Bilan New Momentum Corporation

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Marché Fermé - OTC Markets 15:30:19 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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13/11	New Momentum Corporation publie ses résultats financiers du troisième trimestre et des neuf premiers mois clos le 30 septembre 2025	CI
14/08/25	New Momentum Corporation publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: NEW MOMENTUM CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	238 k	1,29 M	932 k	182 k	6
Total Chiffre d'affaires	238 k	1,29 M	932 k	182 k	6
Coût des marchandises vendues, total	234 k	1,29 M	924 k	180 k	-
Résultat Brut	4,22 k	5,4 k	7,65 k	2,73 k	6
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,18 M	295 k	197 k	304 k	157 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,18 M	295 k	197 k	304 k	157 k
Résultat d'Exploitation	-4,17 M	-290 k	-189 k	-302 k	-157 k
Intérêts payés, total	-1,03 k	-4,17 k	-13,97 k	-104 k	-1,08 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1	2	108	245	33
Charges d'intérêt nettes	-1,03 k	-4,17 k	-13,86 k	-104 k	-1,05 k
Gains (pertes) de change	-	-	433	-	-
Autres produits non opérationnels	23,85 k	6,42 k	14,05 k	1,75 k	17,94 k
EBT, hors éléments non courants	-4,15 M	-288 k	-189 k	-404 k	-140 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-2,58 k
EBT, elements non courants inclus	-4,15 M	-288 k	-189 k	-404 k	-143 k
Résultat des activités poursuivies	-4,15 M	-288 k	-189 k	-404 k	-143 k
Résultat net part du groupe	-4,15 M	-288 k	-189 k	-404 k	-143 k
Résultat net	-4,15 M	-288 k	-189 k	-404 k	-143 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,15 M	-288 k	-189 k	-404 k	-143 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,15 M	-288 k	-189 k	-404 k	-143 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	166 M	220 M	176 M	228 M	802 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	166 M	220 M	176 M	228 M	802 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-4,17 M	-290 k	-189 k	-302 k	-157 k
EBIT	-4,17 M	-290 k	-189 k	-302 k	-157 k
Résultat net normalisé	-2,59 M	-180 k	-118 k	-252 k	-87,69 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,18 M	295 k	197 k	304 k	157 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	750
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	12
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	738
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	4,07 M	102 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,07 M	102 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	64,5 k	15,61 k	59,25 k	16,78 k	7,81 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	19,95 k	19,71 k	31,66 k	19,92 k	3,89 k
Total des liquidités et VMP	84,45 k	35,32 k	90,9 k	36,69 k	11,7 k
Créances clients, total	374	15,77 k	24,2 k	906	-
Total des créances	374	15,77 k	24,2 k	906	-
Total de l'actif circulant	84,82 k	51,09 k	115 k	37,6 k	11,7 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	53,53 k	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-26,77 k	-
Immobilisations corporelles nettes	-	25,06 k	-	26,77 k	-
Total des actifs	84,82 k	76,15 k	115 k	64,36 k	11,7 k
Passifs
Comptes à payer, total	-	15,7 k	17,19 k	9,21 k	5,46 k
Charges à payer, total	12,29 k	56,56 k	87,23 k	165 k	161 k
Emprunts à court terme	233 k	286 k	495 k	521 k	567 k
Part à court terme des contrats de location	-	25,67 k	-	27,44 k	-
Total du passif circulant	246 k	384 k	600 k	722 k	734 k
Total du passif	246 k	384 k	600 k	722 k	734 k
Actions ordinaires, total	340 k	176 k	178 k	520 k	826 k
Primes d'émissions d'actions	4,05 M	4,36 M	4,37 M	4,26 M	4,03 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,55 M	-4,84 M	-5,03 M	-5,44 M	-5,58 M
Résultat global et autres	-884	-272	232	-346	-4,28 k
Total des fonds propres ordinaires	-161 k	-308 k	-484 k	-658 k	-722 k
Total des capitaux propres	-161 k	-308 k	-484 k	-658 k	-722 k
Total du passif et des capitaux propres	84,82 k	76,15 k	115 k	64,36 k	11,7 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	340 M	176 M	191 M	826 M	826 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	340 M	176 M	178 M	520 M	826 M
Actif net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Actif corporel net	-161 k	-308 k	-484 k	-658 k	-722 k
Actif corporel net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Total de la dette	233 k	312 k	495 k	548 k	567 k
Dette nette	149 k	277 k	404 k	511 k	555 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	6 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-4,15 M	-288 k	-189 k	-404 k	-143 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	25,09 k	24,95 k	26,71 k	26,8 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	25,09 k	24,95 k	26,71 k	26,8 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	444	1,56 k	6,65 k	9,85 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	4,07 M	102 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	5,12 k	8,59 k	96,58 k	4,41 k
Variation des créances	129	-15,4 k	-8,43 k	23,3 k	906
Variation des dettes fournisseurs	-	15,7 k	1,5 k	-5,23 k	-3,74 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,13 k	45,09 k	11,41 k	77,12 k	18,25 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-71,25 k	-109 k	-144 k	-176 k	-96,26 k
Dette à court terme émise, total	150 k	86,38 k	215 k	162 k	119 k
Total de la dette émise	150 k	86,38 k	215 k	162 k	119 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-22,84 k	-	-845	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-26,98 k	-26,84 k	-28,12 k	-28,22 k
Total de la dette remboursée	-22,84 k	-26,98 k	-27,68 k	-28,12 k	-28,22 k
Flux de trésorerie de financement	127 k	59,4 k	187 k	134 k	91,22 k
Ajustements des taux de change	-331	610	501	-576	-3,93 k
Variation nette de la trésorerie	55,15 k	-48,89 k	43,64 k	-42,47 k	-8,96 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,48 M	-10,94 k	-71,8 k	-124 k	-78,14 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,48 M	-9,9 k	-69,73 k	-69,05 k	-77,46 k
Variation du fonds de roulement net	-11,74 k	-44,56 k	-23,74 k	-92,72 k	6,02 k
Dette nette émise (remboursée)	127 k	59,4 k	187 k	134 k	91,22 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,91 k	-225,21	-123,84	-210,04	-258,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,6 k	-474,3	-1,62 k	381,57	74,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,37 k	122,72	47,66	70,74	20,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,37 k	122,72	47,66	70,74	20,71
