Bilan NexMetals Mining Corp.

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Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:30:00 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,140 ^USD	-2,28%		+0,94%	-45,27%

22/07	NexMetals Mining Corp publie les résultats d'analyse de son programme de forage de surface sur le gisement Selebi Main	CI
24/06	Nexmetals Mining Corp annonce une mise à jour de l’estimation des ressources minérales du projet Selkirk	CI

38f002b79d5f0.bFjtOABJEWAzkH9TlItqOXQCfVTTQgmP1cj23fJInbA.XxS3aVk6TlZ8yjcZxNkhYT46DTO9Fzu4h-Wz6KIBxcJVHJt-ahxjOGf2Sw

Données Financières Publiées: NEXMETALS MINING CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,74 M	7,65 M	8,67 M	6,81 M	8,91 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	69,37 k	170 k	29,65 M	36,11 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,26 M	8,03 M	1,46 M	1,02 M	-299 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	96,54 k	353 k	1,58 M	2,07 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	501 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3 M	15,84 M	10,65 M	39,06 M	47,29 M
Résultat d'Exploitation	-3 M	-15,84 M	-10,65 M	-39,06 M	-47,29 M
Intérêts payés, total	-2,51 k	-511 k	-1,36 M	-3,11 M	-428 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	114 k	438 k
Charges d'intérêt nettes	-2,51 k	-511 k	-1,36 M	-3 M	9,27 k
Gains (pertes) de change	-13,31 k	144 k	-395 k	-408 k	-840 k
Autres produits non opérationnels	-6,35 M	8,97 M	-999 k	1,22 M	-4,98 M
EBT, hors éléments non courants	-9,36 M	-7,24 M	-13,4 M	-41,25 M	-53,1 M
Charges de restructuration	-	-29,17 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	128 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-567 k	-1,17 M	-5,98 M
EBT, elements non courants inclus	-9,36 M	-36,41 M	-13,84 M	-42,42 M	-59,09 M
Charge d'impôt	-	-	-525 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-9,36 M	-36,41 M	-13,32 M	-42,42 M	-59,09 M
Résultat net part du groupe	-9,36 M	-36,41 M	-13,32 M	-42,42 M	-59,09 M
Résultat net	-9,36 M	-36,41 M	-13,32 M	-42,42 M	-59,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,36 M	-36,41 M	-13,32 M	-42,42 M	-59,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,36 M	-36,41 M	-13,32 M	-42,42 M	-59,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,59	-6,64	-2,07	-5,02	-2,86
BPA de base - Activités poursuivies	-2,59	-6,64	-2,07	-5,02	-2,86
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,61 M	5,48 M	6,43 M	8,45 M	20,65 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,59	-6,64	-2,07	-5,02	-2,86
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,59	-6,64	-2,07	-5,02	-2,86
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,61 M	5,48 M	6,43 M	8,45 M	20,65 M
BPA de base normalisé	-1,62	-0,82	-1,3	-3,05	-1,61
BPA dilué normalisé	-1,62	-0,82	-1,3	-3,05	-1,61
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-15,8 M	-10,47 M	-37,48 M	-44,72 M
EBITA	-3 M	-15,84 M	-10,65 M	-39,06 M	-47,29 M
EBIT	-3 M	-15,84 M	-10,65 M	-39,06 M	-47,29 M
EBITDAR	-	-	-	-36,16 M	-42,84 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	3,79	-	-
Total des impôts différés	-	-	-525 k	-	-
Résultat net normalisé	-5,85 M	-4,52 M	-8,38 M	-25,78 M	-33,19 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	68,28 k	301 k	114 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,74 M	7,65 M	8,67 M	6,81 M	8,91 M
Frais d'exploration et de forage	-	69,37 k	170 k	28,94 M	35,3 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	1,33 M	1,88 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	1,69 M	617 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-364 k	1,26 M
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	709 k	811 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	1,25 M	2,63 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,26 M	8,03 M	1,46 M	1,02 M	-299 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,26 M	8,03 M	1,46 M	2,98 M	3,14 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,99 M	5,16 M	19,25 M	6,11 M	39,78 M
Total des liquidités et VMP	1,99 M	5,16 M	19,25 M	6,11 M	39,78 M
Autres créances	140 k	805 k	533 k	972 k	5,66 M
Total des créances	140 k	805 k	533 k	972 k	5,66 M
Dépenses payées d'avance	8,66 k	471 k	900 k	540 k	1,04 M
