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Compte de Résultat Nexco Resources Inc.

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CA65342C2022

Services et équipements d'exploitation minière

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		-.--%	-

25/07/24	Nexco Resources Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 31 mai 2024	CI
26/04/24	Nexco Resources Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et les six mois terminés le 29 février 2024	CI

30a5f85555a49de6.D9zBH67h8UbhKtUY5d2_UWvF06PslVwjAoF7CPzT-Ow.V7m3KeqvpQuufuNBkI3nYzGDtOilzzVgbMUQQ4uXnNhitaNvyqSDMopAtg

Données Financières Publiées: NEXCO RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2019	2020	2021	2022	2023
Frais de vente, généraux et administratifs, total	120 k	93,49 k	553 k	368 k	268 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	27,03 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	175 k	-	1
Autres dépenses de fonctionnement, total	120 k	93,49 k	728 k	368 k	295 k
Résultat d'Exploitation	-120 k	-93,49 k	-728 k	-368 k	-295 k
Intérêts payés, total	-	-	-52,26 k	-418 k	-354 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-52,26 k	-418 k	-354 k
Autres produits non opérationnels	-17,22 k	-18,84 k	-16,34 k	-14,16 k	-15,41 k
EBT, hors éléments non courants	-137 k	-112 k	-796 k	-800 k	-664 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-4,22 M	-
EBT, elements non courants inclus	-137 k	-112 k	-796 k	-5,02 M	-664 k
Charge d'impôt	-	-	-37,01 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-137 k	-112 k	-759 k	-5,02 M	-664 k
Résultat net part du groupe	-137 k	-112 k	-759 k	-5,02 M	-664 k
Résultat net	-137 k	-112 k	-759 k	-5,02 M	-664 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-137 k	-112 k	-759 k	-5,02 M	-664 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-137 k	-112 k	-759 k	-5,02 M	-664 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,03	-0,14	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,03	-0,14	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,72 M	9,21 M	26,92 M	35,71 M	35,86 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,03	-0,14	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,03	-0,14	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,72 M	9,21 M	26,92 M	35,71 M	35,86 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-553 k	-193 k	-295 k
EBITA	-120 k	-93,49 k	-728 k	-368 k	-295 k
EBIT	-120 k	-93,49 k	-728 k	-368 k	-295 k
EBITDAR	-	-	-482 k	-131 k	-259 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	4,65	-	-
Total des impôts différés	-	-	-37,01 k	-	-
Résultat net normalisé	-85,75 k	-70,21 k	-498 k	-500 k	-415 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	418 k	354 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	48,31 k	-	-
Dépense de marketing	-	-	48,31 k	-	-
Dépenses générales et administratives	102 k	65,92 k	431 k	291 k	228 k
Charges locatives nettes, total	18 k	25 k	71,42 k	62,44 k	36 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	108 k	44,53 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-45,38 k	-8,53 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Août	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	235 k	146 k	713 k	165 k	6,45 k
Total des liquidités et VMP	235 k	146 k	713 k	165 k	6,45 k
Autres créances	6,77 k	4,87 k	55,54 k	73,12 k	17,54 k
Total des créances	6,77 k	4,87 k	55,54 k	73,12 k	17,54 k
Dépenses payées d'avance	-	3,72 k	10 k	10,5 k	-
Total de l'actif circulant	242 k	155 k	778 k	249 k	24 k
Immobilisations corporelles brutes	175 k	175 k	1	1	-
Immobilisations corporelles nettes	175 k	175 k	1	1	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	4,12 M	-	-
Total des actifs	417 k	329 k	4,9 M	249 k	24 k
Passifs
Comptes à payer, total	12,58 k	32,28 k	39,52 k	60,91 k	76,32 k
Charges à payer, total	-	5,25 k	24,41 k	-	40,5 k
Emprunts à court terme	-	-	1,78 M	2,1 M	2,48 M
Total du passif circulant	12,58 k	37,54 k	1,84 M	2,16 M	2,6 M
Total du passif	12,58 k	37,54 k	1,84 M	2,16 M	2,6 M
Actions ordinaires, total	875 k	875 k	3,92 M	3,97 M	3,97 M
Primes d'émissions d'actions	316 k	316 k	796 k	796 k	796 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-787 k	-899 k	-1,66 M	-6,68 M	-7,34 M
Total des fonds propres ordinaires	404 k	292 k	3,06 M	-1,91 M	-2,57 M
Total des capitaux propres	404 k	292 k	3,06 M	-1,91 M	-2,57 M
Total du passif et des capitaux propres	417 k	329 k	4,9 M	249 k	24 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,21 M	9,21 M	35,61 M	35,86 M	35,86 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,21 M	9,21 M	35,61 M	35,86 M	35,86 M
Actif net par action	0,04	0,03	0,09	-0,05	-0,07
Actif corporel net	404 k	292 k	3,06 M	-1,91 M	-2,57 M
Actif corporel net par action	0,04	0,03	0,09	-0,05	-0,07
Total de la dette	0	0	1,78 M	2,1 M	2,48 M
Dette nette	-235 k	-146 k	1,06 M	1,93 M	2,47 M
Dette relative aux contrats de location	144 k	200 k	571 k	499 k	288 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	-	-

