Ratios Financiers New Tech Capital S.A.

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NTC

PLECMNG00019

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Warsaw S.E. 17:56:42 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6380 ^PLN	0,00%		+1,59%	+38,70%

30/05	New Tech Capital S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
29/11	New Tech Capital S.A. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: NEW TECH CAPITAL S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	6,49 M	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	6,49 M	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	6,9 M	153 k	62,3 k	69,51 k	198 k
Résultat Brut	-417 k	-153 k	-62,3 k	-69,51 k	-198 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	381 k	194 k	150 k	140 k	266 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	23,05 k	-	-	-	7,32 k
Autres dépenses de fonctionnement	-600 k	625 k	101 k	199 k	8,76 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	-196 k	819 k	250 k	339 k	9,03 M
Résultat d'Exploitation	-221 k	-972 k	-313 k	-409 k	-9,23 M
Intérêts payés, total	-208 k	-4,7 k	-23,72 k	-1,11 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	5,5 k	-
Charges d'intérêt nettes	-208 k	-4,7 k	-23,72 k	4,39 k	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-19	-	9,32 k	-691 k
EBT, hors éléments non courants	-429 k	-977 k	-336 k	-395 k	-9,92 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	45,37 k	-	1,05 M	11,96 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	56,91 k	-1,92 k	-	15,91 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-5,99 M	7,14 M	-1,75 M	275 k
EBT, elements non courants inclus	-384 k	-6,91 M	7,85 M	9,82 M	-9,63 M
Charge d'impôt	-630 k	-1,14 M	1,45 M	1,89 M	-1,96 M
Résultat des activités poursuivies	246 k	-5,77 M	6,39 M	7,93 M	-7,66 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	246 k	-5,77 M	6,39 M	7,93 M	-7,66 M
Résultat net	246 k	-5,77 M	6,39 M	7,93 M	-7,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	246 k	-5,77 M	6,39 M	7,93 M	-7,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	246 k	-5,77 M	6,39 M	7,93 M	-7,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	-	0,52	0,55	-0,53
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	-	0,52	0,55	-0,53
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,46 M	-	12,24 M	14,46 M	14,46 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	-	0,52	0,55	-0,53
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	-	0,52	0,55	-0,53
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,46 M	-	12,24 M	14,46 M	14,46 M
BPA de base normalisé	-0,02	-	-0,02	-0,02	-0,43
BPA dilué normalisé	-0,02	-	-0,02	-0,02	-0,43
Éléments supplémentaires
EBITDA	-198 k	-949 k	-	-	-9,22 M
EBITA	-221 k	-972 k	-313 k	-409 k	-9,23 M
EBIT	-221 k	-972 k	-313 k	-409 k	-9,23 M
Total des revenus (tels que rapportés)	6,49 M	2,56 k	450	-3,02 k	-
Taux d’imposition effectif (%)	164,06	16,47	18,52	19,26	20,39
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-1,96 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	-1,96 M
Résultat net normalisé	-268 k	-610 k	-210 k	-247 k	-6,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	127 k	45,81 k	11,05 k	80,81 k	102 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	12,08 k	12,08 k	10,68 k	11,97 M	15,01 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	139 k	57,89 k	21,73 k	12,05 M	15,12 M
Créances clients, total	1,15 M	160 k	-	-	-
Autres créances	119 k	166 k	324 k	101 k	280 k
Notes à recevoir	20 k	-	80 k	-	-
Total des créances	1,29 M	327 k	404 k	101 k	280 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,43 M	385 k	425 k	12,15 M	15,4 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	21,78 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-21,78 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	0
Investissements à long terme	3,93 M	3,93 M	3,93 M	1,86 M	10,89 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	417 k	1,56 M	259 k	642 k	190 k
Autres actifs à long terme, total	18,51 M	12,53 M	20,17 M	20,17 M	21,22 M
Total des actifs	24,29 M	18,39 M	24,79 M	34,83 M	47,7 M
Passifs
Comptes à payer, total	149 k	167 k	246 k	307 k	242 k
Charges à payer, total	8,04 k	19,51 k	41,44 k	34,85 k	199 k
Emprunts à court terme	244	146 k	1,27 k	1,27 k	40 k
Part à court terme de la dette à long terme	870 k	612 k	501 k	454 k	452 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	12,06 k	20,96 k	26,17 k	18,85 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	6,65 M	6,6 M	6,59 M	6,43 M	29,26 M
Total du passif circulant	7,69 M	7,56 M	7,41 M	7,24 M	30,19 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	819 k	819 k	976 k	3,25 M	836 k
Autres passifs non courants	-	-	103 k	-	-
Total du passif	8,5 M	8,38 M	8,49 M	10,49 M	31,02 M
Actions ordinaires, total	8,68 M	8,68 M	8,68 M	8,68 M	8,68 M
Primes d'émissions d'actions	30,24 M	30,24 M	30,24 M	30,24 M	30,24 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,14 M	-33,91 M	-27,51 M	-19,58 M	-27,25 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	5 M	5 M	4,9 M	5 M	5 M
