Flux de Trésorerie NeXGold Mining Corp. OTC Markets

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NXGCF

CA65345V1085

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Marché Fermé - OTC Markets 21:49:22 02/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,060 ^USD	+3,41%		-4,50%	-17,83%

25/08	NexGold Mining Corp. publie de nouveaux résultats de forage au diamant sur le complexe aurifère Goliath	CI
19/08	NexGold Mining Corp. publie des résultats supplémentaires de son programme de forage de définition par circulation inverse au projet aurifère Goldboro	CI

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Données Financières Publiées: NEXGOLD MINING CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,12 M	3,93 M	4,04 M	7,32 M	11,17 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	14,11 M	6,93 M	7,81 M	24,08 M
Rémunération à base d'actions (IS)	755 k	1,65 M	1,31 M	1,58 M	2,58 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	236 k	202 k	456 k	836 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	100 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,88 M	20,03 M	12,49 M	17,17 M	38,67 M
Résultat d'Exploitation	-3,88 M	-20,03 M	-12,49 M	-17,17 M	-38,67 M
Intérêts payés, total	-788 k	-1,43 M	-1,38 M	-1,48 M	-3,79 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	529 k
Charges d'intérêt nettes	-788 k	-1,43 M	-1,38 M	-1,48 M	-3,26 M
Gains (pertes) de change	15,95 k	-1,08 M	384 k	-1,53 M	970 k
Autres produits non opérationnels	3,18 M	687 k	102 k	19,66 k	-
EBT, hors éléments non courants	-1,47 M	-21,86 M	-13,39 M	-20,15 M	-40,96 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-47,1 k	1,56 M	-595	559 k	-31,25 k
EBT, elements non courants inclus	-1,52 M	-20,29 M	-13,39 M	-19,59 M	-40,99 M
Charge d'impôt	2,23 M	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-3,75 M	-20,29 M	-13,39 M	-19,59 M	-40,99 M
Résultat net part du groupe	-3,75 M	-20,29 M	-13,39 M	-19,59 M	-40,99 M
Résultat net	-3,75 M	-20,29 M	-13,39 M	-19,59 M	-40,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,75 M	-20,29 M	-13,39 M	-19,59 M	-40,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,75 M	-20,29 M	-13,39 M	-19,59 M	-40,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,59	-0,37	-0,3	-0,24
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,59	-0,37	-0,3	-0,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	31,27 M	34,51 M	36,57 M	65,37 M	169 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,59	-0,37	-0,3	-0,24
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,59	-0,37	-0,3	-0,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	31,27 M	34,51 M	36,57 M	65,37 M	169 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,4	-0,23	-0,19	-0,15
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,4	-0,23	-0,19	-0,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-19,7 M	-12,28 M	-16,71 M	-37,83 M
EBITA	-3,88 M	-20,03 M	-12,49 M	-17,17 M	-38,67 M
EBIT	-3,88 M	-20,03 M	-12,49 M	-17,17 M	-38,67 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-147,16	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	2,23 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-919 k	-13,66 M	-8,37 M	-12,6 M	-25,6 M
Intérêts sur la dette à long terme	788 k	1,43 M	1,38 M	1,48 M	3,79 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,74 M	1,78 M	1,73 M	3,52 M	4,98 M
Frais d'exploration et de forage	-	14,11 M	6,93 M	7,81 M	24,08 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	755 k	1,65 M	1,31 M	1,58 M	2,58 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	755 k	1,65 M	1,31 M	1,58 M	2,58 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,09 M	16,02 M	9,43 M	16,36 M	87,73 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	694 k	664 k	666 k	3,92 M	21,44 M
Total des liquidités et VMP	10,78 M	16,68 M	10,1 M	20,28 M	109 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	486 k	411 k	329 k	1,26 M	1,59 M
Total des créances	486 k	411 k	329 k	1,26 M	1,59 M
Dépenses payées d'avance	203 k	159 k	1,26 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	438 k	295 k	-	785 k	849 k
Total de l'actif circulant	11,91 M	17,55 M	11,68 M	22,32 M	112 M
Immobilisations corporelles brutes	192 M	107 M	107 M	171 M	147 M
Amortissements cumulés	-889 k	-978 k	-1,18 M	-2,91 M	-3,3 M
Immobilisations corporelles nettes	191 M	106 M	106 M	168 M	144 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1,39 M	803 k
Total des actifs	203 M	124 M	118 M	191 M	256 M
Passifs
Comptes à payer, total	705 k	523 k	595 k	1,89 M	2 M
Charges à payer, total	1,02 M	696 k	523 k	1,8 M	2,8 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	8,5 M	1,86 M	1,09 M	3,16 M
Part à court terme des contrats de location	-	106 k	110 k	283 k	154 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,56 M	-	103 k	960 k	1,3 M
