Ratios Financiers Nicola Mining Inc. Börse Stuttgart

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CA65405R2037

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Börse Stuttgart 19:31:41 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3920 ^EUR	-2,00%		-3,85%	-34,96%

18/09	Nicola Mining lance son programme de forage d'exploration sur la zone MB de Treasure Mountain et signale une minéralisation intense	CI
18/09	Nicola Mining lance une campagne de forage à la mine Treasure Mountain en Colombie-Britannique	MT

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Données Financières Publiées: NICOLA MINING INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	818 k	1,54 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	818 k	1,54 M
Coût des marchandises vendues, total	1,44 M	883 k	2,48 M	2,26 M	4,39 M
Résultat Brut	-1,44 M	-883 k	-2,48 M	-1,44 M	-2,86 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	710 k	854 k	1,54 M	2,97 M	3,63 M
Coûts d'exploration / de forage, total	923 k	545 k	1,18 M	2,03 M	1,21 M
Rémunération à base d'actions (IS)	439 k	287 k	541 k	757 k	2,46 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,51 k	2,88 k	10,85 k	13,4 k	63,08 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	225 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	28,5 k	179 k	411 k	-560 k	-466 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,1 M	2,09 M	3,68 M	5,21 M	6,9 M
Résultat d'Exploitation	-3,54 M	-2,98 M	-6,16 M	-6,65 M	-9,76 M
Intérêts payés, total	-1,39 M	-1,47 M	-1,44 M	-597 k	-396 k
Charges d'intérêt nettes	-1,39 M	-1,47 M	-1,44 M	-597 k	-396 k
Gains (pertes) de change	-2,4 k	-55,25 k	5 k	-8,51 k	-18,43 k
Autres produits non opérationnels	16,11 k	-190 k	-22,23 k	1,92 M	768 k
EBT, hors éléments non courants	-4,92 M	-4,69 M	-7,61 M	-5,33 M	-9,4 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	104 k	3,88 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,48 M	4,49 M	8,15 M	-	-
Autres éléments non courants	36 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,41 M	-201 k	532 k	-5,23 M	-5,52 M
Charge d'impôt	-	-149 k	-69,21 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-3,41 M	-52,83 k	601 k	-5,23 M	-5,52 M
Résultat net part du groupe	-3,41 M	-52,83 k	601 k	-5,23 M	-5,52 M
Résultat net	-3,41 M	-52,83 k	601 k	-5,23 M	-5,52 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,41 M	-52,83 k	601 k	-5,23 M	-5,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,41 M	-52,83 k	601 k	-5,23 M	-5,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0	0	-0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0	0	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	138 M	146 M	158 M	165 M	186 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0	0	-0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0	0	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	138 M	146 M	162 M	165 M	186 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02	-0,03
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	12	12	12	12	12
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,31 M	-2,51 M	-5,57 M	-6,42 M	-8,92 M
EBITA	-3,47 M	-2,9 M	-5,84 M	-6,65 M	-9,28 M
EBIT	-3,54 M	-2,98 M	-6,16 M	-6,65 M	-9,76 M
EBITDAR	-3,27 M	-2,46 M	-5,48 M	-6,37 M	-8,91 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	73,76	-13,01	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-149 k	-69,21 k	-	-
Résultat net normalisé	-3,08 M	-2,93 M	-4,76 M	-3,33 M	-5,88 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,37 M	1,42 M	1,09 M	597 k	396 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	368 k	427 k	887 k	2,24 M	2,79 M
Frais d'exploration et de forage	866 k	536 k	1,07 M	2,03 M	1,21 M
Charges locatives nettes, total	48,48 k	43,65 k	87,77 k	46,82 k	12,61 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	79,39 k	80,58 k	202 k	50,91 k	14,62 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-30,91 k	-36,92 k	-114 k	-4,08 k	-2,01 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	343 k	123 k	697 k	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	3,58 k	15,13 k	27,61 k	-	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	56,75 k	9,06 k	111 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	439 k	287 k	541 k	757 k	2,46 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	499 k	311 k	680 k	757 k	2,46 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	916 k	896 k	4,76 M	1,46 M	1,7 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	1,08 M	4,25 M
Total des liquidités et VMP	916 k	896 k	4,76 M	2,54 M	5,95 M
Autres créances	735 k	1,2 M	567 k	671 k	847 k
Total des créances	735 k	1,2 M	567 k	671 k	847 k
Dépenses payées d'avance	93,92 k	11,88 k	123 k	223 k	353 k
Total de l'actif circulant	1,75 M	2,11 M	5,45 M	3,43 M	7,15 M
Immobilisations corporelles brutes	10,33 M	16,34 M	20,36 M	7,28 M	7,75 M
Amortissements cumulés	-926 k	-1,09 M	-1,36 M	-1,49 M	-1,79 M
Immobilisations corporelles nettes	9,41 M	15,25 M	19 M	5,79 M	5,96 M
Autres actifs à long terme, total	1,21 M	1,23 M	1,28 M	1,44 M	1,44 M
Total des actifs	12,36 M	18,58 M	25,72 M	10,66 M	14,55 M
Passifs
Comptes à payer, total	570 k	560 k	682 k	1,62 M	2,57 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	12,04 k	-	-	719 k
Part à court terme de la dette à long terme	6,43 M	617 k	-	4,48 M	-
Part à court terme des contrats de location	17,55 k	20,63 k	16,35 k	26,17 k	105 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	29,42 k	-	103 k	414 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	231 k
