Compte de Résultat Nizhnekamskshina

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NKSH

RU0009100515

Pneumatiques

Cours en clôture Moscow Micex - RTS 08/07/2022			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
22,96 ^RUB	+1,23%		-.--%	-

29/09/23	PJSC Nizhnekamskshina publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2023	CI
28/04/23	PJSC Nizhnekamskshina publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2022	CI

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Données Financières Publiées: NIZHNEKAMSKSHINA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (RUB)	2021 (RUB)	2022 (RUB)	2023 (RUB)	2024 (RUB)
Chiffre d'affaires	6,97 Md	7,46 Md	9,71 Md	11,16 Md	12,06 Md
Total Chiffre d'affaires	6,97 Md	7,46 Md	9,71 Md	11,16 Md	12,06 Md
Coût des marchandises vendues, total	5,64 Md	5,94 Md	7,67 Md	9,98 Md	10,59 Md
Résultat Brut	1,32 Md	1,52 Md	2,03 Md	1,17 Md	1,48 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	636 M	470 M	650 M	652 M	752 M
Autres dépenses de fonctionnement	100 M	71 M	112 M	344 M	36,68 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	737 M	541 M	762 M	996 M	789 M
Résultat d'Exploitation	585 M	976 M	1,27 Md	178 M	688 M
Intérêts payés, total	-54,4 M	-99,54 M	-65,92 M	-34,96 M	-6,62 M
Intérêts perçus et revenus des placements	12,98 M	16,64 M	95 k	88 k	1,26 M
Charges d'intérêt nettes	-41,42 M	-82,9 M	-65,83 M	-34,87 M	-5,36 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	544 M	893 M	1,21 Md	143 M	683 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	78,8 M	356 M	1,14 Md	169 M	22,34 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-5,78 Md	-519 M	4,02 Md	169 M	22,34 M
Autres éléments non courants	-17,54 M	-4,23 M	-3,23 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,17 Md	726 M	6,36 Md	481 M	727 M
Charge d'impôt	-1 Md	191 M	1,32 Md	146 M	199 M
Résultat des activités poursuivies	-4,17 Md	535 M	5,05 Md	335 M	528 M
Résultat net part du groupe	-4,17 Md	535 M	5,05 Md	335 M	528 M
Résultat net	-4,17 Md	535 M	5,05 Md	335 M	528 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,17 Md	535 M	5,05 Md	335 M	528 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,17 Md	535 M	5,05 Md	335 M	528 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-63,47	8,14	76,82	5,1	8,04
BPA de base - Activités poursuivies	-63,47	8,14	76,82	5,1	8,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	65,7 M	65,7 M	65,7 M	65,7 M	65,7 M
Bénéfice net par action - dilué	-63,47	8,14	76,82	5,1	8,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-63,47	8,14	76,82	5,1	8,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	65,7 M	65,7 M	65,7 M	65,7 M	65,7 M
BPA de base normalisé	5,18	8,5	11,47	1,36	6,49
BPA dilué normalisé	5,18	8,5	11,47	1,36	6,49
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	2	2	2	2	2
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,03 Md	1,05 Md	1,32 Md	1,01 Md	1,59 Md
EBITA	587 M	979 M	1,29 Md	210 M	733 M
EBIT	585 M	976 M	1,27 Md	178 M	688 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,39	26,35	20,7	30,32	27,33
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	57,88 M	136 M	382 M	90,4 M	153 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-1,06 Md	55,19 M	936 M	24,5 M	45,99 M
Résultat net normalisé	340 M	558 M	754 M	89,55 M	427 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	614 M	447 M	616 M	611 M	712 M
Dépense en recherche et de développement	29,63 M	38,46 M	11,48 M	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,66 Md	1,71 Md	2,12 Md	2,8 Md	2,75 Md

