Flux de Trésorerie Nitro Games Oyj

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17/08	Nitro Games Oyj publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
17/08	Transcript : Nitro Games Oyj, Q2 2026 Earnings Call, Aug 17, 2026

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Données Financières Publiées: NITRO GAMES OYJ

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,18 M	7,95 M	8,84 M	11,39 M	8,47 M
Total Chiffre d'affaires	3,18 M	7,95 M	8,84 M	11,39 M	8,47 M
Coût des marchandises vendues, total	1,67 M	4,76 M	4,47 M	3,13 M	1,9 M
Résultat Brut	1,51 M	3,19 M	4,38 M	8,26 M	6,56 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,63 M	3,76 M	3,57 M	4 M	3,38 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	528 k	772 k	1,31 M	1,76 M	1,4 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,11 M	1,94 M	2,43 M	1,75 M	1,47 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,27 M	6,47 M	7,3 M	7,51 M	6,25 M
Résultat d'Exploitation	-2,76 M	-3,28 M	-2,93 M	744 k	311 k
Intérêts payés, total	-21,51 k	-21,38 k	-404 k	-174 k	-98,08 k
Intérêts perçus et revenus des placements	28	20	-	1,03 k	1,99 k
Charges d'intérêt nettes	-21,48 k	-21,36 k	-404 k	-172 k	-96,09 k
Autres produits non opérationnels	-	-	1	-6,36 k	-1,82 k
EBT, hors éléments non courants	-2,78 M	-3,3 M	-3,33 M	565 k	213 k
Charges de restructuration	-111 k	-103 k	-96,64 k	-89,86 k	-75,36 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,89 M	-3,41 M	-3,43 M	475 k	137 k
Charge d'impôt	-	-	-145 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,89 M	-3,41 M	-3,28 M	475 k	137 k
Résultat net part du groupe	-2,89 M	-3,41 M	-3,28 M	475 k	137 k
Résultat net	-2,89 M	-3,41 M	-3,28 M	475 k	137 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,89 M	-3,41 M	-3,28 M	475 k	137 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,89 M	-3,41 M	-3,28 M	475 k	137 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,27	-0,26	-0,19	0,02	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,27	-0,26	-0,19	0,02	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,9 M	12,9 M	17,44 M	24,92 M	24,92 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,27	-0,26	-0,19	0,02	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,27	-0,26	-0,19	0,02	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,9 M	12,9 M	17,44 M	24,92 M	24,92 M
BPA de base normalisé	-0,16	-0,16	-0,12	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	-0,16	-0,16	-0,12	0,01	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,76 M	-3,07 M	-2,5 M	1,48 M	851 k
EBITA	-2,76 M	-3,07 M	-2,49 M	1,49 M	851 k
EBIT	-2,76 M	-3,28 M	-2,93 M	744 k	311 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	4,24	-	-
Total des impôts différés	-	-	-145 k	-	-
Résultat net normalisé	-1,74 M	-2,06 M	-2,08 M	353 k	133 k
Intérêts capitalisés	-	-	20,71 M	24,96 M	28 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	9,41 k	8,29 k	8,58 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	527 k	562 k	819 k	965 k	858 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	116 k	138 k	24,5 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	116 k	138 k	24,5 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,74 M	1,6 M	3,83 M	2,02 M	1,52 M
Total des liquidités et VMP	3,74 M	1,6 M	3,83 M	2,02 M	1,52 M
Créances clients, total	218 k	595 k	713 k	1,2 M	790 k
Autres créances	183 k	175 k	-	-	-
Total des créances	401 k	769 k	713 k	1,2 M	790 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	131 k	204 k	487 k	360 k	220 k
Total de l'actif circulant	4,27 M	2,57 M	5,03 M	3,58 M	2,53 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	223 k	340 k	387 k
Amortissements cumulés	-	-	-99,64 k	-221 k	-278 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	123 k	118 k	109 k
Autres immobilisations incorporelles, total	632 k	3,12 M	2,69 M	1,94 M	1,4 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	145 k	145 k	145 k
Charges différées à long terme	2,12 M	2,26 M	2,66 M	1,73 M	2,06 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	30,02 k	31,66 k	31,66 k
Total des actifs	7,02 M	7,95 M	10,67 M	7,54 M	6,27 M
Passifs
Comptes à payer, total	475 k	2,22 M	1,92 M	341 k	102 k
Charges à payer, total	421 k	612 k	708 k	919 k	558 k
Part à court terme de la dette à long terme	33,33 k	437 k	840 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	63,55 k	52,03 k	43,52 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	1,45 M	200 k	-
Autres passifs à court terme	56,93 k	81,64 k	1,92 M	771 k	62,4 k
Total du passif circulant	986 k	3,35 M	6,9 M	2,28 M	766 k
Dette à long terme	1,69 M	3,26 M	1,71 M	2,8 M	2,8 M
Contrats de location à long terme	-	-	70,34 k	71,85 k	71 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	300 k	-	-
Autres passifs non courants	447 k	839 k	3,1 k	556	1
Total du passif	3,12 M	7,44 M	8,98 M	5,16 M	3,64 M
Actions ordinaires, total	80 k	80 k	80 k	80 k	80 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,28 M	-25,69 M	-29,31 M	-28,37 M	-27,93 M
Résultat global et autres	26,1 M	26,12 M	30,91 M	30,67 M	30,48 M
Total des fonds propres ordinaires	3,9 M	508 k	1,69 M	2,38 M	2,63 M
Total des capitaux propres	3,9 M	508 k	1,69 M	2,38 M	2,63 M
