Compte de Résultat Nexera Energy Inc.

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CA65344H1001

Pétrole et gaz - exploration / production

Temps Différé Toronto S.E. 17:12:22 05/08/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0150 ^CAD	-.--%		-.--%	-

24/08	La Commission européenne autorise l'acquisition de Nexera par Orange et APG	RE
11/03	Nexera Energy Inc. annonce la fin de l'étude d'ingénierie pré-FEED pour son usine de pyrolyse de pneus	CI

8eb694b0d93dbafddf2cead42c.2bhKUmOo34CA9nNQFx6ICU0NHdAdeEP_Gw_IlCT2Eds.qd0LFSvir7Ox2zcgXnPqRS9oab1FMyu4U0ay5HaxZ-qg-yU0CIXp6Pm7Rw

Données Financières Publiées: NEXERA ENERGY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	704 k	1,02 M	1,5 M	1,05 M	706 k
Autres recettes, total	188 k	120 k	182 k	14,45 k	116 k
Total Chiffre d'affaires	891 k	1,14 M	1,69 M	1,06 M	822 k
Coût des marchandises vendues, total	643 k	613 k	900 k	537 k	427 k
Résultat Brut	249 k	523 k	786 k	524 k	395 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,16 M	1,29 M	1,6 M	1,77 M	1,4 M
Provision pour créances douteuses	12,99 k	16,3 k	526 k	264 k	174 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	443 k	450 k	301 k	250 k	297 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	3,16 M	1,32 M	-	908 k	1,84 M
Autres dépenses de fonctionnement	24,4 k	-274 k	-202 k	-581 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,79 M	2,81 M	2,23 M	2,61 M	3,7 M
Résultat d'Exploitation	-4,55 M	-2,29 M	-1,44 M	-2,08 M	-3,31 M
Intérêts payés, total	-761 k	-752 k	-960 k	-1,41 M	-1,45 M
Charges d'intérêt nettes	-761 k	-752 k	-960 k	-1,41 M	-1,45 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	11,26 k	-4,18 k	-26,09 k	-185	-
Autres produits non opérationnels	-	6 k	-	-133 k	144 k
EBT, hors éléments non courants	-5,29 M	-3,04 M	-2,43 M	-3,62 M	-4,61 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	201 k	-	101 k	-84,61 k	-2,48 k
Autres éléments non courants	-	-855 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,09 M	-3,89 M	-2,32 M	-3,71 M	-4,62 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-5,09 M	-3,89 M	-2,32 M	-3,71 M	-4,62 M
Résultat net part du groupe	-5,09 M	-3,89 M	-2,32 M	-3,71 M	-4,62 M
Intérêts minoritaires	931 k	-	-	-	-
Résultat net	-4,16 M	-3,89 M	-2,32 M	-3,71 M	-4,62 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,16 M	-3,89 M	-2,32 M	-3,71 M	-4,62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,16 M	-3,89 M	-2,32 M	-3,71 M	-4,62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,17	-0,07	-0,04	-0,05	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,17	-0,07	-0,04	-0,05	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,5 M	58,87 M	62,43 M	68,11 M	94,84 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,17	-0,07	-0,04	-0,06	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,17	-0,07	-0,04	-0,06	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,5 M	58,87 M	62,43 M	68,11 M	94,84 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,03	-0,02	-0,03	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,03	-0,02	-0,03	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-963 k	-494 k	-1,05 M	-809 k	-950 k
EBITA	-4,52 M	-2,27 M	-1,34 M	-1,95 M	-3,06 M
EBIT	-4,55 M	-2,29 M	-1,44 M	-2,08 M	-3,31 M
EBITDAR	-	-	-1,02 M	-963 k	-914 k
Total des revenus (tels que rapportés)	891 k	1,14 M	1,69 M	1,06 M	822 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,38 M	-1,9 M	-1,52 M	-2,26 M	-2,88 M
Intérêts sur la dette à long terme	294 k	281 k	407 k	917 k	68,06 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,16 M	1,29 M	1,56 M	1,73 M	1,36 M
Charges locatives nettes, total	-	-	36 k	48 k	36 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	27,62 k	-	38,87 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	8,38 k	-	-2,87 k

