Flux de Trésorerie Nimble Holdings Company Limited

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186 BMG652161065

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:08 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4000 ^HKD	-2,44%		+14,29%	+153,16%

29/06	Nimble Holdings Company Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
12/06	Nimble prévoit une forte hausse de son bénéfice annuel	MT

34881.xJiTVRVuqGg3nZntFP1xD7Nmnxm9NtlB4XDC15BVG5s.qqjxA1tc4FhizK-7Iq0WVtoH73HkW7MCjyqlrvhnWv-wod0zegzBGkP3yA

Données Financières Publiées: NIMBLE HOLDINGS COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	423 M	579 M	2,23 Md	1,45 Md	1,24 Md
Total Chiffre d'affaires	423 M	579 M	2,23 Md	1,45 Md	1,24 Md
Coût des marchandises vendues, total	353 M	597 M	1,88 Md	1,28 Md	1,06 Md
Résultat Brut	70 M	-18 M	346 M	173 M	187 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	165 M	146 M	168 M	132 M	108 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	165 M	146 M	168 M	132 M	108 M
Résultat d'Exploitation	-95 M	-164 M	178 M	41 M	79 M
Intérêts payés, total	-	-	-1 M	-1 M	-1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4 M	20 M	24 M	15 M	8 M
Charges d'intérêt nettes	4 M	20 M	23 M	14 M	7 M
Autres produits non opérationnels	2 M	6 M	-15 M	-60 M	-14 M
EBT, hors éléments non courants	-89 M	-138 M	186 M	-5 M	72 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	5 M	28 M	15 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-89 M	-133 M	214 M	10 M	72 M
Charge d'impôt	9 M	13 M	75 M	28 M	29 M
Résultat des activités poursuivies	-98 M	-146 M	139 M	-18 M	43 M
Résultat des activités abandonnées	-7 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-105 M	-146 M	139 M	-18 M	43 M
Intérêts minoritaires	8 M	59 M	-7 M	19 M	18 M
Résultat net	-97 M	-87 M	132 M	1 M	61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-97 M	-87 M	132 M	1 M	61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-90 M	-87 M	132 M	1 M	61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	0,02	0	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	0,02	0	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,49 Md	5,49 Md	5,49 Md	5,49 Md	5,49 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	0,02	0	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	0,02	0	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,49 Md	5,49 Md	5,49 Md	5,49 Md	5,49 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0	0,02	0	0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	0,02	0	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-93 M	-141 M	197 M	43 M	80 M
EBITA	-95 M	-164 M	178 M	41 M	79 M
EBIT	-95 M	-164 M	178 M	41 M	79 M
EBITDAR	-92 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-10,11	-9,77	35,05	280	40,28
Impôts intérieurs courants	10 M	12 M	75 M	28 M	29 M
Total des impôts courants	10 M	12 M	75 M	28 M	29 M
Impôts intérieurs différés	-1 M	1 M	-	-	-
Total des impôts différés	-1 M	1 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-47,62 M	-27,25 M	109 M	15,88 M	63 M
Intérêts capitalisés	311 M	247 M	14 M	6 M	1 M
Intérêts sur la dette à long terme	256 M	146 M	41 M	16 M	3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	28 M	30 M	22 M	7 M	6 M
Dépense de marketing	50 M	56 M	91 M	59 M	45 M
Dépenses générales et administratives	115 M	90 M	77 M	73 M	63 M
Charges locatives nettes, total	1 M	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	530 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	470 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,59 Md	1,7 Md	1,25 Md	1,05 Md	414 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	16 M	3 M	1 M	1 M	-
Total des liquidités et VMP	1,6 Md	1,7 Md	1,25 Md	1,05 Md	414 M
Créances clients, total	55 M	60 M	37 M	33 M	28 M
Autres créances	41 M	5 M	3 M	7 M	9 M
Total des créances	96 M	65 M	40 M	40 M	37 M
Stocks	7,45 Md	6,01 Md	2,81 Md	1,86 Md	1,1 Md
Dépenses payées d'avance	6,9 M	2,9 M	2,9 M	9 M	9 M
Autres actifs à court terme, total	115 M	200 M	145 M	125 M	103 M
Total de l'actif circulant	9,27 Md	7,98 Md	4,25 Md	3,08 Md	1,66 Md
Immobilisations corporelles brutes	20 M	47 M	49 M	51 M	52 M
Amortissements cumulés	-13 M	-29 M	-44 M	-45 M	-48 M