Total de l'actif circulant	2,14 M	6,44 M	20,68 M	7,62 M	46,48 M
Immobilisations corporelles brutes	3,1 M	35,32 M	56,45 M	19,86 M	56,61 M
Amortissements cumulés	-	-96,54 k	-759 k	-2,52 M	-4,57 M
Immobilisations corporelles nettes	3,1 M	35,22 M	55,69 M	17,34 M	52,04 M
Total des actifs	5,24 M	41,66 M	76,37 M	24,95 M	98,52 M
Passifs
Comptes à payer, total	218 k	3,66 M	2,38 M	2,49 M	7,15 M
Charges à payer, total	136 k	322 k	1,8 M	2,07 M	2,38 M
Emprunts à court terme	-	7,07 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	393 k
Part à court terme des contrats de location	-	1,37 M	1,61 M	-	-
Autres passifs à court terme	226 k	43,24 k	93,8 k	90,94 k	40,44 k
Total du passif circulant	580 k	12,46 M	5,89 M	4,66 M	9,96 M
Dette à long terme	-	165 k	18,3 M	19,23 M	1,23 M
Contrats de location à long terme	-	1,37 M	-	-	-
Autres passifs non courants	8,97 M	476 k	1,39 M	4,52 M	4,38 M
Total du passif	9,56 M	14,47 M	25,59 M	28,4 M	15,57 M
Actions privilégiées Convertibles	-	31,52 k	31,52 k	31,52 k	31,52 k
Total des capitaux propres privilégiés	-	31,52 k	31,52 k	31,52 k	31,52 k
Actions ordinaires, total	7,95 M	91,14 M	126 M	-	-
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	145 M	292 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,48 M	-78,09 M	-90,32 M	-147 M	-206 M
Résultat global et autres	1,21 M	14,11 M	14,65 M	-1,52 M	-2,87 M
Total des fonds propres ordinaires	-4,32 M	27,16 M	50,75 M	-3,48 M	82,92 M
Total des capitaux propres	-4,32 M	27,19 M	50,78 M	-3,45 M	82,95 M
Total du passif et des capitaux propres	5,24 M	41,66 M	76,37 M	24,95 M	98,52 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,25 M	6,05 M	7,47 M	21,45 M	35,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,25 M	5,83 M	7,47 M	9,29 M	35,5 M
Actif net par action	-1,33	4,66	6,8	-0,37	2,34
Actif corporel net	-4,32 M	27,16 M	50,75 M	-3,48 M	82,92 M
Actif corporel net par action	-1,33	4,66	6,8	-0,37	2,34
Total de la dette	0	9,97 M	19,91 M	19,23 M	1,62 M
Dette nette	-1,99 M	4,8 M	666 k	13,12 M	-38,16 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	10,62 M	15,01 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	414 k	5,42 M	1,36 M	1,7 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-9,36 M	-36,41 M	-13,32 M	-42,42 M	-59,09 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	96,54 k	353 k	1,58 M	2,07 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	501 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	96,54 k	353 k	1,58 M	2,57 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-128 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,26 M	8,03 M	1,46 M	2,98 M	3,14 M
Autres activités d'exploitation, total	6,35 M	20,45 M	825 k	415 k	5,92 M
Variation des dettes fournisseurs	419 k	3,45 M	254 k	197 k	4,98 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-121 k	-1,13 M	-241 k	-349 k	-5,11 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,45 M	-5,52 M	-10,8 M	-37,6 M	-47,58 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,1 M	-29,66 M	-22,4 M	-1,02 M	-37,23 M
Acquisitions en espèces	-	11,05 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	111 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,1 M	-18,61 M	-22,29 M	-1,02 M	-37,23 M
Dette à court terme émise, total	-	6,74 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	165 k	19,68 M	-	1,46 M
Total de la dette émise	-	6,9 M	19,68 M	-	1,46 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-7,64 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-2,24 M	-1,79 M	-79,79 k
Total de la dette remboursée	-	-	-9,88 M	-1,79 M	-79,79 k
Émission d'actions ordinaires	6,77 M	23,4 M	39,95 M	27,5 M	126 M
Autres activités de financement, total	-287 k	-1,54 M	-1,04 M	-359 k	-7,7 M
Flux de trésorerie de financement	6,48 M	28,77 M	48,71 M	25,35 M	120 M
Ajustements des taux de change	-48,91 k	-1,47 M	-1,54 M	135 k	-1,2 M
Variation nette de la trésorerie	1,88 M	3,17 M	14,08 M	-13,14 M	33,67 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	981 k	2,21 M	343 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-29,44 M	-28 M	-22,53 M	-61,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-29,12 M	-27,15 M	-20,58 M	-60,76 M
Variation du fonds de roulement net	-	-2,32 M	-96,64 k	-296 k	-311 k
