Flux de Trésorerie Nix, Inc.

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Produits chimiques de base

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
985,00 ^JPY	0,00%		+5,24%	+23,28%

15/05/23

Nix, Inc. publie ses résultats pour le semestre clos le 31 mars 2023

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Données Financières Publiées: NIX, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,07 Md	4,46 Md	4,52 Md	4,39 Md	4,4 Md
Total Chiffre d'affaires	4,07 Md	4,46 Md	4,52 Md	4,39 Md	4,4 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,3 Md	2,56 Md	2,45 Md	2,44 Md	2,51 Md
Résultat Brut	1,76 Md	1,91 Md	2,06 Md	1,95 Md	1,89 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,39 Md	1,5 Md	1,54 Md	1,54 Md	1,5 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	1 M
Dépenses de R&D	185 M	213 M	184 M	191 M	176 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,58 Md	1,71 Md	1,73 Md	1,73 Md	1,68 Md
Résultat d'Exploitation	188 M	201 M	333 M	216 M	214 M
Intérêts payés, total	-2 M	-2 M	-2 M	-1 M	-2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3 M	1 M	1 M	1 M	3 M
Charges d'intérêt nettes	1 M	-1 M	-1 M	0	1 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	9 M	6 M	-2 M	-	4 M
Gains (pertes) de change	-1 M	-20 M	-44 M	-12 M	21 M
Autres produits non opérationnels	31 M	71 M	11 M	2 M	10 M
EBT, hors éléments non courants	228 M	257 M	297 M	206 M	250 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-11 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-25 M	-6 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-6 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-103 M	73 M	-
EBT, elements non courants inclus	228 M	257 M	169 M	256 M	250 M
Charge d'impôt	31 M	43 M	13 M	74 M	56 M
Résultat des activités poursuivies	197 M	214 M	156 M	182 M	194 M
Résultat net part du groupe	197 M	214 M	156 M	182 M	194 M
Résultat net	197 M	214 M	156 M	182 M	194 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	197 M	214 M	156 M	182 M	194 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	197 M	214 M	156 M	182 M	194 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	84,84	92,16	67,18	78,38	83,55
BPA de base - Activités poursuivies	84,84	92,16	67,18	78,38	83,55
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,32 M	2,32 M	2,32 M	2,32 M	2,32 M
Bénéfice net par action - dilué	84,84	92,16	67,18	78,38	83,55
BPA dilué - Activités poursuivies	84,84	92,16	67,18	78,38	83,55
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,32 M	2,32 M	2,32 M	2,32 M	2,32 M
BPA de base normalisé	61,37	69,18	79,94	55,45	67,29
BPA dilué normalisé	61,37	69,18	79,94	55,45	67,29
Dividende par action	15	18	20	20	20
Ratio de distribution	5,58	15,89	29,49	25,27	23,71
Éléments supplémentaires
EBITDA	339 M	374 M	513 M	402 M	419 M
EBITA	188 M	201 M	333 M	216 M	214 M
EBIT	188 M	201 M	333 M	216 M	214 M
Taux d’imposition effectif (%)	13,6	16,73	7,69	28,91	22,4
Résultat net normalisé	142 M	161 M	186 M	129 M	156 M
Provisions de pension	26,08 M	23,4 M	131 M	27,45 M	23,03 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	185 M	213 M	184 M	191 M	176 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,75 Md	1,84 Md	1,82 Md	2,05 Md	2,11 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	113 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,86 Md	1,84 Md	1,82 Md	2,05 Md	2,11 Md
Créances clients, total	1,03 Md	1,08 Md	943 M	978 M	1,01 Md
Autres créances	-	-	-	-	6 M
Total des créances	1,03 Md	1,08 Md	943 M	978 M	1,02 Md
Stocks	381 M	556 M	647 M	603 M	589 M
Dépenses payées d'avance	15 M	25 M	25 M	23 M	26 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	221 M	206 M	141 M	132 M	148 M
Total de l'actif circulant	3,51 Md	3,7 Md	3,58 Md	3,79 Md	3,89 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,93 Md	1,92 Md	1,86 Md	1,78 Md	1,76 Md
Investissements à long terme	198 M	224 M	254 M	289 M	291 M
Autres immobilisations incorporelles, total	89 M	74 M	73 M	50 M	36 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	3 M	3 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	3 M	-	1 M	1 M
Total des actifs	5,73 Md	5,93 Md	5,76 Md	5,91 Md	5,99 Md
Passifs
Comptes à payer, total	705 M	675 M	525 M	588 M	448 M
Charges à payer, total	-	-	-	54 M	55 M
