Ratios Financiers NEXA TECHNPV

Actions

NEXR

IL0011808354

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,530 ^USD	-16,86%		-4,15%	-97,21%

29/06	Nexalin Technology enregistre 1,2 million d'actions en vue de leur revente	MT
25/06	Les plus fortes hausses en avant-Bourse	MT

61d.ogBla0s41CHle35o2z-ahMmsy383RDY2ucawOcEqo08.6XMxOA4KsHjWGQQBhFDM3rHjhjtGHn1zyIKDc6p6lRz9TSkHIF-fR5E9Jw

Données Financières Publiées: NEXA TECHNPV

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	6,51 M	5,86 M	10,01 M	13,69 M	16,83 M
Total Chiffre d'affaires	6,51 M	5,86 M	10,01 M	13,69 M	16,83 M
Coût des marchandises vendues, total	4,56 M	5,06 M	9,03 M	12,12 M	15,05 M
Résultat Brut	1,95 M	799 k	976 k	1,57 M	1,78 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,79 M	5,31 M	4,36 M	6,71 M	9,17 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	739 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-279 k	-120 k	210 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,79 M	5,31 M	4,82 M	6,59 M	9,38 M
Résultat d'Exploitation	-845 k	-4,51 M	-3,84 M	-5,02 M	-7,6 M
Intérêts payés, total	-543 k	-323 k	-	-7 k	-175 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	4 k	78 k	100 k
Charges d'intérêt nettes	-543 k	-323 k	4 k	71 k	-75 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-1,25 M	-1,19 M	-239 k
Gains (pertes) de change	-	-156 k	-91 k	-51 k	-3 k
Autres produits non opérationnels	-100 k	2,78 M	831 k	-1,25 M	3,14 M
EBT, hors éléments non courants	-1,49 M	-2,21 M	-4,34 M	-7,43 M	-4,78 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-221 k	-63 k	-5 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-87 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	14 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,56 M	-2,21 M	-4,57 M	-7,49 M	-4,78 M
Charge d'impôt	-21 k	-6 k	32 k	310 k	-736 k
Résultat des activités poursuivies	-1,54 M	-2,2 M	-4,6 M	-7,8 M	-4,05 M
Résultat net part du groupe	-1,54 M	-2,2 M	-4,6 M	-7,8 M	-4,05 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	370 k
Résultat net	-1,54 M	-2,2 M	-4,6 M	-7,8 M	-3,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,54 M	-2,2 M	-4,6 M	-7,8 M	-3,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,54 M	-2,2 M	-4,6 M	-7,8 M	-3,68 M
Éléments supplémentaires
EBITDA	-321 k	-3,94 M	-3,1 M	-4,23 M	-6,4 M
EBITA	-321 k	-3,94 M	-3,1 M	-4,23 M	-6,47 M
EBIT	-845 k	-4,51 M	-3,84 M	-5,02 M	-7,6 M
EBITDAR	-	-	-3,02 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	16,83 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,35	0,27	-0,7	-4,14	15,39
Impôts intérieurs courants	-	-	-	8 k	-
Impôts étrangers courants	-	12 k	78 k	101 k	3 k
Total des impôts courants	94 k	12 k	78 k	109 k	3 k
Impôts étrangers différés	-	-18 k	-53 k	201 k	-747 k
Total des impôts différés	-115 k	-18 k	-53 k	201 k	-747 k
Résultat net normalisé	-930 k	-1,38 M	-2,72 M	-4,64 M	-2,62 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,21 M	1,16 M	754 k	1,22 M	1,28 M
Dépense de marketing	1,31 M	1,2 M	754 k	1,3 M	1,76 M
Dépenses générales et administratives	1,48 M	4,11 M	2,1 M	5,4 M	7,16 M
