Flux de Trésorerie NewAmsterdam Pharma Company N.V. Nasdaq

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NL00150012L7

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
21,58 ^USD	+1,48%		-7,00%	-38,50%

05/10	NewAmsterdam : l’analyse intermédiaire de PREVAIL présente un risque « considérable », selon RBC	MT
05/10	Frazier Lifesciences Acquisition Corporation : RBC Capital Markets favorable sur le dossier	ZM

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Données Financières Publiées: NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY N.V.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	97,5 M	14,09 M	45,56 M	22,5 M
Total Chiffre d'affaires	-	97,5 M	14,09 M	45,56 M	22,5 M
Résultat Brut	-	97,5 M	14,09 M	45,56 M	22,5 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,8 M	22,23 M	37,63 M	70,45 M	106 M
Dépenses de R&D	25,03 M	82,23 M	159 M	151 M	142 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	29,84 M	104 M	197 M	222 M	248 M
Résultat d'Exploitation	-29,84 M	-6,96 M	-183 M	-176 M	-226 M
Intérêts payés, total	-216 k	-271 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	9 k	11 k	11,28 M	16,88 M	27,59 M
Charges d'intérêt nettes	-207 k	-260 k	11,28 M	16,88 M	27,59 M
Gains (pertes) de change	1,44 M	-9,26 M	5,06 M	-6,6 M	13,06 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-38,58 M	-22,78 M
EBT, hors éléments non courants	-28,6 M	-16,48 M	-167 M	-205 M	-208 M
Autres éléments non courants	-	-61,58 M	-10,28 M	-37,01 M	3,99 M
EBT, elements non courants inclus	-28,6 M	-78,05 M	-177 M	-242 M	-204 M
Charge d'impôt	-	-	27 k	-1 k	-
Résultat des activités poursuivies	-28,6 M	-78,05 M	-177 M	-242 M	-204 M
Résultat net part du groupe	-28,6 M	-78,05 M	-177 M	-242 M	-204 M
Résultat net	-28,6 M	-78,05 M	-177 M	-242 M	-204 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-28,6 M	-78,05 M	-177 M	-242 M	-204 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-28,6 M	-78,05 M	-177 M	-242 M	-204 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,53	-0,96	-2,15	-2,56	-1,72
BPA de base - Activités poursuivies	-2,53	-0,96	-2,15	-2,56	-1,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,33 M	81,56 M	82,16 M	94,36 M	118 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,53	-0,96	-2,15	-2,56	-1,72
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,53	-0,96	-2,15	-2,56	-1,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,33 M	81,56 M	82,16 M	94,36 M	118 M
BPA de base normalisé	-1,58	-0,13	-1,27	-1,36	-1,1
BPA dilué normalisé	-1,58	-0,13	-1,27	-1,36	-1,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-29,83 M	-6,95 M	-183 M	-176 M	-225 M
EBITA	-29,84 M	-6,96 M	-183 M	-176 M	-226 M
EBIT	-29,84 M	-6,96 M	-183 M	-176 M	-226 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,02	0	-
Impôts intérieurs courants	-	-	27 k	-1 k	-
Total des impôts courants	-	-	27 k	-1 k	-
Résultat net normalisé	-17,87 M	-10,3 M	-104 M	-128 M	-130 M
Intérêts sur la dette à long terme	2 k	9 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	845 k	1,53 M	4,06 M	-	-
Dépense de marketing	845 k	1,53 M	4,06 M	-	-
