Ratios Financiers Noble Roman's, Inc.

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NROM

US6551071003

Restaurants et bars

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 16:22:11 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3900 ^USD	+5,41%		-37,13%	+11,43%

29/06	Noble Roman's, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
08/06	Noble Roman's, Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: NOBLE ROMAN'S, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	13,88 M	14,45 M	14,37 M	15,15 M	16,46 M
Total Chiffre d'affaires	13,88 M	14,45 M	14,37 M	15,15 M	16,46 M
Coût des marchandises vendues, total	9,5 M	11,41 M	8,84 M	10,5 M	10,86 M
Résultat Brut	4,38 M	3,05 M	5,54 M	4,65 M	5,6 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,79 M	2,17 M	1,55 M	2,64 M	2,34 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	849 k	451 k	380 k	500 k	393 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,64 M	2,62 M	1,93 M	3,14 M	2,73 M
Résultat d'Exploitation	1,74 M	428 k	3,61 M	1,51 M	2,88 M
Intérêts payés, total	-1,36 M	-1,63 M	-1,74 M	-1,64 M	-1,34 M
Charges d'intérêt nettes	-1,36 M	-1,63 M	-1,74 M	-1,64 M	-1,34 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-403 k	-33,36 k	52,44 k
EBT, hors éléments non courants	382 k	-1,2 M	1,46 M	-161 k	1,59 M
EBT, elements non courants inclus	382 k	-1,2 M	1,46 M	-161 k	1,59 M
Charge d'impôt	-128 k	-142 k	-	-157 k	417 k
Résultat des activités poursuivies	509 k	-1,06 M	1,46 M	-3,17 k	1,17 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	509 k	-1,06 M	1,46 M	-3,17 k	1,17 M
Résultat net	509 k	-1,06 M	1,46 M	-3,17 k	1,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	509 k	-1,06 M	1,46 M	-3,17 k	1,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	509 k	-1,06 M	1,46 M	-3,17 k	1,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	-0,05	0,07	-0	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	-0,05	0,07	-0	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,22 M	22,22 M	22,22 M	22,22 M	22,22 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	-0,05	0,06	-0	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	-0,05	0,06	-0	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,64 M	22,22 M	23,6 M	24,31 M	32,08 M
BPA de base normalisé	0,01	-0,03	0,04	-0	0,04
BPA dilué normalisé	0,01	-0,03	0,04	-0	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,07 M	1,37 M	3,99 M	2,01 M	3,27 M
EBITA	1,74 M	428 k	3,61 M	1,51 M	2,88 M
EBIT	1,74 M	428 k	3,61 M	1,51 M	2,88 M
EBITDAR	3,11 M	1,39 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	13,88 M	14,45 M	14,37 M	15,15 M	16,46 M
Taux d’imposition effectif (%)	-33,38	11,88	-	98,02	26,24
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	417 k
Total des impôts différés	-128 k	-142 k	-	-	417 k
Résultat net normalisé	239 k	-749 k	913 k	-100 k	994 k
Intérêts sur la dette à long terme	1,36 M	1,63 M	1,74 M	1,64 M	1,34 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,79 M	2,17 M	1,55 M	2,64 M	2,34 M
Charges locatives nettes, total	36,22 k	18,55 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	27,17 k	16,32 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	9,05 k	2,24 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	28,12 k	28,17 k	20,39 k	27,65 k	43,36 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	28,12 k	28,17 k	20,39 k	27,65 k	43,36 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,26 M	786 k	872 k	710 k	534 k
Total des liquidités et VMP	1,26 M	786 k	872 k	710 k	534 k
Créances clients, total	904 k	824 k	1,17 M	587 k	742 k
Autres créances	-	-	508 k	508 k	528 k
Total des créances	904 k	824 k	1,68 M	1,09 M	1,27 M
Stocks	994 k	998 k	966 k	987 k	965 k
Dépenses payées d'avance	415 k	425 k	318 k	195 k	478 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,58 M	3,03 M	3,83 M	2,99 M	3,25 M
Immobilisations corporelles brutes	13,52 M	13,19 M	12,45 M	11,65 M	10,97 M
Amortissements cumulés	-2,37 M	-2,82 M	-3,2 M	-3,58 M	-3,98 M
Immobilisations corporelles nettes	11,15 M	10,37 M	9,25 M	8,06 M	6,99 M
Goodwill	278 k	278 k	278 k	278 k	278 k
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	3,23 M	3,37 M	3,37 M	3,53 M	3,11 M
Charges différées à long terme	810 k	934 k	1,4 M	1,6 M	1,7 M
Autres actifs à long terme, total	324 k	350 k	340 k	304 k	563 k
Total des actifs	19,38 M	18,34 M	18,48 M	16,77 M	15,89 M
Passifs
Comptes à payer, total	919 k	651 k	1,28 M	841 k	702 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	867 k	1 M	1,07 M	6,05 M
Part à court terme des contrats de location	656 k	799 k	799 k	870 k	950 k
Autres passifs à court terme	-	-	541 k	539 k	500 k
Total du passif circulant	1,58 M	2,32 M	3,62 M	3,32 M	8,2 M
Dette à long terme	8,5 M	8,09 M	6,71 M	6,13 M	-
Contrats de location à long terme	5,57 M	5,1 M	4,38 M	3,51 M	2,56 M
Recettes non acquises Non courantes	810 k	934 k	1,58 M	1,6 M	1,7 M
Autres passifs non courants	29,04 k	29,04 k	-	-	-
Total du passif	16,48 M	16,48 M	16,29 M	14,55 M	12,46 M
Actions ordinaires, total	24,79 M	24,82 M	24,84 M	24,87 M	24,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,9 M	-22,95 M	-22,65 M	-22,65 M	-21,48 M
Total des fonds propres ordinaires	2,89 M	1,87 M	2,19 M	2,22 M	3,43 M
Total des capitaux propres	2,89 M	1,87 M	2,19 M	2,22 M	3,43 M
Total du passif et des capitaux propres	19,38 M	18,34 M	18,48 M	16,77 M	15,89 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,22 M	22,22 M	22,22 M	22,22 M	22,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,22 M	22,22 M	22,22 M	22,22 M	22,22 M