Total du passif circulant	7,02 M	1,24 M	699 k	6,23 M	4,04 M
Dette à long terme	556 k	5,07 M	4,24 M	-	-
Contrats de location à long terme	37,56 k	16,38 k	-	28,43 k	107 k
Autres passifs non courants	3,91 M	10,18 M	14,51 M	14,22 M	13,75 M
Total du passif	11,52 M	16,51 M	19,44 M	20,47 M	17,9 M
Actions ordinaires, total	82,35 M	82,92 M	85,89 M	87,78 M	98,32 M
Primes d'émissions d'actions	7,91 M	8,22 M	8,74 M	9,49 M	11,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-93,27 M	-93,32 M	-92,72 M	-111 M	-114 M
Résultat global et autres	3,85 M	4,25 M	4,37 M	4,35 M	1,69 M
Total des fonds propres ordinaires	841 k	2,08 M	6,28 M	-9,81 M	-3,35 M
Total des capitaux propres	841 k	2,08 M	6,28 M	-9,81 M	-3,35 M
Total du passif et des capitaux propres	12,36 M	18,58 M	25,72 M	10,66 M	14,55 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	146 M	158 M	167 M	170 M	230 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	146 M	149 M	161 M	170 M	211 M
Actif net par action	0,01	0,01	0,04	-0,06	-0,02
Actif corporel net	841 k	2,08 M	6,28 M	-9,81 M	-3,35 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,04	-0,06	-0,02
Total de la dette	7,04 M	5,74 M	4,25 M	4,54 M	931 k
Dette nette	6,12 M	4,84 M	-503 k	2 M	-5,02 M
Dette relative aux contrats de location	388 k	349 k	702 k	375 k	101 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	7,76 M	11,95 M	15,95 M	4,18 M	4,18 M
Machines, total	2,15 M	4,2 M	4,24 M	2,89 M	3,07 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-3,41 M	-52,83 k	601 k	-5,23 M	-5,52 M
Dépréciation et amortissement - CF	170 k	182 k	294 k	231 k	363 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	77,84 k	79,67 k	320 k	-	473 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	225 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	247 k	487 k	614 k	231 k	836 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-77,75 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-104 k	-3,88 M
Rémunération à base d'actions (CF)	499 k	311 k	680 k	757 k	2,46 M
Autres activités d'exploitation, total	1,26 M	1,38 M	1,33 M	306 k	-616 k
Variation des créances	-634 k	-464 k	632 k	-104 k	-176 k
Variation des dettes fournisseurs	-65,98 k	-9,56 k	122 k	934 k	1,04 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	414 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-41,26 k	82,04 k	-111 k	-100 k	-129 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,22 M	1,73 M	3,87 M	-3,31 M	-5,57 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-521 k	-59,5 k	-48,36 k	-453 k	-179 k
Vente d'immobilisations corporelles	144 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-972 k	701 k
Autres activités d'investissement, total	40,01 k	-16,15 k	-40,34 k	-162 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-337 k	-75,65 k	-88,7 k	-1,59 M	521 k
Dette à court terme émise, total	310 k	974 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	690 k
Total de la dette émise	310 k	974 k	-	-	690 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-310 k	-1,03 M	-6,98 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-74,77 k	-1,46 M	-1,21 M	-31,98 k	-79,37 k
Total de la dette remboursée	-385 k	-2,49 M	-1,22 M	-31,98 k	-79,37 k
Émission d'actions ordinaires	2,77 M	550 k	2,21 M	1,67 M	4,92 M
Autres activités de financement, total	-42,77 k	-715 k	-915 k	-33 k	-252 k
Flux de trésorerie de financement	2,65 M	-1,68 M	78,24 k	1,6 M	5,28 M
Variation nette de la trésorerie	91,58 k	-20,51 k	3,86 M	-3,29 M	236 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,77 k	689 k	565 k	33 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,73 M	-2,4 M	-2,89 M	-3,16 M	-2,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,86 M	-1,48 M	-1,99 M	-2,79 M	-1,79 M
Variation du fonds de roulement net	872 k	362 k	-614 k	-832 k	-1,19 M
Dette nette émise (remboursée)	-74,77 k	-1,51 M	-1,22 M	-31,98 k	611 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,68	-12,02	-17,38	-36,33	-48,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-30,27	-23,7	-41,97	100,86	158,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-654,69	-3,62	14,39	61,42	83,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-654,69	-3,62	14,39	61,42	83,94
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-175,87	-186,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	363,15	236,36
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-784,79	-581,13
Marge EBITA %	-	-	-	-812,97	-604,78
Marge d'EBIT %	-	-	-	-812,97	-635,58
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-639,36	-359,89
Marge nette %	-	-	-	-639,36	-359,89
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-639,36	-359,89
Marge nette normalisée %	-	-	-	-407,54	-382,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-386,7	-132,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-341,08	-116,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,07	0,12
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,14	0,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,25	1,7	7,8	0,55	1,77
Quick Ratio	0,24	1,69	7,62	0,52	1,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,32	1,4	5,54	-0,53	-1,38
Délais de paiement des fournisseurs	157,44	233,53	91,55	186,35	173,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	836,78	276,52	67,72	-46,21	-27,79
Dette totale / Capital total	89,33	73,44	40,38	-85,92	-38,49
Dette à long terme / Capitaux propres	70,51	245,19	67,46	-0,29	-3,21
Dette à long terme / Capital total	7,53	65,12	40,22	-0,54	-4,44
Dette totale / Total de l'actif	93,19	88,83	75,58	192,08	123,02
