Bilan NGE Capital Limited

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Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé Australian S.E. Autres places de cotation 03:12:18 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,280 ^AUD	+1,99%		+4,07%	+1,19%

19/02	NGE Capital Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
31/08/25	NGE Capital Limited annonce une réduction de son programme de rachat d'actions	CI

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Données Financières Publiées: NGE CAPITAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	693 k	741 k	4,18 M	3,13 M	933 k
Autres recettes, total	10 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	703 k	741 k	4,18 M	3,13 M	933 k
Résultat Brut	703 k	741 k	4,18 M	3,13 M	933 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,13 M	616 k	1,3 M	1,11 M	1,83 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	265 k	313 k	309 k	349 k	339 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,4 M	929 k	1,61 M	1,46 M	2,16 M
Résultat d'Exploitation	-693 k	-188 k	2,57 M	1,68 M	-1,23 M
Intérêts payés, total	-4 k	-1 k	-3 k	-5 k	-1 k
Charges d'intérêt nettes	-4 k	-1 k	-3 k	-5 k	-1 k
Gains (pertes) de change	48 k	-1 k	-14 k	233 k	-104 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	160 k	-
EBT, hors éléments non courants	-649 k	-190 k	2,56 M	2,07 M	-1,34 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	7,6 M	-1,69 M	5,7 M	2,39 M	12,4 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	6,95 M	-1,88 M	8,26 M	4,46 M	11,06 M
Charge d'impôt	-390 k	30 k	-630 k	-390 k	-950 k
Résultat des activités poursuivies	7,34 M	-1,91 M	8,89 M	4,84 M	12,02 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	7,34 M	-1,91 M	8,89 M	4,84 M	12,02 M
Résultat net	7,34 M	-1,91 M	8,89 M	4,84 M	12,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,34 M	-1,91 M	8,89 M	4,84 M	12,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,34 M	-1,91 M	8,89 M	4,84 M	12,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,2	-0,05	0,25	0,14	0,35
BPA de base - Activités poursuivies	0,2	-0,05	0,25	0,14	0,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	36,46 M	36,01 M	35,92 M	35,63 M	34,55 M
Bénéfice net par action - dilué	0,2	-0,05	0,25	0,14	0,35
BPA dilué - Activités poursuivies	0,2	-0,05	0,25	0,14	0,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	36,46 M	36,01 M	35,92 M	35,63 M	34,55 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	0,04	0,04	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	0,04	0,04	-0,02
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	-692 k	-187 k	2,57 M	1,68 M	-1,23 M
EBITA	-693 k	-188 k	2,57 M	1,68 M	-1,23 M
EBIT	-693 k	-188 k	2,57 M	1,68 M	-1,23 M
EBITDAR	-685 k	-184 k	2,58 M	1,68 M	-1,23 M
Taux d’imposition effectif (%)	-5,61	-1,59	-7,63	-8,75	-8,59
Impôts intérieurs différés	-390 k	30 k	-630 k	-390 k	-950 k
Total des impôts différés	-390 k	30 k	-630 k	-390 k	-950 k
Résultat net normalisé	-406 k	-119 k	1,6 M	1,29 M	-836 k
Intérêts sur la dette à long terme	2 k	1 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	7 k	3 k	4 k	3 k	3 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,15 k	522	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,85 k	2,48 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,44 M	12,18 M	4,05 M	5,93 M	7,35 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	22,55 M	21,38 M	30,01 M	40,37 M	49,62 M
Total des liquidités et VMP	35,99 M	33,56 M	34,06 M	46,29 M	56,97 M
Créances clients, total	7 k	6 k	8,4 M	3 k	-
Total des créances	7 k	6 k	8,4 M	3 k	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	36 M	33,57 M	42,46 M	46,3 M	56,97 M
Immobilisations corporelles brutes	87 k	89 k	5 k	-	-
Amortissements cumulés	-18 k	-61 k	-3 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	69 k	28 k	2 k	1 k	4 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	2,32 M	2,29 M	2,92 M	3,31 M	4,26 M
Autres actifs à long terme, total	66 k	73 k	60 k	59 k	69 k
Total des actifs	38,46 M	35,96 M	45,45 M	49,67 M	61,3 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	1 k	9 k	1 k	7 k
Charges à payer, total	40 k	68 k	100 k	135 k	146 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	42 k	25 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	549 k	60 k	781 k	542 k	1,3 M
Total du passif circulant	631 k	154 k	890 k	678 k	1,46 M
Contrats de location à long terme	25 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	38 k	12 k	-	-	-
Total du passif	694 k	166 k	890 k	678 k	1,46 M
Actions ordinaires, total	77,46 M	77,4 M	77,28 M	76,86 M	75,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-39,7 M	-41,61 M	-32,72 M	-27,88 M	-15,86 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	37,76 M	35,79 M	44,56 M	48,99 M	59,84 M
Total des capitaux propres	37,76 M	35,79 M	44,56 M	48,99 M	59,84 M
