Flux de Trésorerie Nodebis Applications AB

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SE0020846392

Services et conseils en informatique

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
24,40 ^SEK	-6,15%		+1,67%	-2,40%

06/05	Nodebis Applications AB (publ) publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
11/02	Nodebis Applications AB (publ) publie ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'année complète au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: NODEBIS APPLICATIONS AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,97 M	32,58 M	53,09 M	64,89 M	104 M
Total Chiffre d'affaires	1,97 M	32,58 M	53,09 M	64,89 M	104 M
Coût des marchandises vendues, total	1,42 M	26,06 M	37,99 M	44,69 M	76,54 M
Résultat Brut	553 k	6,52 M	15,1 M	20,21 M	27,3 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,33 M	9,83 M	12,14 M	15,72 M	18,36 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	33 k	4,45 M	5,44 M	5,69 M	4,97 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1 k	-5 k	20 k	7 k	-213 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,36 M	14,28 M	17,6 M	21,42 M	23,12 M
Résultat d'Exploitation	-812 k	-7,76 M	-2,5 M	-1,21 M	4,17 M
Intérêts payés, total	-102 k	-260 k	-264 k	-367 k	-1,03 M
Intérêts perçus et revenus des placements	9 k	13 k	166 k	162 k	162 k
Charges d'intérêt nettes	-93 k	-247 k	-98 k	-205 k	-865 k
Autres produits non opérationnels	-1 k	-1 k	573 k	2,22 M	981 k
EBT, hors éléments non courants	-906 k	-8,01 M	-2,03 M	803 k	4,29 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-3 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-438 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	529 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-43 k	2,82 M	2,76 M	2,24 M	1,2 M
Autres éléments non courants	-	2,3 M	-	123 k	-
EBT, elements non courants inclus	-949 k	-3,33 M	-1,74 M	3,17 M	5,49 M
Charge d'impôt	-129 k	20 k	703 k	534 k	1,3 M
Résultat des activités poursuivies	-820 k	-3,35 M	-2,44 M	2,64 M	4,19 M
Résultat net part du groupe	-820 k	-3,35 M	-2,44 M	2,64 M	4,19 M
Intérêts minoritaires	-	-13 k	76 k	-244 k	-164 k
Résultat net	-820 k	-3,36 M	-2,36 M	2,39 M	4,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-820 k	-3,36 M	-2,36 M	2,39 M	4,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-820 k	-3,36 M	-2,36 M	2,39 M	4,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,51	-1,08	-0,46	0,35	0,48
BPA de base - Activités poursuivies	-1,51	-1,08	-0,46	0,35	0,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	542 k	3,11 M	5,2 M	6,74 M	8,44 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,51	-1,08	-0,46	0,35	0,48
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,51	-1,08	-0,46	0,35	0,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	542 k	3,11 M	5,2 M	6,74 M	8,44 M
BPA de base normalisé	-1,04	-1,62	-0,23	0,04	0,3
BPA dilué normalisé	-1,04	-1,62	-0,23	0,04	0,3
Dividende par action	-	0,8	1	1	1,5
Ratio de distribution	-	-	-142,49	301,97	187,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	-805 k	-3,9 M	1,73 M	3,04 M	7,57 M
EBITA	-806 k	-4,72 M	589 k	1,36 M	5,84 M
EBIT	-812 k	-7,76 M	-2,5 M	-1,21 M	4,17 M
EBITDAR	-799 k	-3,79 M	1,86 M	3,26 M	8,18 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,97 M	32,91 M	53,65 M	65,08 M	104 M
Taux d’imposition effectif (%)	13,59	-0,6	-40,45	16,85	23,67
Total des impôts courants	7 k	123 k	586 k	346 k	373 k
Total des impôts différés	-136 k	-103 k	117 k	188 k	927 k
