M	-77 M	456 M	-8 M	-250 M
Émission d'actions ordinaires	5 M	2 M	-	7 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-29 M	-	-59 M	-80 M	-125 M
Dividendes ordinaires payés	-126 M	-149 M	-150 M	-150 M	-150 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-126 M	-149 M	-150 M	-150 M	-150 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	1 M	-
Flux de trésorerie de financement	-150 M	-147 M	-209 M	-222 M	-275 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-1 M	1 M	-2 M	-
Variation nette de la trésorerie	-	220 M	597 M	188 M	-154 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	122 M	162 M	104 M	126 M	174 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	90,88 M	367 M	274 M	340 M	274 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	90,88 M	367 M	274 M	340 M	274 M
Variation du fonds de roulement net	200 M	-173 M	21 M	-15 M	91 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,52	7,21	8,81	9,02	9,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,78	8,02	9,87	10,23	10,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,84	9,3	12,22	11,64	11,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,84	9,3	12,22	11,64	11,9
Analyse des marges
Marge brute %	26,56	24,71	26,52	26,56	28,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,39	11,28	10,56	10,6	10,54
Marge d’EBITDA %	17,17	13,43	15,96	16,03	17,95
Marge EBITA %	17,02	13,06	15,76	15,73	17,65
Marge d'EBIT %	17,02	13,06	15,76	15,73	17,65
Marge des activités poursuivies %	12,51	9,46	12,19	11,18	12,14
Marge nette %	12,51	9,46	12,19	11,18	12,14
Net Avail. Pour la marge commune %	12,51	9,46	12,19	11,18	12,14
Marge nette normalisée %	11,04	8,58	9,87	9,81	11,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,26	13,62	9,3	10,38	8,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,26	13,62	9,3	10,38	8,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,99	0,88	0,89	0,92	0,87
Rotation des actifs corporels	429,23	84,22	55,05	64,85	68,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,25	4,89	5,84	5,78	5,42
Rotation des stocks (stock moyen)	136,6	450,89	1,08 k	962	792
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,15	8,78	8,59	8,07	7,91
Quick Ratio	8,08	8,7	8,49	7,97	7,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,51	1,53	0,92	0,97	0,86
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	69,53	74,69	62,47	63,31	67,39
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,67	0,81	0,34	0,38	0,46
Délais de paiement des fournisseurs	23,7	25,97	28,93	29,51	29,88
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	48,51	49,53	33,88	34,18	37,97
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	10,57	9,77	11,6	12,17	11,37
Dette nette / EBITDA	-3,86	-5,71	-5,67	-5,44	-4,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,94	-6,34	-5,68	-5,51	-4,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,89	-3,41	9,28	11,21	1,37
Résultat brut, Croissance 1 an	15,96	-10,12	17,27	11,4	8,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	28,07	-24,43	29,83	11,7	13,52
EBITA, 1 an Croissance en %	27,35	-25,89	31,82	10,99	13,79
EBIT, 1 an Croissance %	27,35	-25,89	31,82	10,99	13,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	29,74	-26,93	40,78	1,95	10,11
Résultat net, Croissance 1 an	29,74	-26,93	40,78	1,95	10,11
Résultat net normalisé sur 1 an	26,41	-24,95	25,68	10,54	15,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	29,37	-63,38	41,64	1,8	11,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	56,76	-30,05	22,03	4,51	11,74
Stocks, Croissance 1 an	-69,57	-71,43	0	50	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	125	511,11	-5,45	-5,77	-2,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,32	6,18	9,48	7,47	7,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,52	7,14	7,26	6,77	8,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,52	7,14	7,26	6,77	8,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-22,82	179,87	-21,57	20,34	-11,67
CAPEX, Croissance 1 an	-	260	-97,22	600	57,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-44,97	303,85	-25,34	24,04	-19,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-44,97	303,85	-25,34	24,04	-19,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,57	3,03	2,74	10,24	6,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,37	2,09	2,66	14,29	9,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	19,4	-1,62	-0,94	20,43	12,61
EBITA, 2 ans CAGR %	19,25	-2,86	-1,16	20,96	12,38
EBIT, 2 ans CAGR %	19,25	-2,86	-1,16	20,96	12,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	20,59	-2,64	1,42	19,8	5,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	20,59	-2,64	1,42	19,8	5,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	18,18	-2,6	-2,88	17,86	12,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-14,94	-31,17	-27,98	20,08	6,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	40,24	4,72	-7,61	12,93	8,07
Stocks, CAGR sur 2 ans	-47,08	-70,51	-46,55	22,47	22,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	34,16	270,81	140,37	-5,61	-3,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,07	8,23	7,82	8,47	7,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,19	8,82	7,2	7,02	7,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,19	8,82	7,2	7,02	7,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-7,79	46,98	48,15	-2,85	3,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-68,38	-55,9	231,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-25,96	49,08	73,64	-3,77	0,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-25,96	49,08	73,64	-3,77	0,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,18	3,78	5,07	5,49	7,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,45	1,82	6,92	5,5	12,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,73	2,52	7,91	3,1	18,08
EBITA, 3 ans CAGR %	6,79	1,77	7,55	2,73	18,52
EBIT, 3 ans CAGR %	6,79	1,77	7,55	2,73	18,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,14	2,04	10,1	1,6	16,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,14	2,04	10,1	1,6	16,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,4	1,58	6,04	1,4	16,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-31,95	-35,77	-12,45	-19,18	17,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	29,05	11,22	10,2	-3,73	12,53
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-56,91	-55,7	-24,61	14,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4	122,4	135,13	75,92	-4,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,1	6,77	8,65	7,7	8,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,33	7,17	8,3	7,06	7,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,33	7,17	8,3	7,06	7,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,58	33,51	19,21	38,23	-5,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,21	-32,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-23,47	30,34	18,39	55,22	-9,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-23,47	30,34	18,39	55,22	-9,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,71	1,25	3	6,32	5,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,56	-1,41	2,54	6,63	8,12
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,68	-2,51	3,59	9,34	9,77
EBITA, 5 ans CAGR %	8,77	-2,86	3,54	9,05	9,46
EBIT, 5 ans CAGR %	8,77	-2,86	3,54	9,05	9,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,46	-3,07	5,4	8,81	8,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,46	-3,07	5,4	8,81	8,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,65	-1,79	3,16	7,8	8,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-34,25	-36,1	-30,39	-17,51	-5,37
Créances clients, CAGR sur 5 ans	11,77	6,02	12,9	11,9	9,34
Stocks, CAGR sur 5 ans	0	14,87	-	-34,56	-33,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,59	33,44	45,41	57,85	64,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,39	5,33	6,79	7,45	8,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,48	6,59	6,68	7,11	8,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,48	6,59	6,68	7,11	8,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,2	4,27	8,7	17,57	12,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,11	55,18	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,58	3,28	6,21	15,44	10,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-12,58	3,28	6,21	15,44	10,68