Ratios Financiers New Century Logistics (BVI) Limited

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NCEW

VGG646271137

Frêt aérien et logistique

Temps Différé Nasdaq 16:10:14 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,92 ^USD	-3,97%		-4,03%	+188,74%

13/07	New Century Logistics (BVI) Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 mars 2026	CI
17/02	New Century Logistics (BVI) Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: NEW CENTURY LOGISTICS (BVI) LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	71,66 M	75,19 M	36,07 M	52,18 M	44,08 M
Total Chiffre d'affaires	71,66 M	75,19 M	36,07 M	52,18 M	44,08 M
Coût des marchandises vendues, total	61,46 M	63,64 M	32,59 M	47,93 M	43,92 M
Résultat Brut	10,2 M	11,54 M	3,48 M	4,24 M	163 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,01 M	3,08 M	2,94 M	3,33 M	10,78 M
Provision pour créances douteuses	89,2 k	-	-176 k	243 k	164 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	109 k	201 k	187 k	179 k	36,38 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,21 M	3,29 M	2,95 M	3,75 M	10,98 M
Résultat d'Exploitation	6,98 M	8,26 M	531 k	492 k	-10,82 M
Intérêts payés, total	-95,65 k	-81,89 k	-88,73 k	-98,03 k	-58,26 k
Intérêts perçus et revenus des placements	20	11	645	849	647
Charges d'intérêt nettes	-95,63 k	-81,88 k	-88,08 k	-97,18 k	-57,62 k
Gains (pertes) de change	-	-	2,46 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-323 k	-14,44 k	32,87 k	-13,12 k	127 k
EBT, hors éléments non courants	6,57 M	8,16 M	479 k	382 k	-10,75 M
Autres éléments non courants	-	165 k	21,64 k	12,83 k	-
EBT, elements non courants inclus	6,57 M	8,33 M	500 k	395 k	-10,75 M
Charge d'impôt	1,03 M	1,35 M	45,97 k	174 k	-20,59 k
Résultat des activités poursuivies	5,53 M	6,98 M	454 k	221 k	-10,73 M
Résultat net part du groupe	5,53 M	6,98 M	454 k	221 k	-10,73 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	57,16 k
Résultat net	5,53 M	6,98 M	454 k	221 k	-10,67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,53 M	6,98 M	454 k	221 k	-10,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,53 M	6,98 M	454 k	221 k	-10,67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,21	2,79	0,18	0,09	-3,71
BPA de base - Activités poursuivies	2,21	2,79	0,18	0,09	-3,71
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,88 M
Bénéfice net par action - dilué	2,21	2,79	0,18	0,09	-3,71
BPA dilué - Activités poursuivies	2,21	2,79	0,18	0,09	-3,71
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,88 M
BPA de base normalisé	1,64	2,04	0,12	0,1	-2,31
BPA dilué normalisé	1,64	2,04	0,12	0,1	-2,31
Ratio de distribution	149,66	82,02	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,12 M	8,5 M	760 k	710 k	-10,75 M
EBITA	6,98 M	8,26 M	531 k	492 k	-10,82 M
EBIT	6,98 M	8,26 M	531 k	492 k	-10,82 M
EBITDAR	8,37 M	9,93 M	1,98 M	1,93 M	-9,51 M
Taux d’imposition effectif (%)	15,72	16,16	9,19	44,12	0,19
Impôts intérieurs courants	-	-	47,88 k	228 k	-
Total des impôts courants	1,06 M	1,37 M	47,88 k	228 k	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-1,9 k	-54,21 k	-20,59 k
Total des impôts différés	-23,69 k	-22,57 k	-1,9 k	-54,21 k	-20,59 k
Résultat net normalisé	4,1 M	5,1 M	299 k	239 k	-6,66 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,89 k	8,68 k	77,75 k	68,04 k	37,8 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	397 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	397 k
Dépenses générales et administratives	690 k	290 k	512 k	998 k	1,24 M
Charges locatives nettes, total	1,26 M	1,43 M	1,22 M	1,22 M	1,24 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	254 k	190 k	193 k	139 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,18 M	1,03 M	1,03 M	1,1 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	6,36 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	6,36 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,94 M	2,49 M	291 k	659 k	646 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	474 k	427 k	328 k	304 k	-
Total des liquidités et VMP	2,41 M	2,92 M	620 k	964 k	646 k
Créances clients, total	13,23 M	10,72 M	11,46 M	13,24 M	11,77 M
Autres créances	366 k	-	-	604 k	-
Notes à recevoir	-	-	218 k	261 k	-
Total des créances	13,59 M	10,72 M	11,68 M	14,1 M	11,77 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	87,49 k	280 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	321 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	1,5 M	1,93 M	181 k
Total de l'actif circulant	16,01 M	13,64 M	13,8 M	17,08 M	13,19 M
Immobilisations corporelles brutes	3,34 M	6,27 M	6,32 M	6,89 M	2,19 M
Amortissements cumulés	-2 M	-3,09 M	-4,43 M	-5,69 M	-1,56 M
Immobilisations corporelles nettes	1,34 M	3,17 M	1,88 M	1,2 M	631 k
Actifs d'impôts différés à long terme	93,93 k	117 k	118 k	173 k	193 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	513 k
Total des actifs	17,45 M	16,93 M	15,8 M	18,45 M	14,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,73 M	4,49 M	3,92 M	6,55 M	5,28 M
