Flux de Trésorerie Nexxus Petro Industries Limited

Actions

544265

INE0QUL01011

Matériaux de construction

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:26 02/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
77,90 ^INR	0,00%		0,00%	-27,77%

29/05	Nexxus Petro Industries Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
10/04	Nexxus Petro Industries nomme Anil Bhatt au poste de directeur financier	RE

080072d41983c7f3.b3qnpjeLfDaOYMYnSy3yAky7zFX8xVh38040KTAXGqA.NhOS7VDOM1i7NpZDG2aYaHXIijPMh2suyikGY3MhUe4kL9WQGt8tQMpX_g

Données Financières Publiées: NEXXUS PETRO INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	485 M	1,43 Md	2,38 Md	3,05 Md	2,62 Md
Autres recettes, total	-	-	5,91 M	742 k	6,92 M
Total Chiffre d'affaires	485 M	1,43 Md	2,38 Md	3,05 Md	2,63 Md
Coût des marchandises vendues, total	453 M	1,31 Md	2,24 Md	2,8 Md	2,33 Md
Résultat Brut	32,03 M	114 M	148 M	248 M	296 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,42 M	9,55 M	11,29 M	16,18 M	27,34 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	494 k	2,14 M	4,37 M	8,22 M	22,88 M
Autres dépenses de fonctionnement	20,07 M	67,91 M	68,64 M	119 M	141 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,99 M	79,6 M	84,3 M	143 M	191 M
Résultat d'Exploitation	8,05 M	34,17 M	63,31 M	105 M	105 M
Intérêts payés, total	-438 k	-5,84 M	-15,32 M	-24,29 M	-18,69 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1,94 M	3,3 M
Charges d'intérêt nettes	-438 k	-5,84 M	-15,32 M	-22,36 M	-15,39 M
Gains (pertes) de change	-4,2 k	-321 k	-399 k	-42 k	-
Autres produits non opérationnels	-	2 k	-192 k	-1,73 M	-2,37 M
EBT, hors éléments non courants	7,6 M	28,01 M	47,4 M	80,94 M	86,97 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	1,22 M
EBT, elements non courants inclus	7,6 M	28,01 M	47,4 M	80,94 M	88,19 M
Charge d'impôt	1,98 M	7,9 M	12,56 M	20,06 M	24,25 M
Résultat des activités poursuivies	5,63 M	20,11 M	34,85 M	60,88 M	63,94 M
Résultat net part du groupe	5,63 M	20,11 M	34,85 M	60,88 M	63,94 M
Résultat net	5,63 M	20,11 M	34,85 M	60,88 M	63,94 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,63 M	20,11 M	34,85 M	60,88 M	63,94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,63 M	20,11 M	34,85 M	60,88 M	63,94 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,33	7,74	8,99	10,14	9,2
BPA de base - Activités poursuivies	4,33	7,74	8,99	10,14	9,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,3 M	2,6 M	3,88 M	6 M	6,95 M
Bénéfice net par action - dilué	4,33	7,74	8,99	10,14	9,2
BPA dilué - Activités poursuivies	4,33	7,74	8,99	10,14	9,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,3 M	2,6 M	3,88 M	6 M	6,95 M
BPA de base normalisé	3,66	6,73	7,64	8,43	7,82
BPA dilué normalisé	3,66	6,73	7,64	8,43	7,82
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,54 M	36,32 M	67,68 M	113 M	128 M
EBITA	8,05 M	34,17 M	63,31 M	105 M	105 M
EBIT	8,05 M	34,17 M	63,31 M	105 M	105 M
EBITDAR	-	-	68,25 M	115 M	130 M
Total des revenus (tels que rapportés)	485 M	1,43 Md	2,38 Md	3,05 Md	2,63 Md
Taux d’imposition effectif (%)	26	28,2	26,49	24,79	27,5
Total des impôts courants	1,97 M	8,09 M	12,94 M	20,9 M	24,04 M
Total des impôts différés	6 k	-186 k	-378 k	-417 k	-1,45 M
Résultat net normalisé	4,75 M	17,51 M	29,63 M	50,59 M	54,35 M
Provisions de pension	-	-	128 k	-33 k	73 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	125 k	180 k