Analyse des marges
Marge brute %	1,77	0,42	0,82	1,5	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,75 k	22,86	21,15	166,79	2,62 M
Marge EBITA %	-1,75 k	-22,44	-20,33	-165,29	-2,62 M
Marge d'EBIT %	-1,75 k	-22,44	-20,33	-165,29	-2,62 M
Marge des activités poursuivies %	-1,74 k	-22,26	-20,26	-221,39	-2,38 M
Marge nette %	-1,74 k	-22,26	-20,26	-221,39	-2,38 M
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,74 k	-22,26	-20,26	-221,39	-2,38 M
Marge nette normalisée %	-1,09 k	-13,92	-12,67	-138,37	-1,46 M
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	621,14	-0,85	-7,7	-68,2	-1,3 M
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	621,22	-0,77	-7,48	-37,85	-1,29 M
Rotation des actifs
Rotation des actifs	4,48	16,06	9,75	2,03	0
Rotation des créances (moyenne des créances)	543,33	160,1	46,62	14,53	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,35	0,13	0,19	0,05	0,02
Quick Ratio	0,35	0,13	0,19	0,05	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,29	-0,28	-0,24	-0,24	-0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,67	2,28	7,83	25,12	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	6,49	26,81	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-145,09	-101,27	-102,21	-83,35	-78,5
Dette totale / Capital total	321,77	8 k	4,63 k	-500,56	-365,12
Dette totale / Total de l'actif	289,64	504,59	520,86	1,12 k	6,27 k
EBIT / Charges d'intérêt	-4,06 k	-69,55	-13,57	-2,89	-145,01
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-11,78	-	-120,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-11,78	-	-120,29
Dette totale / EBITDA	-	-	-3,01	-	-4,35
Dette nette / EBITDA	-	-	-2,46	-	-4,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-3,01	-	-4,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-2,46	-	-4,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	130 k	443,1	-27,9	-80,17	-100
Résultat brut, Croissance 1 an	2,21 k	27,75	41,8	-57,36	-99,78
EBITA, 1 an Croissance en %	18,13 k	-93,05	-34,67	58,13	-47,88
EBIT, 1 an Croissance %	18,13 k	-93,05	-34,67	58,13	-47,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	21,16 k	-93,06	-34,37	113,89	-64,63
Résultat net, Croissance 1 an	21,16 k	-93,06	-34,37	113,89	-64,63
Résultat net normalisé sur 1 an	21,17 k	-93,06	-34,37	113,89	-65,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,18 k	-94,77	-18,24	65,64	-89,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	-25,65	4,12 k	53,46	-96,26	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	297,91	-10,22	51,16	-44,08	-81,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	87,96	91,53	57,24	35,72	9,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	87,96	91,53	57,24	35,72	9,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	471,95	52,84	32,4	21,8	-45,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-10,22 k	-100,74	556,05	71,43	-37,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-10,22 k	-100,67	604,69	-2,06	12,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	352,24	8,3 k	97,89	-62,43	-99,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	161,41	442,96	34,59	-28,84	-96,94
EBITA, 2 ans CAGR %	913,77	256	-78,69	1,97	-9,21
EBIT, 2 ans CAGR %	913,77	256	-78,69	1,97	-9,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	911,02	284,04	-78,67	18,48	-13,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	911,02	284,04	-78,67	18,48	-13,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	911,01	284,05	-78,67	18,48	-13,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-18,06	-79,32	16,37	-59,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-78,61	459,98	704,48	-76,03	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	3,35	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	62,52	89	16,49	-8,06	-68,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	56,25	89,74	73,54	46,08	22,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	56,25	89,74	73,54	46,08	22,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	59,78	195,66	42,25	26,99	-18,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-13,43	-77,96	237,17	3,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-17,69	-78,28	164,17	4,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	380,7	1,62 k	-8,48	-98,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	105,91	247,06	-13,51	-89,64
EBITA, 3 ans CAGR %	-	92,6	102,31	-58,34	-18,47
EBIT, 3 ans CAGR %	-	92,6	102,31	-58,34	-18,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	92,1	113,12	-54	-20,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	92,1	113,12	-54	-20,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	92,1	113,12	-54	-21,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-18,12	-58,62	-48,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	24,49	263,73	34,3	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	33,35	75,44	-8,79	-46,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	67,22	78,22	59,89	32,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	67,22	78,22	59,89	32,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	57,43	126,2	35,08	-4,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	70,04	-56,17	92,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	68,39	-63,99	98,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	73,41	-49,52
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	34,62	-49,52
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	49,35	47,02
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	49,35	47,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	58,34	48,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	58,34	48,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	58,34	48,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-38,05
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-35,59	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	14,92	-11,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	58,42	53,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	58,42	53,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,47	50,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,61