Ratios Financiers Newbury Pharmaceuticals AB

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NEWBRY

SE0015244884

Pharmacies

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,730 ^SEK	-2,50%		-0,73%	+137,39%

13/07	Newbury Pharmaceuticals obtient l'autorisation de mise sur le marché pour le générique Tofacitinib Newbury	CI
10/07	Newbury Pharmaceuticals obtient l'autorisation de mise sur le marché pour le générique Dalbavancin Newbury	CI

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Données Financières Publiées: NEWBURY PHARMACEUTICALS AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,09 M	5,52 M	10,27 M	36,83 M	31,57 M
Total Chiffre d'affaires	3,09 M	5,52 M	10,27 M	36,83 M	31,57 M
Coût des marchandises vendues, total	2,58 M	3,95 M	6,32 M	20,8 M	18,74 M
Résultat Brut	502 k	1,56 M	3,95 M	16,03 M	12,83 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,95 M	14,66 M	20,81 M	28,77 M	27,77 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	663 k	1,01 M	1,26 M	1,74 M	5,67 M
Autres dépenses de fonctionnement	19,4 k	-115 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,63 M	15,55 M	22,07 M	30,5 M	33,44 M
Résultat d'Exploitation	-6,13 M	-13,99 M	-18,12 M	-14,47 M	-20,61 M
Intérêts payés, total	-38,01 k	-	-	-1,53 M	-1,65 M
Intérêts perçus et revenus des placements	108 k	-	156 k	199 k	16 k
Charges d'intérêt nettes	70,4 k	-	156 k	-1,33 M	-1,64 M
Gains (pertes) de change	-	-680 k	-1,47 M	393 k	-812 k
EBT, hors éléments non courants	-6,06 M	-14,67 M	-19,43 M	-15,41 M	-23,06 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-547 k
EBT, elements non courants inclus	-6,06 M	-14,67 M	-19,43 M	-15,41 M	-23,6 M
Charge d'impôt	-	-	-	-4 k	281 k
Résultat des activités poursuivies	-6,06 M	-14,67 M	-19,43 M	-15,4 M	-23,88 M
Résultat net part du groupe	-6,06 M	-14,67 M	-19,43 M	-15,4 M	-23,88 M
Résultat net	-6,06 M	-14,67 M	-19,43 M	-15,4 M	-23,88 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,06 M	-14,67 M	-19,43 M	-15,4 M	-23,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,06 M	-14,67 M	-19,43 M	-15,4 M	-23,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,82	-1	-0,72	-0,92
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,82	-1	-0,72	-0,92
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,82	-1	-0,72	-0,92
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,82	-1	-0,72	-0,92
BPA de base normalisé	-	-0,52	-0,62	-0,45	-0,56
BPA dilué normalisé	-	-0,52	-0,62	-0,45	-0,56
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-13,89 M	-17,78 M	-13,65 M	-19,6 M
EBITA	-6,13 M	-13,89 M	-17,78 M	-13,65 M	-19,6 M
EBIT	-6,13 M	-13,99 M	-18,12 M	-14,47 M	-20,61 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,1 M	7,24 M	11,17 M	39,74 M	34,21 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	0,03	-1,19
Résultat net normalisé	-3,79 M	-9,17 M	-12,14 M	-9,63 M	-14,41 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	148 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	68 k	-86 k	-114 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	148 k	68 k	-86 k	-114 k

