Compte de Résultat Next Generation Technology Group Inc.

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319A

JP3264350004

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20 380,00 ^JPY	-2,02%		+5,21%	+106,48%

01/07	Next Generation Technology Group Inc. (TSE:319A) a fait l'acquisition de Sanko Giken Kogyo Co.,Ltd.	CI
21/04	Onto Innovation et Rigaku Holdings Corporation concluent une collaboration stratégique pour développer des solutions de contrôle de processus de nouvelle génération	CI

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Données Financières Publiées: NEXT GENERATION TECHNOLOGY GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	6,8 Md	9,33 Md	11,05 Md	14,96 Md
Total Chiffre d'affaires	6,8 Md	9,33 Md	11,05 Md	14,96 Md
Coût des marchandises vendues, total	5,27 Md	6,93 Md	7,91 Md	10,72 Md
Résultat Brut	1,53 Md	2,4 Md	3,14 Md	4,24 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,07 Md	1,52 Md	1,53 Md	2,6 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	24 M	61 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	71 M	143 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,07 Md	1,52 Md	1,62 Md	2,81 Md
Résultat d'Exploitation	459 M	879 M	1,52 Md	1,43 Md
Intérêts payés, total	-49 M	-65 M	-84 M	-121 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	45 M
Charges d'intérêt nettes	-49 M	-65 M	-84 M	-76 M
Gains (pertes) de change	68 M	27 M	64 M	23 M
Autres produits non opérationnels	64 M	86 M	33 M	36 M
EBT, hors éléments non courants	542 M	927 M	1,53 Md	1,42 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	1,07 Md	141 M	2,34 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-343 M	-476 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-196 M	-43 M
Autres éléments non courants	-30 M	459 M	-13 M	18 M
EBT, elements non courants inclus	169 M	1,98 Md	1,46 Md	3,73 Md
Charge d'impôt	19 M	366 M	561 M	639 M
Résultat des activités poursuivies	150 M	1,61 Md	901 M	3,09 Md
Résultat net part du groupe	150 M	1,61 Md	901 M	3,09 Md
Intérêts minoritaires	-2 M	-	-	-
Résultat net	148 M	1,61 Md	901 M	3,09 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-	1 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	148 M	1,61 Md	901 M	3,09 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	148 M	1,61 Md	901 M	3,09 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	19,05	206,46	114,3	353,83
BPA de base - Activités poursuivies	19,05	206,46	114,3	353,83
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,77 M	7,81 M	7,88 M	8,74 M
Bénéfice net par action - dilué	19,05	206,46	114,3	353,83
BPA dilué - Activités poursuivies	19,05	206,46	114,3	353,83
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,77 M	7,81 M	7,88 M	8,74 M
BPA de base normalisé	43,35	74,2	121,31	101,31
BPA dilué normalisé	43,35	74,2	121,31	101,31
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	2,13 Md	2,37 Md
EBITA	459 M	879 M	1,59 Md	1,62 Md
EBIT	459 M	879 M	1,52 Md	1,43 Md
Taux d’imposition effectif (%)	11,24	18,49	38,37	17,13
Résultat net normalisé	337 M	579 M	956 M	885 M
Provisions de pension	-	20 M	26 M	31 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	225 M	263 M
Dépense en recherche et de développement	28 M	30 M	24 M	10 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,6 Md	4,4 Md	5,44 Md	9,57 Md
Total des liquidités et VMP	2,6 Md	4,4 Md	5,44 Md	9,57 Md
Créances clients, total	1,17 Md	1,62 Md	1,5 Md	3,52 Md
Total des créances	1,17 Md	1,62 Md	1,5 Md	3,52 Md
Stocks	901 M	1,29 Md	1,47 Md	3,35 Md
Autres actifs à court terme, total	275 M	324 M	387 M	504 M
Total de l'actif circulant	4,95 Md	7,64 Md	8,8 Md	16,94 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,47 Md	4,94 Md	4,96 Md	8,4 Md
Investissements à long terme	321 M	747 M	506 M	1,8 Md
Goodwill	225 M	1,06 Md	835 M	3,01 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	22 M	25 M	24 M	77 M
Actifs d'impôts différés à long terme	198 M	340 M	297 M	606 M
Total des actifs	9,18 Md	14,75 Md	15,42 Md	30,83 Md
Passifs
Comptes à payer, total	709 M	768 M	917 M	1,58 Md
Charges à payer, total	-	-	-	67 M
Emprunts à court terme	1,78 Md	1,8 Md	1,98 Md	3,41 Md
Part à court terme de la dette à long terme	777 M	1,28 Md	1,3 Md	2,18 Md
Part à court terme des contrats de location	29 M	426 M	38 M	49 M
Impôts sur le revenu à payer	88 M	207 M	280 M	494 M
Autres passifs à court terme	285 M	599 M	534 M	1,54 Md
Total du passif circulant	3,66 Md	5,08 Md	5,04 Md	9,31 Md
Dette à long terme	3,47 Md	5,68 Md	5,28 Md	10,33 Md
Contrats de location à long terme	427 M	44 M	244 M	261 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	253 M	479 M	477 M	1,27 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	147 M	151 M	199 M
Autres passifs non courants	50 M	199 M	215 M	238 M
Total du passif	7,86 Md	11,64 Md	11,41 Md	21,62 Md
Actions ordinaires, total	35 M	55 M	55 M	10 M
Primes d'émissions d'actions	166 M	187 M	187 M	2 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,11 Md	2,73 Md	3,58 Md	6,67 Md
Résultat global et autres	8 M	45 M	84 M	429 M
Total des fonds propres ordinaires	1,32 Md	3,01 Md	3,9 Md	9,11 Md
Intérêts minoritaires	-	100 M	100 M	100 M
Total des capitaux propres	1,32 Md	3,11 Md	4 Md	9,21 Md
Total du passif et des capitaux propres	9,18 Md	14,75 Md	15,42 Md	30,83 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,77 M	8,38 M	8,85 M	8,85 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,77 M	8,38 M	7,88 M	8,85 M
Actif net par action	170,32	359,43	495	1,03 k
Actif corporel net	1,08 Md	1,93 Md	3,04 Md	6,02 Md
Actif corporel net par action	138,52	230,35	386,03	681,1
Total de la dette	6,48 Md	9,24 Md	8,84 Md	16,23 Md
Dette nette	3,88 Md	4,84 Md	3,4 Md	6,66 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	224 M	188 M	518 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	100 M	100 M	100 M
Stocks - matières premières, total	241 M	380 M	483 M	1,23 Md
Stocks - travaux en cours, total	530 M	575 M	637 M	970 M
Stocks de produits finis, total	130 M	334 M	351 M	1,15 Md
Employés à temps plein	-	523	558	1,21 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	10 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	1,46 Md	3,73 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	542 M	747 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	71 M	186 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	613 M	933 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	213 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-34 M	-9 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-378 M	-554 M
Variation des créances	-	-	275 M	-124 M
Variation des stocks	-	-	-31 M	-53 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	100 M	-164 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-328 M	-3,61 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	1,89 Md	147 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-434 M	-287 M
Acquisitions en espèces	-	-	-96 M	-5,69 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	198 M	1,45 Md
Autres activités d'investissement, total	-	-	163 M	1,08 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-169 M	-3,44 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	536 M
Dette à long terme émise, total	-	-	790 M	6,12 Md
Total de la dette émise	-	-	790 M	6,66 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-1,3 Md	-1,69 Md
Total de la dette remboursée	-	-	-1,3 Md	-1,69 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	1,77 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-50 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-41 M	-153 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-605 M	6,59 Md
Ajustements des taux de change	-	-	47 M	101 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	1,17 Md	3,39 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	85 M	120 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	408 M	671 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	1,11 Md	-605 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	1,16 Md	-529 M
Variation du fonds de roulement net	-	398 M	-37 M	2,07 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-514 M	4,97 Md

