Compte de Résultat NKGen Biotech, Inc.

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NKGN

US65488A1016

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 17:14:28 02/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^USD	-.--%		+400,00%	+20,00%

19/05	NKGen Biotech étend son réseau de centres d'essais cliniques pour son programme sur la maladie d'Alzheimer aux États-Unis	RE
19/05	NKGen Biotech étend son réseau de centres d'essais cliniques pour son programme sur la maladie d'Alzheimer	CI

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Données Financières Publiées: NKGEN BIOTECH, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	426 k	77 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	426 k	77 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	30 k	18 k	-	-
Résultat Brut	396 k	59 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,58 M	7,66 M	14,08 M	16,31 M
Dépenses de R&D	14,67 M	16,75 M	15,67 M	10,66 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	22,26 M	24,4 M	29,75 M	26,97 M
Résultat d'Exploitation	-21,86 M	-24,35 M	-29,75 M	-26,97 M
Intérêts payés, total	-1,32 M	-2,31 M	-745 k	-2,72 M
Charges d'intérêt nettes	-1,32 M	-2,31 M	-745 k	-2,72 M
Autres produits non opérationnels	-84 k	-95 k	-48,18 M	-30,62 M
EBT, hors éléments non courants	-23,26 M	-26,75 M	-78,68 M	-60,3 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-3,33 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-943 k	16,07 M
EBT, elements non courants inclus	-23,26 M	-26,75 M	-82,95 M	-44,23 M
Charge d'impôt	5 k	7 k	7 k	53 k
Résultat des activités poursuivies	-23,26 M	-26,75 M	-82,95 M	-44,29 M
Résultat net part du groupe	-23,26 M	-26,75 M	-82,95 M	-44,29 M
Résultat net	-23,26 M	-26,75 M	-82,95 M	-44,29 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-23,26 M	-26,75 M	-82,95 M	-44,29 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-23,26 M	-26,75 M	-82,95 M	-44,29 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,63	-1,72	-5,38	-1,54
BPA de base - Activités poursuivies	-1,63	-1,72	-5,38	-1,54
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,25 M	15,56 M	15,43 M	28,83 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,63	-1,72	-5,38	-1,54
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,63	-1,72	-5,38	-1,54
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,25 M	15,56 M	15,43 M	28,83 M
BPA de base normalisé	-1,02	-1,07	-3,19	-1,31
BPA dilué normalisé	-1,02	-1,07	-3,19	-1,31
Éléments supplémentaires
EBITDA	-20,73 M	-23,14 M	-28,54 M	-25,78 M
EBITA	-21,86 M	-24,35 M	-29,75 M	-26,97 M
EBIT	-21,86 M	-24,35 M	-29,75 M	-26,97 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,02	-0,03	-0,01	-0,12
Impôts intérieurs courants	5 k	7 k	-	78 k
Total des impôts courants	5 k	7 k	-	78 k
Impôts intérieurs différés	-	-	7 k	-25 k
Total des impôts différés	-	-	7 k	-25 k
Résultat net normalisé	-14,54 M	-16,72 M	-49,17 M	-37,69 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,58 M	7,66 M	14,08 M	16,31 M
Dépense en recherche et de développement	14,67 M	16,75 M	15,67 M	10,66 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	898 k	642 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	3,24 M	3,5 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	93 k	69 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	93 k	69 k	4,14 M	4,14 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	351 k	117 k	26 k	106 k
Total des liquidités et VMP	351 k	117 k	26 k	106 k
Créances clients, total	-	29 k	-	-
Autres créances	67 k	67 k	26 k	24 k
Total des créances	67 k	96 k	26 k	24 k
Dépenses payées d'avance	172 k	133 k	1,56 M	519 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	250 k	129 k
Autres actifs à court terme, total	22 k	4 k	63 k	1,68 M
Total de l'actif circulant	612 k	350 k	1,93 M	2,46 M
Immobilisations corporelles brutes	18,9 M	18,57 M	18,28 M	18,58 M
Amortissements cumulés	-1,53 M	-2,69 M	-3,82 M	-4,9 M
Immobilisations corporelles nettes	17,37 M	15,88 M	14,46 M	13,68 M
Autres immobilisations incorporelles, total	89 k	97 k	92 k	96 k
Total des actifs	18,07 M	16,33 M	16,48 M	16,23 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,69 M	975 k	11,04 M	14,39 M
Charges à payer, total	488 k	1,65 M	2,27 M	1,1 M
Emprunts à court terme	51,15 M	11,66 M	9,99 M	41,67 M
Part à court terme des contrats de location	458 k	379 k	-	154 k
Autres passifs à court terme	1,96 M	82 k	16,15 M	659 k
Total du passif circulant	55,74 M	14,74 M	39,45 M	57,97 M
Dette à long terme	-	-	9,93 M	10,84 M
Contrats de location à long terme	360 k	-	-	246 k
Passif d'impôt différé Non courant	19 k	26 k	33 k	8 k
Autres passifs non courants	-	-	25,76 M	17,07 M
Total du passif	56,12 M	14,77 M	75,17 M	86,14 M
Actions ordinaires, total	14 k	33 k	2 k	4 k
Primes d'émissions d'actions	14,36 M	80,71 M	122 M	137 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-52,42 M	-79,18 M	-162 M	-206 M
Résultat global et autres	-	-	-18,29 M	-182 k
Total des fonds propres ordinaires	-38,05 M	1,56 M	-58,69 M	-69,91 M
Total des capitaux propres	-38,05 M	1,56 M	-58,69 M	-69,91 M
Total du passif et des capitaux propres	18,07 M	16,33 M	16,48 M	16,23 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,25 M	32,6 M	22,81 M	124 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,25 M	32,58 M	21,89 M	44,24 M
Actif net par action	-2,67	0,05	-2,68	-1,58
Actif corporel net	-38,14 M	1,47 M	-58,78 M	-70 M
Actif corporel net par action	-2,68	0,05	-2,69	-1,58
Total de la dette	51,97 M	12,03 M	19,92 M	52,91 M
Dette nette	51,62 M	11,92 M	19,9 M	52,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Terres possédées	5,02 M	5,02 M	5,02 M	5,02 M
Bâtiments, total	8,31 M	8,32 M	8,32 M	8,32 M
Machines, total	4,71 M	4,81 M	4,88 M	4,8 M
Employés à temps plein	-	-	63	26