Immobilisations corporelles nettes	7 M	18 M	5 M	6 M	4 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	0	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	0	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	2 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	-	1 M	1 M
Total des actifs	9,28 Md	8 Md	4,26 Md	3,09 Md	1,67 Md
Passifs
Comptes à payer, total	820 M	870 M	871 M	714 M	427 M
Charges à payer, total	64 M	206 M	118 M	81 M	32 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	2,19 Md	1,86 Md	606 M	896 M	502 M
Part à court terme des contrats de location	2 M	2 M	1 M	2 M	2 M
Impôts sur le revenu à payer	4 M	12 M	62 M	57 M	67 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,3 Md	3,34 Md	1,66 Md	975 M	179 M
Autres passifs à court terme	17 M	39 M	8 M	10 M	8 M
Total du passif circulant	5,4 Md	6,33 Md	3,33 Md	2,74 Md	1,22 Md
Dette à long terme	3,22 Md	1,41 Md	549 M	-	36 M
Contrats de location à long terme	1 M	1 M	2 M	3 M	1 M
Autres passifs non courants	254 M	9 M	5 M	-	-
Total du passif	8,88 Md	7,75 Md	3,88 Md	2,74 Md	1,25 Md
Actions ordinaires, total	55 M	55 M	55 M	55 M	55 M
Primes d'émissions d'actions	386 M	386 M	386 M	386 M	386 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-380 M	-467 M	-335 M	-334 M	-273 M
Résultat global et autres	224 M	214 M	203 M	202 M	217 M
Total des fonds propres ordinaires	285 M	188 M	309 M	309 M	385 M
Intérêts minoritaires	119 M	57 M	64 M	45 M	27 M
Total des capitaux propres	404 M	245 M	373 M	354 M	412 M
Total du passif et des capitaux propres	9,28 Md	8 Md	4,26 Md	3,09 Md	1,67 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,49 Md	5,49 Md	5,49 Md	5,49 Md	5,49 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,49 Md	5,49 Md	5,49 Md	5,49 Md	5,49 Md
Actif net par action	0,05	0,03	0,06	0,06	0,07
Actif corporel net	285 M	188 M	309 M	309 M	385 M
Actif corporel net par action	0,05	0,03	0,06	0,06	0,07
Total de la dette	5,42 Md	3,28 Md	1,16 Md	901 M	541 M
Dette nette	3,81 Md	1,58 Md	-93 M	-152 M	127 M
Dette relative aux contrats de location	8 M	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	119 M	57 M	64 M	45 M	27 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - travaux en cours, total	7,41 Md	5,78 Md	2,36 Md	1,54 Md	284 M
Stocks de produits finis, total	36 M	227 M	447 M	319 M	813 M
Machines, total	9 M	44 M	46 M	47 M	49 M
Employés à temps plein	146	126	97	71	56
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	8 M	4 M	5 M	11 M	5 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-97 M	-87 M	132 M	1 M	61 M
Dépréciation et amortissement - CF	4 M	26 M	22 M	4 M	2 M
Amortissements et dépréciations, Total	4 M	26 M	22 M	4 M	2 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-5 M	-28 M	-15 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1 M	-4 M	1 M	6 M	2 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-10 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-48 M	-26 M	99 M	-9 M	8 M
Variation des créances	17 M	-5 M	19 M	-2 M	3 M
Variation des stocks	-1,17 Md	-427 M	1,32 Md	893 M	771 M
Variation des dettes fournisseurs	-843 M	234 M	165 M	-148 M	-320 M
Variation des revenus collectés avant livraison	2,01 Md	1,49 Md	-1,08 Md	-672 M	-829 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-31 M	123 M	-28 M	-9 M	-31 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-162 M	1,32 Md	626 M	49 M	-333 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4 M	-35 M	-9 M	-2 M	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	32 M	-19 M	-337 M	13 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	195 M	-	-4 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1,02 Md	-300 M	366 M	141 M	636 M
Flux de trésorerie d'investissement	-800 M	-354 M	16 M	152 M	636 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	3,52 Md	2,97 Md	232 M	92 M	15 M
Total de la dette émise	3,52 Md	2,97 Md	232 M	92 M	15 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,26 Md	-4,05 Md	-908 M	-360 M	-363 M
Total de la dette remboursée	-2,26 Md	-4,05 Md	-908 M	-360 M	-363 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,26 Md	-1,07 Md	-676 M	-268 M	-348 M
Ajustements des taux de change	5 M	-18 M	-4 M	4 M	5 M
Variation nette de la trésorerie	299 M	-126 M	-38 M	-63 M	-40 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	50 M	54 M	35 M	52 M	17 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-468 M	2,53 Md	1,66 Md	112 M	-288 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-468 M	2,53 Md	1,66 Md	113 M	-288 M
