Flux de Trésorerie Newpath Resources Inc. OTC Markets

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0,1092 ^USD	+3,61%		-.--%	-

29/04	Newpath Resources Inc. nomme Kevin Ma au poste de dépêche d'administrateur	CI
06/04	Newpath Resources Inc résilie l'accord d'option Northshore et conserve une participation de 100% dans la propriété aurifère Northshore	CI

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Données Financières Publiées: NEWPATH RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,55 M	1,53 M	746 k	726 k	328 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	29,96 k	-	-
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	769 k	188 k	103 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	9,05 M	177 k	714	1,17 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,32 M	10,77 M	1,06 M	726 k	1,5 M
Résultat d'Exploitation	-2,32 M	-10,77 M	-1,06 M	-726 k	-1,5 M
Intérêts payés, total	-	-307 k	-384 k	-702 k	-457 k
Intérêts perçus et revenus des placements	246 k	108 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	246 k	-199 k	-384 k	-702 k	-457 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-151 k	-80,94 k	-
Gains (pertes) de change	-8,83 k	91,22 k	12,86 k	26	-3,3 k
Autres produits non opérationnels	-13,92 k	-57,87 k	-47,2 k	-25,64 k	-7,58 k
EBT, hors éléments non courants	-2,09 M	-10,94 M	-1,63 M	-1,54 M	-1,97 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	110 k	-6,65 k	-173 k	-355 k	-96,23 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	100 k	-385 k	130 k	-130 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,88 M	-11,33 M	-1,67 M	-2,02 M	-2,07 M
Charge d'impôt	52,32 k	-160 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,93 M	-11,17 M	-1,67 M	-2,02 M	-2,07 M
Résultat net part du groupe	-1,93 M	-11,17 M	-1,67 M	-2,02 M	-2,07 M
Résultat net	-1,93 M	-11,17 M	-1,67 M	-2,02 M	-2,07 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,93 M	-11,17 M	-1,67 M	-2,02 M	-2,07 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,93 M	-11,17 M	-1,67 M	-2,02 M	-2,07 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,43	-1,84	-0,17	-0,11	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-0,43	-1,84	-0,17	-0,11	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,55 M	6,06 M	9,95 M	17,71 M	20,37 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,43	-1,84	-0,17	-0,11	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,43	-1,84	-0,17	-0,11	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,55 M	6,06 M	9,95 M	17,71 M	20,37 M
BPA de base normalisé	-0,29	-1,13	-0,1	-0,05	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,29	-1,13	-0,1	-0,05	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,72 M	-879 k	-726 k	-328 k
EBITA	-2,32 M	-10,77 M	-1,06 M	-726 k	-1,5 M
EBIT	-2,32 M	-10,77 M	-1,06 M	-726 k	-1,5 M
Taux d’imposition effectif (%)	-2,78	1,41	-	-	-
Total des impôts courants	52,32 k	-52,32 k	-	-	-
Total des impôts différés	-	-108 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,31 M	-6,83 M	-1,02 M	-960 k	-1,23 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	307 k	384 k	702 k	457 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	310 k	333 k	12,37 k	32,5 k	4,13 k
Dépense de marketing	310 k	333 k	12,37 k	32,5 k	4,13 k
Dépenses générales et administratives	1,14 M	1,09 M	508 k	508 k	227 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	29,96 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	769 k	188 k	103 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	769 k	188 k	103 k	-	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	191 k	1,65 M	81,19 k	39,2 k	142 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	402 k	868 k	362 k	14,67 k
Total des liquidités et VMP	191 k	2,05 M	949 k	401 k	157 k
Autres créances	161 k	167 k	41,66 k	25,14 k	12,16 k
Total des créances	161 k	167 k	41,66 k	25,14 k	12,16 k
Dépenses payées d'avance	329 k	21,52 k	16,48 k	3,78 k	8,4 k
Total de l'actif circulant	681 k	2,24 M	1,01 M	430 k	178 k
Immobilisations corporelles brutes	9,32 M	525 k	805 k	1,15 M	16,81 k
Immobilisations corporelles nettes	9,32 M	525 k	805 k	1,15 M	16,81 k
Investissements à long terme	1,78 M	-	160 k	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	48,19 k	48,19 k	165 k	35,54 k	-
Total des actifs	11,82 M	2,81 M	2,14 M	1,61 M	194 k
Passifs
Comptes à payer, total	403 k	95,87 k	87,12 k	111 k	179 k
Charges à payer, total	47,04 k	175 k	234 k	953 k	1,5 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	2,2 M	2,2 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	12,72 k	4,78 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	450 k	271 k	321 k	3,28 M	3,89 M
Dette à long terme	-	1,75 M	1,92 M	-	-
Total du passif	450 k	2,02 M	2,24 M	3,28 M	3,89 M
Actions ordinaires, total	25,8 M	25,83 M	26,51 M	26,95 M	26,99 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,43 M	-29,6 M	-31,27 M	-33,29 M	-35,36 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	4 M	4,56 M	4,65 M	4,68 M	4,68 M
Total des fonds propres ordinaires	11,37 M	791 k	-104 k	-1,67 M	-3,69 M
Total des capitaux propres	11,37 M	791 k	-104 k	-1,67 M	-3,69 M
Total du passif et des capitaux propres	11,82 M	2,81 M	2,14 M	1,61 M	194 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,04 M	6,08 M	15,82 M	19,87 M	21,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,04 M	6,08 M	15,82 M	19,87 M	21,41 M
Actif net par action	1,88	0,13	-0,01	-0,08	-0,17
Actif corporel net	11,37 M	791 k	-104 k	-1,67 M	-3,69 M
Actif corporel net par action	1,88	0,13	-0,01	-0,08	-0,17
Total de la dette	0	1,75 M	1,92 M	2,2 M	2,2 M
Dette nette	-191 k	-300 k	971 k	1,8 M	2,04 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	160 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,93 M	-11,17 M	-1,67 M	-2,02 M	-2,07 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	9,05 M	177 k	714	1,17 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	9,05 M	177 k	714	1,17 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-110 k	2,5 k	168 k	351 k	86,53 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	151 k	80,94 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	769 k	188 k	103 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-191 k	308 k	87,14 k	403 k	439 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-177 k	-180 k	49,5 k	688 k	216 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	471 k	302 k	143 k	29,21 k	8,35 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,17 M	-1,5 M	-792 k	-466 k	-143 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,44 M	-227 k	-377 k	-372 k	-164 k