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,59	6,29	3,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,45	7,53	4,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	72,72	25,33	46,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	74,35	26,06	47,51
Analyse des marges
Marge brute %	22,5	25,74	28,42	28,33
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,76	16,32	13,84	17,39
Marge d’EBITDA %	-	-	19,27	15,81
Marge EBITA %	6,75	9,42	14,37	10,82
Marge d'EBIT %	6,75	9,42	13,73	9,58
Marge des activités poursuivies %	2,2	17,29	8,15	20,66
Marge nette %	2,18	17,29	8,15	20,66
Net Avail. Pour la marge commune %	2,18	17,28	8,15	20,66
Marge nette normalisée %	4,95	6,21	8,65	5,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	10,06	-4,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	10,53	-3,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,78	0,73	0,65
Rotation des actifs corporels	-	2,22	2,23	2,24
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,67	7,08	5,96
Rotation des stocks (stock moyen)	-	6,33	5,73	4,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,35	1,5	1,74	1,82
Quick Ratio	1,03	1,18	1,38	1,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,38	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	54,69	51,72	61,24
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	57,71	63,85	82,06
Délais de paiement des fournisseurs	-	36,85	38,11	36,15
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	75,54	77,46	107,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	489,57	296,72	220,89	176,2
Dette totale / Capital total	83,04	74,79	68,84	63,79
Dette à long terme / Capitaux propres	294,33	184,03	138,13	115,03
Dette à long terme / Capital total	49,92	46,39	43,05	41,65
Dette totale / Total de l'actif	85,6	78,89	74,04	70,12
EBIT / Charges d'intérêt	9,37	13,52	18,06	11,84
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	25,36	19,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	20,19	17,18
Dette totale / EBITDA	-	-	4,15	6,86
Dette nette / EBITDA	-	-	1,6	2,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	5,21	7,81
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	2	3,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	37,08	18,48	35,38
Résultat brut, Croissance 1 an	-	56,83	30,82	34,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	11,08
EBITA, 1 an Croissance en %	-	91,5	80,66	1,95
EBIT, 1 an Croissance %	-	91,5	72,58	-5,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	975,33	-44,14	243,06
Résultat net, Croissance 1 an	-	989,86	-44,14	243,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-	72,05	65,05	-7,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	983,61	-44,64	209,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	38,68	-7,7	134,89
Stocks, Croissance 1 an	-	43,06	14,12	127,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	42,51	0,2	69,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	60,58	4,52	99,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	79,46	57,59	98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	127,74	29,51	133,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-92,23
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-33,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-154,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-145,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	27,44	26,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	43,23	32,87
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	86	35,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	81,8	27,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	145,08	38,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	146,74	38,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	68,51	23,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	144,93	30,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	13,14	47,24
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	27,77	61,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	19,5	30,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	29,55	44,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	68,17	76,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	71,74	73,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,42
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	52,22
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	46,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	174,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	175,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	164,81
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,33
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	34,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	49,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	90,25