Dépenses générales et administratives	3,96 M	3,92 M	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	25,03 M	82,23 M	159 M	151 M	142 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	14,52 M	13,31 M	19,57 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,05 M	3,92 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	10,05 M	20,31 M	39,86 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,05 M	3,92 M	24,57 M	33,62 M	59,42 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	53,09 M	439 M	340 M	772 M	490 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	62,45 M	146 M
Total des liquidités et VMP	53,09 M	439 M	340 M	834 M	636 M
Autres créances	4,29 M	1,94 M	1,88 M	21,3 M	23,15 M
Total des créances	4,29 M	1,94 M	1,88 M	21,3 M	23,15 M
Dépenses payées d'avance	1,49 M	7,67 M	4,46 M	7,92 M	14,99 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	1,32 M
Total de l'actif circulant	58,87 M	448 M	347 M	863 M	676 M
Immobilisations corporelles brutes	205 k	218 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-15 k	-74 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	190 k	144 k	101 k	673 k	568 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	92,61 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	170 k	534 k	407 k
Prêts à long terme	718 k	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	83,16 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	146 k	35 k	-	-
Total des actifs	59,78 M	532 M	347 M	865 M	769 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,22 M	11,11 M	16,92 M	4,74 M	8,97 M
Charges à payer, total	3,61 M	7,39 M	11,4 M	13,61 M	15,42 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	53 k	62 k	60 k	246 k	136 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	13,01 M	8,94 M	6,01 M	3,99 M
Autres passifs à court terme	-	3,89 M	12,57 M	82,31 M	57,27 M
Total du passif circulant	9,88 M	35,46 M	49,9 M	107 M	85,79 M
Contrats de location à long terme	111 k	56 k	-	202 k	66 k
Recettes non acquises Non courantes	-	4,49 M	1,02 M	-	-
Autres passifs non courants	-	7,05 M	7,79 M	-	-
Total du passif	9,99 M	47,06 M	58,7 M	107 M	85,85 M
Actions ordinaires, total	113 k	9,79 M	10,17 M	13,44 M	14,28 M
Primes d'émissions d'actions	83,76 M	589 M	591 M	1,3 Md	1,43 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-34,68 M	-119 M	-317 M	-559 M	-762 M
Résultat global et autres	591 k	4,69 M	4,42 M	4,47 M	4,79 M
Total des fonds propres ordinaires	49,79 M	485 M	288 M	758 M	683 M
Total des capitaux propres	49,79 M	485 M	288 M	758 M	683 M
Total du passif et des capitaux propres	59,78 M	532 M	347 M	865 M	769 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,33 M	81,77 M	89,27 M	110 M	115 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,33 M	81,56 M	82,47 M	108 M	114 M
Actif net par action	4,4	5,94	3,5	7,01	5,97
Actif corporel net	49,79 M	485 M	288 M	757 M	683 M
Actif corporel net par action	4,4	5,94	3,49	7	5,97
Total de la dette	164 k	118 k	60 k	448 k	202 k
Dette nette	-52,93 M	-438 M	-340 M	-834 M	-729 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	33 k	46 k	-	-	-
Employés à temps plein	-	17	29	68	100