Période Fiscale: Août	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-137 k	-112 k	-759 k	-5,02 M	-664 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	175 k	-	1
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	175 k	-	1
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	27,03 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	9,95 k	4,64 M	354 k
Variation des créances	-2,59 k	1,9 k	-50,67 k	-17,58 k	28,54 k
Variation des dettes fournisseurs	-39,96 k	24,96 k	26,4 k	-3,02 k	55,91 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-3,72 k	-6,28 k	-500	10,5 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-180 k	-89,19 k	-605 k	-403 k	-189 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-4,12 M	-194 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-4,12 M	-194 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	2,03 M	-	30 k
Total de la dette émise	-	-	2,03 M	-	30 k
Émission d'actions ordinaires	400 k	-	3,7 M	50 k	-
Autres activités de financement, total	-42,94 k	-	-439 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	357 k	-	5,3 M	50 k	30 k
Variation nette de la trésorerie	177 k	-89,19 k	566 k	-548 k	-159 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-118 k	-35,29 k	-344 k	-512 k	-284 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-118 k	-35,29 k	-311 k	-251 k	-62,6 k
Variation du fonds de roulement net	42,54 k	-23,15 k	30,56 k	21,1 k	-122 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	2,03 M	-	30 k

Période Fiscale: Août	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,95	-15,66	-17,39	-8,93	-135,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,48	-16,79	-17,73	-9,15	-388,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-46,63	-32,28	-45,29	-870,02	29,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-46,63	-32,28	-45,29	-870,02	29,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,26	4,12	0,42	0,12	0,01
Quick Ratio	19,26	4,02	0,42	0,11	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-14,29	-2,38	-0,33	-0,19	-0,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	58,02	-109,85	-96,39
Dette totale / Capital total	-	-	36,72	1,12 k	-2,67 k
Dette totale / Total de l'actif	3,02	11,4	37,54	867	10,82 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-13,93	-0,88	-0,83
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-10,59	-0,46	-0,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-10,59	-0,46	-0,83
Dette totale / EBITDA	-	-	-3,21	-10,84	-8,4
Dette nette / EBITDA	-	-	-1,92	-9,99	-8,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-3,21	-10,84	-8,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-1,92	-9,99	-8,37
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-65,07	52,81
EBITA, 1 an Croissance en %	-33,32	-22,08	678,53	-49,46	-19,72
EBIT, 1 an Croissance %	-33,32	-22,08	678,53	-49,46	-19,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-30,65	-18,13	576,05	561,02	-86,76
Résultat net, Croissance 1 an	-30,65	-18,13	576,05	561,02	-86,76
Résultat net normalisé sur 1 an	-30,65	-18,13	608,99	0,44	-16,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-46,16	-40,33	131,43	398,29	-86,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	-100	0	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	75,94	-20,97	1,39 k	-94,93	-90,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	119,26	-27,79	949,19	-162,31	34,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	119,26	-27,79	949,19	-162,31	34,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	23,8	-50,38	578,84	-33,42	-53,19
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	96,53	-69,98	873,56	49,1	-44,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	96,53	-69,98	781,01	-19,26	-75,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-26,94
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,54	-27,92	146,3	98,36	-36,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,54	-27,92	146,3	98,36	-36,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-18,76	-24,65	135,27	568,49	-6,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-18,76	-24,65	135,27	568,49	-6,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,76	-24,65	140,93	166,85	-8,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-36,56	-43,32	17,51	239,59	-18,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,75	0	-99,78	-99,78	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,68	17,92	242,98	-13,1	-93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,84	25,83	175,24	155,69	-8,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,84	25,83	175,24	155,69	-8,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	16,27	-21,63	83,53	112,6	-44,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	3,64	-23,19	70,97	281	-9,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	3,64	-23,19	62,64	166,71	-55,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	147,02	-19,73	59,34	45,27	46,73
EBIT, 3 ans CAGR %	147,02	-19,73	59,34	45,27	46,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	158,32	-18,55	56,57	231,98	80,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	158,32	-18,55	56,57	231,98	80,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	158,32	-18,55	59,08	79,98	80,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	109,15	-37,84	-9,41	90,2	14,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	18,07	-3,19	-98,29	-98,29	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	49,89	-5,29	174,56	-15,8	-58,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	56,58	-8,6	155,15	67,75	106,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	56,58	-8,6	155,15	67,75	106,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	266,28	-12,46	60,96	30,89	28,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	160,58	-31,43	79,09	63,34	100,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	160,58	-31,43	73,23	28,78	21,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	92,53	66,05	146,73	15,27	10,42
EBIT, 5 ans CAGR %	92,53	66,05	146,73	15,27	10,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	97,77	72,27	148,84	89,05	27,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	97,77	72,27	148,84	89,05	27,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	97,77	72,27	151,22	30,93	27,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	67,69	42,07	66,08	22,6	-13,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	10,48	-90,21	-91,29	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	21,45	108,73	-8,49	-36,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	20,84	96,21	37,93	69,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	20,84	96,21	37,93	69,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	348,55	66,13	177,82	24,84	5,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	120,15	36,16	36,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	115,8	18,06	0,92