Ratios Financiers Ningbo Runhe High-Tech Materials Co., Ltd.
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300727
CNE1000035M1
Produits chimiques de base
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 30,95 CNY | -1,93% |
|
-2,98% | -13,16% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 6,03 | 4,69 | 3,71 | 4,25 | 4,83 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 9,8 | 6,97 | 5,12 | 5,97 | 6,58 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 14,58 | 12,01 | 9,56 | 10,27 | 10,36 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 14,58 | 12,01 | 9,56 | 10,27 | 10,36 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 22,44 | 22,92 | 25,9 | 24,74 | 26,56 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 9,26 | 9,71 | 12,16 | 11,34 | 12,3 | |||||
Marge d’EBITDA % | 11,21 | 10,48 | 10,94 | 11,14 | 12,36 | |||||
Marge EBITA % | 9,38 | 8,46 | 8,08 | 8,67 | 9,71 | |||||
Marge d'EBIT % | 9,3 | 8,36 | 7,98 | 8,56 | 9,62 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 8,43 | 7,62 | 7,24 | 7,25 | 8,51 | |||||
Marge nette % | 8,43 | 7,62 | 7,24 | 7,25 | 8,51 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 8,43 | 7,62 | 7,24 | 7,25 | 8,51 | |||||
Marge nette normalisée % | 5,78 | 5,26 | 4,74 | 5,29 | 6,11 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -0,38 | -6,41 | 7,7 | -2,51 | -5,28 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -0,34 | -6,06 | 8,45 | -1,84 | -5,16 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 1,04 | 0,9 | 0,74 | 0,79 | 0,8 | |||||
Rotation des actifs corporels | 3,03 | 2,58 | 2,39 | 2,67 | 2,68 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 2,78 | 2,75 | 2,47 | 2,49 | 2,42 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 10,09 | 8,45 | 7,23 | 8,32 | 7,43 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,35 | 2,5 | 2,41 | 2,36 | 2,72 | |||||
Quick Ratio | 1,12 | 2,09 | 2,11 | 2,04 | 2,29 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,26 | -0,01 | 0,35 | 0,11 | 0,12 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 131,32 | 132,52 | 147,65 | 146,85 | 151,05 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 36,17 | 43,19 | 50,49 | 43,97 | 49,13 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 106,15 | 92,83 | 98,11 | 93,07 | 85,25 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 61,33 | 82,88 | 100,03 | 97,74 | 114,93 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 4,77 | 29,14 | 27,99 | 26,1 | 0,16 | |||||
Dette totale / Capital total | 4,55 | 22,57 | 21,87 | 20,7 | 0,16 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 0,14 | 28,92 | 27,93 | 26,03 | 0,09 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 0,13 | 22,39 | 21,82 | 20,64 | 0,09 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 43,07 | 42,94 | 44,22 | 43,72 | 24,29 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 136,37 | 14,98 | 6,64 | 7,93 | 53,02 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 165,3 | 18,95 | 9,17 | 10,37 | 68,53 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -10,86 | 13,08 | 6,77 | 5,84 | 31,86 | |||||
Dette totale / EBITDA | 0,26 | 1,92 | 2 | 1,72 | 0,01 | |||||
Dette nette / EBITDA | -0,76 | -0,69 | -1,48 | -1,06 | -1,92 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -3,95 | 2,78 | 2,71 | 3,05 | 0,03 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 11,63 | -0,99 | -2 | -1,88 | -4,13 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 55,12 | 7,16 | -4,03 | 16,96 | 6,21 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 45,76 | 9,47 | 8,43 | 11,71 | 14,06 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 52,31 | -0,18 | -0,35 | 15,32 | 17,09 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 59,07 | -3,82 | -8,87 | 20,25 | 17,89 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 60,3 | -3,64 | -8,41 | 21,33 | 19,25 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 71,7 | -3,12 | -8,8 | 17,06 | 24,66 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 71,7 | -3,12 | -8,8 | 17,06 | 24,66 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 61,93 | -2,37 | -13,62 | 26,05 | 22,63 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 69,74 | -2,72 | -9,87 | 17,18 | 17,24 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 19,56 | -0,18 | 15,62 | 16,49 | 3,45 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 14,48 | 38,28 | -14,13 | 23,28 | 10,32 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 56,57 | 6,68 | 0,52 | 8,37 | 3,96 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 27 | 21,31 | 11,15 | 8,29 | 1,73 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 14,73 | 23,37 | 9,24 | 10,01 | 34,21 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 13,26 | 21,58 | 8,69 | 9,26 | 36,86 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 171,25 | -103,85 | -3,15 k | -66 | -2,46 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 197,15 | -70,72 | -15,85 | 98,84 | 44,45 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -128,46 | 1,71 k | -215,42 | -137,3 | 123,07 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -125,1 | 1,83 k | -233,96 | -124,9 | 198,53 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 19,96 | 6,67 | 24,94 | 50,06 | 0 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 32,26 | 28,93 | 1,41 | 5,95 | 11,46 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 