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-23,26 M	-26,75 M	-82,95 M	-44,29 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,24 M	1,65 M	1,2 M	1,32 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,24 M	1,65 M	1,2 M	1,32 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	9 k
Rémunération à base d'actions (CF)	93 k	69 k	4,14 M	4,14 M
Autres activités d'exploitation, total	1,45 M	2,45 M	53,44 M	16,56 M
Variation des créances	111 k	-29 k	29 k	-
Variation des dettes fournisseurs	959 k	443 k	3,99 M	2,26 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-138 k	-384 k	-1,8 M	-889 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-19,55 M	-22,56 M	-21,95 M	-20,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-403 k	-101 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	35 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-56 k	-62 k	-48 k	-48 k
Flux de trésorerie d'investissement	-459 k	-163 k	-48 k	-13 k
Dette à court terme émise, total	20,5 M	23 M	10,29 M	1,18 M
Dette à long terme émise, total	-	-	16,22 M	16,19 M
Total de la dette émise	20,5 M	23 M	26,51 M	17,36 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-404 k	-675 k	-300 k	-1,84 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-1,17 M
Total de la dette remboursée	-404 k	-675 k	-300 k	-3,01 M
Émission d'actions ordinaires	63 k	161 k	1,68 M	3,46 M
Autres activités de financement, total	-	-	-5,73 M	3,04 M
Flux de trésorerie de financement	20,16 M	22,49 M	22,16 M	20,85 M
Variation nette de la trésorerie	152 k	-234 k	159 k	-41 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-16,5 M	11,32 M	-26,91 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-15,06 M	11,78 M	-25,2 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,4 M	-25,08 M	13,76 M
Dette nette émise (remboursée)	20,1 M	22,32 M	26,21 M	14,35 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-88,47	-113,32	-103,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-110,6	147,7	60,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	146,64	290,4	68,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	146,64	290,4	68,87
Analyse des marges
Marge brute %	92,96	76,62	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,78 k	9,95 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-4,87 k	-30,05 k	-	-
Marge EBITA %	-5,13 k	-31,62 k	-	-
Marge d'EBIT %	-5,13 k	-31,62 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-5,46 k	-34,75 k	-	-
Marge nette %	-5,46 k	-34,75 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,46 k	-34,75 k	-	-
Marge nette normalisée %	-3,41 k	-21,71 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-21,43 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-19,55 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	-	-
Rotation des actifs corporels	-	0	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,02	0,05	0,04
Quick Ratio	0,01	0,01	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,35	-1,53	-0,56	-0,36
Délais de paiement des fournisseurs	-	26,99 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-136,58	769,93	-33,94	-75,68
Dette totale / Capital total	373,38	88,5	-51,38	-311,22
Dette à long terme / Capitaux propres	-0,95	-	-16,92	-15,86
Dette à long terme / Capital total	2,59	-	-25,61	-65,22
Dette totale / Total de l'actif	310,58	90,43	456,13	530,71
EBIT / Charges d'intérêt	-16,62	-10,56	-39,93	-9,9
EBITDA / Charges d'intérêt	-15,77	-10,03	-38,31	-9,47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-16,07	-10,08	-38,31	-9,47
Dette totale / EBITDA	-2,51	-0,52	-0,7	-2,05
Dette nette / EBITDA	-2,49	-0,52	-0,7	-2,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,46	-0,52	-0,7	-2,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,44	-0,51	-0,7	-2,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-81,92	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-85,1	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	11,59	23,37	-9,66
EBITA, 1 an Croissance en %	-	11,37	22,18	-9,35
EBIT, 1 an Croissance %	-	11,37	22,18	-9,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	15	210,06	-46,61
Résultat net, Croissance 1 an	-	15	210,06	-46,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-	14,99	196,1	9,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	5,29	27,75	-71,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-8,56	-8,97	-5,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-9,63	0,92	-1,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-103,84	-4,11 k	19,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-104,11	-3,86 k	19,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	15,39	-2,7	-4,86
CAPEX, Croissance 1 an	-	-74,94	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-166,81	-337,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-176,02	-313,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	17,33	5,57
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	16,65	5,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	16,65	5,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	88,83	28,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	88,83	28,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	83,91	50,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	81,48	-39,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-8,76	-7,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-4,5	-0,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	24,15	591,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	24,2	568,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	5,96	-3,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	26,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	27,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,25
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-2,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-7,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,22