Ratios Financiers NextTrip, Inc.

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US8265986096

Loisirs et détente

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 17:24:33 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,690 ^USD	-2,87%		+2,13%	-47,99%

17/07	Nexttrip, Inc. annonce la nomination de Casey D'Ambra au poste de présidente de la division Media, à compter du 13 juillet 2026	CI
15/07	NextTrip, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mai 2026	CI

edf4f4756962bfb845f83938815bed.3eAxpISdcuFIZUr6MMNTG5Qux391dbEDRZuO_BonA0k.k6cF68z8QJgRHBqKVbo7UM4eojQjQclGKurcm1lWezjokgXr8dgBzBckKQ

Données Financières Publiées: NEXTTRIP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	176 k	383 k	459 k	501 k	3,72 M
Total Chiffre d'affaires	176 k	383 k	459 k	501 k	3,72 M
Coût des marchandises vendues, total	155 k	355 k	398 k	498 k	3,06 M
Résultat Brut	20,81 k	27,91 k	61,22 k	3,3 k	652 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,31 M	4,28 M	4 M	6,32 M	14,63 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	315 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	117 k	67,87 k	193 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,06 M	807 k	1,47 M	713 k	1,1 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	317 k	313 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,37 M	5,09 M	5,58 M	7,42 M	16,55 M
Résultat d'Exploitation	-5,35 M	-5,06 M	-5,52 M	-7,41 M	-15,9 M
Intérêts payés, total	-	-71,87 k	-48,62 k	-589 k	-1,11 M
Intérêts perçus et revenus des placements	8	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	8	-71,87 k	-48,62 k	-589 k	-1,11 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-7,39 k	-11,31 k
Gains (pertes) de change	1	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	1,13 M	-	330 k	16,1 k	1,67 M
EBT, hors éléments non courants	-4,22 M	-5,13 M	-5,24 M	-7,99 M	-15,35 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	167 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-14,72 k	-90	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,22 M	-	-	-	-464 k
Autres éléments non courants	-	-	-1,57 M	-2,13 M	-95,6 k
EBT, elements non courants inclus	-5,44 M	-5,13 M	-6,66 M	-10,13 M	-15,91 M
Résultat des activités poursuivies	-5,44 M	-5,13 M	-6,66 M	-10,13 M	-15,91 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-675 k	8,34 k	-
Résultat net part du groupe	-5,44 M	-5,13 M	-7,33 M	-10,12 M	-15,91 M
Résultat net	-5,44 M	-5,13 M	-7,33 M	-10,12 M	-15,91 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	7,12 k	78,6 k	336 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,44 M	-5,13 M	-7,34 M	-10,2 M	-16,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,44 M	-5,13 M	-6,66 M	-10,21 M	-16,25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-5,61	-32,15	-2,23	-1,82
BPA de base - Activités poursuivies	-	-5,61	-29,19	-2,24	-1,82
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	915 k	228 k	4,57 M	8,93 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-5,61	-32,15	-2,23	-1,82
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-5,61	-29,19	-2,24	-1,82
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	915 k	228 k	4,57 M	8,93 M
BPA de base normalisé	-	-3,51	-14,35	-1,09	-1,07
BPA dilué normalisé	-	-3,51	-14,35	-1,09	-1,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,31 M	-5,03 M	-5,5 M	-6,7 M	-14,8 M
EBITA	-5,35 M	-5,06 M	-5,52 M	-6,7 M	-14,81 M
EBIT	-5,35 M	-5,06 M	-5,52 M	-7,41 M	-15,9 M