Charges à payer, total	206 k	76,06 k	630 k	115 k	329 k
Emprunts à court terme	-	-	1,87 M	3,02 M	717 k
Part à court terme de la dette à long terme	1,67 M	1,5 M	1,28 M	897 k	1,92 M
Part à court terme des contrats de location	658 k	1,13 M	1,18 M	629 k	252 k
Impôts sur le revenu à payer	1,87 M	2,29 M	373 k	463 k	434 k
Autres passifs à court terme	-	267 k	66,31 k	50,58 k	46,15 k
Total du passif circulant	12,13 M	9,76 M	9,32 M	11,72 M	8,98 M
Dette à long terme	220 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	549 k	1,64 M	489 k	520 k	316 k
Total du passif	12,9 M	11,39 M	9,81 M	12,24 M	9,3 M
Primes d'émissions d'actions	154 k	154 k	154 k	154 k	9,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,39 M	5,38 M	5,83 M	6,06 M	-4,62 M
Total des fonds propres ordinaires	4,55 M	5,53 M	5,99 M	6,21 M	5,29 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-57,16 k
Total des capitaux propres	4,55 M	5,53 M	5,99 M	6,21 M	5,23 M
Total du passif et des capitaux propres	17,45 M	16,93 M	15,8 M	18,45 M	14,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,69 M	3,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	3,2 M
Actif net par action	1,82	2,21	2,4	2,48	1,65
Actif corporel net	4,55 M	5,53 M	5,99 M	6,21 M	5,29 M
Actif corporel net par action	1,82	2,21	2,4	2,48	1,65
Total de la dette	3,1 M	4,27 M	4,82 M	5,07 M	3,21 M
Dette nette	684 k	1,35 M	4,2 M	4,11 M	2,56 M
Dette relative aux contrats de location	10,05 M	11,45 M	9,75 M	9,76 M	9,91 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-57,16 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	515 k	552 k	552 k	552 k	427 k
Employés à temps plein	-	46	46	38	39
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	369 k	369 k	198 k	387 k	551 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	5,53 M	6,98 M	454 k	221 k	-10,67 M
Dépréciation et amortissement - CF	133 k	242 k	228 k	217 k	70,42 k
Amortissements et dépréciations, Total	133 k	242 k	228 k	217 k	70,42 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	6,36 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	89,2 k	-	-176 k	243 k	164 k
Autres activités d'exploitation, total	1,03 M	1,1 M	1,11 M	1,37 M	1,07 M
Variation des créances	-2,95 M	2,51 M	-566 k	-2,02 M	1,31 M
Variation des dettes fournisseurs	1,07 M	-3,24 M	-569 k	2,63 M	-1,27 M
Variation de l'impôt sur le revenu	736 k	422 k	-1,92 M	89,66 k	-28,65 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,31 M	-847 k	-1,05 M	-1,32 M	-410 k
Flux de trésorerie d'exploitation	8,96 M	7,17 M	-2,49 M	1,43 M	-3,42 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-95,06 k	-462 k	-	-	-54,49 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-218 k	218 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-95,06 k	-462 k	-218 k	218 k	-54,49 k
Dette à court terme émise, total	-	-	3,21 M	27,96 M	396 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	897 k	1,92 M
Total de la dette émise	-	-	3,21 M	28,86 M	2,32 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-1,55 M	-27,41 M	-2,43 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-620 k	-425 k	-261 k	-1,32 M	-928 k
Total de la dette remboursée	-620 k	-425 k	-1,81 M	-28,73 M	-3,36 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	6 M
Dividendes ordinaires payés	-8,28 M	-5,73 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-8,28 M	-5,73 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-897 k	-1,42 M	-1,18 M
Flux de trésorerie de financement	-8,9 M	-6,15 M	502 k	-1,28 M	3,78 M
Variation nette de la trésorerie	-36,06 k	554 k	-2,2 M	368 k	307 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	78,18 k	60,9 k	77,27 k	98,03 k	58,26 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	319 k	946 k	1,96 M	139 k	28,65 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	5,08 M	1,91 M	-271 k	2,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	5,13 M	1,97 M	-210 k	2,4 M
Variation du fonds de roulement net	-	-193 k	-1,41 M	735 k	-2,79 M
Dette nette émise (remboursée)	-620 k	-425 k	1,4 M	134 k	-1,04 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	30,03	1,73	1,8	-41,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	59,15	2,5	2,79	-68,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	138,53	5,19	3,62	-187,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	138,53	5,19	3,62	-185,65
Analyse des marges
Marge brute %	14,23	15,35	9,66	8,13	0,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,21	4,1	8,15	6,38	24,46
Marge d’EBITDA %	9,93	11,31	2,11	1,36	-24,39
Marge EBITA %	9,75	10,98	1,47	0,94	-24,55
Marge d'EBIT %	9,75	10,98	1,47	0,94	-24,55
Marge des activités poursuivies %	7,72	9,29	1,26	0,42	-24,34
Marge nette %	7,72	9,29	1,26	0,42	-24,21
Net Avail. Pour la marge commune %	7,72	9,29	1,26	0,42	-24,21
Marge nette normalisée %	5,73	6,78	0,83	0,46	-15,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	6,76	5,3	-0,52	5,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	6,83	5,45	-0,4	5,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	4,37	1,88	3,05	2,67