Charges locatives nettes, total	-	-	78 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	688 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	60 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	60 k	-	-	-	688 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	393 k	8,14 M	535 k	2,56 M	1,64 M
Total des liquidités et VMP	393 k	8,14 M	535 k	2,56 M	1,64 M
Créances clients, total	366 k	327 k	646 k	420 k	691 k
Autres créances	36 k	138 k	38 k	235 k	225 k
Total des créances	402 k	465 k	684 k	655 k	916 k
Stocks	1,23 M	1,79 M	2,39 M	4,05 M	4,67 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	641 k	559 k	273 k	369 k
Total de l'actif circulant	2,02 M	11,03 M	4,16 M	7,54 M	7,59 M
Immobilisations corporelles nettes	3 k	179 k	186 k	476 k	3,45 M
Investissements à long terme	-	-	2,01 M	759 k	515 k
Goodwill	-	-	-	-	951 k
Autres immobilisations incorporelles, total	5,02 M	4,45 M	5,71 M	4,94 M	6,19 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	2,99 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	110 k	168 k	-	134 k
Charges différées à long terme	366 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	385 k
Total des actifs	7,41 M	15,78 M	12,24 M	13,72 M	22,21 M
Passifs
Comptes à payer, total	167 k	131 k	709 k	458 k	634 k
Charges à payer, total	715 k	351 k	881 k	982 k	933 k
Emprunts à court terme	927 k	86 k	-	-	258 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	329 k
Part à court terme des contrats de location	-	40 k	512 k	89 k	750 k
Autres passifs à court terme	402 k	32 k	206 k	186 k	1,27 M
Total du passif circulant	2,21 M	640 k	2,31 M	1,72 M	4,17 M
Dette à long terme	3,63 M	-	-	-	2,04 M
Contrats de location à long terme	-	98 k	45 k	199 k	2,28 M
Passif d'impôt différé Non courant	314 k	-	-	33 k	-
Autres passifs non courants	-	2,22 M	1,38 M	6,22 M	1,26 M
Total du passif	6,16 M	2,95 M	3,73 M	8,17 M	9,75 M
Actions ordinaires, total	1,25 M	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	-	16,5 M	16,79 M	21,64 M	31,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,48 M	-3,68 M	-8,28 M	-16,08 M	-19,76 M
Résultat global et autres	1,48 M	-	-	-	-319 k
Total des fonds propres ordinaires	1,25 M	12,82 M	8,51 M	5,56 M	11,45 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	1 M
Total des capitaux propres	1,25 M	12,82 M	8,51 M	5,56 M	12,46 M
Total du passif et des capitaux propres	7,41 M	15,78 M	12,24 M	13,72 M	22,21 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	-	73,56 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	-	22,79 k
Actif net par action	-	-	-	-	502,48
Actif corporel net	-3,77 M	8,37 M	2,8 M	612 k	4,31 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-	189,14
Total de la dette	4,56 M	224 k	557 k	288 k	5,66 M
Dette nette	4,17 M	-7,91 M	22 k	-2,28 M	4,02 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	624 k	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	1 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	1,94 M	754 k	515 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	1,23 M	1,79 M	2,39 M	4,05 M	4,67 M
Employés à temps plein	-	9	10	10	33
Salariés à temps partiel	-	2	2	1	5

