Flux de Trésorerie Nippon Techno Lab Inc.

Actions

3849

JP3730900002

Logiciels

Marché Fermé - Sapporo S.E. 02:27:27 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
592,00 ^JPY	0,00%		+0,17%	+11,07%

21/08/24	Nippon Techno Lab Inc. (SPSE:3849) annonce le rachat de 30.000 actions, représentant 1,73%, pour un montant de 20 millions ¥.	CI
21/08/24	Nippon Techno Lab Inc. autorise un plan de rachat.	CI

0a2c23c1b2e21a5746b5d1b368c1.G9DEqku6f6AM54VdwYZTeqLVfeemEqYyzB4IvxKqxFY.Wrb87AffS_Z5j88kme5-FMWwIr-QIf4FuVJF3mDFsmZClqHmIMg673SCzA

Données Financières Publiées: NIPPON TECHNO LAB INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	626 M	762 M	814 M	637 M	910 M
Autres recettes, total	-	-	1 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	626 M	762 M	815 M	637 M	910 M
Coût des marchandises vendues, total	306 M	333 M	336 M	292 M	427 M
Résultat Brut	320 M	429 M	479 M	345 M	483 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	219 M	222 M	248 M	235 M	248 M
Provision pour créances douteuses	-10 M	-	-	-	-
Dépenses de R&D	79 M	88 M	105 M	102 M	93 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3 M	-	4 M	5 M	1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	291 M	310 M	357 M	342 M	342 M
Résultat d'Exploitation	29 M	119 M	122 M	3 M	141 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 M	-	-	1 M	1 M
Charges d'intérêt nettes	1 M	-	-	1 M	1 M
Autres produits non opérationnels	2 M	2 M	2 M	2 M	8 M
EBT, hors éléments non courants	32 M	121 M	124 M	6 M	150 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-3 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	29 M	121 M	124 M	6 M	150 M
Charge d'impôt	7 M	35 M	38 M	1 M	50 M
Résultat des activités poursuivies	22 M	86 M	86 M	5 M	100 M
Résultat net part du groupe	22 M	86 M	86 M	5 M	100 M
Résultat net	22 M	86 M	86 M	5 M	100 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	22 M	86 M	86 M	5 M	100 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	22 M	86 M	86 M	5 M	100 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	13,48	52,7	52,77	3,09	62,06
BPA de base - Activités poursuivies	13,48	52,7	52,77	3,09	62,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,63 M	1,63 M	1,63 M	1,62 M	1,61 M
Bénéfice net par action - dilué	13,29	52,47	52,77	3,09	62,06
BPA dilué - Activités poursuivies	13,29	52,47	52,77	3,09	62,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,66 M	1,64 M	1,63 M	1,62 M	1,61 M
BPA de base normalisé	12,25	46,34	47,56	2,32	58,18
BPA dilué normalisé	12,08	46,14	47,56	2,32	58,18
Ratio de distribution	72,73	9,3	27,91	320	16
Éléments supplémentaires
EBITDA	37 M	124 M	132 M	16 M	146 M
EBITA	29 M	119 M	122 M	3 M	141 M
EBIT	29 M	119 M	122 M	3 M	141 M
EBITDAR	45 M	131 M	139 M	26 M	159 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,14	28,93	30,65	16,67	33,33
Résultat net normalisé	20 M	75,62 M	77,5 M	3,75 M	93,75 M
Provisions de pension	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	26 M	24 M	32 M	40 M	46 M
Dépense de marketing	26 M	24 M	32 M	40 M	46 M
Dépenses générales et administratives	34 M	33 M	32 M	33 M	33 M
Dépense en recherche et de développement	79 M	88 M	105 M	102 M	93 M
Charges locatives nettes, total	8 M	7 M	7 M	10 M	13 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	768 M	836 M	760 M	602 M	522 M
Total des liquidités et VMP	768 M	836 M	760 M	602 M	522 M
Créances clients, total	338 M	381 M	379 M	318 M	516 M
Autres créances	-	-	-	24 M	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	338 M	381 M	379 M	342 M	516 M
Stocks	62 M	58 M	33 M	30 M	51 M
Dépenses payées d'avance	14 M	19 M	19 M	32 M	33 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1 M	11 M	3 M	3 M	1 M
Total de l'actif circulant	1,18 Md	1,3 Md	1,19 Md	1,01 Md	1,12 Md
Immobilisations corporelles nettes	20 M	17 M	14 M	27 M	31 M
Investissements à long terme	52 M	59 M	223 M	307 M	421 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2 M	2 M	2 M	1 M	1 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	1 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	3 M	1 M	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	1,26 Md	1,38 Md	1,44 Md	1,35 Md	1,58 Md
Passifs
Comptes à payer, total	26 M	16 M	24 M	6 M	64 M
Charges à payer, total	13 M	15 M	19 M	14 M	14 M
Impôts sur le revenu à payer	35 M	71 M	58 M	7 M	94 M
Autres passifs à court terme	56 M	76 M	77 M	69 M	60 M
Total du passif circulant	130 M	178 M	178 M	96 M	232 M
Passif d'impôt différé Non courant	1 M	1 M	-	-	5 M
Autres passifs non courants	70 M	69 M	61 M	73 M	73 M
Total du passif	201 M	248 M	239 M	169 M	310 M
Actions ordinaires, total	436 M	436 M	436 M	436 M	436 M
Primes d'émissions d'actions	433 M	433 M	433 M	433 M	433 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	221 M	300 M	362 M	352 M	436 M
Actions détenues en propre	-38 M	-39 M	-44 M	-53 M	-53 M
Résultat global et autres	7 M	6 M	9 M	9 M	16 M
Total des fonds propres ordinaires	1,06 Md	1,14 Md	1,2 Md	1,18 Md	1,27 Md