Période Fiscale: Mars	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	352 k	325 k	476 k	21,76 k	65,95 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	339 k	338 k	356 k	355 k	375 k
Total des liquidités et VMP	691 k	662 k	832 k	377 k	441 k
Créances clients, total	558 k	689 k	356 k	228 k	215 k
Notes à recevoir	115 k	-	-	-	-
Total des créances	674 k	689 k	356 k	228 k	215 k
Dépenses payées d'avance	16,69 k	105 k	2,21 k	1,71 k	1,77 k
Total de l'actif circulant	1,38 M	1,46 M	1,19 M	607 k	658 k
Immobilisations corporelles brutes	2,31 M	-	2,64 M	17,08 M	19,08 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-14,13 M	-17,37 M
Immobilisations corporelles nettes	2,31 M	3,67 M	2,64 M	2,95 M	1,71 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,69 M	5,13 M	3,83 M	3,55 M	2,36 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,89 M	4,15 M	4,51 M	4,32 M	4,49 M
Charges à payer, total	2,87 M	3,21 M	4,29 M	5,9 M	7,49 M
Emprunts à court terme	10,38 M	9,85 M	10,12 M	10,13 M	10,46 M
Part à court terme des contrats de location	30,66 k	13,47 k	14,86 k	12,65 k	23,29 k
Autres passifs à court terme	936 k	2,09 M	2,56 M	2,4 M	2,03 M
Total du passif circulant	19,12 M	19,31 M	21,5 M	22,75 M	24,49 M
Dette à long terme	-	-	-	340 k	357 k
Contrats de location à long terme	34,62 k	25,76 k	-	39,31 k	99,02 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,73 M	4,57 M	4,03 M	5,85 M	6,93 M
Total du passif	20,88 M	23,91 M	25,53 M	28,98 M	31,88 M
Actions ordinaires, total	15,61 M	17,18 M	17,54 M	18,03 M	18,8 M
Primes d'émissions d'actions	2,44 M	2,44 M	2,44 M	2,65 M	2,65 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-35,42 M	-39,31 M	-41,63 M	-46,26 M	-50,88 M
Résultat global et autres	1,27 M	897 k	-44,98 k	166 k	-85,15 k
Total des fonds propres ordinaires	-16,09 M	-18,78 M	-21,7 M	-25,43 M	-29,51 M
Intérêts minoritaires	-1,11 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres	-17,19 M	-18,78 M	-21,7 M	-25,43 M	-29,51 M
Total du passif et des capitaux propres	3,69 M	5,13 M	3,83 M	3,55 M	2,36 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	58,64 M	62,43 M	62,43 M	106 M	130 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	45,31 M	62,43 M	62,43 M	74,88 M	130 M
Actif net par action	-0,36	-0,3	-0,35	-0,34	-0,23
Actif corporel net	-16,09 M	-18,78 M	-21,7 M	-25,43 M	-29,51 M
Actif corporel net par action	-0,36	-0,3	-0,35	-0,34	-0,23
Total de la dette	10,45 M	9,89 M	10,13 M	10,52 M	10,94 M
Dette nette	9,76 M	9,23 M	9,3 M	10,14 M	10,5 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	288 k	-	288 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-1,11 M	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	188 k	204 k	742 k	900 k	1,32 M

Période Fiscale: Mars	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-4,16 M	-3,89 M	-2,32 M	-3,71 M	-4,62 M
Dépréciation et amortissement - CF	443 k	450 k	301 k	250 k	297 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	24,4 k	17,8 k	102 k	133 k	245 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	3,16 M	1,32 M	-	908 k	1,84 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,63 M	1,79 M	403 k	1,29 M	2,38 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	84,61 k	2,48 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	12,99 k	16,3 k	526 k	264 k	174 k
Autres activités d'exploitation, total	-858 k	862 k	-164 k	-521 k	-752 k
Variation des créances	-185 k	-131 k	-193 k	-264 k	-146 k
Variation des dettes fournisseurs	2,13 M	751 k	1,92 M	2,23 M	2,14 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	244	-88,1 k	102 k	909	-13,76 k
Flux de trésorerie d'exploitation	560 k	-689 k	269 k	-618 k	-832 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-529 k	-88,64 k	-94,3 k	-234 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	258 k	-	-	296 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-800	-5,83 k
Flux de trésorerie d'investissement	-272 k	-88,64 k	-94,3 k	60,42 k	-5,83 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	5 k	71,88 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	265 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	216 k	71,88 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-5 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-48,57 k	-33,96 k	-18,42 k	-26,59 k	-32,33 k
Total de la dette remboursée	-48,57 k	-33,96 k	-23,42 k	-21,27 k	-32,33 k
Émission d'actions ordinaires	129 k	777 k	-	-	843 k
Autres activités de financement, total	-115 k	-8 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-34,54 k	735 k	-23,42 k	195 k	882 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	14,58 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	253 k	-27,65 k	151 k	-363 k	44,2 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	671 k	444 k	1,16 M	-	813 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,15 M	914 k	1,76 M	-	1,72 M
Variation du fonds de roulement net	-891 k	-640 k	-2,35 M	-	-1,41 M
Dette nette émise (remboursée)	-48,57 k	-33,96 k	-23,42 k	195 k	39,55 k

