Bilan NICO Resources Limited

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Exploitations minières et métallurgie

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Données Financières Publiées: NICO RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,94 k	66,19 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	5,94 k	66,19 k	-	-	-
Résultat Brut	5,94 k	66,19 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,36 k	441 k	1,51 M	2,13 M	1,31 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	595 k	1,18 M	1,15 M	127 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	30,98 k	29,99 k	198 k	182 k	20,76 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-389 k	-791 k	-1,54 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	32,33 k	1,07 M	2,5 M	2,67 M	-77,89 k
Résultat d'Exploitation	-26,4 k	-1 M	-2,5 M	-2,67 M	77,89 k
Intérêts payés, total	-	-	-19,94 k	-8,48 k	-2,99 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	130 k	228 k	155 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	110 k	219 k	152 k
Autres produits non opérationnels	-	-739 k	-1,42 M	-1,16 M	-933 k
EBT, hors éléments non courants	-26,4 k	-1,74 M	-3,82 M	-3,62 M	-703 k
Charges de restructuration	-	-7,11 M	-	-	-
Autres éléments non courants	807 k	686 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	780 k	-8,16 M	-3,82 M	-3,62 M	-703 k
Charge d'impôt	-7,92 k	-1,29 M	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	788 k	-6,87 M	-3,82 M	-3,62 M	-703 k
Résultat net part du groupe	788 k	-6,87 M	-3,82 M	-3,62 M	-703 k
Résultat net	788 k	-6,87 M	-3,82 M	-3,62 M	-703 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	788 k	-6,87 M	-3,82 M	-3,62 M	-703 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	788 k	-6,87 M	-3,82 M	-3,62 M	-703 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,15	-0,04	-0,04	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,15	-0,04	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	45,94 M	91 M	103 M	106 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,15	-0,04	-0,04	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,15	-0,04	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	45,94 M	91 M	103 M	106 M
BPA de base normalisé	-	-0,02	-0,03	-0,02	-0
BPA dilué normalisé	-	-0,02	-0,03	-0,02	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,58 k	-970 k	-2,46 M	-2,64 M	98,66 k
EBITA	-26,4 k	-1 M	-2,5 M	-2,67 M	77,89 k
EBIT	-26,4 k	-1 M	-2,5 M	-2,67 M	77,89 k
Taux d’imposition effectif (%)	-1,01	15,84	-	-	-
Résultat net normalisé	-16,5 k	-1,09 M	-2,38 M	-2,26 M	-439 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	19,94 k	7,96 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,36 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	595 k	1,18 M	1,15 M	127 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	595 k	1,18 M	1,15 M	127 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,18 k	10,11 M	4,44 M	4,59 M	2,37 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	40 k	40 k	1,14 M
Total des liquidités et VMP	20,18 k	10,11 M	4,48 M	4,63 M	3,51 M
Créances clients, total	33,68 k	24,56 k	19,35 k	30,7 k	58,07 k
Autres créances	-	54,84 k	64 k	191 k	27,04 k
Total des créances	33,68 k	79,41 k	83,35 k	222 k	85,1 k
Stocks	28,7 k	50,51 k	48,22 k	20,87 k	30,23 k
Dépenses payées d'avance	-	43,74 k	77,4 k	64,94 k	59,59 k
Autres actifs à court terme, total	-	143 k	165 k	138 k	128 k
Total de l'actif circulant	82,57 k	10,43 M	4,85 M	5,08 M	3,81 M
Immobilisations corporelles brutes	4,57 M	6,09 M	9,29 M	13,38 M	14,76 M
Amortissements cumulés	-	-60,97 k	-101 k	-130 k	-150 k
Immobilisations corporelles nettes	4,57 M	6,03 M	9,19 M	13,25 M	14,61 M
Actifs d'impôts différés à long terme	57,57 k	-	-	-	-
Total des actifs	4,71 M	16,46 M	14,04 M	18,33 M	18,42 M
Passifs
Comptes à payer, total	27,64 k	141 k	384 k	326 k	97,38 k
Charges à payer, total	-	116 k	276 k	387 k	224 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	18,78 k
Part à court terme des contrats de location	-	159 k	158 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	9,58 k	-	-	5,13 k
Total du passif circulant	27,64 k	426 k	819 k	712 k	345 k
Contrats de location à long terme	-	164 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	1,35 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	15 k	15 k	-	-	-
Total du passif	1,39 M	604 k	819 k	712 k	345 k
Actions ordinaires, total	21,7 M	38,13 M	33,56 M	40,46 M	41,58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,39 M	-25,26 M	-22,01 M	-25,62 M	-25,44 M
Résultat global et autres	-	2,98 M	1,67 M	2,78 M	1,93 M
Total des fonds propres ordinaires	3,31 M	15,85 M	13,22 M	17,62 M	18,07 M
Total des capitaux propres	3,31 M	15,85 M	13,22 M	17,62 M	18,07 M