Autres passifs à court terme	710 k	22,74 k	-	-	-
Total du passif circulant	4 M	9,85 M	3,19 M	6,03 M	9,42 M
Dette à long terme	5,41 M	9,55 M	14,89 M	23,78 M	4,41 M
Contrats de location à long terme	-	252 k	142 k	140 k	96,25 k
Passif d'impôt différé Non courant	2,23 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	1	-	2,26 M	1,84 M
Total du passif	11,64 M	19,65 M	18,22 M	32,21 M	15,77 M
Actions ordinaires, total	209 M	210 M	216 M	289 M	390 M
Primes d'émissions d'actions	24,6 M	26,1 M	27,28 M	29,15 M	29,56 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-42,09 M	-131 M	-144 M	-164 M	-205 M
Résultat global et autres	-996 k	-1,03 M	-105 k	4,92 M	26,36 M
Total des fonds propres ordinaires	191 M	104 M	99,46 M	159 M	241 M
Total des capitaux propres	191 M	104 M	99,46 M	159 M	241 M
Total du passif et des capitaux propres	203 M	124 M	118 M	191 M	256 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	34,47 M	35,19 M	45,61 M	158 M	248 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	34,47 M	34,54 M	44,56 M	144 M	242 M
Actif net par action	5,54	3,01	2,23	1,11	1
Actif corporel net	191 M	104 M	99,46 M	159 M	241 M
Actif corporel net par action	5,54	3,01	2,23	1,11	1
Total de la dette	5,41 M	18,41 M	17 M	25,3 M	7,82 M
Dette nette	-5,37 M	1,73 M	6,9 M	5,02 M	-101 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Terres possédées	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M
Bâtiments, total	1,27 M	1,54 M	1,54 M	2,07 M	1,86 M
Machines, total	679 k	756 k	769 k	3,86 M	3,84 M
Employés à temps plein	26	27	22	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-3,75 M	-20,29 M	-13,39 M	-19,59 M	-40,99 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	236 k	202 k	456 k	836 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	100 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	336 k	202 k	456 k	836 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	300 k	1,19 M	1,16 M	975 k	2,26 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	755 k	1,65 M	1,31 M	1,58 M	2,58 M
Autres activités d'exploitation, total	-914 k	-396 k	226 k	1,83 M	-1,33 M
Variation des créances	-412 k	263 k	-723 k	-149 k	-398 k
Variation des dettes fournisseurs	605 k	-528 k	-101 k	-119 k	1,11 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,42 M	-17,79 M	-11,31 M	-15,02 M	-35,93 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14,26 M	-21,42 k	-13,56 k	-50,62 k	-172 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	16,26 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	14,22 M	-	8,54 M	23,11 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	2,22 k	-17,45 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	590 k
Flux de trésorerie d'investissement	-14,26 M	14,2 M	-13,56 k	24,75 M	6,08 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	10,96 M	-	17,08 M	12,55 M
Total de la dette émise	-	10,96 M	-	17,08 M	12,55 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,64 k	-1,44 M	-802 k	-33,59 M	-18,14 M
Total de la dette remboursée	-3,64 k	-1,44 M	-802 k	-33,59 M	-18,14 M
Émission d'actions ordinaires	6,64 M	-	5,54 M	14,52 M	113 M
Autres activités de financement, total	16,69 M	-	-	-766 k	-6,64 M
Flux de trésorerie de financement	23,33 M	9,52 M	4,73 M	-2,76 M	101 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-46,86 k	26,81 k
Variation nette de la trésorerie	5,65 M	5,93 M	-6,59 M	6,93 M	71,37 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-17,41 M	1,47 M	-6,73 M	2,77 M	3,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-17,21 M	1,17 M	-7,02 M	2,72 M	3,24 M
Variation du fonds de roulement net	1,29 M	2,49 M	721 k	-2,92 M	-1,05 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,64 k	9,52 M	-802 k	-16,51 M	-5,59 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,26	-9,78	-6,47	-6,94	-10,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,29	-9,99	-6,53	-7,13	-11,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,06	-17,89	-13,15	-15,15	-20,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,06	-17,89	-13,15	-15,15	-20,5
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,98	1,78	3,66	3,7	11,85
Quick Ratio	2,82	1,74	3,27	3,57	11,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,86	-1,81	-3,54	-2,49	-3,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,83	17,69	17,09	15,88	3,25
Dette totale / Capital total	2,75	15,03	14,6	13,71	3,15
Dette à long terme / Capitaux propres	2,83	9,41	15,11	15,02	1,87
Dette à long terme / Capital total	2,75	8	12,91	12,96	1,81
Dette totale / Total de l'actif	5,74	15,88	15,48	16,82	6,15
EBIT / Charges d'intérêt	-4,92	-14,05	-9,02	-11,64	-10,19
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-13,81	-8,88	-11,33	-9,97
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-13,83	-8,89	-11,36	-10,02