EBIT / Charges d'intérêt	-2,55	-2,02	-4,29	-11,14	-24,63
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,37	-1,69	-3,86	-10,75	-22,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,74	-1,73	-3,9	-11,51	-22,97
Dette totale / EBITDA	-2,14	-2,31	-0,77	-0,71	-0,1
Dette nette / EBITDA	-1,86	-1,95	0,09	-0,31	0,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,84	-2,25	-0,76	-0,66	-0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,6	-1,9	0,09	-0,29	0,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-49,43	87,63
Résultat brut, Croissance 1 an	43,75	-38,64	180,44	-5,24	98,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	57,21	-24,35	121,93	-34,97	49,64
EBITA, 1 an Croissance en %	55,85	-16,43	101,69	-34,07	49,93
EBIT, 1 an Croissance %	48,83	-16,02	107,05	-34,07	46,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	17,81	-98,45	-1,24 k	57,28	5,62
Résultat net, Croissance 1 an	17,81	-98,45	-1,24 k	57,28	5,62
Résultat net normalisé sur 1 an	27,63	-4,59	62,17	57,14	76,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	6,18	-98,53	-1,13 k	50,6	-6,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,67	62,11	24,62	5,21	2,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,92	50,31	38,43	-12,8	36,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	323,17	146,61	202,68	35,98	-65,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	323,17	146,61	202,68	35,98	-65,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	98,03	-178,1	123,24	-185,54	68,18
CAPEX, Croissance 1 an	4,43 k	-88,58	-18,73	836,8	-60,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	117,3	-35,55	20,12	-45,18	-24,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	218,48	-48,17	34,24	-42,74	-23,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-2,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	63,22	-6,08	31,18	27,64	37,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,32	9,06	29,58	60,02	-3,46
EBITA, 2 ans CAGR %	11,72	14,12	29,82	51,55	-2,51
EBIT, 2 ans CAGR %	11,48	11,8	31,86	49,51	-1,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	49,64	-86,48	-57,98	895,04	28,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	49,64	-86,48	-57,98	895,04	28,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	484,26	10,35	24,39	6,6	66,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	37,39	-87,52	-61,09	836,04	18,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,74	29,01	42,13	-38,38	4,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,7	27,95	44,25	-24,26	9,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,65	223,04	173,21	117,48	-31,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,65	223,04	173,21	117,48	-31,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	15,57	24,36	32,04	38,19	19,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,91 k	127,46	-69,53	175,92	92,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-25,35	18,34	-12,01	14,71	-38,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-29,79	28,48	-16,59	37,17	-37,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	25,55	17,8	35,24	-0,01	47,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,95	-2,13	38,2	24,66	52,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,82	1,41	37,98	24,28	47,45
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,64	1,44	37,29	23,36	48,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-13,75	-67,37	-40,75	15,38	371,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,75	-67,37	-40,75	15,38	371,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,69	219,35	25,46	2,73	26,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-22,6	-69,74	-45,63	8,75	334,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,88	18,83	27,53	-14,94	-26,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,94	18,86	31,35	-4,82	-7,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-37,1	29,97	216,11	126,79	17,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-37,1	29,97	216,11	126,79	17,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-15,76	1,42	51,14	14,25	47,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	92,06	259,18	61,4	-4,55	44,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	6,81	-28,92	18,93	-5,35	-5,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	9,68	-36,54	30,37	-0,83	6,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	17,78	3,1	27,77	21,64	23,34
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,55	-5,75	6,23	19,14	33,44
EBITA, 5 ans CAGR %	6,04	-3,16	5,71	19,09	33,09
EBIT, 5 ans CAGR %	6,52	-3,04	6,5	18,46	32,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,38	-59,35	-35,31	28,03	13,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,38	-59,35	-35,31	28,03	13,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,07	-2,22	5,35	105,9	19,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,78	-63,59	-41,22	19,41	5,11
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,65	10,16	15,71	-8,62	-8,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,92	7	16,44	-0,74	5,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-27,44	-6,29	13,18	59,69	75,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-27,44	-6,29	13,18	59,69	75,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,05	-4,2	0,83	14,78	37,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	1,61	-37,67	-8,04	223,22	73,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,69	-1,19	-1,16	-13,92	3,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,89	1,24	-1,69	-13,63	14,74