Emprunts à court terme	21 M	27 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	196 M	291 M	140 M	134 M	113 M
Impôts sur le revenu à payer	154 M	98 M	86 M	86 M	95 M
Autres passifs à court terme	115 M	115 M	319 M	173 M	213 M
Total du passif circulant	1,19 Md	1,21 Md	1,07 Md	1,04 Md	924 M
Dette à long terme	232 M	142 M	81 M	108 M	75 M
Contrats de location à long terme	6 M	5 M	3 M	6 M	8 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	366 M	361 M	310 M	303 M	313 M
Passif d'impôt différé Non courant	229 M	190 M	132 M	171 M	188 M
Autres passifs non courants	8 M	7 M	9 M	10 M	9 M
Total du passif	2,03 Md	1,91 Md	1,6 Md	1,63 Md	1,52 Md
Actions ordinaires, total	468 M	468 M	468 M	468 M	468 M
Primes d'émissions d'actions	388 M	388 M	388 M	388 M	388 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,79 Md	2,97 Md	3,08 Md	3,22 Md	3,37 Md
Résultat global et autres	50 M	187 M	216 M	200 M	245 M
Total des fonds propres ordinaires	3,7 Md	4,02 Md	4,16 Md	4,28 Md	4,47 Md
Total des capitaux propres	3,7 Md	4,02 Md	4,16 Md	4,28 Md	4,47 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,73 Md	5,93 Md	5,76 Md	5,91 Md	5,99 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,32 M	2,32 M	2,32 M	2,32 M	2,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,32 M	2,32 M	2,32 M	2,32 M	2,32 M
Actif net par action	1,59 k	1,73 k	1,79 k	1,84 k	1,92 k
Actif corporel net	3,61 Md	3,94 Md	4,08 Md	4,23 Md	4,43 Md
Actif corporel net par action	1,55 k	1,7 k	1,76 k	1,82 k	1,91 k
Total de la dette	455 M	465 M	224 M	248 M	196 M
Dette nette	-1,41 Md	-1,37 Md	-1,6 Md	-1,8 Md	-1,91 Md
Dette relative aux PBO non financés	241 M	230 M	250 M	259 M	266 M
Stocks - matières premières, total	50 M	135 M	148 M	150 M	152 M
Stocks - travaux en cours, total	62 M	63 M	99 M	87 M	68 M
Stocks de produits finis, total	268 M	356 M	398 M	366 M	368 M
Stocks - Autres	1 M	2 M	2 M	-	1 M
Employés à temps plein	173	162	165	157	154
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	1 M
Backlog de commande	409 M	451 M	267 M	336 M	313 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	228 M	258 M	170 M	256 M	250 M
Dépréciation et amortissement - CF	151 M	173 M	180 M	186 M	205 M
Amortissements et dépréciations, Total	151 M	173 M	180 M	186 M	205 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	25 M	17 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-9 M	-6 M	2 M	-	-4 M
Autres activités d'exploitation, total	65 M	-109 M	-26 M	15 M	-26 M
Variation des créances	-248 M	40 M	150 M	-43 M	-18 M
Variation des stocks	-35 M	-76 M	-82 M	36 M	21 M
Variation des dettes fournisseurs	284 M	-102 M	-162 M	67 M	-155 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-156 M	-52 M	91 M	-160 M	18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	280 M	126 M	348 M	374 M	291 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-83 M	-177 M	-89 M	-131 M	-171 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	42 M	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-58 M	-5 M	-3 M	-2 M	-9 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	9 M	135 M	-10 M	-53 M	-173 M
Autres activités d'investissement, total	19 M	-2 M	-1 M	50 M	18 M
Flux de trésorerie d'investissement	-113 M	-49 M	-103 M	-94 M	-335 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	299 M	250 M	100 M	200 M	100 M
Total de la dette émise	299 M	250 M	100 M	200 M	100 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-27 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-234 M	-245 M	-311 M	-180 M	-154 M
Total de la dette remboursée	-234 M	-245 M	-338 M	-180 M	-154 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-11 M	-34 M	-46 M	-46 M	-46 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-11 M	-34 M	-46 M	-46 M	-46 M
Autres activités de financement, total	-5 M	-3 M	-2 M	-4 M	-5 M
Flux de trésorerie de financement	49 M	-32 M	-286 M	-30 M	-105 M
Ajustements des taux de change	17 M	66 M	23 M	-16 M	28 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-	-	-2 M	-
Variation nette de la trésorerie	234 M	111 M	-18 M	232 M	-121 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-34 M	112 M	90 M	36 M	30 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	131 M	-187 M	448 M	178 M	22,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	132 M	-185 M	449 M	179 M	23,75 M