Période Fiscale: Décembre	2020 (RUB)	2021 (RUB)	2022 (RUB)	2023 (RUB)	2024 (RUB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	867 k	815 k	1,64 M	16,04 M	25,79 M
Total des liquidités et VMP	867 k	815 k	1,64 M	16,04 M	25,79 M
Créances clients, total	495 M	807 M	722 M	905 M	145 M
Autres créances	49,8 M	120 M	1,93 Md	201 M	174 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	544 M	927 M	2,65 Md	1,11 Md	319 M
Stocks	76,94 M	107 M	74,77 M	204 M	227 M
Autres actifs à court terme, total	60,89 M	33,76 M	45,1 M	67,26 M	53,34 M
Total de l'actif circulant	683 M	1,07 Md	2,77 Md	1,39 Md	625 M
Immobilisations corporelles brutes	17,35 Md	17,6 Md	15,72 Md	16,05 Md	16,63 Md
Amortissements cumulés	-16,93 Md	-17,24 Md	-11,09 Md	-11,42 Md	-12,13 Md
Immobilisations corporelles nettes	419 M	352 M	4,64 Md	4,62 Md	4,5 Md
Investissements à long terme	735 M	724 M	550 M	1,06 Md	1,03 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	9,97 M	69,47 M	121 M	197 M	250 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	862 M	787 M	7,72 M	30,33 M	47,24 M
Autres actifs à long terme, total	872 M	962 M	683 M	1,3 Md	2,71 Md
Total des actifs	3,58 Md	3,96 Md	8,77 Md	8,6 Md	9,16 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,49 Md	2,92 Md	2,46 Md	2,43 Md	2,54 Md
Charges à payer, total	456 M	619 M	1,38 Md	816 M	575 M
Emprunts à court terme	1,13 Md	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	368 M	404 M	404 M	271 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	166 M	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	16,62 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	9,26 M	349 M	21,72 M	43,05 M	430 M
Total du passif circulant	4,47 Md	4,29 Md	4,43 Md	3,56 Md	3,54 Md
Dette à long terme	748 M	608 M	253 M	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	395 M	415 M	411 M	334 M	262 M
Passif d'impôt différé Non courant	172 M	160 M	282 M	431 M	538 M
Autres passifs non courants	-	-	-	34,77 M	26,44 M
Total du passif	5,79 Md	5,47 Md	5,37 Md	4,36 Md	4,37 Md
Actions ordinaires, total	1,01 Md	1,01 Md	1,01 Md	1,01 Md	1,01 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,81 Md	-3,1 Md	1,95 Md	2,38 Md	3,01 Md
Résultat global et autres	585 M	576 M	437 M	844 M	767 M
Total des fonds propres ordinaires	-2,21 Md	-1,51 Md	3,4 Md	4,24 Md	4,79 Md
Total des capitaux propres	-2,21 Md	-1,51 Md	3,4 Md	4,24 Md	4,79 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,58 Md	3,96 Md	8,77 Md	8,6 Md	9,16 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	65,7 M	65,7 M	65,7 M	65,7 M	65,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	65,7 M	65,7 M	65,7 M	65,7 M	65,7 M
Actif net par action	-33,6	-22,94	51,71	64,54	72,89
Actif corporel net	-2,22 Md	-1,58 Md	3,28 Md	4,04 Md	4,54 Md
Actif corporel net par action	-33,75	-24	49,86	61,55	69,08
Total de la dette	2,25 Md	1,01 Md	656 M	271 M	0
Dette nette	2,25 Md	1,01 Md	655 M	255 M	-25,79 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	-	6
Stocks - matières premières, total	62,02 M	85,65 M	52,92 M	116 M	73,54 M
Stocks - travaux en cours, total	12,02 M	15,38 M	19,43 M	44,69 M	126 M
Stocks de produits finis, total	2,9 M	6,17 M	2,41 M	43,53 M	26,98 M
Terres possédées	1,6 Md	1,55 Md	1,57 Md	1,53 Md	1,52 Md
Machines, total	15,28 Md	15,61 Md	14,07 Md	14,46 Md	15,06 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (RUB)	2021 (RUB)	2022 (RUB)	2023 (RUB)	2024 (RUB)
Résultat net	-4,17 Md	535 M	5,05 Md	335 M	528 M
Dépréciation et amortissement - CF	444 M	67,9 M	34,64 M	805 M	859 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,56 M	2,92 M	18,51 M	31,5 M	45,33 M
Amortissements et dépréciations, Total	446 M	70,82 M	53,15 M	836 M	904 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,97 M	1,13 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	3,13 Md	1,34 Md	-4,29 Md	-1,16 Md	1,08 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-593 M	1,94 Md	811 M	9,16 M	2,51 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,59 Md	-779 M	-822 M	-1,05 Md	-2,44 Md
Vente d'immobilisations corporelles	9,34 M	144 M	445 M	1,49 Md	231 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	12,7 M	-	257 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1,36 M	-23,93 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,57 Md	-659 M	-377 M	440 M	-2,21 Md
Dette à court terme émise, total	1,3 Md	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	868 M	249 M	-	-	-
Total de la dette émise	2,17 Md	249 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,54 Md	-420 M	-420 M	-277 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-13,73 M	-14,73 M	-15,08 M