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,54 M	-2,2 M	-4,6 M	-7,8 M	-4,05 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	72 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	524 k	570 k	738 k	788 k	1,13 M
Amortissements et dépréciations, Total	524 k	570 k	738 k	788 k	1,2 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	37 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	221 k	62 k	5 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	87 k	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	1,25 M	1,19 M	239 k
Rémunération à base d'actions (CF)	60 k	-	-	-	688 k
Autres activités d'exploitation, total	492 k	-1,17 M	-866 k	1,42 M	-4,13 M
Variation des créances	-282 k	39 k	-302 k	209 k	-24 k
Variation des stocks	-449 k	-564 k	-596 k	-1,67 M	-617 k
Variation des dettes fournisseurs	254 k	-579 k	1,3 M	-121 k	319 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9 k	-971 k	182 k	52 k	144 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-863 k	-4,84 M	-2,67 M	-5,88 M	-6,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2 k	-41 k	-25 k	-144 k	-11 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-2,25 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,73 M	-	-1,68 M	-330 k	-200 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-3,09 M	-98 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-2,72 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-17 k	-	678 k
Flux de trésorerie d'investissement	-4,73 M	-41 k	-4,81 M	-572 k	-4,5 M
Dette à court terme émise, total	981 k	752 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	4,8 M	-	-	-	9,38 M
Total de la dette émise	5,78 M	752 k	-	-	9,38 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-134 k	-1,52 M	-86 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,2 M	-	-	-	-271 k
Total de la dette remboursée	-1,34 M	-1,52 M	-86 k	-	-271 k
Émission d'actions ordinaires	1,25 M	15,49 M	-	8,48 M	1,16 M
Autres activités de financement, total	-	-2,1 M	-	-	-507 k
Flux de trésorerie de financement	5,7 M	12,62 M	-86 k	8,48 M	9,77 M
Ajustements des taux de change	-	-	-34 k	-8 k	29 k
Variation nette de la trésorerie	102 k	7,74 M	-7,6 M	2,03 M	-928 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4 k	477 k	2 k	10 k	47 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	116 k	73 k	28 k	180 k	108 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,85 M	-4,36 M	-2,82 M	-4,35 M	-2,95 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,51 M	-4,19 M	-2,82 M	-4,34 M	-2,84 M
Variation du fonds de roulement net	-165 k	1,9 M	-550 k	1,52 M	-236 k
Dette nette émise (remboursée)	4,44 M	-766 k	-86 k	-	9,11 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,11	-24,32	-17,13	-24,16	-26,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,13	-29,91	-21,71	-42,06	-39,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-192,14	-31,28	-43,11	-110,95	-44,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-192,14	-31,28	-43,11	-110,95	-43,23
Analyse des marges
Marge brute %	29,94	13,64	9,75	11,46	10,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	42,93	90,65	43,53	49	54,47
Marge d’EBITDA %	-4,93	-67,28	-31	-30,9	-38,03
Marge EBITA %	-4,93	-67,28	-31	-30,9	-38,46
Marge d'EBIT %	-12,98	-77,01	-38,37	-36,66	-45,17
Marge des activités poursuivies %	-23,66	-37,57	-45,94	-57,01	-24,05
Marge nette %	-23,66	-37,57	-45,94	-57,01	-21,85
Net Avail. Pour la marge commune %	-23,66	-37,57	-45,94	-57,01	-21,85
Marge nette normalisée %	-14,29	-23,54	-27,13	-33,93	-15,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-74,49	-74,36	-28,16	-31,76	-17,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-69,28	-71,55	-28,16	-31,73	-16,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,37	0,51	0,71	1,05	0,94
Rotation des actifs corporels	3,25 k	64,38	54,84	41,35	8,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	28,93	16,91	20,57	26,1	30,3
Rotation des stocks (stock moyen)	4,55	3,35	4,32	3,76	3,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,91	17,24	1,8	4,4	1,82
Quick Ratio	0,36	13,44	0,53	1,88	0,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,39	-7,56	-1,16	-3,43	-1,49
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	12,62	21,59	17,74	14,02	12,05
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	80,24	108,85	84,4	97,22	105,72
Délais de paiement des fournisseurs	6,81	9,67	15,92	15,49	12,72
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	86,05	120,77	86,22	95,75	105,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	364,01	1,75	6,54	5,18	45,43
Dette totale / Capital total	78,45	1,72	6,14	4,93	31,24
Dette à long terme / Capitaux propres	290,02	0,76	0,53	3,58	34,7
Dette à long terme / Capital total	62,5	0,75	0,5	3,4	23,86
Dette totale / Total de l'actif	83,09	18,73	30,46	59,51	43,92
EBIT / Charges d'intérêt	-1,56	-13,97	-	-716,86	-43,44
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,59	-12,2	-	-593,14	-36,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,59	-12,33	-	-613,71	-36,64
Dette totale / EBITDA	-14,21	-0,06	-0,18	-0,07	-0,88
Dette nette / EBITDA	-12,98	2,01	-0,01	0,55	-0,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-14,12	-0,06	-0,18	-0,07	-0,88