Période Fiscale: Mars	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-59,48	-32,41	-20,07	-	-69,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	59,22	18,28	8,79	-	12,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	33,23	21,63	11,48	-	16,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	28,41	22,32	11,48	-	16,8
Analyse des marges
Marge brute %	27,88	46,03	46,63	49,37	48,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	129,6	113,76	94,91	166,45	169,95
Marge d’EBITDA %	-108,08	-43,48	-62,41	-76,2	-115,5
Marge EBITA %	-507,12	-199,59	-79,27	-183,77	-372,61
Marge d'EBIT %	-509,86	-201,16	-85,32	-196,3	-402,44
Marge des activités poursuivies %	-571,34	-342,31	-137,83	-349,25	-561,3
Marge nette %	-466,9	-342,31	-137,83	-349,25	-561,3
Net Avail. Pour la marge commune %	-466,9	-342,31	-137,83	-349,25	-561,3
Marge nette normalisée %	-266,75	-166,95	-89,88	-213,3	-350,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	75,25	39,1	69,04	-	98,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	128,57	80,43	104,63	-	208,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,19	0,26	0,38	-	0,28
Rotation des actifs corporels	0,24	0,38	0,53	-	0,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,49	1,63	2,88	-	3,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,07	0,08	0,06	0,03	0,03
Quick Ratio	0,07	0,07	0,06	0,03	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	-0,04	0,01	-0,03	-0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	245,46	223,95	126,92	-	114,42
Délais de paiement des fournisseurs	2,81 k	2,78 k	1,76 k	-	3,76 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-60,78	-52,65	-46,71	-41,37	-37,06
Dette totale / Capital total	-154,96	-111,2	-87,64	-70,56	-58,89
Dette à long terme / Capitaux propres	-0,2	-0,14	-	-1,49	-1,55
Dette à long terme / Capital total	-0,51	-0,29	-	-2,55	-2,46
Dette totale / Total de l'actif	565,76	466,41	666,02	815,46	1,35 k
EBIT / Charges d'intérêt	-5,98	-3,04	-1,5	-1,48	-2,29
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,21	-0,66	-1,08	-0,56	-0,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,91	-0,78	-1,18	-0,73	-0,64
Dette totale / EBITDA	-11,36	-20,01	-9,78	-13,27	-11,75
Dette nette / EBITDA	-10,61	-18,67	-8,98	-12,79	-11,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-7,21	-16,97	-8,97	-10,24	-11,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,73	-15,83	-8,23	-9,87	-11,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-22,48	27,52	48,36	-	-22,52
Résultat brut, Croissance 1 an	-46,6	110,58	50,27	-	-24,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	81,64	-48,7	110,23	-	17,44
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,6	-49,81	-40,92	-	57,09
EBIT, 1 an Croissance %	-5,43	-49,69	-36,91	-	58,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-11,7	-23,6	-40,26	-	24,52
Résultat net, Croissance 1 an	-23,61	-6,51	-40,26	-	24,52
Résultat net normalisé sur 1 an	-27,62	-20,2	-20,13	-	27,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-37,36	-58,8	-46,81	-	-10,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	44,7	23,49	-48,3	-	-5,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-53,89	58,91	-27,98	-	-42,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-37,01	38,89	-25,22	-	-33,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,73	16,78	15,51	-	16,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,73	16,78	15,51	-	16,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-147,14	-223,06	-139,06	-	34,56
CAPEX, Croissance 1 an	157,2	-83,26	6,38	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	348,61	-33,74	159,77	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	79,36	-20,24	92,22	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-11	-0,58	37,54	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,45	6,04	77,89	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-2,01	-3,47	4,51	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	48,16	-31,17	-45,62	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	47,91	-31,02	-43,73	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,41	-17,87	-32,44	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	17,4	-15,49	-25,27	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,3	-24	-20,16	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0,78	-49,2	-53,19	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	98,16	33,67	-20,09	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-49,89	-14,4	6,98	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-40,26	-6,47	1,91	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	27,73	19,23	16,14	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	27,73	19,23	16,14	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	15,23	-23,83	-30,66	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-4,78	-34,38	-57,8	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-14,3	72,41	31,75	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-9,4	19,61	24,08	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	24,8	0,33	13,61	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	48,82	34,46	19,11	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,51	-21,03	25,66	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	44,46	3,28	-34,64	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	44,17	3,25	-33,1	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,9	8	-26,14	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,65	8,82	-24,72	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	26,41	0,21	-22,73	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,27	-25,2	-48,41	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	36,56	69,26	-2,6	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-36,59	-26,38	-19,19	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-29,42	-20,86	-13,19	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	25,4	23,97	17,98	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	27,19	23,97	17,98	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,41	17,79	-39,03	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	75,01	-46,65	-22,91	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	11,62	-21,34	98,21	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	82,17	-13,17	40,29	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	92,13	101,42	29,75	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	63,49	95,94	59,83	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,72	-2,95	1,47	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	26,97	20,4	-2,27	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	27	20,5	-1,05	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	50,33	29,46	-9,05	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	44,38	29,46	-8,54	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,72	22,54	5,18	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	22,04	-14,14	-34,12	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	34,28	53,4	10,21	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,91	14,77	-21,83	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,23	11,64	-18,25	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	30,82	32,98	21,61	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	30,82	32,98	22,65	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,11	20,99	-20,22	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-8,63	-17,82	-0,92	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	39,27	-13,35	19,28	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	412,24	3,29	56,23	-	-