Total du passif et des capitaux propres	38,46 M	35,96 M	45,45 M	49,67 M	61,3 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	36,07 M	36 M	35,83 M	35,43 M	34,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,07 M	36 M	35,83 M	35,43 M	34,3 M
Actif net par action	1,05	0,99	1,24	1,38	1,74
Actif corporel net	37,76 M	35,79 M	44,56 M	48,99 M	59,84 M
Actif corporel net par action	1,05	0,99	1,24	1,38	1,74
Total de la dette	67 k	25 k	0	0	0
Dette nette	-35,93 M	-33,54 M	-34,06 M	-46,29 M	-56,97 M
Dette relative aux contrats de location	56 k	24 k	32 k	24 k	24 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	7,34 M	-1,91 M	8,89 M	4,84 M	12,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	57 k	43 k	26 k	1 k	1 k
Amortissements et dépréciations, Total	57 k	43 k	26 k	1 k	1 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-30 k	4 k	39 k	-217 k	117 k
Variation des créances	-7 k	1 k	-8,39 M	8,4 M	3 k
Variation des dettes fournisseurs	477 k	-487 k	732 k	-242 k	769 k
Variation des impôts différés	-390 k	30 k	-630 k	-390 k	-950 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,84 M	1,16 M	-8,62 M	-10,35 M	-9,26 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,6 M	-1,16 M	-7,96 M	2,04 M	2,69 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3 k	-2 k	-	-	-4 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3 k	-2 k	-	-	-4 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-58 k	-42 k	-25 k	-	-
Total de la dette remboursée	-58 k	-42 k	-25 k	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-660 k	-54 k	-127 k	-412 k	-1,16 M
Autres activités de financement, total	-4 k	-1 k	-3 k	-5 k	-1 k
Flux de trésorerie de financement	-722 k	-97 k	-155 k	-417 k	-1,16 M
Ajustements des taux de change	47 k	-2 k	-19 k	252 k	-105 k
Variation nette de la trésorerie	2,92 M	-1,26 M	-8,13 M	1,88 M	1,42 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4 k	1 k	3 k	5 k	1 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	89,38 k	-536 k	-6 M	9,23 M	9,38 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	91,88 k	-536 k	-6 M	9,24 M	10 k
Variation du fonds de roulement net	-471 k	459 k	7,63 M	-8,18 M	-783 k
Dette nette émise (remboursée)	-58 k	-42 k	-25 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,24	-0,32	3,95	2,21	-1,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,26	-0,32	4	2,24	-1,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,31	-5,2	22,13	10,36	22,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,31	-5,2	22,13	10,36	22,08
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	160,88	83,13	31,04	35,29	195,71
Marge d’EBITDA %	-98,44	-25,24	61,58	53,61	-131,94
Marge EBITA %	-98,58	-25,37	61,56	53,57	-132,05
Marge d'EBIT %	-98,58	-25,37	61,56	53,57	-132,05
Marge des activités poursuivies %	1,04 k	-258,3	212,76	154,59	1,29 k
Marge nette %	1,04 k	-258,3	212,76	154,59	1,29 k
Net Avail. Pour la marge commune %	1,04 k	-258,3	212,76	154,59	1,29 k
Marge nette normalisée %	-57,7	-16,03	38,22	41,22	-89,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,71	-72,35	-143,64	294,58	1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	13,07	-72,27	-143,6	294,68	1,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,02	0,1	0,07	0,02
Rotation des actifs corporels	13,02	15,28	278,53	2,09 k	373,2
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	57,05	217,98	47,71	68,28	39,07
Quick Ratio	57,05	217,98	47,71	68,28	39,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	5,71	-7,52	-8,94	3,01	1,85
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,18	0,07	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,18	0,07	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,07	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,07	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,8	0,46	1,96	1,36	2,38
EBIT / Charges d'intérêt	-173,25	-188	857,33	335,8	-1,23 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-159	-145	866	336	-1,23 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-159,75	-147	866	336	-1,24 k
Dette totale / EBITDA	-0,11	-0,17	-	-	-
Dette nette / EBITDA	56,49	231,3	-13,11	-27,56	46,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,17	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	56,22	228,15	-13,11	-27,56	46,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	105,56	5,41	463,83	-24,99	-70,23
Résultat brut, Croissance 1 an	105,56	5,41	463,83	-24,99	-70,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,32	-72,98	-1,48 k	-34,71	-173,27
EBITA, 1 an Croissance en %	1,32	-72,87	-1,47 k	-34,72	-173,38
EBIT, 1 an Croissance %	1,32	-72,87	-1,47 k	-34,72	-173,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-383,61	-126,09	-564,42	-45,49	147,99
Résultat net, Croissance 1 an	-383,61	-126,09	-564,42	-45,49	147,99
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,98	-70,72	-1,44 k	-19,1	-164,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-389,1	-126,44	-565,69	-45,06	155,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-14,29	140 k	-99,96	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	76,92	-59,42	-92,86	-50	300