Variation du fonds de roulement net	-5 M	302 M	-153 M	9 M	135 M
Dette nette émise (remboursée)	65 M	5 M	-238 M	20 M	-54 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,16	2,15	3,56	2,31	2,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,93	2,91	4,7	3,03	2,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,48	5,55	3,82	4,32	4,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,48	5,55	3,82	4,32	4,44
Analyse des marges
Marge brute %	43,36	42,78	45,66	44,41	42,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,19	33,5	34,21	35,13	34,09
Marge d’EBITDA %	8,33	8,38	11,36	9,17	9,52
Marge EBITA %	4,62	4,5	7,37	4,92	4,86
Marge d'EBIT %	4,62	4,5	7,37	4,92	4,86
Marge des activités poursuivies %	4,84	4,79	3,45	4,15	4,41
Marge nette %	4,84	4,79	3,45	4,15	4,41
Net Avail. Pour la marge commune %	4,84	4,79	3,45	4,15	4,41
Marge nette normalisée %	3,5	3,6	4,11	2,94	3,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,23	-4,18	9,92	4,07	0,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,26	-4,15	9,95	4,08	0,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,75	0,77	0,77	0,75	0,74
Rotation des actifs corporels	2,1	2,32	2,39	2,41	2,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,5	4,22	4,46	4,57	4,43
Rotation des stocks (stock moyen)	6,39	5,45	4,08	3,9	4,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,95	3,07	3,34	3,66	4,21
Quick Ratio	2,43	2,42	2,58	2,93	3,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,24	0,1	0,33	0,36	0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	81,11	86,41	81,75	80,15	82,48
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	57,11	66,93	89,47	93,83	86,63
Délais de paiement des fournisseurs	86,62	92,25	86,05	85,08	75,72
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	51,6	61,08	85,17	88,9	93,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,3	11,58	5,39	5,8	4,39
Dette totale / Capital total	10,95	10,37	5,11	5,48	4,2
Dette à long terme / Capitaux propres	6,43	3,66	2,02	2,67	1,86
Dette à long terme / Capital total	5,73	3,28	1,92	2,52	1,78
Dette totale / Total de l'actif	35,45	32,24	27,85	27,64	25,34
EBIT / Charges d'intérêt	94	100,5	166,5	216	107
EBITDA / Charges d'intérêt	169,5	187	256,5	402	209,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	128	98,5	212	271	124
Dette totale / EBITDA	1,34	1,24	0,44	0,62	0,47
Dette nette / EBITDA	-4,15	-3,67	-3,11	-4,49	-4,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,78	2,36	0,53	0,92	0,79
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,5	-6,97	-3,76	-6,66	-7,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	13,63	9,76	1,14	-2,88	0,39
Résultat brut, Croissance 1 an	16,13	8,28	7,96	-5,53	-2,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	135,42	10,32	37,17	-21,64	4,23
EBITA, 1 an Croissance en %	-	6,91	65,67	-35,14	-0,93
EBIT, 1 an Croissance %	-	6,91	65,67	-35,14	-0,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-857,69	8,63	-27,1	16,67	6,59
Résultat net, Croissance 1 an	-857,69	8,63	-27,1	16,67	6,59
Résultat net normalisé sur 1 an	300	12,72	15,56	-30,64	21,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-857,69	8,63	-27,1	16,67	6,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	33,59	4,45	-12,69	3,71	3,48
Stocks, Croissance 1 an	12,06	45,93	16,37	-6,8	-2,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,36	-0,41	-3,28	-4,36	-0,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,6	3,42	-2,8	2,55	1,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,28	9,19	3,58	3,48	4,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,11	8,57	3,49	2,86	4,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	23,35	-55	176,19	7,47	-22,19
CAPEX, Croissance 1 an	-44,3	113,25	-49,72	47,19	30,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	128,76	-242,19	-339,99	-60,17	-87,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	128,45	-239,91	-342,28	-60,14	-86,73
Dividende par action, 1 an de croissance	200	20	11,11	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,96	11,68	5,36	-0,89	-1,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,35	12,13	8,12	0,99	-4,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	-7,48	61,16	23,02	3,68	-9,62