EBITDAR	-	-5,02 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,64 M	-3,21 M	-3,28 M	-5 M	-9,6 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	16,57 k	234 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	487 k
Dépense de marketing	1,37 M	708 k	484 k	307 k	487 k
Dépenses générales et administratives	2,94 M	3,57 M	152 k	95,34 k	203 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	1,05 M
Charges locatives nettes, total	-	12,17 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	813	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	11,36 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	117 k	67,87 k	2,55 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	117 k	67,87 k	2,55 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	231 k	282 k	324 k	1,06 M	1,7 M
Total des liquidités et VMP	231 k	282 k	324 k	1,06 M	1,7 M
Créances clients, total	5,05 k	-	34,08 k	22,57 k	119 k
Notes à recevoir	-	1,93 M	1 M	-	-
Total des créances	5,05 k	1,93 M	1,03 M	22,57 k	119 k
Dépenses payées d'avance	57,41 k	8,61 k	341 k	1,28 M	1,34 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	100 k	-
Total de l'actif circulant	294 k	2,22 M	1,7 M	2,47 M	3,15 M
Immobilisations corporelles brutes	87,64 k	1,11 M	99,51 k	97,8 k	7,24 k
Amortissements cumulés	-43,64 k	-74,03 k	-92,87 k	-93,68 k	-5,64 k
Immobilisations corporelles nettes	43,99 k	1,04 M	6,64 k	4,12 k	1,6 k
Investissements à long terme	-	-	-	3,41 M	2,5 M
Goodwill	-	-	1,17 M	1,17 M	3,12 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,19 M	2,77 M	2,17 M	2,13 M	4,26 M
Autres actifs à long terme, total	15 k	15 k	42,17 k	764 k	40,17 k
Total des actifs	1,54 M	6,05 M	5,09 M	9,94 M	13,08 M
Passifs
Comptes à payer, total	302 k	519 k	532 k	1,18 M	726 k
Charges à payer, total	13,81 k	330 k	461 k	721 k	748 k
Emprunts à court terme	12,68 M	3,51 M	828 k	568 k	386 k
Part à court terme des contrats de location	-	149 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	69,6 k	22,75 k	140 k	97,77 k	1,66 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	397 k
Total du passif circulant	13,06 M	4,54 M	1,96 M	2,57 M	3,91 M
Dette à long terme	-	-	-	-	3,1 M
Contrats de location à long terme	-	865 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	692 k
Total du passif	13,06 M	5,4 M	1,96 M	2,57 M	7,7 M
Actions privilégiées Convertibles	-	4 M	474	3,11 k	101
Total des capitaux propres privilégiés	-	4 M	474	3,11 k	101
Actions ordinaires, total	100	100	936	1,66 k	13,98 k
Primes d'émissions d'actions	-	13,3 M	27,28 M	41,71 M	55,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,52 M	-16,65 M	-24,15 M	-34,35 M	-50,6 M
Total des fonds propres ordinaires	-11,52 M	-3,35 M	3,13 M	7,36 M	5,37 M
Total des capitaux propres	-11,52 M	645 k	3,13 M	7,37 M	5,37 M
Total du passif et des capitaux propres	1,54 M	6,05 M	5,09 M	9,94 M	13,08 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	915 k	1,39 M	7,65 M	14,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	915 k	936 k	1,66 M	13,98 M
Actif net par action	-	-3,67	3,34	4,44	0,38
Actif corporel net	-12,71 M	-6,12 M	-214 k	4,07 M	-2,01 M
Actif corporel net par action	-	-6,69	-0,23	2,45	-0,14
Total de la dette	12,68 M	4,53 M	828 k	568 k	3,48 M
Dette nette	12,44 M	4,25 M	504 k	-495 k	1,79 M
Dette relative aux contrats de location	-	97,34 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	87,64 k	90,57 k	99,51 k	97,8 k	7,24 k
Employés à temps plein	-	12	14	16	23