Acquisitions en espèces	1,43 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	113 k	-405 k	-943 k	234 k	261 k
Autres activités d'investissement, total	-	1,53 M	-	177 k	100 k
Flux de trésorerie d'investissement	106 k	894 k	-1,32 M	39,29 k	197 k
Dette à long terme émise, total	-	2,06 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	2,06 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-59,05 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-59,05 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	612 k	421 k	50 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-7,16 k	-	-9,81 k	-35,84 k	-1,09 k
Flux de trésorerie de financement	-7,16 k	2,06 M	543 k	385 k	48,91 k
Variation nette de la trésorerie	-1,07 M	1,46 M	-1,57 M	-41,99 k	103 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,38 M	2,21 M	-817 k	-534 k	404 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,38 M	2,4 M	-576 k	-94,64 k	690 k
Variation du fonds de roulement net	260 k	-122 k	-181 k	-730 k	-618 k
Dette nette émise (remboursée)	-	2,06 M	-59,05 k	-	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,83	-91,99	-26,66	-23,86	-103,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-23,08	-96,75	-30,28	-38,59	196,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-30,86	-183,64	-486,18	228,23	77,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-30,86	-183,64	-486,18	228,23	77,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,51	8,28	3,13	0,13	0,05
Quick Ratio	0,78	8,2	3,08	0,13	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,61	-5,53	-2,46	-0,14	-0,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	221,63	-1,85 k	-132,2	-59,6
Dette totale / Capital total	-	68,91	105,73	410,53	-147,51
Dette à long terme / Capitaux propres	-	221,63	-1,85 k	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	68,91	105,73	-	-
Dette totale / Total de l'actif	3,81	71,9	104,87	203,23	2 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-35,11	-2,75	-1,03	-3,29
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-5,61	-2,29	-1,03	-0,72
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-6,35	-3,27	-1,56	-1,08
Dette totale / EBITDA	-	-1,02	-2,18	-3,03	-6,71
Dette nette / EBITDA	-	0,17	-1,1	-2,48	-6,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,9	-1,53	-2,01	-4,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,15	-0,77	-1,64	-4,15
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-48,92	-17,44	-54,76
EBITA, 1 an Croissance en %	62,03	365,14	-90,2	-31,21	106,83
EBIT, 1 an Croissance %	62,03	365,14	-90,2	-31,21	106,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,05	477,32	-85,05	20,99	2,33
Résultat net, Croissance 1 an	3,05	477,32	-85,05	20,99	2,33
Résultat net normalisé sur 1 an	52,19	422,73	-85,14	-5,54	18,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-63,29	333,52	-90,9	-31,99	-11,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-94,36	53,35	33,47	-98,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	723,69	-76,2	-24,02	-26,41	-87,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	874,86	-93,05	-113,16	1,5 k	121,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	874,86	-93,05	-113,16	1,5 k	121,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	27,6	27,62	-47,1	-41,09	-69,41
CAPEX, Croissance 1 an	-	-84,24	66,08	-1,47	-55,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	566,83	-192,89	-136,95	-29,96	-175,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	577,76	-200,95	-124	-81,86	-828,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-35,06	-38,89
EBITA, 2 ans CAGR %	9,09	174,53	-32,47	-74,03	19,28
EBIT, 2 ans CAGR %	9,09	174,53	-32,47	-74,03	19,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,84	143,91	-7,11	-57,48	11,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,84	143,91	-7,11	-57,48	11,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,79	182,05	-11,86	-62,53	10,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-36,82	26,15	-37,19	-75,12	-22,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-70,6	47,85	-86,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	100,52	40,02	-57,47	-24,27	-70,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	106,5	-17,67	-90,44	45,14	495,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	106,5	-17,67	-90,44	45,14	495,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-18,64	27,61	-17,83	-44,17	-57,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-48,83	27,92	-34,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	148,89	-41,41	-50,86	-27,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	161,58	-50,78	-80,15	14,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-42,43
EBITA, 3 ans CAGR %	-	76,9	-9,59	-32,05	-48,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-	76,9	-9,59	-32,05	-48,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	86,32	-3,84	1,45	-43,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	86,32	-3,84	1,45	-43,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	76,77	5,74	-9,8	-43,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	20,05	-47,48	-35,5	-61,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-50,24	-68,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-1,45	14,21	-48,51	-58,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-33,32	-55,32	-47,29	67,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-33,32	-55,32	-47,29	67,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-5,47	-4,85	-26,46	-54,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-36,34	-10,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	31,79	-39,24	-43,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	17,98	-65,86	-34,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-17,88	1,01
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-17,88	1,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,18	1,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,18	1,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,96	7,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-36,03	-38,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-11,31	-32,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,98	25,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-8,98	25,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-23,43	-31,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,46