Total du passif et des capitaux propres	4,71 M	16,46 M	14,04 M	18,33 M	18,42 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	91 M	91 M	109 M	123 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	91 M	91 M	109 M	123 M
Actif net par action	-	0,17	0,15	0,16	0,15
Actif corporel net	3,31 M	15,85 M	13,22 M	17,62 M	18,07 M
Actif corporel net par action	-	0,17	0,15	0,16	0,15
Total de la dette	0	323 k	158 k	0	18,78 k
Dette nette	-20,18 k	-9,79 M	-4,32 M	-4,63 M	-3,49 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	-	3	3	3
Stocks - Autres	-	-	48,22 k	20,87 k	30,23 k
Machines, total	-	130 k	175 k	231 k	231 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	788 k	-6,87 M	-3,82 M	-3,62 M	-703 k
Dépréciation et amortissement - CF	30,98 k	29,99 k	198 k	182 k	20,76 k
Amortissements et dépréciations, Total	30,98 k	29,99 k	198 k	182 k	20,76 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	7,11 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	595 k	1,18 M	1,15 M	127 k
Autres activités d'exploitation, total	-815 k	-686 k	-	-	-
Variation des créances	-	-89,46 k	-58,84 k	-99,39 k	142 k
Variation des stocks	-	-21,81 k	2,29 k	27,35 k	-9,36 k
Variation des dettes fournisseurs	-	215 k	268 k	-60,96 k	-91,02 k
Variation des impôts différés	-	-1,29 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	28,16 k	28,21 k	93,46 k	-60,92 k
Flux de trésorerie d'exploitation	4,58 k	-982 k	-2,19 M	-2,33 M	-574 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,11 M	-1,42 M	-3,27 M	-4,23 M	-1,58 M
Acquisitions en espèces	-	450 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-143 k	9,38 M	-	-1,1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,11 M	-1,11 M	6,11 M	-4,23 M	-2,68 M
Dette à long terme émise, total	1,09 M	686 k	-	-	-
Total de la dette émise	1,09 M	686 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-166 k	-158 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-166 k	-158 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	11,5 M	-	6,86 M	1,03 M
Flux de trésorerie de financement	1,09 M	12,19 M	-166 k	6,71 M	1,03 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-15,92 k	10,09 M	3,75 M	151 k	-2,22 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	8,48 k	2,99 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,16 M	-1,44 M	-3,26 M	-4,59 M	-1,63 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,16 M	-1,44 M	-3,24 M	-4,59 M	-1,63 M
Variation du fonds de roulement net	66,18 k	15,47 k	-208 k	19,62 k	244 k
Dette nette émise (remboursée)	1,09 M	686 k	-166 k	-158 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,4	-5,91	-10,25	-10,32	0,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,57	-6,41	-10,58	-10,78	0,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	27,01	-71,7	-26,25	-23,46	-3,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	27,01	-71,7	-26,25	-23,46	-3,94
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,82	666,17	-	-	-
Marge d’EBITDA %	77,18	-1,47 k	-	-	-
Marge EBITA %	-444,6	-1,51 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-444,6	-1,51 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	13,28 k	-10,38 k	-	-	-
Marge nette %	13,28 k	-10,38 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	13,28 k	-10,38 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-277,88	-1,64 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-19,56 k	-2,17 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-19,56 k	-2,17 k	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0	0,01	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,2	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,99	24,5	5,93	7,12	11,04
Quick Ratio	1,95	23,94	5,57	6,81	10,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,17	-2,31	-2,68	-3,26	-1,66
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,87 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	2,03	1,2	-	0,1
Dette totale / Capital total	-	1,99	1,18	-	0,1
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,03	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	1,01	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	29,6	3,67	5,83	3,89	1,87
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-125,41	-315,25	26,09
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-115,49	-293,79	33,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-279,45	-792,37	-497,46
Dette totale / EBITDA	-	-0,33	-0,07	-	0,19
Dette nette / EBITDA	-4,4	10,09	1,88	1,86	-35,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,13	-0,03	-	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,02	4,09	0,78	0,69	2,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	58,83	1,01 k	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	58,83	1,01 k	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	60,55	-16,43 k	200,99	7,5	-103,73
EBITA, 1 an Croissance en %	-17,49	3,89 k	195,13	6,89	-102,91
