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Bilan Nightcap Ltd Deutsche Boerse AG

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Temps Différé Deutsche Boerse AG 08:02:39 26/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0255 ^EUR	-.--%		-.--%	-

13/09/24	Nightcap plc annonce la fin du mandat de Thi Hanh Jelf en tant qu'administrateur	CI
17/07/24	Critical Mineral Resources conclut un accord avec Igli	AN

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Données Financières Publiées: NIGHTCAP LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Chiffre d'affaires	5,2 M	5,97 M	35,94 M	46,41 M	58,19 M
Total Chiffre d'affaires	5,2 M	5,97 M	35,94 M	46,41 M	58,19 M
Coût des marchandises vendues, total	1,07 M	1,41 M	7,3 M	9,03 M	12,72 M
Résultat Brut	4,12 M	4,55 M	28,65 M	37,38 M	45,47 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,52 M	9,3 M	26,97 M	39,12 M	49,04 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,52 M	9,3 M	26,97 M	39,12 M	49,04 M
Résultat d'Exploitation	-400 k	-4,74 M	1,68 M	-1,73 M	-3,57 M
Intérêts payés, total	-337 k	-408 k	-1,17 M	-2,41 M	-3,46 M
Charges d'intérêt nettes	-337 k	-408 k	-1,17 M	-2,41 M	-3,46 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	361 k	-239 k
EBT, hors éléments non courants	-737 k	-5,15 M	509 k	-3,78 M	-7,26 M
Charges de restructuration	-	-	-84 k	-492 k	-2,01 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-311 k	-352 k	-734 k	-342 k
Règlements d'assurance	-	250 k	10 k	446 k	24 k
Autres éléments non courants	121 k	-86,83 k	155 k	-300 k	-
EBT, elements non courants inclus	-616 k	-5,3 M	238 k	-4,86 M	-9,59 M
Charge d'impôt	15,89 k	-32,1 k	-262 k	-931 k	-538 k
Résultat des activités poursuivies	-632 k	-5,26 M	500 k	-3,93 M	-9,05 M
Résultat net part du groupe	-632 k	-5,26 M	500 k	-3,93 M	-9,05 M
Intérêts minoritaires	-	-109 k	-386 k	-237 k	88,8 k
Résultat net	-632 k	-5,37 M	114 k	-4,17 M	-8,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-632 k	-5,37 M	114 k	-4,17 M	-8,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-632 k	-5,37 M	114 k	-4,17 M	-8,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,06	0	-0,02	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,06	0	-0,02	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	55,38 M	96,86 M	189 M	200 M	235 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,06	0	-0,02	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,06	0	-0,02	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	55,38 M	96,86 M	196 M	200 M	235 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,03	-0	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,03	-0	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	79,61 k	-4,12 M	3,93 M	1,36 M	325 k
EBITA	-398 k	-4,69 M	2,23 M	-1,1 M	-2,53 M
EBIT	-400 k	-4,74 M	1,68 M	-1,73 M	-3,57 M
Taux d’imposition effectif (%)	-2,58	0,61	-110,08	19,14	5,6
Impôts intérieurs courants	31,77 k	18,58 k	77 k	49 k	-217 k
Total des impôts courants	31,77 k	18,58 k	77 k	49 k	-217 k
Impôts intérieurs différés	-15,89 k	-50,68 k	-339 k	-980 k	-321 k
Total des impôts différés	-15,89 k	-50,68 k	-339 k	-980 k	-321 k
Résultat net normalisé	-461 k	-3,33 M	-67,88 k	-2,6 M	-4,45 M
Intérêts sur la dette à long terme	279 k	297 k	917 k	1,7 M	2,99 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,52 M	9,3 M	26,97 M	39,12 M	49,04 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	3,82 M	345 k	181 k	-8 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	3,82 M	345 k	181 k	-8 k