Dépenses de marketing	1,71 M	426 k	-	-	-
Dépense de marketing	1,71 M	426 k	-	125 k	180 k
Charges locatives nettes, total	-	-	570 k	1,42 M	2,35 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	466 k	1,35 M	1,75 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	104 k	73,87 k	599 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	171 k	253 k	23,77 M	42,46 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,24 M	2,57 M	27,98 M	43,66 M	5,03 M
Total des liquidités et VMP	5,24 M	2,57 M	27,98 M	43,66 M	5,03 M
Créances clients, total	50,46 M	58,09 M	132 M	299 M	315 M
Autres créances	3,96 M	2,21 M	128 k	6,16 M	5,05 M
Notes à recevoir	-	-	576 k	-	-
Total des créances	54,42 M	60,3 M	133 M	305 M	320 M
Stocks	11,85 M	32,01 M	87,68 M	96,68 M	54,34 M
Dépenses payées d'avance	-	-	4,38 M	1,13 M	1,77 M
Autres actifs à court terme, total	17,06 M	61,49 M	82,5 M	77,5 M	97,44 M
Total de l'actif circulant	88,57 M	156 M	335 M	524 M	479 M
Immobilisations corporelles brutes	6,9 M	12,56 M	40 M	86,19 M	170 M
Amortissements cumulés	-494 k	-2,64 M	-6,85 M	-15,07 M	-36,86 M
Immobilisations corporelles nettes	6,4 M	9,92 M	33,15 M	71,12 M	133 M
Investissements à long terme	-	-	-	8,25 M	8,25 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	547 k	975 k	2,42 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	20,19 M	938 k	22,97 M
Total des actifs	94,97 M	166 M	389 M	605 M	646 M
Passifs
Comptes à payer, total	35,5 M	4,26 M	43,12 M	37,43 M	35,06 M
Charges à payer, total	70 k	1,74 M	1,53 M	941 k	972 k
Emprunts à court terme	29,8 M	78,31 M	166 M	143 M	143 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	34,44 M	30,61 M
Impôts sur le revenu à payer	1,97 M	8,09 M	2,23 M	3,77 M	4,52 M
Autres passifs à court terme	13,81 M	42,15 M	39,54 M	46,12 M	9,78 M
Total du passif circulant	81,15 M	135 M	252 M	266 M	224 M
Dette à long terme	7,19 M	5,2 M	50,39 M	16,51 M	33,47 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	596 k	1,18 M
Passif d'impôt différé Non courant	6 k	-180 k	-	-	-
Autres passifs non courants	1 k	-	344 k	-	-
Total du passif	88,34 M	140 M	303 M	283 M	259 M
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	51 M	69,5 M	69,5 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	156 M	156 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,63 M	25,74 M	35,34 M	96,82 M	161 M
Total des fonds propres ordinaires	6,63 M	26,74 M	86,34 M	323 M	387 M
Total des capitaux propres	6,63 M	26,74 M	86,34 M	323 M	387 M
Total du passif et des capitaux propres	94,97 M	166 M	389 M	605 M	646 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,3 M	2,6 M	5,1 M	6,95 M	6,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,3 M	2,6 M	5,1 M	6,95 M	6,95 M
Actif net par action	5,1	10,28	16,93	46,43	55,63
Actif corporel net	6,63 M	26,74 M	86,34 M	323 M	387 M
Actif corporel net par action	5,1	10,28	16,93	46,43	55,63
Total de la dette	36,98 M	83,51 M	216 M	194 M	208 M
Dette nette	31,75 M	80,94 M	188 M	150 M	203 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	350 k	604 k	1,21 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	4,56 M	11,4 M	18,81 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	11,85 M	32,01 M	87,68 M	96,68 M	54,34 M
Terres possédées	-	-	8,94 M	15,43 M	15,5 M
Bâtiments, total	-	-	4,38 M	9,7 M	11,4 M
Machines, total	-	-	26,67 M	61,06 M	143 M
Employés à temps plein	-	-	-	54	64