Actif net par action	0,13	0,08	0,1	0,1	0,15
Actif corporel net	2,62 M	1,59 M	1,91 M	1,94 M	3,15 M
Actif corporel net par action	0,12	0,07	0,09	0,09	0,14
Total de la dette	14,72 M	14,86 M	12,89 M	11,57 M	9,56 M
Dette nette	13,46 M	14,08 M	12,01 M	10,86 M	9,03 M
Dette relative aux contrats de location	290 k	148 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	166 k
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	769 k
Stocks - Autres	-	-	-	-	30,04 k
Machines, total	4,22 M	4,35 M	4,39 M	4,35 M	4,46 M
Employés à temps plein	44	44	36	38	38
Salariés à temps partiel	163	163	118	128	114
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	509 k	-1,06 M	1,46 M	-3,17 k	1,17 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,33 M	943 k	380 k	500 k	1,22 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,33 M	943 k	380 k	500 k	1,22 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	36,22 k	18,55 k	5,78 k	55,72 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	20,39 k	27,65 k	43,36 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	220 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-128 k	-142 k	929 k	39,53 k	508 k
Variation des créances	-24,97 k	80,38 k	-345 k	583 k	-396 k
Variation des stocks	-104 k	-3,78 k	32,05 k	-21,16 k	21,76 k
Variation des dettes fournisseurs	41,06 k	76,67 k	-523 k	-443 k	-139 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-142 k	113 k	-391 k	159 k	-1,4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,52 M	29,58 k	1,57 M	897 k	1,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,45 M	-508 k	-	-88,3 k	-144 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	13,82 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,45 M	-508 k	13,82 k	-88,3 k	-144 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-1,5 M	-887 k	-1,28 M
Total de la dette remboursée	-	-	-1,5 M	-887 k	-1,28 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-1,5 M	-887 k	-1,28 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	69,15 k	-478 k	86,81 k	-78,74 k	-177 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	910 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	76,47 k	-468 k	845 k	655 k	1,46 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	927 k	548 k	1,93 M	1,68 M	2,3 M
Variation du fonds de roulement net	107 k	201 k	726 k	-240 k	614 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-1,5 M	-887 k	-1,28 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,77	1,42	12,25	5,36	11
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,36	1,56	14,71	6,54	13,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,4	-44,36	100,67	-0,14	41,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,4	-44,36	100,67	-0,14	41,55
Analyse des marges
Marge brute %	31,57	21,08	38,52	30,71	34,05
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,9	15	10,78	17,44	14,19
Marge d’EBITDA %	22,14	9,48	27,74	13,27	19,85
Marge EBITA %	12,56	2,96	25,1	9,97	17,47
Marge d'EBIT %	12,56	2,96	25,1	9,97	17,47
Marge des activités poursuivies %	3,67	-7,31	10,16	-0,02	7,13
Marge nette %	3,67	-7,31	10,16	-0,02	7,13
Net Avail. Pour la marge commune %	3,67	-7,31	10,16	-0,02	7,13
Marge nette normalisée %	1,72	-5,18	6,35	-0,66	6,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,55	-3,24	5,88	4,32	8,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,68	3,79	13,46	11,08	13,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,73	0,77	0,78	0,86	1,01
Rotation des actifs corporels	1,27	1,34	1,46	1,75	2,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	15,57	16,72	14,42	17,25	24,79
Rotation des stocks (stock moyen)	10,08	11,45	9	10,75	11,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,27	1,31	1,06	0,9	0,4
Quick Ratio	1,38	0,69	0,7	0,54	0,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,96	0,01	0,43	0,27	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	23,45	21,83	25,31	21,21	14,72
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	36,2	31,87	40,55	34,04	32,81
Délais de paiement des fournisseurs	34,15	25,11	64,07	36,97	25,99
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	25,5	28,59	1,79	18,28	21,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	508,64	796,23	588,2	522,23	278,57
Dette totale / Capital total	83,57	88,84	85,47	83,93	73,58
Dette à long terme / Capitaux propres	485,97	706,99	506,08	434,8	74,71
Dette à long terme / Capital total	79,85	78,88	73,54	69,88	19,74
Dette totale / Total de l'actif	85,06	89,82	88,14	86,79	78,41
EBIT / Charges d'intérêt	1,28	0,26	2,07	0,92	2,15
EBITDA / Charges d'intérêt	2,28	0,85	2,3	1,23	2,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,22	0,54	2,3	1,17	2,34
Dette totale / EBITDA	4,73	10,7	3,22	5,76	2,93
Dette nette / EBITDA	4,33	10,13	3	5,4	2,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,87	16,86	3,22	6,02	3,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,11	15,97	3	5,65	2,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	20,36	4,09	-0,55	5,4	8,66
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,69	-30,51	81,76	-15,97	20,47
EBITDA, 1 an Croissance en %	-17,98	-55,4	354	-49,59	65,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-24,65	-75,47	743,5	-58,14	94,91
EBIT, 1 an Croissance %	-24,65	-75,47	743,5	-58,14	94,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-109,47	-307,29	-211,13	-100,22	-37,06 k