Dette totale / EBITDA	-	-0,93	-1,38	-1,51	-0,21
Dette nette / EBITDA	-	-0,09	-0,56	-0,3	2,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,93	-1,38	-1,51	-0,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,09	-0,56	-0,3	2,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	8,44	-37,63	36,06	126,34
EBITA, 1 an Croissance en %	5,03	9,54	-37,66	37,5	125,2
EBIT, 1 an Croissance %	5,03	9,54	-37,66	37,5	125,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	36,08	27,43	-34,04	46,37	109,21
Résultat net, Croissance 1 an	36,08	27,43	-34,04	46,37	109,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-76,21	37,64	-38,75	50,55	103,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-14,32	15,44	-37,75	-18,11	-18,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,18	-11,7	-0,18	58,27	-14,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,78	-6,38	-4,89	62,7	33,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,35	-15,21	-4,44	60,13	51,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,35	-15,21	-4,44	60,13	51,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-14,74	-0,22	-36,4	32,77	139,25
CAPEX, Croissance 1 an	287,64	-83,88	-36,68	273,26	239,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	267,94	-111,93	-566,39	-141,5	13,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	287,35	-109,68	-711,98	-139,01	19,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-17,76	-7,88	75,48
EBITA, 2 ans CAGR %	30,2	132,91	-17,37	-7,42	75,97
EBIT, 2 ans CAGR %	30,2	132,91	-17,37	-7,42	75,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12	171,35	-8,32	-1,74	74,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12	171,35	-8,32	-1,74	74,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-16,22	88,04	-8,18	-3,97	74,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-43,52	104,95	-15,23	-28,6	-18,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	52,02	-22,38	-6,11	25,69	16,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	54,89	-17,75	-5,64	24,4	47,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	61,86	-22,45	-9,99	23,7	55,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	61,86	-22,45	-9,99	23,7	55,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,16	110,67	-20,34	-8,11	78,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	100,16	-92,37	-68,05	53,74	256,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	92,69	-44,33	-25,98	38,51	-31,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	95,06	-48,69	-23,8	53,86	-31,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,73	24,3
EBITA, 3 ans CAGR %	9,71	106,11	50,1	-2,08	24,51
EBIT, 3 ans CAGR %	9,71	106,11	50,1	-2,08	24,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,97	61,22	69,35	7,15	26,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,97	61,22	69,35	7,15	26,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-28,68	118,52	29,38	8,27	23,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33,81	16,07	37,76	-16,2	-25,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	34,25	8,77	-15,59	11,74	10,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	35,4	13,58	-13,67	13,15	27,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	38,58	12,61	-16,86	9,07	32,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	38,58	12,61	-16,86	9,07	32,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,2	81,48	41,32	-5,55	26,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	30,74	-81,81	-84,55	-27,5	100,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	34,65	-32,12	12,47	-39,14	29,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	34,44	-36,29	16,48	-39,21	41,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	11,92	41,94	33,57	49,65	59,95
EBIT, 5 ans CAGR %	11,92	41,94	33,57	49,65	59,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,38	44,24	24,3	32,25	71,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,38	44,24	24,3	32,25	71,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-19,12	43,64	26,99	57,27	45,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,26	11,04	-2,42	-4,44	11,67
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	23	7,89	6,11	15,25	-3,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	23,08	9,62	7,59	17,79	6,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26,04	8,62	6,75	16,92	6,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	26,04	8,62	6,75	16,92	6,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,47	29,49	26,14	38,23	55,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	37,7	-66,33	-70,79	-57,28	-45,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	75,89	-28,77	-1,15	-10	-7,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	78,47	-31,83	-0,18	-9,7	-6,11