Total de la dette remboursée	-	-1,54 Md	-434 M	-435 M	-292 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,17 Md	-1,29 Md	-434 M	-435 M	-292 M
Ajustements des taux de change	-1,48 M	1,09 M	283 k	221 k	-1,48 M
Variation nette de la trésorerie	257 k	-52 k	827 k	14,4 M	9,75 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,23 M	3,05 M	1,82 M	850 k	569 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	76,7 M	106 M	198 M	265 M	146 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,42 Md	366 M	-1,58 Md	533 M	-74,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,38 Md	429 M	-1,54 Md	555 M	-70,41 M
Variation du fonds de roulement net	1,6 Md	-525 M	1,56 Md	-655 M	-1,03 Md
Dette nette émise (remboursée)	2,17 Md	-1,29 Md	-434 M	-435 M	-292 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (RUB)	2021 (RUB)	2022 (RUB)	2023 (RUB)	2024 (RUB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,33	16,17	12,48	1,28	4,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	31,13	-269,12	44,66	2,6	9,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,28 k	-28,79	534,14	8,78	11,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,28 k	-28,79	534,14	8,78	11,71
Analyse des marges
Marge brute %	18,98	20,34	20,95	10,53	12,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,14	6,3	6,69	5,85	6,23
Marge d’EBITDA %	14,81	14,04	13,65	9,09	13,2
Marge EBITA %	8,43	13,13	13,29	1,88	6,08
Marge d'EBIT %	8,4	13,09	13,1	1,6	5,7
Marge des activités poursuivies %	-59,86	7,17	52	3	4,38
Marge nette %	-59,86	7,17	52	3	4,38
Net Avail. Pour la marge commune %	-59,86	7,17	52	3	4,38
Marge nette normalisée %	4,88	7,49	7,76	0,8	3,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-34,67	4,91	-16,24	4,78	-0,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-34,18	5,75	-15,82	4,97	-0,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,2	1,98	1,52	1,28	1,36
Rotation des actifs corporels	2,85	19,33	3,89	2,41	2,64
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,44	11,45	12,69	13,71	22,97
Rotation des stocks (stock moyen)	85,08	64,51	84,34	71,66	49,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,15	0,25	0,63	0,39	0,18
Quick Ratio	0,12	0,22	0,6	0,32	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	0,45	0,18	0	0,71
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	35,06	31,87	28,76	26,62	15,94
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	4,3	5,66	4,33	5,09	7,45
Délais de paiement des fournisseurs	218,71	165,3	128,39	88,21	85,64
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-179,35	-127,78	-95,3	-56,5	-62,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-101,89	-67,15	19,32	6,38	-
Dette totale / Capital total	5,39 k	-204,4	16,19	6	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-33,88	-40,33	7,44	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,79 k	-122,77	6,23	-	-
Dette totale / Total de l'actif	161,63	138,03	61,27	50,67	47,7
EBIT / Charges d'intérêt	10,76	9,81	19,29	5,1	103,88
EBITDA / Charges d'intérêt	18,96	10,52	20,09	29,02	240,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,33	2,7	7,62	-0,95	-127,65
Dette totale / EBITDA	2,18	0,97	0,5	0,27	-
Dette nette / EBITDA	2,18	0,97	0,49	0,25	-0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4	3,77	1,31	-8,12	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4	3,77	1,3	-7,64	0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-53,28	7,04	30,18	14,92	8,13
Résultat brut, Croissance 1 an	42,43	14,73	34,04	-42,24	25,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,7	1,53	26,38	-23,42	56,95
EBITA, 1 an Croissance en %	423,01	66,8	31,6	-83,75	249,74
EBIT, 1 an Croissance %	424,24	66,74	30,25	-85,99	286,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-12,57 k	-112,82	843,9	-93,36	57,66
Résultat net, Croissance 1 an	-12,57 k	-112,82	843,9	-93,36	57,66
Résultat net normalisé sur 1 an	362,79	64,2	34,97	-88,12	376,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-12,57 k	-112,82	843,9	-93,36	57,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	-41,11	63,25	-10,54	25,29	-83,94
Stocks, Croissance 1 an	38,07	39,32	-30,25	172,58	11,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-90,63	-15,99	1,22 k	-0,3	-2,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-55,13	10,67	121,26	-1,98	6,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	-207,38	-28,89	-307,76	23,43	12,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-206,4	-31,71	-325,37	24,82	12,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	874,03	-427,55	-58,28	-98,87	27,29 k