Résultat net, Croissance 1 an	-109,47	-307,29	-211,13	-100,22	-37,06 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-108,41	-413,78	-200,26	-110,99	-1,09 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-108,26	-318,04	-207,19	-100,22	-27,12 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,84	-8,89	41,91	-49,84	26,42
Stocks, Croissance 1 an	11,63	0,38	-3,21	2,19	-2,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,85	-6,99	-10,83	-12,83	-13,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,21	-5,33	0,74	-9,26	-5,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	25,86	-39,29	342,95	1,28	62,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,81	-35,51	208,48	1,12	54,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-9,36	-98,05	5,2 k	-42,82	53,01
CAPEX, Croissance 1 an	-30,46	-64,99	-	-	63,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-73,78	-712,55	1,23 k	-22,44	8,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-37,68	-40,92	55,91	-13,26	-3,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,92	11,93	1,74	2,38	7,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,79	-16,93	12,38	23,58	0,61
EBITDA, 2 ans CAGR %	-0,16	-39,52	13,9	51,28	-9,47
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,32	-57,01	43,85	87,91	-10,73
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,32	-57,01	43,85	87,91	-10,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	16,08	-55,7	69,3	-95,09	-10,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	16,08	-55,7	69,3	-95,09	-10,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-15,82	-48,63	95,53	-66,8	4,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0	-54,57	67,47	-95,14	-22,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,85	-3,2	13,71	-15,63	-20,37
Stocks, CAGR sur 2 ans	6,24	5,85	-1,43	-0,55	-0,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	26,1	-1,25	-8,93	-11,83	-13,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,71	-0,2	-2,34	-4,39	-7,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-41,16	-12,59	-14,5	111,81	28,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-39,21	-11,01	-13	76,62	25,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,35	-86,71	1,62	450,63	-10,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	123,84	-50,66	-	-58,29	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-81,65	26,72	232,34	221,37	31,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-41,99	-39,32	44,44	16,3	8,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,71	7,28	7,61	2,95	4,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,75	-13,68	7,85	2	22,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,49	-23,68	2,09	-13,2	54,96
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,1	-45,3	15,95	-4,68	88,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,1	-45,3	15,95	-4,68	88,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-44,77	40,83	-35,26	-81,6	-3,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-45	40,83	-35,26	-81,6	-3,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-43,29	30,52	-31,49	-25,09	2,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-48,01	35,72	-35,73	-81,64	-13,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-16,86	-5,56	9,96	-13,44	-3,46
Stocks, CAGR sur 3 ans	1,07	4,25	2,74	-0,24	-1,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	59,04	13,93	-4,55	-10,25	-12,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,32	-1,35	0,11	-4,7	-4,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-30,72	-40,54	-2,74	-9,53	94,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-29,17	-38	-2,41	-8,53	69,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,01	-73,03	-2,18	-16,1	247,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	7,68	20,6	-	-60,66	-34,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-48,07	-40,92	42,53	104,61	184,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-0,99	-41,63	9,14	21,86	22,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,12	8	2,92	5,3	7,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-7,28	-8,89	3,04	-0,36	4,89
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,07	-17,32	4,4	-8,2	-2,7
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,74	-32,01	6,31	-10,39	4,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,74	-32,01	6,31	-10,39	4,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9,21	-20,34	-13,55	-61,56	-26,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,17	-20,78	-13,77	-61,56	-26,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-21,89	6,99	-6,96	-21,51	-18,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,83	-20,76	-14,69	-62,82	-30,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-13,13	-14,43	-5,76	-9,73	-3,36
Stocks, CAGR sur 5 ans	5,67	5,05	0,06	2,31	1,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	55,94	35,15	27,25	2,83	-8,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,53	-0,58	3,34	-2,57	-2,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-28,23	-31,29	-24,64	-23,83	8,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-27,06	-29,41	-23,1	-22,32	7,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,52	-15,12	1,85	-9,87	-5,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	31,84	-18,04	-	-21,13	-41,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-37,93	-18,71	9,12	-22,02	38,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,25	-24,55	15,16	-9,44	9,07