Résultat net normalisé	-566 k	-5,02 M	-1,19 M	258 k	2,52 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	50 k	112 k	95 k	78 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	6 k	103 k	125 k	226 k	612 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	18,63 k	55,14 k	297 k	2,93 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	84,37 k	69,86 k	-70,62 k	-2,32 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	32,66 M	18,6 M	22,14 M	17,13 M	31,49 M
Total des liquidités et VMP	32,66 M	18,6 M	22,14 M	17,13 M	31,49 M
Créances clients, total	3,64 M	7,93 M	10,21 M	12,39 M	13,4 M
Autres créances	4,16 M	2,71 M	4,32 M	4,24 M	3,52 M
Total des créances	7,8 M	10,64 M	14,53 M	16,63 M	16,92 M
Dépenses payées d'avance	130 k	106 k	141 k	7,63 M	6,23 M
Autres actifs à court terme, total	29,9 M	26,41 M	15,24 M	6,91 M	2,84 M
Total de l'actif circulant	70,48 M	55,75 M	52,04 M	48,29 M	57,47 M
Immobilisations corporelles brutes	2,22 M	6 M	6,94 M	-	13,37 M
Amortissements cumulés	-693 k	-1,52 M	-2,67 M	-	-5,39 M
Immobilisations corporelles nettes	1,52 M	4,47 M	4,27 M	8,37 M	7,98 M
Goodwill	8,83 M	34,89 M	62,73 M	96,97 M	98,91 M
Autres immobilisations incorporelles, total	495 k	1,42 M	1,09 M	1,07 M	609 k
Actifs d'impôts différés à long terme	2,06 M	2,18 M	2,06 M	1,93 M	999 k
Autres actifs à long terme, total	1,83 M	-	-	329 k	1,28 M
Total des actifs	85,22 M	98,72 M	122 M	157 M	167 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,35 M	3,1 M	4,98 M	6,37 M	8,57 M
Charges à payer, total	1,8 M	4,12 M	4,88 M	7,95 M	11,34 M
Emprunts à court terme	-	5 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	382 k	1,13 M	1,29 M	1,4 M	900 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	449 k	689 k	276 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,91 M	5,01 M	6,56 M	14,2 M	17,76 M
Passif d'impôt différé Courant	35 k	39 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	31,71 M	29,9 M	24,73 M	14,91 M	11,56 M
Total du passif circulant	37,2 M	48,3 M	42,88 M	45,52 M	50,4 M
Dette à long terme	15 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	185 k	1,3 M	852 k	931 k	201 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	167 k	176 k	88 k
Autres passifs non courants	-	-	-	15,38 M	7,22 M
Total du passif	52,38 M	49,6 M	43,9 M	62 M	57,9 M
Actions ordinaires, total	6,37 M	8,66 M	15,2 M	16,34 M	20,79 M
Primes d'émissions d'actions	27,31 M	40,01 M	64,36 M	69,31 M	90,71 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-837 k	-4,31 M	-14,7 M	-18,09 M	-19,4 M
Total des fonds propres ordinaires	32,84 M	44,36 M	64,86 M	67,56 M	92,11 M
Intérêts minoritaires	-	4,76 M	13,44 M	27,39 M	17,24 M
Total des capitaux propres	32,84 M	49,12 M	78,3 M	94,95 M	109 M
Total du passif et des capitaux propres	85,22 M	98,72 M	122 M	157 M	167 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	542 k	3,81 M	6,69 M	7,19 M	9,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	542 k	3,81 M	6,69 M	7,19 M	9,15 M
Actif net par action	60,55	11,64	9,7	9,4	10,07
Actif corporel net	23,52 M	8,05 M	1,04 M	-30,48 M	-7,41 M
Actif corporel net par action	43,36	2,11	0,15	-4,24	-0,81
Total de la dette	15,57 M	7,43 M	2,14 M	2,33 M	1,1 M
Dette nette	-17,09 M	-11,16 M	-19,99 M	-14,8 M	-30,39 M
Dette relative aux contrats de location	48 k	824 k	1 M	1,81 M	4,9 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	4,76 M	13,44 M	27,39 M	17,24 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	27	32	41	43