Dette nette émise (remboursée)	-	6,9 M	9,8 M	-1,79 M	1,38 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-42,23	-11,28	-77,6	-47,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-60,31	-12,35	-107,72	-58,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-318,39	-34,16	-1,35 k	-148,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-318,83	-34,19	-1,36 k	-148,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,68	0,52	3,51	1,64	4,67
Quick Ratio	3,67	0,48	3,36	1,52	4,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,51	-0,44	-1,83	-8,08	-4,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	36,66	39,21	-557,85	1,95
Dette totale / Capital total	-	26,83	28,17	121,84	1,92
Dette à long terme / Capitaux propres	-	5,63	36,04	-557,85	1,48
Dette à long terme / Capital total	-	4,12	25,89	121,84	1,45
Dette totale / Total de l'actif	182,41	34,73	33,5	113,81	15,8
EBIT / Charges d'intérêt	-1,19 k	-31,03	-7,85	-12,56	-110,4
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-30,84	-7,59	-12,06	-104,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-88,93	-24,09	-12,38	-191,3
Dette totale / EBITDA	-	-0,63	-1,93	-0,51	-0,04
Dette nette / EBITDA	-	-0,31	-0,06	-0,35	0,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,22	-0,61	-0,5	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,11	-0,02	-0,34	0,47
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-33,73	27,89	19,81
EBITA, 1 an Croissance en %	-	428,41	-32,77	29,98	21,55
EBIT, 1 an Croissance %	-	428,41	-32,77	29,98	21,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	289,02	-63,42	31,02	39,29
Résultat net, Croissance 1 an	-	289,02	-63,42	31,02	39,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-22,69	85,24	25,38	25,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	156,12	-68,79	-0,33	-43,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	1,04 k	58,13	0,23	200,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	695,22	83,33	-34,29	294,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-729,07	86,89	-135,81	-2,48 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-729,07	86,89	-135,81	-2,48 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	279,44	95,7	27,62	26,55
CAPEX, Croissance 1 an	-	856,84	-24,49	-80,55	3,54 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-4,89	-3,54	154,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-6,77	-5,32	175,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	54,03	23,53
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	88,48	57,02	25,44
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	88,48	57,02	25,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	19,29	7,94	35,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	19,29	7,94	35,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	19,67	138,76	27,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-10,59	-13,04	-24,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	323,86	-29,84	73,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	281,82	-22,6	61,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	242,88	-64,21	192,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	242,88	-64,21	192,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	172,5	161,03	27,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	168,8	-81,44	166,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-12,52	61,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-15,92	67,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	41,46
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	135,3	43,98
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	135,3	43,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,49	17,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,49	17,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,96	94,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	24,65	-24,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	77,5	13,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	68,26	33,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,94	45,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,94	45,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	195,69	105,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-30,91	7,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	27,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	27,78