Période Fiscale: Septembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	264 k	13,19 M	5,35 M	5,02 M	2,44 M
Total des liquidités et VMP	264 k	13,19 M	5,35 M	5,02 M	2,44 M
Créances clients, total	59,87 k	191 k	981 k	1,28 M	763 k
Autres créances	30,96 k	12,62 k	50 k	169 k	28 k
Total des créances	90,84 k	203 k	1,03 M	1,45 M	791 k
Stocks	140 k	329 k	554 k	1,15 M	990 k
Dépenses payées d'avance	384 k	601 k	974 k	1,82 M	1,82 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-1 k	1 k	-
Total de l'actif circulant	879 k	14,32 M	7,91 M	9,44 M	6,04 M
Immobilisations corporelles brutes	9,73 M	22,51 M	47,6 M	64,47 M	76,88 M
Amortissements cumulés	-2,8 M	-5,52 M	-12,03 M	-15,85 M	-21,79 M
Immobilisations corporelles nettes	6,93 M	16,99 M	35,57 M	48,63 M	55,09 M
Investissements à long terme	-	-	-	361 k	62 k
Goodwill	-	6,57 M	9,75 M	12,14 M	12,14 M
Autres immobilisations incorporelles, total	7,32 k	3,08 M	4,6 M	6,97 M	6,22 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	1,49 M	2,38 M
Autres actifs à long terme, total	258 k	271 k	700 k	914 k	1,23 M
Total des actifs	8,07 M	41,24 M	58,54 M	79,94 M	83,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	737 k	2,74 M	2,84 M	4,63 M	4,7 M
Charges à payer, total	296 k	2,57 M	4,26 M	6,02 M	8,25 M
Emprunts à court terme	230 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1 M	1,46 M	800 k	1 M	9,21 M
Part à court terme des contrats de location	524 k	1,44 M	2,37 M	3,28 M	5,16 M
Impôts sur le revenu à payer	-	344 k	423 k	288 k	69 k
Autres passifs à court terme	194 k	2,97 M	369 k	2,05 M	845 k
Total du passif circulant	2,98 M	11,53 M	11,06 M	17,26 M	28,25 M
Dette à long terme	488 k	3,26 M	4,72 M	10,69 M	1,65 M
Contrats de location à long terme	4,7 M	12,46 M	25,25 M	34,59 M	43,59 M
Passif d'impôt différé Non courant	92,24 k	667 k	891 k	2,2 M	2,69 M
Autres passifs non courants	-	150 k	366 k	683 k	638 k
Total du passif	8,27 M	28,06 M	42,3 M	65,42 M	76,82 M
Actions ordinaires, total	55,38 k	1,85 M	1,98 M	2,18 M	2,8 M
Primes d'émissions d'actions	178 k	19,27 M	21,37 M	23,53 M	26,07 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-472 k	-5,75 M	-5,64 M	-10,07 M	-21,27 M
Résultat global et autres	47,3 k	-2,3 M	-1,97 M	-1,85 M	-1,86 M
Total des fonds propres ordinaires	-192 k	13,07 M	15,75 M	13,79 M	5,73 M
Intérêts minoritaires	-	109 k	495 k	732 k	621 k
Total des capitaux propres	-192 k	13,18 M	16,24 M	14,52 M	6,35 M
Total du passif et des capitaux propres	8,07 M	41,24 M	58,54 M	79,94 M	83,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,38 M	185 M	198 M	218 M	280 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,38 M	185 M	198 M	218 M	280 M
Actif net par action	-0	0,07	0,08	0,06	0,02
Actif corporel net	-199 k	3,42 M	1,39 M	-5,33 M	-12,64 M
Actif corporel net par action	-0	0,02	0,01	-0,02	-0,05
Total de la dette	6,95 M	18,62 M	33,15 M	49,56 M	59,62 M
Dette nette	6,68 M	5,43 M	27,8 M	44,54 M	57,18 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	109 k	495 k	732 k	621 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	990 k
Machines, total	1,95 M	3,09 M	7,19 M	8,66 M	8,12 M
Employés à temps plein	-	353	650	1 k	-

Période Fiscale: Septembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Résultat net	-632 k	-5,37 M	114 k	-4,17 M	-8,97 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,04 M	1,26 M	3,93 M	5,74 M	7,12 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,58 k	51,1 k	549 k	627 k	1,04 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,04 M	1,31 M	4,48 M	6,37 M	8,16 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	210 k	143 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	8,76 k	-	-	-220 k	297 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-361 k	239 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	143 k	565 k	134 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	3,82 M	345 k	181 k	-8 k
Autres activités d'exploitation, total	290 k	515 k	1,22 M	1,32 M	2,74 M
Variation des créances	166 k	19,44 k	-1,21 M	-1,38 M	295 k
Variation des stocks	-18,49 k	42,74 k	-113 k	-255 k	165 k
Variation des dettes fournisseurs	176 k	2,11 M	-2,78 M	4,39 M	702 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,03 M	2,45 M	2,19 M	6,66 M	3,9 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-297 k	-509 k	-6,01 M	-6,66 M	-975 k
Vente d'immobilisations corporelles	1,55 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-245 k	-991 k	-4,15 M	-558 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,1 k	-9,28 k	-48 k	-45 k	-146 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-297 k	-763 k	-7,05 M	-10,85 M	-1,68 M
Dette à long terme émise, total	500 k	-	-	12,03 M	-
Total de la dette émise	500 k	-	-	12,03 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-171 k	-230 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-977 k	-2,16 M	-1,85 M	-7,85 M	-4,77 M
Total de la dette remboursée	-1,15 M	-2,39 M	-1,85 M	-7,85 M	-3,81 M
Émission d'actions ordinaires	-	15,3 M	-	2,35 M	2,53 M
Autres activités de financement, total	-58,54 k	-1,67 M	-1,13 M	-2,67 M	-3 M
Flux de trésorerie de financement	-707 k	11,24 M	-2,98 M	3,86 M	-4,29 M
Variation nette de la trésorerie	26,19 k	12,92 M	-7,84 M	-336 k	-2,06 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	58,54 k	402 k	1,13 M	2,19 M	3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	62,77 k	-30,9 k	72 k	184 k	-55,2 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	8,28 M	-3,08 M	699 k	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	8,53 M	-2,35 M	2 M	-
Variation du fonds de roulement net	-	-6,88 M	2,16 M	-3,23 M	-
Dette nette émise (remboursée)	-648 k	-2,39 M	-1,85 M	4,18 M	-3,81 M

