Compte de Résultat New Age Metals Inc.

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CA64157G2009

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:53:41 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2050 ^CAD	-2,38%		0,00%	-49,38%

02/09	New Age Metals Inc. conclut un accord définitif d'option et de coentreprise avec Rockport Capital Corp. sur le projet Ni-Cu-EGP Genesis	CI
01/09	New Age Metals annonce les résultats de son levé de polarisation provoquée 3D 2026 sur la zone Mustang du projet de MGP River Valley en Ontario	CI

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Données Financières Publiées: NEW AGE METALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	854 k	719 k	905 k	973 k	1,24 M
Rémunération à base d'actions (IS)	426 k	32,35 k	758	-	1,06 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	38,61 k	57,88 k	52,01 k	45,49 k	68,72 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,32 M	809 k	958 k	1,02 M	2,37 M
Résultat d'Exploitation	-1,32 M	-809 k	-958 k	-1,02 M	-2,37 M
Intérêts payés, total	-200	-12,47 k	-10,16 k	-7,52 k	-4,66 k
Intérêts perçus et revenus des placements	17,01 k	17,7 k	-	-	32,26 k
Charges d'intérêt nettes	16,81 k	5,23 k	-10,16 k	-7,52 k	27,6 k
Gains (pertes) de change	1,57 k	820	1,56 k	-4,77 k	-1,04 k
Autres produits non opérationnels	220 k	64,88 k	531 k	-41,65 k	-115 k
EBT, hors éléments non courants	-1,08 M	-738 k	-436 k	-1,07 M	-2,46 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-102 k	87,62 k	-222 k	562 k	1,38 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	42,79 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,18 M	-650 k	-658 k	-510 k	-1,03 M
Résultat des activités poursuivies	-1,18 M	-650 k	-658 k	-510 k	-1,03 M
Résultat net part du groupe	-1,18 M	-650 k	-658 k	-510 k	-1,03 M
Résultat net	-1,18 M	-650 k	-658 k	-510 k	-1,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,18 M	-650 k	-658 k	-510 k	-1,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,18 M	-650 k	-658 k	-510 k	-1,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	52,25 M	55,53 M	55,54 M	55,56 M	65,2 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	52,25 M	55,53 M	55,54 M	55,56 M	65,2 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,29 M	-785 k	-940 k	-1,01 M	-2,33 M
EBITA	-1,32 M	-809 k	-958 k	-1,02 M	-2,37 M
EBIT	-1,32 M	-809 k	-958 k	-1,02 M	-2,37 M
EBITDAR	-1,25 M	-771 k	-930 k	-997 k	-2,32 M
Résultat net normalisé	-675 k	-461 k	-273 k	-670 k	-1,54 M
Intérêts sur la dette à long terme	200	12,47 k	10,16 k	7,52 k	4,66 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	334 k	148 k	99,3 k	32,4 k	105 k
Dépense de marketing	334 k	148 k	99,3 k	32,4 k	105 k
Dépenses générales et administratives	427 k	416 k	572 k	675 k	792 k
Charges locatives nettes, total	37,09 k	14,64 k	10,69 k	9,68 k	18,64 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	6,75 k	6,08 k	11,59 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	3,94 k	3,6 k	7,04 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	426 k	32,35 k	758	-	1,06 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	426 k	32,35 k	758	-	1,06 M