Variation du fonds de roulement net	409 M	-2,65 Md	-1,53 Md	-85 M	339 M
Dette nette émise (remboursée)	1,26 Md	-1,07 Md	-676 M	-268 M	-348 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,76	-1,19	1,82	0,7	2,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,15	-2,19	4,4	1,84	4,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-21,73	-44,99	44,98	-4,95	11,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,31	-36,79	53,12	0,32	17,58
Analyse des marges
Marge brute %	16,55	-3,11	15,52	11,92	15,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	39,01	25,22	7,53	9,1	8,68
Marge d’EBITDA %	-21,99	-24,35	8,83	2,96	6,43
Marge EBITA %	-22,46	-28,32	7,98	2,83	6,35
Marge d'EBIT %	-22,46	-28,32	7,98	2,83	6,35
Marge des activités poursuivies %	-23,17	-25,22	6,23	-1,24	3,46
Marge nette %	-22,93	-15,03	5,92	0,07	4,9
Net Avail. Pour la marge commune %	-21,28	-15,03	5,92	0,07	4,9
Marge nette normalisée %	-11,26	-4,71	4,9	1,09	5,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-110,73	437,74	74,29	7,72	-23,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-110,73	437,74	74,32	7,76	-23,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,07	0,36	0,39	0,52
Rotation des actifs corporels	76,91	46,32	193,91	263,82	248,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,77	10,07	45,98	41,46	40,79
Rotation des stocks (stock moyen)	0,05	0,09	0,43	0,55	0,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,72	1,26	1,28	1,13	1,36
Quick Ratio	0,31	0,28	0,39	0,4	0,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	0,21	0,19	0,02	-0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	53,93	36,25	7,96	8,8	8,95
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	6,85 k	4,11 k	856,45	666,17	510,03
Délais de paiement des fournisseurs	92,69	-364,57	-242,65	884,59	701,12
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	6,81 k	4,51 k	1,11 k	-209,62	-182,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,34 k	1,34 k	310,46	254,52	131,31
Dette totale / Capital total	93,06	93,05	75,64	71,79	56,77
Dette à long terme / Capitaux propres	797,03	577,14	147,72	0,85	8,98
Dette à long terme / Capital total	55,34	40,12	35,99	0,24	3,88
Dette totale / Total de l'actif	95,65	96,94	91,23	88,55	75,27
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	178	41	79
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	200	45	81
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	191	43	81
Dette totale / EBITDA	-59,51	-23,76	5,79	20,02	6,68
Dette nette / EBITDA	-41,87	-11,43	-0,46	-3,38	1,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-57	-18,95	6,06	20,95	6,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-40,11	-9,12	-0,49	-3,53	1,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	111,5	36,88	285,15	-34,93	-14,27
Résultat brut, Croissance 1 an	118,75	-125,71	-2,02 k	-50	8,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	38,81	53,26	-239,72	-78,17	86,05
EBITA, 1 an Croissance en %	39,71	74,47	-208,54	-76,97	92,68
EBIT, 1 an Croissance %	39,71	74,47	-208,54	-76,97	92,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	44,12	48,98	-195,21	-112,95	-338,89
Résultat net, Croissance 1 an	12,79	-10,31	-251,72	-99,24	6 k
Résultat net normalisé sur 1 an	101,59	-42,78	-500,92	-85,47	296,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	76,48	-3,33	-251,73	-99,24	6 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-21,43	9,09	-38,33	-10,81	-15,15
Stocks, Croissance 1 an	28,65	-19,37	-53,22	-33,87	-40,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	75	157,14	-72,22	20	-33,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	44,57	-13,86	-46,79	-27,33	-46,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	-23,8	-34,04	64,36	0	24,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-23,8	-34,04	64,36	0	24,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-95,68	-914,2	-52,54	-92,17	-779,59
CAPEX, Croissance 1 an	-	775	-74,29	-77,78	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-87,96	-641,85	-34,64	-93,24	-357,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-87,96	-641,85	-34,61	-93,2	-355,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	52,45	70,15	129,61	58,3	-25,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	52,75	-25	122,33	210,02	-26,48