Période Fiscale: Septembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-12,02	2,1	-1,56	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-15,37	2,58	-1,91	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-81,05	3,4	-25,56	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-83,43	0,79	-28,23	-
Analyse des marges
Marge brute %	79,32	76,3	79,7	80,55	78,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	87,01	155,73	75,03	84,28	84,27
Marge d’EBITDA %	1,53	-69,07	10,95	2,93	0,56
Marge EBITA %	-7,67	-78,58	6,2	-2,38	-4,35
Marge d'EBIT %	-7,7	-79,43	4,67	-3,73	-6,13
Marge des activités poursuivies %	-12,17	-88,2	1,39	-8,47	-15,56
Marge nette %	-12,17	-90,02	0,32	-8,98	-15,41
Net Avail. Pour la marge commune %	-12,17	-90,02	0,32	-8,98	-15,41
Marge nette normalisée %	-8,87	-55,74	-0,19	-5,6	-7,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	138,7	-8,56	1,51	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	142,97	-6,52	4,3	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,24	0,72	0,67	-
Rotation des actifs corporels	-	0,5	1,37	1,1	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	47,61	61,34	41,11	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	6,03	16,53	10,57	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,29	1,24	0,72	0,55	0,21
Quick Ratio	0,12	1,16	0,58	0,37	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,35	0,21	0,2	0,39	0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	7,65	6,05	8,85	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	60,36	22,45	34,43	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	394,65	137,66	141,17	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-326,65	-109,16	-97,89	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-3,62 k	141,24	204,12	341,34	938,59
Dette totale / Capital total	102,84	58,55	67,12	77,34	90,37
Dette à long terme / Capitaux propres	-2,71 k	119,24	184,58	311,85	712,25
Dette à long terme / Capital total	76,86	49,43	60,69	70,66	68,58
Dette totale / Total de l'actif	102,38	68,04	72,26	81,84	92,36
EBIT / Charges d'intérêt	-1,19	-11,63	1,44	-0,72	-1,03
EBITDA / Charges d'intérêt	1,89	-8,42	5,27	1,92	1,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,01	-9,67	0,13	-0,84	1,05
Dette totale / EBITDA	10,87	-5,43	5,38	10,68	12,99
Dette nette / EBITDA	10,46	-1,58	4,51	9,6	12,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	20,32	-4,73	221,01	-24,56	16,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	19,55	-1,38	185,32	-22,07	15,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	14,85	502,16	29,13	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	10,49	528,89	30,51	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-5,28 k	-195,49	-61,98	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,08 k	-147,5	-158,93	-
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,09 k	-135,41	-230,62	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	732,72	-109,5	-886,4	-
Résultat net, Croissance 1 an	-	749,92	-102,12	-3,76 k	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-	621,9	-97,96	803,65	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	386,19	-101,08	-3,58 k	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	218,81	413,61	30,17	-
Stocks, Croissance 1 an	-	135,71	68,39	108,3	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	145,2	109,3	36,71	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	410,8	41,93	36,57	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-1,82 k	-59,28	-482,96	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-6,92 k	20,45	-12,44	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	137,98	-10,53	203,65	-
CAPEX, Croissance 1 an	-	71,23	1,08 k	10,82	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-137,15	-121,52	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-127,48	-177,83	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	162,99	178,85	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	163,63	186,49	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	602,98	-42,5	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	136,41	-51,45	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	104,8	-39,55	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,07	-13,57	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-57,54	-11,91	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-61,62	-11,56	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-77,07	-38,63	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	304,78	158,57	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	99,12	87,29	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	126,55	69,15	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	169,25	39,22	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	164,31	24,88	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	806,09	2,7	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	45,91	64,83	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	349,63	261,67	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-70,94	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-51,63	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	107,48	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	108,55	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	157,68	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	40,49	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	62,98	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	83,9	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	87,53	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	78,06	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	22,34	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	177,32	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	102,14	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	91,44	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	114,73	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	199,09	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	315,81	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	86,29	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	181,91	-