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,15 M	33,33 M	8,53 M	15,3 M	14,56 M
Total des liquidités et VMP	13,15 M	33,33 M	8,53 M	15,3 M	14,56 M
Créances clients, total	1,08 M	2 k	9,12 M	15,24 M	7,06 M
Autres créances	1,25 M	789 k	6,39 M	7,01 M	14,17 M
Total des créances	2,33 M	791 k	15,51 M	22,25 M	21,23 M
Stocks	-	1,77 M	2,1 M	5 M	9 M
Dépenses payées d'avance	289 k	575 k	1,09 M	1,42 M	1,67 M
Total de l'actif circulant	15,77 M	36,47 M	27,24 M	43,97 M	46,46 M
Goodwill	3,95 M	3,04 M	2,13 M	1,26 M	338 k
Autres immobilisations incorporelles, total	23,09 M	47,39 M	43,55 M	45,64 M	30,55 M
Total des actifs	42,81 M	86,9 M	72,92 M	90,87 M	77,35 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,88 M	2,04 M	4,28 M	1,94 M	7,32 M
Charges à payer, total	2,23 M	885 k	3,19 M	6,28 M	4,46 M
Impôts sur le revenu à payer	68,97 k	176 k	157 k	80 k	349 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	1,63 M	-	-
Autres passifs à court terme	160 k	2,96 M	2,52 M	21,14 M	18,72 M
Total du passif circulant	4,34 M	6,06 M	11,77 M	29,45 M	30,85 M
Autres passifs non courants	-	12,08 M	11,77 M	9,51 M	3,74 M
Total du passif	4,34 M	18,14 M	23,54 M	38,95 M	34,6 M
Actions ordinaires, total	157 k	623 k	623 k	774 k	970 k
Primes d'émissions d'actions	43,89 M	88,71 M	88,71 M	107 M	122 M
Résultat global et autres	-5,58 M	-20,56 M	-39,96 M	-55,58 M	-80,12 M
Total des fonds propres ordinaires	38,47 M	68,77 M	49,38 M	51,92 M	42,75 M
Total des capitaux propres	38,47 M	68,77 M	49,38 M	51,92 M	42,75 M
Total du passif et des capitaux propres	42,81 M	86,9 M	72,92 M	90,87 M	77,35 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,68 M	19,52 M	19,52 M	24,26 M	30,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,68 M	19,52 M	19,52 M	24,26 M	30,4 M
Actif net par action	2,45	3,52	2,53	2,14	1,41
Actif corporel net	11,43 M	18,34 M	3,7 M	5,02 M	11,87 M
Actif corporel net par action	0,73	0,94	0,19	0,21	0,39
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-13,15 M	-33,33 M	-8,53 M	-15,3 M	-14,56 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	6	6	6
Stocks de produits finis, total	-	1,77 M	2,1 M	5 M	9 M
Employés à temps plein	2	4	5	5	6