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,97	-	33,09	3,66	-19,84
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,97	-	33,09	3,66	-19,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,16	186,89	-11,01	-7,78	11,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,16	186,89	-11,01	-7,78	11,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,24	112,34	14,13	-10,47	-8,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,16	186,89	-11,01	-7,78	11,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,41	18,12	-4,5	-4,84	3,59
Stocks, CAGR sur 2 ans	-0,26	27,88	30,31	4,14	-4,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1	-0,39	-1,86	-3,82	-2,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,81	7,43	0,26	-0,16	1,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,77	7,22	6,35	3,53	4,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,83	7,33	6	3,17	3,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,81	-25,5	11,48	72,29	-8,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	0,61	8,99	3,55	-13,97	38,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-26,99	80,35	84,73	-2,24	-77,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-26,83	78,78	84,11	-1,73	-77
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-13,4	89,74	15,47	5,41	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,43	1,11	8,05	2,54	-0,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,39	-1,01	10,72	3,36	-0,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	-11,85	-1,89	52,73	5,85	3,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-19,84	-8,22	-	4,74	2,11
EBIT, 3 ans CAGR %	-19,84	-8,22	-	4,74	2,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-13,18	-0,77	81,71	-2,61	-3,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,18	-0,77	81,71	-2,61	-3,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-15,66	-1,02	73,36	-3,33	-0,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,18	-0,77	81,71	-2,61	-3,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,2	3,75	6,8	-1,84	-2,14
Stocks, CAGR sur 3 ans	1,53	13,23	23,92	16,54	1,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,93	-0,8	-1,36	-2,7	-2,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,92	3,68	3,91	1,02	0,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,82	3,5	5,99	5,38	3,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,56	4,03	6,03	4,94	3,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,76	-25,85	15,31	10,13	32,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	1,66	29,24	-15,78	16,43	-1,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-15,8	-8,83	98,37	10,77	-50,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,69	-9,18	97,84	10,55	-49,59
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-11,99	-3,45	58,74	10,06	3,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,59	0,14	-0	0,3	4,23
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,39	-1,43	-0,2	-0,21	4,49
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,97	-5,22	0,72	0,3	23,81
EBITA, 5 ans CAGR %	10,52	-10,4	-1,82	-3,64	-
EBIT, 5 ans CAGR %	10,52	-10,4	-1,82	-3,64	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,07	-6,03	-12,32	-3,63	49,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,07	-6,03	-12,32	-3,63	49,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,59	-8,05	-4,81	-4,91	34,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,06	-6,03	-12,32	-3,63	49,47
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,93	0,06	-2,53	0,23	5,51
Stocks, CAGR sur 5 ans	7,21	11,61	12,19	9,5	11,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,71	-1,07	-1,3	-2,02	-1,85
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,65	2,31	1,25	2,13	3,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,7	4,44	3,61	3,51	5,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,09	4,73	3,92	3,69	5,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,69	-10,38	-1,8	3,89	5,09
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-7,57	15,8	2,41	9,82	2,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,31	40,88	15,29	-6,25	-17,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,1	39,18	15,22	-6,28	-16,35
Dividende par action, 5 ans CAGR %	1,39	-3,93	-1,89	0	31,95