EBIT, 1 an Croissance %	-17,49	3,89 k	195,13	6,89	-102,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	0,64	-971,64	683,89	-5,18	-80,58
Résultat net, Croissance 1 an	0,64	-971,64	683,89	-5,18	-80,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-17,49	6,49 k	114,4	-5,18	-80,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-1,2 k	388,36	-16,43	-81,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	24,75	-	-21,23	58,65	89,16
Stocks, Croissance 1 an	15,1	75,99	-4,54	-56,72	44,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	30,94	32,08	52,35	44,26	10,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	31,63	249,74	-14,69	30,55	0,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	31,23	378,58	-16,6	33,24	2,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	31,23	378,58	-16,6	33,24	2,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	60,55	-21,53 k	123,46	6,04	-75,33
CAPEX, Croissance 1 an	-17,22	28,13	130	29,3	-62,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-7,29	23,83	133,66	41,09	-64,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-7,29	23,83	132,77	41,47	-64,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	32,18	320,79	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	32,18	320,79	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	55,91	1,74 k	1,94 k	79,88	-79,98
EBITA, 2 ans CAGR %	-30,7	459,04	899,36	77,62	-82,35
EBIT, 2 ans CAGR %	-30,7	459,04	899,36	77,62	-82,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-47,74	196,17	120,01	172,64	-57,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-47,74	196,17	120,01	172,64	-57,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-30,7	637,22	1,1 k	42,58	-57,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	75,58	102,02	-60,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-19,81	-4,62	-	11,79	73,24
Stocks, CAGR sur 2 ans	-16,17	42,32	29,61	-35,73	-20,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	44,68	31,51	41,85	48,25	26,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	40,27	114,56	72,73	5,53	14,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	37,94	150,61	99,78	5,42	16,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	37,94	150,61	99,78	5,42	16,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	55,91	1,75 k	2,09 k	53,94	-48,85
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-3,35	2,99	71,66	72,45	-30,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	7,11	67,48	81,57	-29,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	7,11	67,16	81,46	-29,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	169,06	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	169,06	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	701,28	851,72	663,72	-50,58
EBITA, 3 ans CAGR %	-	162,99	327,59	374,39	-54,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-	162,99	327,59	374,39	-54,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	33,52	69,52	66,19	13,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	33,52	69,52	66,19	13,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	216,26	392,23	415,58	-26,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	37,09	-8,37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-22,31	-10,51	-	33,21
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	7,34	24,58	-10,08	-15,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	40,35	38,11	42,65	34,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	90,21	57,77	57,34	3,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	108,82	73,67	74,55	4,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	108,82	73,67	74,55	4,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	704,56	816,04	697,75	-16,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	6,17	34,62	56,19	3,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	37,48	58,18	5,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	37,31	58,12	5,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	326	103,11
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	117,47	19,48
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	117,47	19,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,62	-2,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,62	-2,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	131,03	85,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-10,14	16,55
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-12,57	3,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	43,46	33,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	50,28	38,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	58,86	48,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	58,86	48,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	315,21	188,86
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,91	3,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,42