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-5,44 M	-5,13 M	-7,33 M	-10,12 M	-15,91 M
Dépréciation et amortissement - CF	39,61 k	30,39 k	18,84 k	1,43 k	2,52 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	712 k	1,1 M
Amortissements et dépréciations, Total	39,61 k	30,39 k	18,84 k	713 k	1,1 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,02 M	776 k	1,45 M	343 k	687 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	14,72 k	90	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,22 M	-	-	-	464 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	1,57 M	1 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	7,39 k	11,31 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	117 k	67,87 k	2,55 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	315 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-675 k	8,34 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	508 k	1,36 M	4,94 M
Variation des créances	-	5,05 k	-663 k	11,52 k	-96,6 k
Variation des dettes fournisseurs	-14,79 k	533 k	-531 k	1,4 M	-432 k
Variation des revenus collectés avant livraison	13,17 k	-46,86 k	103 k	-42,15 k	1,56 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	55,8 k	1,06 M	-309 k	171 k	259 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,11 M	-2,77 M	-5,73 M	-5,08 M	-4,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-26,77 k	-2,93 k	-9,25 k	-	-1,24 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	1 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	417 k	-	-1,34 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,72 M	-2,35 M	-1,02 M	-535 k	-109 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-500 k	-25 k
Autres activités d'investissement, total	-	-1,02 M	1,59 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,74 M	-3,38 M	981 k	-1,03 M	-2,72 M
Dette à court terme émise, total	6,99 M	16,81 M	1,28 M	4,09 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	2,71 M
Total de la dette émise	6,99 M	16,81 M	1,28 M	4,09 M	2,71 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-363 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-363 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,91 M	317 k	5,3 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	1,6 M	2,45 M	560 k
Autres activités de financement, total	-2,09 M	-10,61 M	-	-	-295 k
Flux de trésorerie de financement	4,91 M	6,2 M	4,79 M	6,85 M	7,92 M
Variation nette de la trésorerie	54,46 k	51,42 k	41,33 k	739 k	634 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8	1,77 k	4,38 k	91,68 k	377 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-6,15 M	-2,09 M	-3,57 M	-6,18 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-6,11 M	-2,06 M	-3,54 M	-6,17 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,39 M	-828 k	-843 k	-1,47 M
Dette nette émise (remboursée)	6,99 M	16,81 M	1,28 M	4,09 M	2,35 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-83,37	-62,91	-61,68	-86,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-99,93	-76,97	-77,94	-118,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	94,42	-368,58	-193,05	-249,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	69,03	-369,02	-194,61	-255,14
Analyse des marges
Marge brute %	11,82	7,29	13,34	0,66	17,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,45 k	1,12 k	871,66	1,26 k	393,88
Marge d’EBITDA %	-3,02 k	-1,31 k	-1,2 k	-1,34 k	-398,42
Marge EBITA %	-3,04 k	-1,32 k	-1,2 k	-1,34 k	-398,49
Marge d'EBIT %	-3,04 k	-1,32 k	-1,2 k	-1,48 k	-427,97
Marge des activités poursuivies %	-3,09 k	-1,34 k	-1,45 k	-2,02 k	-428,25
Marge nette %	-3,09 k	-1,34 k	-1,6 k	-2,02 k	-428,25
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,09 k	-1,34 k	-1,45 k	-2,04 k	-437,29
Marge nette normalisée %	-1,5 k	-838,02	-714,08	-996,38	-258,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,61 k	-456,47	-711,85	-166,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,6 k	-449,85	-706,82	-166,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,1	0,08	0,07	0,32
Rotation des actifs corporels	-	0,71	0,88	93,2	1,3 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	17,7	52,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	0,49	0,87	0,96	0,81
Quick Ratio	0,02	0,06	0,18	0,42	0,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,24	-0,61	-2,92	-1,98	-1,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	20,62	6,96
Délais de paiement des fournisseurs	-	422,26	483,81	628,79	113,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-110,05	701,96	26,48	7,71	64,83
Dette totale / Capital total	1,09 k	87,53	20,94	7,15	39,33
Dette à long terme / Capitaux propres	-	134,02	-	-	57,65
Dette à long terme / Capital total	-	16,71	-	-	34,97
Dette totale / Total de l'actif	846,31	89,33	38,53	25,88	58,9
EBIT / Charges d'intérêt	-	-70,42	-113,59	-12,59	-14,37
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-69,83	-113,2	-11,37	-13,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-69,87	-113,39	-11,37	-14,5
Dette totale / EBITDA	-2,39	-0,9	-0,15	-0,08	-0,24
Dette nette / EBITDA	-2,34	-0,85	-0,09	0,07	-0,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,37	-0,9	-0,15	-0,08	-0,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,33	-0,85	-0,09	0,07	-0,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	117,52	19,83	9,3	641
Résultat brut, Croissance 1 an	-	34,14	119,34	-94,61	19,66 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-5,29	13,33	59,13	120,94
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-5,42	13,01	58,45	120,93
EBIT, 1 an Croissance %	-	-5,42	13,01	30,53	114,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-5,6	32,25	52,15	57,1
Résultat net, Croissance 1 an	-	-5,6	45,67	38,02	57,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-	21,58	4,13	52,51	92,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-58,49	-92,34	-18,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-33,79	428,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	2,26 k	-99,36	-37,99	-61,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	291,72	-13,52	95,25	31,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-51,82	-89,94	-2 k	-149,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-70,87	546,04	135,39	-27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-10,79	51,12	-11,36	-10,21
CAPEX, Croissance 1 an	-	-89,06	216,02	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-65,84	62,84	73,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-66,09	63,97	74,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	61,45	14,45	184,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	71,53	-65,6	226,47
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	1,79	17,45	87,5
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	1,59	17,1	87,1
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	1,59	23,16	67,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	10,64	41,85	54,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	16,12	41,79	47,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	11,42	26,02	71,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-82,17	-75,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	159,71	-	86,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-61,14	-93,7	-50,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	81,59	29,95	60,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-87,03	38,39	206,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-47,89	289,96	31,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	35,81	15,74	-10,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,21	-	1,06 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-23,7	67,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-23,69	69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,76	113,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-45,86	185,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,05	44,99
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,79	44,7
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,48	48,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,04	46,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23	46,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,71	45,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-70,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,68	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-54,59	-88,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	86,03	30,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-31,6	-1,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,86	123,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,8	6,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	651,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	0,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	0,48