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	5,63 M	20,11 M	34,85 M	60,88 M	63,94 M
Dépréciation et amortissement - CF	494 k	2,14 M	4,37 M	8,22 M	22,88 M
Amortissements et dépréciations, Total	494 k	2,14 M	4,37 M	8,22 M	22,88 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-3,9 M
Autres activités d'exploitation, total	438 k	5,84 M	15,17 M	25,41 M	14,7 M
Variation des créances	-71,48 M	-64,84 M	-73,69 M	-167 M	-16,34 M
Variation des stocks	-11,85 M	-20,16 M	-55,67 M	-9 M	42,34 M
Variation des dettes fournisseurs	51,36 M	19,22 M	38,85 M	-5,73 M	595 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-53,12 M	9,42 M	-55,81 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-25,41 M	-37,68 M	-89,24 M	-77,58 M	68,41 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,9 M	-5,66 M	-27,44 M	-46,19 M	-98,19 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	17,17 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-8,25 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	21,19 M	-18,73 M
Flux de trésorerie d'investissement	-6,9 M	-5,66 M	-27,44 M	-33,25 M	-99,75 M
Dette à court terme émise, total	29,8 M	48,51 M	87,44 M	11,52 M	-
Dette à long terme émise, total	7,19 M	-	45,19 M	50,95 M	62,99 M
Total de la dette émise	36,98 M	48,51 M	133 M	62,47 M	62,99 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-12,71 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-1,99 M	-	-84,83 M	-36,51 M
Total de la dette remboursée	-	-1,99 M	-	-84,83 M	-49,22 M
Émission d'actions ordinaires	1 M	-	25 M	175 M	-
Autres activités de financement, total	-438 k	-5,84 M	-15,55 M	-25,99 M	-21,06 M
Flux de trésorerie de financement	37,54 M	40,68 M	142 M	127 M	-7,29 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	5,24 M	-2,66 M	25,41 M	15,68 M	-38,63 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	438 k	5,84 M	15,55 M	24,26 M	18,69 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,98 M	7,9 M	12,94 M	19 M	24,95 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-51,41 M	-117 M	-158 M	-52,95 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-47,76 M	-107 M	-143 M	-41,27 M
Variation du fonds de roulement net	-	65,6 M	124 M	171 M	31,4 M
Dette nette émise (remboursée)	36,98 M	46,53 M	133 M	-22,37 M	13,77 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	16,35	14,29	13,2	10,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	27,76	19,19	16,03	11,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	120,55	61,77	29,72	18,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	120,55	61,77	29,72	18,03
Analyse des marges
Marge brute %	6,61	7,97	6,19	8,14	11,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,71	0,67	0,47	0,53	1,04
Marge d’EBITDA %	1,76	2,54	2,84	3,71	4,86
Marge EBITA %	1,66	2,39	2,66	3,44	3,99
Marge d'EBIT %	1,66	2,39	2,66	3,44	3,99
Marge des activités poursuivies %	1,16	1,41	1,46	2	2,44
Marge nette %	1,16	1,41	1,46	2	2,44
Net Avail. Pour la marge commune %	1,16	1,41	1,46	2	2,44
Marge nette normalisée %	0,98	1,23	1,24	1,66	2,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-3,6	-4,9	-5,18	-2,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-3,34	-4,5	-4,68	-1,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	10,93	8,61	6,13	4,2
Rotation des actifs corporels	-	174,94	110,27	58,5	25,71
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	26,31	24,96	14,15	8,53
Rotation des stocks (stock moyen)	-	59,93	37,37	30,39	30,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,09	1,16	1,33	1,97	2,13
Quick Ratio	0,74	0,47	0,64	1,31	1,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,31	-0,28	-0,35	-0,29	0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	13,87	14,67	25,8	42,8
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	6,09	9,79	12,01	11,83
Délais de paiement des fournisseurs	-	5,44	3,78	5,23	5,78
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	14,52	20,68	32,57	48,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	558,07	312,33	250,34	60,05	53,68
Dette totale / Capital total	84,8	75,75	71,46	37,52	34,93
Dette à long terme / Capitaux propres	108,44	19,45	58,36	5,12	8,66
Dette à long terme / Capital total	16,48	4,72	16,66	3,2	5,63
Dette totale / Total de l'actif	93,02	83,92	77,82	46,69	40,12
EBIT / Charges d'intérêt	18,37	5,85	4,13	4,33	5,6
EBITDA / Charges d'intérêt	19,5	6,21	4,42	4,66	6,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,75	5,25	2,63	2,76	1,57
Dette totale / EBITDA	4,33	2,3	3,19	1,71	1,63
Dette nette / EBITDA	3,72	2,23	2,78	1,33	1,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	22,51	2,72	5,37	2,89	7,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	19,32	2,64	4,68	2,24	6,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	194,63	66,88	27,98	-13,92
Résultat brut, Croissance 1 an	-	255,17	83,19	68,87	19,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	325,27	84,95	69,04	12,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-	324,72	84,08	67,28	-0,32
EBIT, 1 an Croissance %	-	324,72	84,08	67,28	-0,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	257,4	73,48	72,95	5,03
Résultat net, Croissance 1 an	-	257,4	73,48	72,95	5,03
Résultat net normalisé sur 1 an	-	268,37	69,55	69,53	7,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	78,7	16,33	11,69	-9,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	15,12	126,12	126,22	5,47
Stocks, Croissance 1 an	-	170,17	173,89	10,27	-43,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	54,97	228,72	114,54	87,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	75,11	136,63	55,39	6,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	303,47	225,9	271,16	19,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	303,47	225,9	271,16	19,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	48,29	136,82	10,87	-188,18
CAPEX, Croissance 1 an	-	-17,86	384,32	68,35	112,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	127,81	34,06	-66,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	125,18	31,95	-71,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	121,77	46,13	4,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	114,66	75,54	41,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	187,38	75,95	37,99
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	182,73	74,78	29,13
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	182,73	74,78	29,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	153,89	74,09	34,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	153,89	74,09	34,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	152,42	70,14	34,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	107,91	14,56	0,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	61,81	126,17	54,46
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	172,02	73,79	-21,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	123,76	165,56	100,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	104,28	91,83	28,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	267,12	249	110,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	267,12	249	110,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	87,39	43,48	-1,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	99,47	185,55	89,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	75,59	-32,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	73,22	-38,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	84,62	22,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	97,9	54,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	140	51,64
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	136,73	44,94
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	136,73	44,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	124,14	47,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	124,14	47,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	121,58	45,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	69,58	5,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	80,93	75,38
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	101,32	19,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	120,64	136,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	86,52	57,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	269,31	144,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	269,31	144,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,07	21,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	88,5	158,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	1,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-4,66