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,17 M	4,27 M	2,31 M	3,08 M	3,11 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	135 k	223 k	232 k	570 k	2,27 M
Total des liquidités et VMP	7,3 M	4,49 M	2,54 M	3,65 M	5,38 M
Autres créances	763 k	797 k	3,13 M	212 k	303 k
Total des créances	763 k	797 k	3,13 M	212 k	303 k
Dépenses payées d'avance	137 k	134 k	89,48 k	80,34 k	224 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	8,2 M	5,42 M	5,76 M	3,94 M	5,91 M
Immobilisations corporelles brutes	7,04 M	9,31 M	9,83 M	9,49 M	11,6 M
Amortissements cumulés	-118 k	-99,39 k	-151 k	-197 k	-168 k
Immobilisations corporelles nettes	6,92 M	9,21 M	9,68 M	9,29 M	11,44 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	15,12 M	14,63 M	15,44 M	13,23 M	17,34 M
Passifs
Comptes à payer, total	222 k	118 k	1,6 M	27,66 k	55,45 k
Charges à payer, total	54,49 k	142 k	150 k	62,89 k	68,92 k
Part à court terme des contrats de location	-	29,38 k	38,68 k	38,68 k	38,68 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	6,36 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	283 k	289 k	1,79 M	129 k	163 k
Contrats de location à long terme	-	115 k	74,4 k	39,92 k	2,58 k
Total du passif	283 k	404 k	1,87 M	169 k	166 k
Actions ordinaires, total	46,12 M	46,12 M	46,13 M	46,13 M	48,87 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-49,45 M	-50,1 M	-50,76 M	-51,27 M	-52,3 M
Résultat global et autres	18,17 M	18,2 M	18,2 M	18,2 M	20,6 M
Total des fonds propres ordinaires	14,84 M	14,22 M	13,57 M	13,06 M	17,18 M
Total des capitaux propres	14,84 M	14,22 M	13,57 M	13,06 M	17,18 M
Total du passif et des capitaux propres	15,12 M	14,63 M	15,44 M	13,23 M	17,34 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,51 M	55,53 M	55,56 M	55,56 M	73,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,51 M	55,53 M	55,56 M	55,56 M	73,01 M
Actif net par action	0,27	0,26	0,24	0,24	0,24
Actif corporel net	14,84 M	14,22 M	13,57 M	13,06 M	17,18 M
Actif corporel net par action	0,27	0,26	0,24	0,24	0,24
Total de la dette	0	144 k	113 k	78,6 k	41,26 k
Dette nette	-7,3 M	-4,34 M	-2,43 M	-3,57 M	-5,34 M
Dette relative aux contrats de location	297 k	117 k	85,54 k	77,42 k	149 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	120 k	120 k	120 k	120 k	203 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-1,18 M	-650 k	-658 k	-510 k	-1,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	38,61 k	57,88 k	52,01 k	45,49 k	68,72 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	38,61 k	57,88 k	52,01 k	45,49 k	68,72 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-42,79 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	102 k	-87,62 k	222 k	-562 k	-1,38 M
Rémunération à base d'actions (CF)	426 k	32,35 k	758	-	1,06 M
Autres activités d'exploitation, total	-263 k	12,47 k	-221 k	7,52 k	4,66 k
Variation des créances	13,75 k	-31,35 k	-2,33 M	2,92 M	-91,01 k
Variation des dettes fournisseurs	-28,79 k	115 k	1,49 M	-1,66 M	-3,11 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	434 k	3,22 k	44,13 k	9,13 k	-144 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-460 k	-548 k	-1,4 M	246 k	-1,57 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,09 M	-2,44 M	-1,08 M	-544 k	-2,2 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	224 k	-311 k
Autres activités d'investissement, total	115 k	119 k	566 k	884 k	251 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,98 M	-2,32 M	-513 k	564 k	-2,26 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-12,03 k	-39,6 k	-41,4 k	-42 k	-42 k
Total de la dette remboursée	-12,03 k	-39,6 k	-41,4 k	-42 k	-42 k
Émission d'actions ordinaires	3,11 M	5 k	-	-	4 M
Autres activités de financement, total	-135 k	-	-	-	-94,66 k
Flux de trésorerie de financement	2,96 M	-34,6 k	-41,4 k	-42 k	3,86 M
Variation nette de la trésorerie	-1,48 M	-2,9 M	-1,95 M	768 k	34,42 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,72 M	-2,91 M	-2,43 M	125 k	-2,76 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,72 M	-2,91 M	-2,42 M	130 k	-2,76 M
Variation du fonds de roulement net	271 k	54,2 k	796 k	-1,26 M	201 k
Dette nette émise (remboursée)	-12,03 k	-39,6 k	-41,4 k	-42 k	-42 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,89	-3,4	-3,98	-4,44	-9,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,02	-3,46	-4,27	-4,74	-9,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,65	-4,48	-4,73	-3,83	-6,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,65	-4,48	-4,73	-3,83	-6,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	28,96	18,75	3,22	30,49	36,22
Quick Ratio	28,47	18,28	3,17	29,87	34,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,62	-1,9	-0,78	1,9	-9,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,01	0,83	0,6	0,24
Dette totale / Capital total	-	1	0,83	0,6	0,24
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,81	0,55	0,31	0,02
Dette à long terme / Capital total	-	0,8	0,54	0,3	0,02
Dette totale / Total de l'actif	1,87	2,76	12,09	1,28	0,96
EBIT / Charges d'intérêt	-6,59 k	-64,86	-94,32	-135,36	-508,46