19,71 | 26,31 | 8,95 | 10,06 | 12,88 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 30,23 | 23,57 | -0 | 8,92 | 16,6 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 30,99 | 23,98 | -6,09 | 6,95 | 19,6 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 31,5 | 24,28 | -6,06 | 7,24 | 20,29 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 34,85 | 28,98 | -5,99 | 3,33 | 20,8 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 34,85 | 28,98 | -5,99 | 3,33 | 20,8 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 28,25 | 25,74 | -8,16 | 6,26 | 24,33 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 35,09 | 28,5 | -6,36 | 2,77 | 17,53 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 53,25 | 9,24 | 7,43 | 16,06 | 9,78 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 30,69 | 25,82 | 8,97 | 2,89 | 16,62 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 33,56 | 29,24 | 3,55 | 4,37 | 6,14 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 28,79 | 24,12 | 16,13 | 9,71 | 4,96 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 10,87 | 18,97 | 16,09 | 9,62 | 21,51 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 9,75 | 17,34 | 14,95 | 8,98 | 22,28 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 12,4 | -67,7 | 8,36 | 222,13 | -42,42 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 19,67 | -6,72 | -50,36 | 29,35 | 69,47 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -82,59 | 127,23 | 357,59 | -33,65 | -8,78 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -83,63 | 120,27 | 408,86 | -41,65 | -13,78 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | -3,18 | 13,12 | 15,44 | 36,93 | 39,66 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 19,19 | 23,3 | 16,85 | 6,35 | 6,04 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 12,64 | 16,19 | 20,05 | 9,86 | 11,37 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 16,31 | 19,35 | 15,22 | 5,98 | 11,84 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 14,92 | 18,36 | 12,12 | 3,44 | 10,81 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 15,1 | 18,56 | 12,26 | 3,49 | 11,11 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 12,03 | 20,78 | 14,91 | 1,14 | 10 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 12,03 | 20,78 | 14,91 | 1,14 | 10 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 12,27 | 17,1 | 10,95 | 3,3 | 11,45 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 11,97 | 21,08 | 14,17 | 0,91 | 7,58 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 26,89 | 32,85 | 11,33 | 10,37 | 11,69 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 16,97 | 33,17 | 10,77 | 13,54 | 5,31 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 35,45 | 23,92 | 18,86 | 5,13 | 4,23 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 20,07 | 26,25 | 19,65 | 13,46 | 6,98 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 8,9 | 14,89 | 15,63 | 14,03 | 17,27 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 8,82 | 13,56 | 14,38 | 13,02 | 17,57 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 201,54 | -63,51 | 47,13 | -26,37 | 116,31 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 42,86 | -25,15 | -9,87 | -21,17 | 34,2 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -71,2 | -18,07 | 81,3 | 99,89 | -0,6 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -72,24 | -19,69 | 86,62 | 87,4 | 0,54 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 0 | 0 | 16,93 | 25,99 | 34,57 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 29,67 | 20,72 | 11,73 | 16,04 | 14,66 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 16,2 | 14,5 | 11,15 | 13,7 | 17,13 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 19,22 | 14,41 | 9,58 | 15,19 | 16,51 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 17,76 | 12,97 | 6,1 | 13,8 | 16,04 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 17,88 | 13,08 | 6,12 | 13,9 | 16,2 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 20,72 | 13,34 | 4,44 | 13,47 | 17,23 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 20,72 | 13,34 | 4,44 | 13,47 | 17,23 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 18,45 | 14,21 | 3,6 | 12,64 | 16,96 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 13,22 | 7,7 | 4,24 | 13,4 | 15,5 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 27,72 | 22,44 | 18,72 | 25,86 | 10,7 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 20,37 | 17,18 | 13,7 | 20,11 | 13,08 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 27,96 | 28,31 | 21,66 | 15,7 | 13,6 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 26,18 | 18,78 | 18,48 | 19,36 | 13,54 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 25,3 | 12,79 | 11,72 | 12,75 | 17,95 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 22,62 | 12,13 | 11,23 | 11,7 | 17,48 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 36,14 | -3,8 | 100,24 | -12,8 | 1,1 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 42,51 | 34,16 | -6,4 | -6,84 | 16,03 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -28,43 | 24,31 | -12,93 | -24,7 | 38,36 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -30,7 | 23,93 | -11,14 | -29,32 | 37,59 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | - | 15,77 | 5,91 | 13,4 | 25,54 |
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