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,06 M	-14,67 M	-19,43 M	-15,4 M	-23,88 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	94 k	343 k	824 k	1,01 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	94 k	343 k	824 k	1,01 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	663 k	913 k	912 k	914 k	4,66 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	68 k	-86 k	-114 k
Autres activités d'exploitation, total	-	22 k	252 k	-133 k	-90 k
Variation des créances	-1,18 M	1,26 M	-11,16 M	-7,07 M	8,45 M
Variation des stocks	-	-1,77 M	-331 k	-2,89 M	-4 M
Variation des dettes fournisseurs	1,56 M	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	586 k	-847 k	6,12 M	141 k	1,6 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,44 M	-15 M	-23,23 M	-23,71 M	-12,37 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-25,19 M	-24,4 M	-862 k	-2,91 M	-2,21 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3,98 M	-	-	-45 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-29,17 M	-24,4 M	-862 k	-2,95 M	-2,21 M
Dette à long terme émise, total	-	21,78 M	-	17,31 M	-
Total de la dette émise	-	21,78 M	-	17,31 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-7,13 M	-717 k	-2,03 M	-1,54 M
Total de la dette remboursée	-	-7,13 M	-717 k	-2,03 M	-1,54 M
Émission d'actions ordinaires	49,94 M	44,94 M	-	18,16 M	15,38 M
Autres activités de financement, total	-1,99 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	47,94 M	59,59 M	-717 k	33,44 M	13,84 M
Variation nette de la trésorerie	14,34 M	20,19 M	-24,81 M	6,78 M	-741 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-31,69 M	-21,63 M	-4,46 M	-17,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-31,69 M	-21,63 M	-3,5 M	-16,02 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,2 M	9,86 M	-7,72 M	1,83 M
Dette nette émise (remboursée)	-	14,64 M	-717 k	15,27 M	-1,54 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-13,48	-14,17	-11,04	-15,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-16,3	-19,17	-17,86	-27,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-27,35	-32,89	-30,42	-50,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-27,35	-32,89	-30,42	-50,46
Analyse des marges
Marge brute %	16,25	28,35	38,46	43,53	40,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	192,83	265,77	202,75	78,11	87,95
Marge d’EBITDA %	-	-251,87	-173,17	-37,06	-62,08
Marge EBITA %	-198,71	-251,87	-173,17	-37,06	-62,08
Marge d'EBIT %	-198,71	-253,57	-176,51	-39,29	-65,27
Marge des activités poursuivies %	-196,43	-265,9	-189,28	-41,83	-75,65
Marge nette %	-196,43	-265,9	-189,28	-41,83	-75,65
Net Avail. Pour la marge commune %	-196,43	-265,9	-189,28	-41,83	-75,65
Marge nette normalisée %	-122,77	-166,19	-118,3	-26,15	-45,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-574,58	-210,74	-12,1	-54,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-574,58	-210,74	-9,5	-50,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,09	0,13	0,45	0,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	10,19	2,25	3,02	2,83
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	3,26	5,86	2,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,63	6,02	2,31	1,49	1,51
Quick Ratio	3,57	5,63	2,04	1,28	1,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,02	-2,48	-1,97	-0,81	-0,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	35,83	162,18	121,06	128,88
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	112,05	62,48	136,25
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	173,33	48,04	74,28
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	100,9	135,5	190,85
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	10,14	20,87	32,28	42,87	44,73
EBIT / Charges d'intérêt	-161,31	-	-	-9,46	-12,47
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-8,92	-11,86
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-8,92	-11,86
Dette nette / EBITDA	-	2,4	0,48	1,12	0,74
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	2,4	0,48	1,12	0,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	78,73	86,11	258,75	-14,27
Résultat brut, Croissance 1 an	-	211,67	152,43	306,1	-19,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	27,96	-23,24	43,62
EBITA, 1 an Croissance en %	-	127,74	27,96	-23,24	43,62
EBIT, 1 an Croissance %	-	129,28	29,56	-20,14	42,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	141,94	32,48	-20,72	55,04
Résultat net, Croissance 1 an	-	141,94	32,48	-20,72	55,04
Résultat net normalisé sur 1 an	-	141,94	32,48	-20,7	49,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	20,79	-27,72	28,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-99,82	456 k	67,11	-53,71
Stocks, Croissance 1 an	-	-	18,66	137,29	80,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	103,01	-16,09	24,62	-14,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	60,45	-79,84	35,72	136,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	78,77	-28,2	5,14	-17,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	238,19	54,84	2,07	-47,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-31,74	-79,4	282,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-31,74	-83,82	357,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	82,39	158,39	75,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	180,49	220,18	80,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-0,89	5
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	70,71	-0,89	5
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	72,35	1,72	6,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	79,03	2,48	10,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	79,03	2,48	10,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	79,03	2,5	8,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-6,56	-3,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	190,47	8,63 k	-12,05
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	67,8	106,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	30,51	2,26	2,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,12	-47,69	79,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	13,3	-13,11	-6,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	128,83	25,71	-27,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-62,5	-11,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-66,77	-13,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	128,52	78,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	217,31	101,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	12,16
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	30,79	12,16
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	33,37	13,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,46	17,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,46	17,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,47	16,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	3,79
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	141,59	1,42 k
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	71,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,52	-3,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-23,99	-13,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,51	-14,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	74,84	-6,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-18,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-20,34