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,4 k	-60,22	-89,2	-129,31	-493,71
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-26,86 k	-255,66	-195,41	-201,71	-966,56
Dette totale / EBITDA	-	-0,19	-0,12	-0,08	-0,02
Dette nette / EBITDA	5,7	5,78	2,68	3,67	2,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,05	-0,06	-0,05	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,36	1,36	1,22	2,35	1,19
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	50,29	-39,18	19,75	7,06	131,91
EBITA, 1 an Croissance en %	48,78	-38,67	18,44	6,25	132,74
EBIT, 1 an Croissance %	48,78	-38,67	18,44	6,25	132,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	64,42	-45,01	1,11	-22,48	102
Résultat net, Croissance 1 an	64,42	-45,01	1,11	-22,48	102
Résultat net normalisé sur 1 an	27,27	-31,7	-40,91	145,82	129,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-12,7	-48,26	1,09	-22,5	72,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	109,07	33,1	5,06	-3,98	23,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,56	-3,26	5,54	-14,3	31,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,46	-4,13	-4,58	-3,76	31,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,46	-4,13	-4,58	-3,76	31,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-62,33	19,26	155,25	-117,57	-736,43
CAPEX, Croissance 1 an	443,84	-40,44	-55,73	-49,54	304,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	248,6	-38,29	-16,74	-105,15	-2,31 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	248,99	-38,45	-16,73	-105,36	-2,23 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	52,73	-4,39	-14,66	13,23	57,57
EBITA, 2 ans CAGR %	53,65	-4,47	-14,77	12,18	57,25
EBIT, 2 ans CAGR %	53,65	-4,47	-14,77	12,18	57,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	36,86	-4,92	-25,43	-11,47	25,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	36,86	-4,92	-25,43	-11,47	25,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	34,29	-6,76	-36,47	20,52	137,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,82	-32,79	-27,68	-11,49	15,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	61,13	66,82	18,26	0,44	8,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	78,95	6,64	1,05	-4,89	5,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	79,43	6,57	-4,36	-4,17	12,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	79,43	6,57	-4,36	-4,17	12,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,58	-32,97	74,47	-33,02	5,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	172,68	79,97	-48,65	-52,74	42,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	114,64	46,67	-28,32	-79,29	6,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	114,96	46,56	-28,41	-78,88	6,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,03	12,37	3,06	-7,96	43,79
EBITA, 3 ans CAGR %	2,61	13,14	2,63	-8,27	43,08
EBIT, 3 ans CAGR %	2,61	13,14	2,63	-8,27	43,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,27	0,99	-2,95	-24,46	16,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,27	0,99	-2,95	-24,46	16,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,16	7,19	-19,91	-0,26	49,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,81	-21,78	-22,99	-25,99	10,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	49,75	51,19	42,99	10,32	7,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	68,95	45,78	6,28	-4,35	5,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	72,39	45,6	2,71	-4,16	6,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	72,39	45,6	2,71	-4,16	6,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-25,48	-9,06	4,67	-18,82	41,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	63,81	64,22	12,76	-48,95	-3,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	45,6	41,66	21,45	-70,2	-1,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	45,6	41,68	21,38	-69,83	-1,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,17	-14,4	-5,01	12,71	22,14
EBITA, 5 ans CAGR %	4,67	-13,91	-4,73	12,75	21,73
EBIT, 5 ans CAGR %	4,67	-13,91	-4,73	12,75	21,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	69,62	-14,17	-12,83	-4,19	7,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	69,62	-14,17	-12,83	-4,19	7,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,22	-16,11	-17,68	12,34	23,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,53	-31,83	-28,36	-17,81	-9,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	62,42	44,1	36,25	28,37	28,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	32,67	36,03	37,55	22,89	6,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	33,33	37,64	36,2	23,17	6,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	33,33	37,64	36,2	23,17	6,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,09	-17,12	4,72	-19,53	5,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	48,56	16,38	2,99	-0,22	23,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	44,56	10,86	9,66	-34,35	15,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	44,56	10,8	9,61	-33,83	15,32