Flux de Trésorerie NEWGENIV

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03/04/24	NewGenIvf Limited a conclu l'acquisition de A SPAC I Acquisition Corp. (NasdaqCM:ASCA) auprès de A SPAC (Holdings) Acquisition Corp. et autres dans le cadre d'une opération de fusion inversée.	CI
29/03/24	A SPAC I Acquisition Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI

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Données Financières Publiées: NEWGENIV

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,25 k	505 k	2,52 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,25 k	505 k	2,52 M
Résultat d'Exploitation	-2,25 k	-505 k	-2,52 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,01 M	1,83 M
Charges d'intérêt nettes	-	1,01 M	1,83 M
EBT, hors éléments non courants	-2,25 k	501 k	-691 k
EBT, elements non courants inclus	-2,25 k	501 k	-691 k
Résultat des activités poursuivies	-2,25 k	501 k	-691 k
Résultat net part du groupe	-2,25 k	501 k	-691 k
Résultat net	-2,25 k	501 k	-691 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,25 k	501 k	-691 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,25 k	501 k	-691 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,06	-0,13
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,06	-0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,5 M	7,75 M	5,43 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,06	-0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,06	-0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,5 M	7,75 M	5,43 M
BPA de base normalisé	-	0,04	-0,08
BPA dilué normalisé	-	0,04	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITA	-2,25 k	-505 k	-2,52 M
EBIT	-2,25 k	-505 k	-2,52 M
Résultat net normalisé	-1,41 k	313 k	-432 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,25 k	505 k	2,52 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	54,72 k	42,22 k
Total des liquidités et VMP	-	54,72 k	42,22 k
Dépenses payées d'avance	-	37,01 k	8,56 k
Total de l'actif circulant	-	91,73 k	50,78 k
Charges différées à long terme	277 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	70,69 M	21,27 M
Total des actifs	277 k	70,79 M	21,32 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	617 k
Charges à payer, total	36,06 k	50 k	-
Emprunts à court terme	218 k	-	1,62 M
Total du passif circulant	254 k	50 k	2,24 M
Autres passifs non courants	1	69,75 M	24,75 M
Total du passif	254 k	69,8 M	26,99 M
Primes d'émissions d'actions	25 k	486 k	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,25 k	498 k	-5,67 M
Total des fonds propres ordinaires	22,75 k	984 k	-5,67 M
Total des capitaux propres	22,75 k	984 k	-5,67 M
Total du passif et des capitaux propres	277 k	70,79 M	21,32 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,69 M	5,42 M	3,73 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,5 M	8,69 M	3,73 M
Actif net par action	0,02	0,11	-1,52
Actif corporel net	22,75 k	984 k	-5,67 M
Actif corporel net par action	0,02	0,11	-1,52
Total de la dette	218 k	0	1,62 M
Dette nette	218 k	-54,72 k	1,58 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3
Salariés à temps partiel	1	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Résultat net	-3,38 k	501 k	-691 k
Autres activités d'exploitation, total	3,38 k	-1 M	-1,83 M
Variation des dettes fournisseurs	-	13,94 k	567 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-37,01 k	1,09 M
Flux de trésorerie d'exploitation	0	-527 k	-857 k
Autres activités d'investissement, total	-	-69,69 M	51,25 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-69,69 M	51,25 M
Dette à court terme émise, total	-	278 k	1,62 M
Total de la dette émise	-	278 k	1,62 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-496 k	-
Total de la dette remboursée	-	-496 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	69 M	-
Autres activités de financement, total	-	1,49 M	-52,03 M
Flux de trésorerie de financement	-	70,27 M	-50,41 M
Variation nette de la trésorerie	-	54,72 k	-12,5 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-61,78 k	-980 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-61,78 k	-980 k
Variation du fonds de roulement net	-	-254 k	-596 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-218 k	1,62 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,89	-3,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-51,51	102,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	99,42	29,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	99,42	29,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	1,83	0,02
Quick Ratio	-	1,09	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-10,54	-0,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	958,45	-	-28,65
Dette totale / Capital total	90,55	-	-40,16
Dette totale / Total de l'actif	91,78	98,61	126,6
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	14,86 k	399,42
EBIT, 1 an Croissance %	-	14,86 k	399,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-14,93 k	-237,99
Résultat net, Croissance 1 an	-	-14,93 k	-237,99
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-14,94 k	-237,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-296,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	25,47 k	-69,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	4,23 k	-676,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	4,23 k	-676,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	62,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	1,49 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	1,49 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	2,63 k
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	2,63 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	1,33 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,33 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	1,33 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	777,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,48 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,48 k