Total des fonds propres ordinaires	15,78 M	10,01 M	16,3 M	24,33 M	16,67 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	2 k
Total des capitaux propres	15,78 M	10,01 M	16,3 M	24,33 M	16,67 M
Total du passif et des capitaux propres	24,29 M	18,39 M	24,79 M	34,83 M	47,7 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,24 M	-	12,24 M	12,24 M	14,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,24 M	-	12,24 M	12,24 M	14,46 M
Actif net par action	1,29	-	1,33	1,99	1,15
Actif corporel net	15,78 M	10,01 M	16,3 M	24,33 M	16,67 M
Actif corporel net par action	1,29	-	1,33	1,99	1,15
Total de la dette	870 k	758 k	502 k	455 k	492 k
Dette nette	731 k	700 k	481 k	-11,6 M	-14,62 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	2 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	5
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	21,78 k
Employés à temps plein	4	-	4	2	1
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	246 k	-5,77 M	6,39 M	7,93 M	-7,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	23,05 k	-	-	-	7,32 k
Amortissements et dépréciations, Total	23,05 k	-	-	-	7,32 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	5,73 M	-7,96 M	-9,87 M	2,01 M
Autres activités d'exploitation, total	208 k	4,72 k	23,72 k	1,11 k	2 k
Variation des créances	-382 k	946 k	3,68 k	178 k	-183 k
Variation des stocks	98,7 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,43 M	-1,15 M	1,56 M	1,8 M	5,81 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,24 M	-246 k	13,35 k	37,81 k	-9,46 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-20,65 k	-	-	-	-7,32 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	56,91 k	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	3,88 M	-40 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	62,78 k	-	-6,75 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-20 k	-	-80 k	80 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	3,9 M	16,91 k	-86,75 k	80 k	-7,32 k
Dette à court terme émise, total	-	140 k	274 k	-	40 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	140 k	274 k	-	40 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-100 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,34 M	-310 k	-111 k	-46,94 k	-2 k
Total de la dette remboursée	-2,34 M	-310 k	-211 k	-46,94 k	-2 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-208 k	56,66 k	-23,72 k	-1,11 k	-
Flux de trésorerie de financement	-2,55 M	-113 k	38,65 k	-48,05 k	38 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	261 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	113 k	-81,4 k	-34,75 k	69,76 k	21,22 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	208 k	5 k	23,72 k	1,11 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-1,96 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,66 M	340 k	-183 k	-73,18 k	16,96 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,53 M	343 k	-168 k	-72,48 k	16,96 M
Variation du fonds de roulement net	1,4 M	-950 k	-27,73 k	-183 k	-22,73 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,34 M	-170 k	62,37 k	-46,94 k	38 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,49	-2,85	-0,91	-0,86	-13,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,76	-4,43	-1,42	-1,22	-27,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,51	-44,74	48,59	38,93	-37,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,51	-44,74	48,59	38,93	-37,38
Analyse des marges
Marge brute %	-6,43	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,87	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-3,05	-	-	-	-
Marge EBITA %	-3,4	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-3,4	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	3,79	-	-	-	-
Marge nette %	3,79	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	3,79	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-4,14	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-25,66	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-23,65	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,23	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,96	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,19	0,05	0,06	1,68	0,51
Quick Ratio	0,18	0,05	0,05	1,68	0,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,16	-0,03	0	0,01	-0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	52,44	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	377,34	1,21 k	1,46 k	506,28
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,51	7,57	3,08	1,87	2,95
Dette totale / Capital total	5,22	7,04	2,99	1,84	2,87
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	35,02	45,56	34,24	30,13	65,05
EBIT / Charges d'intérêt	-1,06	-206,94	-13,18	-368,09	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,95	-202,04	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,05	-202,04	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-4,4	-0,8	-	-	-0,05