Rotation des actifs corporels	-	33,3	14,27	33,87	48,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,28	3,25	4,22	3,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,32	1,4	1,48	1,46	1,47
Quick Ratio	1,32	1,4	1,3	1,26	1,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,74	0,73	-0,27	0,12	-0,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	58,13	112,21	86,63	103,51
Délais de paiement des fournisseurs	-	35,04	47,1	39,96	49,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	68,14	77,22	80,48	81,64	61,32
Dette totale / Capital total	40,53	43,57	44,59	44,94	38,01
Dette à long terme / Capitaux propres	16,92	29,59	8,17	8,38	6,04
Dette à long terme / Capital total	10,06	16,7	4,53	4,61	3,75
Dette totale / Total de l'actif	73,94	67,31	62,09	66,35	63,99
EBIT / Charges d'intérêt	73,02	100,85	5,99	5,02	-185,72
EBITDA / Charges d'intérêt	87,55	121,28	22,3	19,68	-163,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	86,56	115,64	22,3	19,68	-164,19
Dette totale / EBITDA	0,37	0,43	2,44	2,63	-0,34
Dette nette / EBITDA	0,08	0,14	2,12	2,13	-0,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,37	0,45	2,44	2,63	-0,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,08	0,14	2,12	2,13	-0,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	4,92	-52,02	44,64	-15,51
Résultat brut, Croissance 1 an	-	13,21	-69,82	21,81	-96,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	19,42	-91,06	-6,63	-1,62 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	18,23	-93,56	-7,37	-2,3 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	18,23	-93,56	-7,37	-2,3 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	26,16	-93,49	-51,44	-4,96 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	26,16	-93,49	-51,44	-4,94 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	24,31	-94,13	-20,21	-2,89 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	26,16	-93,49	-51,44	-4,3 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-18,97	6,92	15,5	-11,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	135,99	-40,61	-36,42	-47,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-2,97	-30,27	16,81	-21,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	21,74	-48,05	3,68	-14,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	21,74	-48,05	3,68	-14,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-20,02	-136,57	-157,68	-338,07
CAPEX, Croissance 1 an	-	386,34	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-74,08	-114,36	-510,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-73,51	-110,79	-566,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,05	-16,7	10,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,55	-39,37	-78,39
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-67,33	-71,11	276,13
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-72,41	-75,58	351,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-72,41	-75,58	351,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-71,34	-82,22	385,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-71,34	-82,22	384,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-73	-78,37	371,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-71,34	-82,22	351,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,92	11,13	1,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	18,39	-38,55	-42,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-21,64	-9,75	-4,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,68	-26,61	-6,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,68	-26,61	-6,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,27	-54,07	17,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-80,83	11,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-83,19	11,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,04	-16,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,34	-75,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-53,63	8,14
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-58,69	9,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-58,69	9,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-65,84	15,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-65,84	15,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-61,25	9,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-65,84	9,89
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,02	3,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,77	-41,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-10,49	-13,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,48	-22,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,48	-22,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,07	-20,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-50,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-31,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-31,38