CAPEX, Croissance 1 an	80,03	-51,12	5,55	27,46	132,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	155,75	-115,17	-530,47	-133,8	-113,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	152,15	-118	-458,37	-136,13	-112,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-41,53	-29,28	18,05	22,31	11,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,65	27,83	24,01	-12,01	-14,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	-10,88	1,61	13,33	-1,62	9,63
EBITA, 2 ans CAGR %	22,35	195,36	48,24	-53,75	-24,61
EBIT, 2 ans CAGR %	22,24	195,66	47,37	-57,28	-26,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	321	299,93	10,02	-20,83	-67,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	321	299,93	10,02	-20,83	-67,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	27,03	175,66	48,86	-59,95	-24,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	321	299,93	10,02	-20,83	-67,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-36,25	-1,95	20,85	5,87	-55,15
Stocks, CAGR sur 2 ans	-44,64	38,69	-1,42	37,89	74,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-70,15	-71,94	232,57	262,3	-1,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-35,89	-29,53	56,49	47,27	2,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	24,14	-12,62	21,55	60,14	17,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,49	-14,76	24,06	67,72	18,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-52,91	464,84	16,9	-93,13	75,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	63,65	-6,19	-28,17	15,99	72,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	5,6	-37,71	-19,2	20,62	-78,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	3,87	-32,63	-19,69	13,78	-78,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-25,17	-28,48	-13,33	16,99	17,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,47	4,23	29,87	-3,87	-0,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,12	-6,92	9,31	-0,55	14,95
EBITA, 3 ans CAGR %	41,43	35,66	125,67	-29,05	-9,22
EBIT, 3 ans CAGR %	41,34	35,56	124,96	-32,74	-11,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	245,6	31,48	432,47	-56,84	-0,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	245,6	31,48	432,47	-56,84	-0,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	76,58	38,38	117,26	-35,9	-8,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	245,6	31,48	432,47	-56,84	-0,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-19,4	-12,78	-4,9	22,31	-43,54
Stocks, CAGR sur 3 ans	-32,85	-24,69	10,29	38,36	28,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-50,76	-57,86	1,21	122,58	133,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-24,65	-23,1	3,19	33,89	32,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	34,76	3,1	16,63	22,17	42,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	33,98	1,36	17,87	24,31	47,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-43,12	-10,11	136,99	-75,1	8,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	2,89	9,4	-2,43	-13,04	46,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	19,77	-44,69	18,64	-39,57	-41,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	14,13	-42,09	17,6	-38,47	-45,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-14,32	-13,4	-10,2	-11,35	-4,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,06	3,55	11,25	-2,6	9,73
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,76	-5,16	3,79	-4,82	9,44
EBITA, 5 ans CAGR %	20,79	28,07	44,11	-11,77	45,55
EBIT, 5 ans CAGR %	22,39	29,04	43,72	-14,59	43,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	85,85	9,64	118,64	7,34	73,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	85,85	9,64	118,64	7,34	73,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	32,86	69,64	64,92	-15,73	42,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	85,85	9,64	118,64	7,34	73,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-22,69	-18,27	-5,23	-5,75	-29,59
Stocks, CAGR sur 5 ans	-12,97	-8,42	-21,71	-4,08	32,42
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-36,24	-37,59	5,72	-0,35	0,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-15,3	-15,16	0,94	-0,27	2,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	20,4	15,24	29,31	22,96	17,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	19,74	13,92	29,92	23,98	18,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-13,24	8,68	-24,13	-67,87	110,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	0,25	-16,85	-10,88	11,99	22,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	29,49	-19,12	2,32	-24,45	-39,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	38,71	-12,39	-0,84	-24,13	-40,5