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-12,9	1,99	-0,01	0,53	-0,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	184,36	-9,99	70,81	36,77	22,95
Résultat brut, Croissance 1 an	73,4	-59	22,15	60,76	13,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	-161,26	1,13 k	-21,31	36,36	51,32
EBITA, 1 an Croissance en %	-161,26	1,13 k	-21,31	36,36	52,31
EBIT, 1 an Croissance %	-301,19	433,96	-14,89	30,68	51,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,48 k	42,92	108,9	69,73	-48,14
Résultat net, Croissance 1 an	-1,48 k	42,92	108,9	69,73	-52,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-891,49	48,32	96,87	71,02	-43,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	335,71	-10,66	97,55	-33,23	64,52
Stocks, Croissance 1 an	57,71	45,97	33,22	69,82	15,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	200	5,87 k	3,91	155,91	625,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	253,29	112,83	-22,42	12,13	61,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	580,14	-322,11	-66,58	-78,12	604,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	258	923,22	-33,62	-34,71	106,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-784,92	460,83	-44,88	120,2	5,89
CAPEX, Croissance 1 an	100	1,95 k	-39,02	476	-92,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	6,4 k	-11,09	-35,32	54,28	-32,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-7,2 k	-9,77	-32,78	54,13	-34,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	211,69	59,99	24	52,85	29,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	169,17	-15,69	-29,24	40,13	34,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	85,79	174,28	210,86	3,59	43,65
EBITA, 2 ans CAGR %	85,79	174,28	210,86	3,59	44,27
EBIT, 2 ans CAGR %	328,6	227,76	113,18	5,46	40,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	460,61	343,3	72,79	88,3	-6,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	460,61	343,3	72,79	88,3	-10,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	406,51	242,63	71,69	83,49	-4,25
Créances clients, CAGR sur 2 ans	69,76	97,3	32,85	13,33	4,81
Stocks, CAGR sur 2 ans	196,05	51,73	39,45	50,41	39,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	1,24 k	687,4	63,07	330,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	131,59	174,21	28,5	-6,73	34,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	127,97	288,67	-13,84	-72,96	24,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	161,67	505,24	160,62	-34,16	16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	90,82	519,78	75,83	10,17	52,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	540,31	253,55	87,41	-33,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	664,09	-22,12	-0,11	2,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	712,5	-22,12	1,79	0,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	106,02	63,52	28,12	42,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	43,75	-4,6	-6,97	30,51
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	248,67	80,9	136,2	17,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-	248,67	80,9	136,2	17,98
EBIT, 3 ans CAGR %	-	361,18	109,1	81,09	18,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	255,47	244,97	71,76	22,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	255,47	244,97	71,76	18,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	236,35	184,85	71,47	23,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	37,06	97,39	4,69	28,32
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	133,88	45,29	48,92	37,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	470,83	441,37	168,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	125,16	80,02	22,8	12,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	126	71,55	-45,44	-19,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	312,25	189,71	64,3	-3,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	173,34	176,65	89,52	8,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	192,4	316,02	-35,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	235,49	-2,19	-12,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	254,04	-2,22	-12,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	82,83	49,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	42,29	9,58
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	114,57	64,96
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	114,57	65,33
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	155,6	78,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	175,69	104,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	175,69	101,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	163,95	86,01
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	27,02	52,42
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	96,02	43,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	410,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	58,27	60,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,33	50,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	97,91	100,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	90,04	118,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	61,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	108,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	113,81