Total des capitaux propres	1,06 Md	1,14 Md	1,2 Md	1,18 Md	1,27 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,26 Md	1,38 Md	1,44 Md	1,35 Md	1,58 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,63 M	1,63 M	1,63 M	1,61 M	1,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,63 M	1,63 M	1,63 M	1,61 M	1,61 M
Actif net par action	648,78	696,5	734,75	729,72	786,89
Actif corporel net	1,06 Md	1,13 Md	1,19 Md	1,18 Md	1,27 Md
Actif corporel net par action	647,55	695,27	733,52	729,1	786,27
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-768 M	-836 M	-760 M	-602 M	-522 M
Dette relative aux contrats de location	64 M	56 M	56 M	80 M	104 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	36 M	3 M	-	5 M	1 M
Stocks de produits finis, total	26 M	54 M	32 M	24 M	50 M
Stocks - Autres	-	1 M	1 M	1 M	-
Employés à temps plein	28	28	34	32	30
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-
Backlog de commande	303 M	371 M	136 M	99 M	449 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	29 M	122 M	125 M	6 M	151 M
Dépréciation et amortissement - CF	8 M	5 M	10 M	13 M	5 M
Amortissements et dépréciations, Total	8 M	5 M	10 M	13 M	5 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	43 M	-7 M	-44 M	-42 M	26 M
Variation des créances	-142 M	-42 M	1 M	60 M	-198 M
Variation des stocks	-6 M	2 M	23 M	-4 M	-28 M
Variation des dettes fournisseurs	1 M	2 M	3 M	-42 M	91 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	15 M	4 M	5 M	-16 M	-1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-49 M	86 M	123 M	-25 M	46 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5 M	-1 M	-8 M	-14 M	-8 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	20 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1 M	-8 M	-162 M	-92 M	-102 M
Flux de trésorerie d'investissement	14 M	-9 M	-170 M	-106 M	-110 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-1 M	-4 M	-9 M	-
Dividendes ordinaires payés	-16 M	-8 M	-24 M	-16 M	-16 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-16 M	-8 M	-24 M	-16 M	-16 M
Autres activités de financement, total	-	-	-1 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-16 M	-9 M	-29 M	-25 M	-16 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	1 M	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-51 M	67 M	-75 M	-157 M	-80 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-39 M	11 M	50 M	45 M	-20 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-43,88 M	72,38 M	113 M	-54,12 M	27,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-43,88 M	72,38 M	113 M	-54,12 M	27,12 M
Variation du fonds de roulement net	65 M	6 M	-35 M	55 M	58 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,45	5,63	5,41	0,13	6,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,72	6,78	6,54	0,16	7,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,08	7,84	7,38	0,42	8,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,08	7,84	7,38	0,42	8,18
Analyse des marges
Marge brute %	51,12	56,3	58,77	54,16	53,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,98	29,13	30,43	36,89	27,25
Marge d’EBITDA %	5,91	16,27	16,2	2,51	16,04
Marge EBITA %	4,63	15,62	14,97	0,47	15,49
Marge d'EBIT %	4,63	15,62	14,97	0,47	15,49
Marge des activités poursuivies %	3,51	11,29	10,55	0,78	10,99
Marge nette %	3,51	11,29	10,55	0,78	10,99
Net Avail. Pour la marge commune %	3,51	11,29	10,55	0,78	10,99
Marge nette normalisée %	3,19	9,92	9,51	0,59	10,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,01	9,5	13,9	-8,5	2,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,01	9,5	13,9	-8,5	2,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,5	0,58	0,58	0,46	0,62
Rotation des actifs corporels	28,45	41,19	52,58	31,07	31,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,39	2,12	2,14	1,83	2,18
Rotation des stocks (stock moyen)	5,02	5,55	7,38	9,27	10,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,1	7,33	6,71	10,51	4,84
Quick Ratio	8,51	6,84	6,4	9,83	4,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,38	0,48	0,69	-0,26	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	152,47	172,2	170,86	199,69	167,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	72,76	65,77	49,56	39,37	34,62
Délais de paiement des fournisseurs	41,48	23,3	23,54	18,94	28,52
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	183,76	214,67	196,89	220,12	173,36
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	15,95	17,92	16,66	12,56	19,65
Dette nette / EBITDA	-20,76	-6,74	-5,76	-37,62	-3,58
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-24	-6,8	-6,13	-301	-3,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	31,79	21,73	6,96	-21,84	42,86
Résultat brut, Croissance 1 an	30,08	34,06	11,66	-27,98	40
EBITDA, 1 an Croissance en %	-159,68	235,14	6,45	-87,88	812,5
EBITA, 1 an Croissance en %	-132,95	310,34	2,52	-97,54	4,6 k
EBIT, 1 an Croissance %	-132,95	310,34	2,52	-97,54	4,6 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-139,29	290,91	0	-94,19	1,9 k
Résultat net, Croissance 1 an	-139,29	290,91	0	-94,19	1,9 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-159,26	278,12	2,48	-95,16	2,4 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-138,7	294,81	0,57	-94,15	1,91 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	82,7	12,72	-0,52	-16,1	62,26