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-28,6 M	-78,05 M	-177 M	-242 M	-204 M
Dépréciation et amortissement - CF	14 k	72 k	49 k	113 k	220 k
Amortissements et dépréciations, Total	14 k	72 k	49 k	113 k	220 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	60,6 M	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	12 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,05 M	3,92 M	24,57 M	33,62 M	59,42 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,45 M	9,97 M	5,23 M	81,98 M	4,32 M
Variation des dettes fournisseurs	8,25 M	-2,06 M	5,07 M	-12,95 M	4,91 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	17,5 M	-8,7 M	-3,95 M	-2,02 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,42 M	-3,98 M	9,5 M	-15,77 M	-10,83 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-25,16 M	7,97 M	-141 M	-159 M	-148 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-20 k	-13 k	-24 k	-672 k	-246 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-62,18 M	-175 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	728 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-20 k	715 k	-24 k	-62,85 M	-175 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-10 k	-65 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-10 k	-65 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	298 M	8,91 M	661 M	31,11 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-989 k	-
Émission d'actions privilégiées	69 M	79,68 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-2,53 M	-	-540 k	-1,59 M
Flux de trésorerie de financement	68,99 M	375 M	8,91 M	660 M	29,52 M
Ajustements des taux de change	1,42 M	1,57 M	5,05 M	-6,8 M	12,76 M
Variation nette de la trésorerie	45,23 M	385 M	-127 M	431 M	-280 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	262 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	27 k	1 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-13,49 M	81,8 M	-72 M	-43,17 M	-113 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-13,36 M	81,97 M	-72 M	-43,17 M	-113 M
Variation du fonds de roulement net	-4,24 M	-21,74 M	-17,76 M	-33,95 M	31,26 M
Dette nette émise (remboursée)	-10 k	-65 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-54,04	-1,47	-27,7	-18,19	-17,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-64,27	-1,63	-31,82	-21,06	-19,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-123,77	-29,22	-49,25	-46,2	-28,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-123,77	-29,22	-49,25	-46,2	-28,29
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	22,8	267,09	154,61	472,62
Marge d’EBITDA %	-	-7,13	-1,3 k	-386,66	-1 k
Marge EBITA %	-	-7,14	-1,3 k	-386,91	-1 k
Marge d'EBIT %	-	-7,14	-1,3 k	-386,91	-1 k
Marge des activités poursuivies %	-	-80,05	-1,26 k	-530,25	-905,74
Marge nette %	-	-80,05	-1,26 k	-530,25	-905,74
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-80,05	-1,26 k	-530,25	-905,74
Marge nette normalisée %	-	-10,56	-739,11	-280,64	-577,18
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	83,9	-511,01	-94,74	-501,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	84,08	-511,01	-94,74	-501,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,33	0,03	0,08	0,03
Rotation des actifs corporels	-	583,83	110,51	117,73	36,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,96	12,64	6,95	8,08	7,88
Quick Ratio	5,81	12,42	6,86	8	7,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,55	0,22	-2,83	-1,48	-1,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,33	0,02	0,02	0,06	0,03
Dette totale / Capital total	0,33	0,02	0,02	0,06	0,03
Dette à long terme / Capitaux propres	0,22	0,01	-	0,03	0,01
Dette à long terme / Capital total	0,22	0,01	-	0,03	0,01
Dette totale / Total de l'actif	16,71	8,85	16,91	12,39	11,16
EBIT / Charges d'intérêt	-138,12	-25,68	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-138,06	-25,42	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-138,15	-25,46	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,02	-0	-0	-0
Dette nette / EBITDA	1,77	63,65	1,86	4,73	3,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,02	-0	-0	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,77	63,53	1,86	4,71	3,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-86,28	223,37	-50,61
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-86,28	223,37	-50,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	449,58	-76,7	5,06 k	-3,69	27,98
EBITA, 1 an Croissance en %	449,55	-76,67	5,04 k	-3,65	28,02
EBIT, 1 an Croissance %	449,55	-76,67	5,04 k	-3,65	28,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	397,46	172,92	681,73	36,54	-15,64
Résultat net, Croissance 1 an	397,46	172,92	681,73	36,54	-15,64
Résultat net normalisé sur 1 an	397,46	-42,39	671,67	15,82	1,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	119,62	-62,1	80,45	18,9	-32,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,48 k	-24,21	-34,42	566,34	-15,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	547,62	789,2	-27,46	149,1	-11,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,49 k	873,11	-32,95	162,63	-9,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,49 k	873,11	-32,94	162,66	-9,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	321,51	-131,68	-1,42 k	12,28	-6,8
CAPEX, Croissance 1 an	53,85	-35	-89,14	2,7 k	-63,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-706,24	-417,14	-40,05	161,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-713,63	-414,66	-40,05	161,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-33,39	26,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-33,39	26,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	13,17	128,7	604,66	11,02
EBITA, 2 ans CAGR %	-	13,23	128,72	604	11,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-	13,23	128,72	604	11,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	268,46	105,78	226,71	7,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	268,46	105,78	226,71	7,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	69,29	101,84	205,46	8,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-8,77	-24,78	46,48	-10,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	246,41	-31,63	109,05	137,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	658,86	125,95	34,42	48,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	1,06 k	125,61	32,7	53,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	1,06 k	125,68	32,72	53,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	15,56	118,75	285,59	2,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	0	0	74,38	220,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	112,52	37,89	25,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	113,2	37,35	25,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-39,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-39,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	212,4	71,43	299,05
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	212,41	71,45	298,85
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	212,41	71,45	298,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	203,09	79,48	108,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	203,09	79,48	108,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	197,09	71,02	111,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	19,22	-12,38	12,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	96,74	46,04	54,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	224,02	133,42	17,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	317,74	137,33	16,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	317,82	137,39	16,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	177,63	75,15	140,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	18,65	203,66	3,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,38	70,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,68	70,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	104,05
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	104,09
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	104,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	97,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	97,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	98,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	109,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	134,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	176,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	176,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	83,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	74,36