Total du passif et des capitaux propres	7,02 M	7,95 M	10,67 M	7,54 M	6,27 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,89 M	12,9 M	24,92 M	24,92 M	24,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,89 M	12,9 M	24,92 M	24,92 M	24,92 M
Actif net par action	0,3	0,04	0,07	0,1	0,11
Actif corporel net	3,27 M	-2,61 M	-999 k	449 k	1,24 M
Actif corporel net par action	0,25	-0,2	-0,04	0,02	0,05
Total de la dette	1,72 M	3,69 M	2,68 M	2,92 M	2,92 M
Dette nette	-2,01 M	2,1 M	-1,14 M	909 k	1,39 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	37	51	48	50	42

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,89 M	-3,41 M	-3,28 M	475 k	137 k
Dépréciation et amortissement - CF	931	40	54,02 k	44,69 k	56,76 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	211 k	436 k	751 k	540 k
Amortissements et dépréciations, Total	931	211 k	490 k	795 k	597 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	527 k	562 k	819 k	965 k	802 k
Autres activités d'exploitation, total	21,53 k	568	66,93 k	317 k	122 k
Variation des créances	-193 k	-	-	-488 k	411 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	403 k	-	-	-1,58 M	-239 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-251 k	-290 k	1,37 M	58,2 k	-427 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,38 M	-2,92 M	-537 k	539 k	1,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-546 k	-1,2 M	-2,16 M	-1,2 M	-1,1 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	47,8 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-546 k	-1,2 M	-2,11 M	-1,2 M	-1,1 M
Dette à court terme émise, total	1,9 M	403 k	1,6 M	-	-
Dette à long terme émise, total	382 k	1,57 M	-	-	-
Total de la dette émise	2,29 M	1,97 M	1,6 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,97 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,9 M	-	-787 k	-1,11 M	-765 k
Total de la dette remboursée	-3,88 M	-	-787 k	-1,11 M	-765 k
Émission d'actions ordinaires	5,3 M	13,2 k	4,07 M	-	-
Autres activités de financement, total	-21,5 k	-	-2,8 k	-39,6 k	-35,7 k
Flux de trésorerie de financement	3,68 M	1,98 M	4,88 M	-1,15 M	-801 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-100	100	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	756 k	-2,14 M	2,23 M	-1,81 M	-494 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	21,5 k	20,7 k	241 k	39,6 k	35,7 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,62 M	-973 k	-25,05 k	-3,08 M	-498 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,61 M	-960 k	227 k	-2,97 M	-436 k
Variation du fonds de roulement net	-129 k	-1,52 M	-2,79 M	4,13 M	957 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,59 M	1,97 M	810 k	-1,11 M	-765 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-26,51	-27,39	-19,46	5,11	2,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-33,03	-41,75	-52,53	9,62	3,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-107,15	-154,53	-272,54	23,35	5,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-107,15	-154,53	-272,54	23,35	5,48
Analyse des marges
Marge brute %	47,45	40,1	49,49	72,5	77,51
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	82,61	47,31	40,37	35,15	39,91
Marge d’EBITDA %	-86,63	-38,64	-28,3	12,97	10,05
Marge EBITA %	-86,66	-38,64	-28,19	13,12	10,05
Marge d'EBIT %	-86,66	-41,29	-33,12	6,53	3,67
Marge des activités poursuivies %	-90,84	-42,85	-37,13	4,17	1,62
Marge nette %	-90,84	-42,85	-37,13	4,17	1,62
Net Avail. Pour la marge commune %	-90,84	-42,85	-37,13	4,17	1,62
Marge nette normalisée %	-54,58	-25,97	-23,55	3,1	1,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-51,08	-12,24	-0,28	-27	-5,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-50,65	-12,07	2,57	-26,05	-5,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,49	1,06	0,94	1,25	1,23
Rotation des actifs corporels	-	-	60,06	94,35	74,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	20,39	19,56	13,52	11,91	8,51
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,33	0,77	0,73	1,57	3,31
Quick Ratio	4,2	0,71	0,66	1,41	3,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,42	-0,87	-0,08	0,24	1,83
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	17,9	18,66	26,99	30,74	42,91
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	73,83	103,23	168,52	132,15	42,42
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	44,2	727,51	159,04	122,66	110,84
Dette totale / Capital total	30,65	87,92	61,4	55,09	52,57
Dette à long terme / Capitaux propres	43,35	641,52	105,47	120,48	109,19
Dette à long terme / Capital total	30,06	77,52	40,72	54,11	51,79
Dette totale / Total de l'actif	44,47	93,62	84,19	68,38	58,04
EBIT / Charges d'intérêt	-128,14	-153,48	-7,25	4,29	3,17
EBITDA / Charges d'intérêt	-128,09	-143,63	-6,04	8,87	9,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-153,45	-199,74	-11,39	1,96	-1,93
Dette totale / EBITDA	-0,63	-1,2	-1,1	1,9	3,21
Dette nette / EBITDA	0,73	-0,68	0,47	0,59	1,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,52	-0,86	-0,58	8,62	-15,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,61	-0,49	0,25	2,68	-7,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	40,41	149,83	21,99	28,85	-25,69
Résultat brut, Croissance 1 an	24,76	111,1	45,91	88,74	-20,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,28	9,16	-24,43	-159,04	-43,08
EBITA, 1 an Croissance en %	1,31	9,12	-24,64	-159,96	-43,08