Stocks, Croissance 1 an	3,33	-6,45	-43,1	-9,09	70
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,67	-15	-17,65	92,86	14,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,94	9,84	3,68	-6,2	17,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,76	7,28	5,29	-1,51	7,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,57	7,27	5,28	-1,59	7,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	4,8 k	-275,51	43,02	-120,33	-284
CAPEX, Croissance 1 an	-84,85	-80	700	75	-42,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,03	-264,96	56,48	-147,79	-150,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,03	-264,96	56,48	-147,79	-150,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-13,67	26,66	14,1	-8,57	5,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-18,52	32,06	22,35	-10,32	0,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	-52,65	41,42	88,88	-64,08	5,17
EBITA, 2 ans CAGR %	-57,29	16,29	105,11	-84,12	7,51
EBIT, 2 ans CAGR %	-57,29	16,29	105,11	-84,12	7,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-49,71	23,92	97,71	-75,89	7,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-49,71	23,92	97,71	-75,89	7,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-54,56	49,69	96,85	-77,73	9,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-49,8	23,6	99,27	-75,74	8,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,42	43,51	5,89	-8,64	16,68
Stocks, CAGR sur 2 ans	10,26	-1,68	-27,04	-28,08	24,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	49,07	-15,84	-16,33	26,03	48,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,52	5,82	6,72	-1,38	4,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,42	3,97	6,28	1,84	3,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,54	3,87	6,27	1,79	2,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-44,83	827,36	58,44	-46,08	-38,85
CAPEX, CAGR sur 2 ans	11,8	-82,59	26,49	274,17	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-47,86	29,74	60,66	-13,52	-51,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-47,86	29,74	60,66	-13,52	-51,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,14	-3,2	19,72	0,58	6,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-10	-3,81	24,87	2,54	4,03
EBITDA, 3 ans CAGR %	-30,24	-9,08	28,65	-24,38	5,6
EBITA, 3 ans CAGR %	-34,24	-9,21	11,5	-53,06	5,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-34,24	-9,21	11,5	-53,06	5,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-16,66	-0,38	15,37	-38,97	5,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-16,66	-0,38	15,37	-38,97	5,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-15,48	-7,92	31,93	-42,76	7,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-34,66	-0,17	15,39	-38,52	5,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,66	6,43	27,01	-2,01	10,64
Stocks, CAGR sur 3 ans	14,78	4,38	-18,07	-21,49	-4,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	22,05	23,61	-16,45	10,52	22,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,79	1,44	5,1	2,23	4,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,55	0,72	4,41	3,62	3,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,4	0,62	4,34	3,58	3,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-17,1	-18,86	397,32	-20,09	-18,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	18,56	-37	-37,65	40,95	100
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-15,9	-23,45	38,1	7,25	-27,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,9	-23,45	38,1	7,25	-27,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,4	6,47	1,49	-5,38	13,89
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,21	4,7	1,76	-6,47	14,45
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,84	52,57	3,9	-37,29	18,68
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,23	126,41	3,65	-54,8	9,89
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,23	126,41	3,65	-54,8	9,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,63	70,32	17,75	-43,52	12,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,63	70,32	17,75	-43,52	12,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,38	68,15	18,53	-47,81	22,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,32	69,4	2,07	-43,31	12,56
Créances clients, CAGR sur 5 ans	9,57	4,14	0,05	0,13	22,77
Stocks, CAGR sur 5 ans	12,12	3,01	-4,25	-10,07	-3,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,97	3,96	4,94	24,57	5,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,17	5,18	4,35	0,3	5,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,95	4,41	4,63	1,16	3,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,85	4,33	4,54	1,09	3,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	34,82	0,23	7,42	-31,1	115,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-3,58	-44,51	21,67	28,47	-24,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,61	-10,74	8,96	-19,63	-8,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,61	-10,74	8,96	-19,63	-8,8