Dette nette / EBITDA	-3,7	-0,74	-	-	1,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,99	-0,8	-	-	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,35	-0,74	-	-	1,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	921,16	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	13,93	-63,4	-59,2	11,58	184,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	-103,79	379,95	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-104,24	340,27	-67,82	30,64	327,85
EBIT, 1 an Croissance %	-104,24	340,27	-67,82	30,64	327,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-93,98	-2,45 k	-210,79	24,03	-196,66
Résultat net, Croissance 1 an	-93,98	-2,45 k	-210,79	24,03	-196,66
Résultat net normalisé sur 1 an	-108,73	127,52	-65,54	17,35	-201,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-93,98	-	-	4,98	-196,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	61,52	-86,07	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-23,07	-24,27	34,79	40,49	36,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,68	-36,56	62,82	48,33	-31,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,68	-36,56	62,82	48,33	-31,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	153,54	-80,18	-105,43	183,29	-125,03
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	68,76	-120,41	-153,76	-59,92	-1,56 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	86,06	-122,33	-148,97	-56,79	-1,56 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,52 k	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	29,63	-35,43	-61,36	-32,53	78,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	-82,01	-57,36	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-81,01	-56,81	19,03	-35,16	443,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-81,01	-56,81	19,03	-35,16	443,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-84,48	18,85	409,88	17,23	9,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-84,48	18,85	409,88	17,23	9,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-76,66	-55,44	-11,46	-36,41	442,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-84,48	-	454,23	-	0,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	84,91	-52,56	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-15,4	-23,67	1,03	37,61	38,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,15	-22,65	1,63	55,9	0,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,15	-22,65	1,63	55,9	0,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	73,51	-29,1	-89,63	-60,79	-15,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-51,93	-41,32	-66,88	-53,58	863,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-57,02	-35,54	-66,93	-54	905,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	468,54	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	15,39	-14,96	-44,59	-44,97	8,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	-61,67	-46,25	-	-	113,4
EBITA, 3 ans CAGR %	-60,28	-45,85	-60,84	22,78	111,75
EBIT, 3 ans CAGR %	-60,28	-45,85	-60,84	22,78	111,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-72,38	-17,3	16,1	218,29	9,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-72,38	-17,3	16,1	218,29	9,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-51,24	-50,15	-59,1	-2,74	116,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-73,87	-	22,74	218,3	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	50,02	-21,9	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-21,36	-18,47	-7,74	12,77	37,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-21,21	-9,47	-0,87	15,53	18,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-21,21	-9,47	-0,87	15,53	18,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,03	-15,81	-69,9	-68,76	-66,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	46,7	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	172,77	-63,87	-43,01	-64,7	268,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	150,76	-65,45	-41,18	-63,85	267,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,63	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-40,4	-37,49	-25,5	-22,48	-11,6
EBITDA, 5 ans CAGR %	-30,18	-8,37	-	-	12,06
EBITA, 5 ans CAGR %	-29,78	-8,6	-38,39	-41,81	12,11
EBIT, 5 ans CAGR %	-29,78	-8,6	-38,39	-41,81	12,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-38,06	8,37	-11,34	-4,92	13,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-45,68	8,37	-11,34	-4,92	13,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-20,19	-11,02	-38,1	-45,05	15,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-38,06	-	-11,34	-4,92	13,41
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-23,35	-44,1	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-18,47	-21,78	-13,07	0,52	8,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-20,5	-25,61	-12,77	12,52	-0,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-20,5	-25,61	-12,77	12,52	-0,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,9	-18,72	-62,34	-37,98	-54,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	24,63	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-22,41	-46,78	17,36	-60,06	76,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-23,32	-46,49	11,51	-61,26	83,09