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-820 k	-3,36 M	-2,36 M	2,39 M	4,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	28 k	1,41 M	2,35 M	3,05 M	3,32 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6 k	3,04 M	3,09 M	2,57 M	1,66 M
Amortissements et dépréciations, Total	34 k	4,45 M	5,44 M	5,62 M	4,99 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	43 k	-2,82 M	240 k	-2,24 M	-1,2 M
Autres activités d'exploitation, total	-153 k	-1,29 M	76 k	330 k	316 k
Variation des créances	-1,19 M	1,1 M	-1,41 M	2,18 M	-1,36 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,15 M	4,8 M	8,24 M	-675 k	10,61 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-936 k	2,89 M	10,22 M	7,61 M	17,39 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,74 M	-1,25 M	-4,28 M	-2,99 M
Acquisitions en espèces	18,64 M	-10,35 M	895 k	47 k	-40 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-156 k	-1,15 M	-	-45 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-950 k
Autres activités d'investissement, total	-	-439 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	18,48 M	-13,68 M	-351 k	-4,28 M	-3,98 M
Dette à court terme émise, total	-	5 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	5 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,98 M	-13,7 M	-7,18 M	-2,37 M	-1,72 M
Total de la dette remboursée	-4,98 M	-13,7 M	-7,18 M	-2,37 M	-1,72 M
Émission d'actions ordinaires	20,05 M	5,41 M	5,76 M	1,37 M	11,08 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-3,37 M	-7,22 M	-7,54 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-3,37 M	-7,22 M	-7,54 M
Autres activités de financement, total	-	-	-1,42 M	-38 k	-608 k
Flux de trésorerie de financement	15,06 M	-3,3 M	-6,21 M	-8,25 M	1,22 M
Ajustements des taux de change	-	28 k	-116 k	-85 k	-270 k
Variation nette de la trésorerie	32,61 M	-14,06 M	3,54 M	-5 M	14,36 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	26 k	-191 k	628 k	545 k	628 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	2,56 M	9,18 M	1,58 M	14,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	2,72 M	9,35 M	1,81 M	15,17 M
Variation du fonds de roulement net	-	-6,02 M	-6,72 M	-1,27 M	-10,56 M
Dette nette émise (remboursée)	-4,98 M	-8,7 M	-7,18 M	-2,37 M	-1,72 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-5,28	-1,42	-0,54	1,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-9,25	-2,28	-0,85	2,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-8,18	-3,83	3,04	4,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-8,72	-4,33	3,61	5,05
Analyse des marges
Marge brute %	28,07	20	28,44	31,14	26,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	67,66	30,18	22,87	24,23	17,68
Marge d’EBITDA %	-40,86	-11,96	3,26	4,68	7,29
Marge EBITA %	-40,91	-14,49	1,11	2,1	5,62
Marge d'EBIT %	-41,22	-23,84	-4,71	-1,87	4,02
Marge des activités poursuivies %	-41,62	-10,29	-4,6	4,06	4,04
Marge nette %	-41,62	-10,33	-4,45	3,68	3,88
Net Avail. Pour la marge commune %	-41,62	-10,33	-4,45	3,68	3,88
Marge nette normalisée %	-28,74	-15,41	-2,24	0,4	2,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	7,86	17,3	2,44	13,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	8,36	17,61	2,79	14,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,35	0,48	0,46	0,64
Rotation des actifs corporels	-	10,87	12,15	10,27	12,7
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,63	5,85	5,74	8,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,89	1,15	1,21	1,06	1,14
Quick Ratio	1,09	0,61	0,85	0,74	0,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	0,06	0,24	0,17	0,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	64,82	62,36	63,74	45,32
Délais de paiement des fournisseurs	-	31,14	38,8	46,46	35,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	47,4	15,13	2,74	2,45	1,01
Dette totale / Capital total	32,16	13,14	2,67	2,4	1
Dette à long terme / Capitaux propres	46,24	2,65	1,09	0,98	0,18
Dette à long terme / Capital total	31,37	2,3	1,06	0,96	0,18
Dette totale / Total de l'actif	61,46	50,24	35,93	39,5	34,62
EBIT / Charges d'intérêt	-7,96	-29,87	-9,48	-3,3	4,06
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,63	-12,74	11,13	12,01	8,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,63	-19,44	6,41	0,36	6,01
Dette totale / EBITDA	-20,01	-2,24	0,73	0,53	0,12
Dette nette / EBITDA	21,97	3,37	-6,8	-3,36	-3,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-20,01	-1,47	1,27	17,79	0,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	21,97	2,21	-11,81	-112,99	-4,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,55 k	62,97	22,23	60
Résultat brut, Croissance 1 an	-	1,08 k	131,8	33,8	35,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	383,98	-144,48	75,3	139,42
EBITA, 1 an Croissance en %	-	485,86	-112,47	131,24	281,57
EBIT, 1 an Croissance %	-	856,28	-67,78	-51,56	-483,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	308,78	-27,18	-207,95	59,13
Résultat net, Croissance 1 an	-	310,37	-29,72	-201,1	68,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-	786,73	-76,28	-121,65	651,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-28,33	-57,99	-177,89	34,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	117,54	28,85	21,28	8,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	193,7	-4,58	96,04	-4,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	15,83	23,79	28,44	6,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-65,75	-87,14	-3,04 k	-75,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	35,07	46,21	4,16	36,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-408,76	253,67	-25,57	128,57
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-28,47	243,26	-30,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	264,26	-82,78	776,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	248,35	-80,63	703,72
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	25	0	50
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	419,14	41,14	39,85
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	422,58	76,11	34,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	46,72	-11,7	108,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-14,52	-46,29	214,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	75,54	-60,49	29,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	72,53	-11,34	31,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	69,83	-15,71	30,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	45,02	-77,34	45,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-45,13	-42,8	2,38
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	67,42	25,01	14,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	67,4	36,77	36,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	19,75	26,09	16,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-79,01	94,53	167,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	40,53	23,41	19,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	230,45	62,24	30,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	56,69	54,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-20,81	25,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-17,87	27,38
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	11,8	22,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	220,56	47,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	231,83	61,21
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	55,69	24,77
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,11	7,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,28	-18,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	47,57	7,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,86	6,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-23,06	-20,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-38,33	-23,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,36	19,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	76,45	21,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	22,58	19,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,02	-2,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,18	27,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	101,05	81,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	19,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	79,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	78,13
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	23,31