EBITDA, 2 ans CAGR %	45,38	45,07	46,33	-44,78	-36,27
EBITA, 2 ans CAGR %	45,3	55,3	37,61	-50	-33,38
EBIT, 2 ans CAGR %	45,3	55,3	37,61	-50	-33,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	19,18	46,53	19,1	-64,89	-44,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,59	0,58	16,65	-89,28	-32,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	138,47	7,4	51,46	-23,67	-24,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	30,31	30,61	21,11	-89,28	-32,02
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,35	-7,42	-17,98	-25,84	-13,01
Stocks, CAGR sur 2 ans	413,17	1,85	-38,58	-44,4	-37,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,01	112,13	-15,48	-42,26	-10,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	227,22	11,59	-32,3	-37,82	-37,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-14,41	-29,1	4,13	28,2	11,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-21,03	-29,1	4,13	28,2	11,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	208,7	-40,68	96,58	-80,73	-27,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	100	-	50	-76,1	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	48,59	-19,3	88,19	-78,98	-58,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	48,59	-19,3	88,23	-78,92	-58,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	50,94	47,07	123,4	50,81	29,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,48	-15,66	121,13	35,2	118,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	47,43	43,26	-22,39	-17,21
EBITA, 3 ans CAGR %	99,3	53,89	37,82	-24,16	-21,61
EBIT, 3 ans CAGR %	99,3	53,89	37,82	-24,16	-21,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,31	28,38	26,91	-43,16	-33,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,15	0	15,35	-78,24	-11,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	43,48	48,18	66,6	-30,66	32,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,37	17,96	37,3	-77,69	-11,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	122,4	9,26	-19,15	-15,66	-22,43
Stocks, CAGR sur 3 ans	519,73	176,91	-21,42	-37,07	-43,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	91,29	44,22	7,72	-5,01	-39,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	143,37	109,71	-12,82	-30,68	-40,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,46	-21,52	-6,17	2,73	26,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-19,68	-25,63	-6,17	2,73	26,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	162,07	326,51	-44,93	-32,87	-36,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	58,74	227,11	-	-20,63	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	34,27	128,61	-24,77	-37,9	-51,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	34,27	128,61	-24,76	-37,79	-51,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,92	27,63	78,52	51,47	44,13
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,74	-24,83	38,05	41,97	42,34
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,46	3,61
EBITA, 5 ans CAGR %	44,27	93,79	71,49	-1,84	3,04
EBIT, 5 ans CAGR %	44,27	93,79	71,49	-1,84	3,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-46,11	0,28	13,75	-23,57	-8,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-46,68	-13,04	7,72	-59,07	-6,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,96	-4,75	46,62	13,64	21,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-50,93	-13,05	7,72	-54,8	3,65
Créances clients, CAGR sur 5 ans	37,97	27,23	49,23	-6,43	-16,74
Stocks, CAGR sur 5 ans	315,72	199,33	145,83	45,69	-28,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	37,97	0	0
Total des actifs, 5 ans CAGR %	61,54	60,02	45,88	28,96	-23,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	29,92	2,77	-4,25	-4,5	0,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,12	-15,01	-10,89	-7,53	0,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,82	124,75	133,6	23,58	-38,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	55,18	14,87	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	87,89	53,64	-11,99	-40,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	87,89	53,65	-11,89	-40,61