Flux de Trésorerie NextGen Digital Platforms Inc. OTC Markets

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03/03	NextGen Digital Platforms Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2025	CI
16/12	Nextgen Digital Platforms Inc. annonce des changements à la direction générale	CI

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Données Financières Publiées: NEXTGEN DIGITAL PLATFORMS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	9,2 k	1,47 k	3,47 k
Total Chiffre d'affaires	9,2 k	1,47 k	3,47 k
Coût des marchandises vendues, total	8,24 k	1,62 k	4,95 k
Résultat Brut	965	-150	-1,48 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	54,33 k	122 k	781 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	192 k
Dépenses de R&D	17,91 k	9,91 k	8,06 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	72,24 k	131 k	981 k
Résultat d'Exploitation	-71,28 k	-132 k	-982 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2,63 k	3,16 k
Charges d'intérêt nettes	-	2,63 k	3,16 k
Autres produits non opérationnels	-74	-1,33 k	-64,59 k
EBT, hors éléments non courants	-71,35 k	-130 k	-1,04 M
EBT, elements non courants inclus	-71,35 k	-130 k	-1,04 M
Résultat des activités poursuivies	-71,35 k	-130 k	-1,04 M
Résultat net part du groupe	-71,35 k	-130 k	-1,04 M
Résultat net	-71,35 k	-130 k	-1,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-71,35 k	-130 k	-1,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-71,35 k	-130 k	-1,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,96 M	13,98 M	22,66 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,96 M	13,98 M	22,66 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-131 k	-980 k
EBITA	-71,28 k	-132 k	-982 k
EBIT	-71,28 k	-132 k	-982 k
EBITDAR	-	-	-977 k
Résultat net normalisé	-44,6 k	-81,45 k	-652 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	596	1,92 k	352 k
Dépense de marketing	596	1,92 k	352 k
Dépenses générales et administratives	53,73 k	120 k	426 k
Dépense en recherche et de développement	17,91 k	9,91 k	8,06 k
Charges locatives nettes, total	-	-	3 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	65 k	192 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	65 k	192 k

Période Fiscale: Mars	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	69,71 k	248 k	421 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	128 k	-
Total des liquidités et VMP	69,71 k	375 k	421 k
Autres créances	3,33 k	7,63 k	53,21 k
Total des créances	3,33 k	7,63 k	53,21 k
Dépenses payées d'avance	-	26,74 k	20,82 k
Total de l'actif circulant	73,04 k	410 k	495 k
Immobilisations corporelles brutes	-	3,2 k	-
Amortissements cumulés	-	-499	-
Immobilisations corporelles nettes	-	2,7 k	5,3 k
Autres immobilisations incorporelles, total	23,16 k	23,16 k	23,16 k
Total des actifs	96,2 k	436 k	524 k
Passifs
Comptes à payer, total	12,84 k	2,15 k	124 k
Charges à payer, total	10,61 k	28,01 k	53,61 k
Total du passif circulant	23,46 k	30,17 k	177 k
Total du passif	23,46 k	30,17 k	177 k
Actions ordinaires, total	158 k	593 k	997 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	192 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-85 k	-215 k	-1,26 M
Résultat global et autres	-	27,2 k	417 k
Total des fonds propres ordinaires	72,75 k	405 k	346 k
Total des capitaux propres	72,75 k	405 k	346 k
Total du passif et des capitaux propres	96,2 k	436 k	524 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,96 M	22,83 M	25,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,96 M	21,84 M	24,1 M
Actif net par action	0,02	0,02	0,01
Actif corporel net	49,58 k	382 k	323 k
Actif corporel net par action	0,01	0,02	0,01
Total de la dette	0	0	0
Dette nette	-69,71 k	-375 k	-421 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	24 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	-	3,2 k	-

Période Fiscale: Mars	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-71,35 k	-130 k	-1,04 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	499	2,3 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	499	2,3 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	65 k	192 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-2,63 k	-3,16 k
Variation des créances	-3,33 k	-4,3 k	-45,58 k
Variation des dettes fournisseurs	9,81 k	6,71 k	147 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-26,74 k	5,92 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-64,88 k	-91,78 k	-746 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-3,2 k	-4,9 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-23,16 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-125 k	131 k
Flux de trésorerie d'investissement	-23,16 k	-128 k	126 k
Émission d'actions ordinaires	158 k	391 k	855 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-20,25 k	-
Autres activités de financement, total	-	27,2 k	-61,87 k
Flux de trésorerie de financement	158 k	398 k	793 k
Variation nette de la trésorerie	69,71 k	178 k	174 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-44,29 k	-317 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-44,29 k	-317 k
Variation du fonds de roulement net	-	24,32 k	-108 k

Période Fiscale: Mars	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-30,94	-128,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-34,41	-163,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-54,52	-277,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-54,52	-277,73
Analyse des marges
Marge brute %	10,49	-10,18	-42,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	590,54	8,25 k	22,54 k
Marge d’EBITDA %	-	-8,9 k	-28,27 k
Marge EBITA %	-774,77	-8,93 k	-28,34 k
Marge d'EBIT %	-774,77	-8,93 k	-28,34 k
Marge des activités poursuivies %	-775,58	-8,84 k	-30,11 k
Marge nette %	-775,58	-8,84 k	-30,11 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-775,58	-8,84 k	-30,11 k
Marge nette normalisée %	-484,74	-5,53 k	-18,82 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-3 k	-9,16 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-3 k	-9,16 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	0,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,11	13,58	2,79
Quick Ratio	3,11	12,69	2,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,77	-3,04	-4,2
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,69 k	4,64 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	24,38	6,93	33,86
Dette nette / EBITDA	-	2,86	0,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	2,79	0,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-83,98	135,21
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-115,54	887,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	647,5
EBITA, 1 an Croissance en %	-	84,67	646,41
EBIT, 1 an Croissance %	-	84,67	646,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	82,65	701
Résultat net, Croissance 1 an	-	82,65	701
Résultat net normalisé sur 1 an	-	82,65	701
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-48,22	394,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	96,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	352,73	20,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	670,82	-15,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	457,24	-14,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	41,47	712,38
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	53,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	616,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	616,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	23,88
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	271,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	271,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	282,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	282,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	282,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	60
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	133,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	155,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	118,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	239,01