EBIT, 1 an Croissance %	1,31	16,61	-16,77	-125,41	-58,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,8	17,86	-11,45	-114,48	-71,08
Résultat net, Croissance 1 an	2,8	17,86	-11,45	-114,48	-71,08
Résultat net normalisé sur 1 an	1,07	16,48	-7,56	-116,96	-62,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-33,12	-0,45	-34,48	-110,04	-71,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	131,74	172,92	19,84	68,41	-34,2
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-27,93	-4,16	-8,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,52	13,22	30,88	-29,3	-16,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	279,16	-179,96	-78,67	-144,98	174,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	161,11	-86,98	133,26	41,39	10,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	57,22	22,73	-81,62	-341,24	160,39
CAPEX, Croissance 1 an	-68,39	119,89	80,15	-44,47	-8,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-41,82	-41,41	-96,92	9,87 k	-83,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-41,94	-41,74	-129,96	-1,37 k	-85,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	26,57	87,29	66,72	25,37	-2,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	20,81	62,28	70,26	65,95	22,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	-7,16	6,24	-5,68	-33,21	-41,69
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,15	6,23	-5,88	-32,78	-41,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,15	9,81	2,01	-54,01	-67,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-6,33	10,07	6,59	-64,19	-79,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-6,33	10,07	6,59	-64,19	-79,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,92	9,61	8,4	-60,4	-74,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-45,06	-18,4	-15,35	-74,36	-82,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	23,12	151,49	80,85	42,07	5,27
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-16,89	-6,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	41,94	15,35	23,23	-3,81	-23,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	28,89	74,12	-44,71	-69,02	11,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	40,79	-41,7	-34,24	81,61	24,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,4	38,91	-52,51	-57,07	150,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-31,7	-16,63	99,03	0,02	-28,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-20,19	-40,97	-87,72	94,58	301,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-20,42	-41,2	-62,85	97,79	36,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,01	58,77	57,44	52,99	5,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	23,83	45,51	53,49	76,21	29,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	-21,26	-1,34	-2,75	-19,32	-36,43
EBITA, 3 ans CAGR %	-21,26	-1,34	-2,88	-19,02	-36,41
EBIT, 3 ans CAGR %	-21,29	0,86	2,48	-35,82	-55,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-20,49	1,12	5,31	-45,21	-66,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-20,49	1,12	5,31	-45,21	-66,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-21,15	0,99	6,62	-41,58	-61,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-50,25	-33,02	-21,74	-58,41	-73,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	12,89	60,53	96,43	76,61	9,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	405,26	-	-14,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,18	31,64	21,3	2,39	-8,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,4	9,93	5,04	-48,38	-35,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,34	-36,34	4,13	-15,13	53,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-21,59	3,17	-29,22	-39,07	-21,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	0,85	7,78	30,06	-2,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-15,66	-27,48	-79,22	22,82	-15,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,8	-27,75	-56,57	21,69	-16,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	30,9	35,88	32,02	41,82	30,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,41	25,89	40,65	51,52	40,23
EBITDA, 5 ans CAGR %	17,98	2,01	-15,02	-14,31	-20,75
EBITA, 5 ans CAGR %	17,72	2	-15,08	-14,11	-20,75
EBIT, 5 ans CAGR %	17,72	3,37	-12,33	-25,29	-35,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,28	2,44	-10,6	-32,1	-45,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,28	2,44	-10,6	-32,1	-45,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,6	2,2	-10,08	-29,33	-40,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-26,98	-34,01	-38,47	-53,51	-57,47
Créances clients, CAGR sur 5 ans	80,81	19,1	36,31	52,87	53,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	135,57	147,4	157,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,81	13,11	18,33	16,68	0,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,14	-6,45	-23,69	-25,57	7,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	25,36	-32,62	-15,26	3,92	11,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	39,38	6,1	-35,84	-27,35	-1,52
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,52	-8,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	29,21	-7,79	-60,81	3,82	-29,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	40,52	-6,54	-39,04	3,13	-30,92