Bilan Newterra Resources Inc.

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CA65252J1066

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 19:46:51 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1750 ^CAD	+16,67%		+9,38%	+337,50%

01/10	Newterra Resources Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 juillet 2026	CI
17/06	Newterra Resources Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: NEWTERRA RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,77 k	44,48 k	157 k	215 k	45,33 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	40,51 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,77 k	44,48 k	197 k	215 k	45,33 k
Résultat d'Exploitation	-1,77 k	-44,48 k	-197 k	-215 k	-45,33 k
Intérêts payés, total	-	-5,31 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-5,31 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-16,1 k	-29,75 k	-19,75 k
EBT, hors éléments non courants	-1,77 k	-49,8 k	-213 k	-245 k	-65,08 k
EBT, elements non courants inclus	-1,77 k	-49,8 k	-213 k	-245 k	-65,08 k
Charge d'impôt	-	13,4 k	-13,4 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,77 k	-63,19 k	-200 k	-245 k	-65,08 k
Résultat net part du groupe	-1,77 k	-63,19 k	-200 k	-245 k	-65,08 k
Résultat net	-1,77 k	-63,19 k	-200 k	-245 k	-65,08 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,77 k	-63,19 k	-200 k	-245 k	-65,08 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,77 k	-63,19 k	-200 k	-245 k	-65,08 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,01	-0,02	-0,02	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,01	-0,02	-0,02	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,01 M	7,5 M	10,19 M	16,27 M	16,84 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,01	-0,02	-0,02	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,01	-0,02	-0,02	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,01 M	7,5 M	10,19 M	16,27 M	16,84 M
BPA de base normalisé	-	-0	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-	-0	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,77 k	-44,48 k	-197 k	-215 k	-45,33 k
EBIT	-1,77 k	-44,48 k	-197 k	-215 k	-45,33 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-26,9	6,27	-	-
Total des impôts différés	-	13,4 k	-13,4 k	-	-
Résultat net normalisé	-1,11 k	-31,12 k	-133 k	-153 k	-40,68 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	5,47 k	-
Dépenses de marketing	-	-	-	1,92 k	-
Dépense de marketing	-	-	-	7,38 k	-
Dépenses générales et administratives	1,77 k	44,48 k	157 k	208 k	45,33 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	40,51 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	40,51 k	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,13 k	731	46,95 k	51,69 k	20,27 k
Total des liquidités et VMP	3,13 k	731	46,95 k	51,69 k	20,27 k
Autres créances	26	6,52 k	15,03 k	18,76 k	142
Total des créances	26	6,52 k	15,03 k	18,76 k	142
Dépenses payées d'avance	25 k	-	-	25 k	25 k
Total de l'actif circulant	28,16 k	7,26 k	61,98 k	95,45 k	45,41 k
Immobilisations corporelles brutes	26,25 k	135 k	154 k	176 k	167 k
Immobilisations corporelles nettes	26,25 k	135 k	154 k	176 k	167 k
Total des actifs	54,41 k	143 k	216 k	271 k	212 k
Passifs
Comptes à payer, total	-	69,8 k	112 k	2,59 k	3,48 k
Charges à payer, total	-	20 k	20 k	38,34 k	43,4 k
Passif d'impôt différé Courant	-	13,4 k	-	-	-
Total du passif circulant	-	103 k	132 k	40,93 k	46,89 k
Total du passif	-	103 k	132 k	40,93 k	46,89 k
Actions ordinaires, total	112 k	112 k	307 k	673 k	673 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-590	-63,78 k	-264 k	-509 k	-574 k
Résultat global et autres	-57,5 k	-9,38 k	41,76 k	66,1 k	66,1 k
Total des fonds propres ordinaires	54,41 k	39,34 k	84,46 k	230 k	165 k
Total des capitaux propres	54,41 k	39,34 k	84,46 k	230 k	165 k
Total du passif et des capitaux propres	54,41 k	143 k	216 k	271 k	212 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,01 M	7,5 M	16,84 M	16,84 M	18,85 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,01 M	7,5 M	12,05 M	16,84 M	16,84 M
Actif net par action	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	54,41 k	39,34 k	84,46 k	230 k	165 k
Actif corporel net par action	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,13 k	-731	-46,95 k	-51,69 k	-20,27 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,77 k	-63,19 k	-200 k	-245 k	-65,08 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	40,51 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	13,4 k	-13,4 k	10 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-	89,8 k	42,12 k	-90,99 k	5,95 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-75,08 k	18,5 k	-8,51 k	-22,93 k	12,82 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-76,85 k	58,51 k	-139 k	-349 k	-46,3 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-75 k	-109 k	-19,12 k	-30 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	2,72 k	14,88 k
Flux de trésorerie d'investissement	-75 k	-109 k	-19,12 k	-27,28 k	14,88 k
Émission d'actions ordinaires	161 k	48,12 k	238 k	429 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-33,43 k	-48,4 k	-
Flux de trésorerie de financement	161 k	48,12 k	205 k	381 k	-
Variation nette de la trésorerie	9,4 k	-2,4 k	46,22 k	4,74 k	-31,42 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-81,76 k	-284 k	-3,76 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-81,76 k	-284 k	-3,76 k
Variation du fonds de roulement net	-	-	-20,22 k	120 k	-24,57 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-28,23	-68,74	-55,18	-11,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-59,31	-199,29	-85,47	-14,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-134,8	-323,24	-155,64	-32,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-134,8	-323,24	-155,64	-32,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	0,07	0,47	2,33	0,97
Quick Ratio	-	0,07	0,47	1,72	0,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,57	-1,06	-8,53	-0,99
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	-	72,4	60,97	15,08	22,09
EBIT / Charges d'intérêt	-	-8,37	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	2,41 k	343,75	9,07	-78,95
EBIT, 1 an Croissance %	-	2,41 k	343,75	9,07	-78,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	3,47 k	216,64	22,47	-73,44
Résultat net, Croissance 1 an	-	3,47 k	216,64	22,47	-73,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-	2,71 k	328,73	14,78	-73,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	133	-23,26	-74,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	415,38	14,14	13,92	-5,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	161,98	51,81	25,4	-21,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-27,69	114,67	172,81	-28,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-27,69	114,67	172,81	-28,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-176,14	-338,18	150,41	-86,73
CAPEX, Croissance 1 an	-	45,38	-82,46	56,87	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	247,71	-98,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	247,71	-98,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	956,02	120	-52,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	956,02	120	-52,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	963,22	96,92	-42,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	963,22	96,92	-42,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	998,36	121,83	-44,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	33,72	-55,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	142,54	14,03	3,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	99,42	37,97	-0,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	24,59	142	39,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	24,59	142	39,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	34,66	144,22	-42,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-49,5	-47,55	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-78,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-78,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	395,47	0,63
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	395,47	0,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	417,32	0,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	417,32	0,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	417,35	9,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-22,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	88,53	7,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	70,85	14,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	61,79	61,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	61,79	61,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,6	-7,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,32	-