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23,01	-6,49	26,38	9,29	23,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,48	-5,21	24,48	9,95	22,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,48	-5,21	24,48	9,95	22,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-67,22	-132,15	587,13	-125,64	31,91
CAPEX, Croissance 1 an	-	-33,33	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-131,64	-699,86	1,02 k	-253,84	-99,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-135	-682,86	1,02 k	-253,94	-99,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	36,74	47,2	143,78	105,66	-52,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	36,74	47,2	143,78	105,66	-52,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	-14,47	-47,67	92,83	199,73	-30,83
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,46	-47,57	92,65	198,85	-30,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,46	-47,57	92,65	198,85	-30,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	51,66	-13,99	10,07	59,1	16,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	51,66	-13,99	10,07	59,1	16,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-27,42	-47,26	98,41	229,83	-27,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	53,18	-12,58	10,91	59,95	18,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-87,23	-	3,36 k	-29,29	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-18,94	-15,27	-82,98	-81,1	41,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,54	7,25	8,71	17,52	16,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,87	7,31	8,62	16,99	15,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,87	7,31	8,62	16,99	15,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	35,53	-67,54	48,63	32,73	-41,85
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-70,96	37,76	719,44	314,97	-96,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-67,85	42,83	708,09	315,29	-95,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	32,09	25,37	130,31	64,58	7,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	32,09	25,37	130,31	64,58	7,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	-9,19	-41,75	55,6	34,4	87,42
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,18	-41,66	55,5	34,31	87,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,18	-41,66	55,5	34,31	87,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,42	-15,66	50,9	-12,92	84,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,42	-15,66	50,9	-12,92	84,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,86	-46,37	55,24	47,13	91,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,23	-14,72	52,63	-12,24	87,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-29,53	-75,91	-	-24,61	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-35,63	-62,85	-75,62	-47,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,51	-1,21	13,28	8,9	19,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,38	2,04	12,75	9,06	18,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,38	2,04	12,75	9,06	18,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,31	-16,1	-10,2	-17,26	32,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	25,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-44,72	-20,33	176,96	369,21	-74,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-44,21	-15,54	183,79	364,96	-73,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	15,84	0,16	68,78	52,82	22,23
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,84	0,16	68,78	52,82	22,23
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,78	-13,89	22,73	12,17	12,5
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,77	-13,84	22,69	12,13	12,49
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,77	-13,84	22,69	12,13	12,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	54,08	-17,09	4,79	8,72	35,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	60,4	-16,38	4,79	8,72	35,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,22	-16,39	23,59	10,9	14,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	58,67	-15,9	5,62	9,66	37,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-52,55	-19,73	234,7	-62,94	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	133,22	-	-	-60,58	-36,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,02	8,41	7,99	5,89	14,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,89	8,66	7,87	7,77	14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,89	8,66	7,87	7,77	14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,54	-31,47	22,24	0,79	-24,53
CAPEX, CAGR sur 5 ans	8,45	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-35,62	27,12	62,53	54,17	-49,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-35,26	27,09	62,52	59,71	-47,98