Compte de Résultat Nevaro Capital Corporation

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NVPLF

CA64151A2092

Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers

Marché Fermé - OTC Markets 20:36:08 15/12/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	-.--%		-.--%	-

22/07	Nevaro Capital Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
14/05	Nevaro Capital Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: NEVARO CAPITAL CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	371 k	-694 k	-135 k	-8,92 k	34,67 k
Total Chiffre d'affaires	371 k	-694 k	-135 k	-8,92 k	34,67 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	371 k	-694 k	-135 k	-8,92 k	34,67 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	42,6 k	32,26 k	27,05 k	24,25 k	21,26 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	42,6 k	32,26 k	27,05 k	24,25 k	21,26 k
Résultat d'Exploitation	328 k	-726 k	-162 k	-33,17 k	13,4 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-8,18 k	-8,4 k	-10,54 k	-7,58 k	-10,2 k
EBT, hors éléments non courants	320 k	-735 k	-172 k	-40,74 k	3,2 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	320 k	-735 k	-172 k	-40,74 k	3,2 k
Résultat des activités poursuivies	320 k	-735 k	-172 k	-40,74 k	3,2 k
Résultat net part du groupe	320 k	-735 k	-172 k	-40,74 k	3,2 k
Résultat net	320 k	-735 k	-172 k	-40,74 k	3,2 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	320 k	-735 k	-172 k	-40,74 k	3,2 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	320 k	-735 k	-172 k	-40,74 k	3,2 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,09	-0,2	-0,05	-0,01	0
BPA de base - Activités poursuivies	0,09	-0,2	-0,05	-0,01	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,73 M	3,73 M	3,73 M	3,73 M	3,92 M
Bénéfice net par action - dilué	0,08	-0,2	-0,05	-0,01	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,08	-0,2	-0,05	-0,01	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,02 M	3,73 M	3,73 M	3,73 M	3,92 M
BPA de base normalisé	0,05	-0,12	-0,03	-0,01	0
BPA dilué normalisé	0,05	-0,12	-0,03	-0,01	0
Éléments supplémentaires
EBITA	328 k	-726 k	-162 k	-33,17 k	13,4 k
EBIT	328 k	-726 k	-162 k	-33,17 k	13,4 k
Total des revenus (tels que rapportés)	371 k	-694 k	-135 k	-8,92 k	34,67 k
Résultat net normalisé	200 k	-459 k	-108 k	-25,46 k	2 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	42,6 k	32,26 k	27,05 k	24,25 k	21,26 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,03 k	1,32 k	2,11 k	861	3,02 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	950 k	243 k	81,44 k	60,66 k	31 k
Total des liquidités et VMP	955 k	245 k	83,55 k	61,52 k	34,02 k
Total de l'actif circulant	955 k	245 k	83,55 k	61,52 k	34,02 k
Investissements à long terme	30 k	20 k	-	-	-
Total des actifs	985 k	265 k	83,55 k	61,52 k	34,02 k
Passifs
Comptes à payer, total	17,98 k	22,14 k	13,48 k	32,2 k	1,5 k
Charges à payer, total	41 k	51 k	51 k	51 k	33 k
Total du passif circulant	58,98 k	73,14 k	64,48 k	83,2 k	34,5 k
Total du passif	58,98 k	73,14 k	64,48 k	83,2 k	34,5 k
Actions ordinaires, total	2,72 M	2,72 M	2,72 M	2,72 M	2,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,67 M	-3,4 M	-3,58 M	-3,62 M	-3,61 M
Résultat global et autres	871 k	871 k	871 k	871 k	871 k
Total des fonds propres ordinaires	926 k	191 k	19,06 k	-21,68 k	-477
Total des capitaux propres	926 k	191 k	19,06 k	-21,68 k	-477
Total du passif et des capitaux propres	985 k	265 k	83,55 k	61,52 k	34,02 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,73 M	3,73 M	3,73 M	3,93 M	3,93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,73 M	3,73 M	3,73 M	3,73 M	3,93 M
Actif net par action	0,25	0,05	0,01	-0,01	-0
Actif corporel net	926 k	191 k	19,06 k	-21,68 k	-477
Actif corporel net par action	0,25	0,05	0,01	-0,01	-0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-955 k	-245 k	-83,55 k	-61,52 k	-34,02 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	320 k	-735 k	-172 k	-40,74 k	3,2 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-371 k	694 k	135 k	8,92 k	-34,67 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	27,4 k	14,15 k	-8,65 k	18,71 k	-30,7 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-23,39 k	-26,52 k	-46,24 k	-13,11 k	-62,16 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	26,29 k	22,81 k	47,03 k	11,86 k	64,32 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	26,29 k	22,81 k	47,03 k	11,86 k	64,32 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,9 k	-3,7 k	788	-1,25 k	2,16 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	233 k	-440 k	-110 k	-2,02 k	-40,32 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	233 k	-440 k	-110 k	-2,02 k	-40,32 k
Variation du fonds de roulement net	-27,4 k	-14,15 k	8,65 k	-18,71 k	48,7 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	25,29	-72,63	-58,12	-28,58	17,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	26,78	-81,22	-96,11	1,59 k	-75,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	41,78	-131,46	-163,79	3,12 k	-28,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	41,78	-131,46	-163,79	3,12 k	-28,9
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,49	-4,65	-20,06	-271,96	61,34
Marge EBITA %	88,51	104,65	120,06	371,96	38,66
Marge d'EBIT %	88,51	104,65	120,06	371,96	38,66
Marge des activités poursuivies %	86,31	105,86	127,88	456,91	9,24
Marge nette %	86,31	105,86	127,88	456,91	9,24
Net Avail. Pour la marge commune %	86,31	105,86	127,88	456,91	9,24
Marge nette normalisée %	53,94	66,16	79,92	285,57	5,77
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	62,71	63,37	81,46	22,62	-116,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	62,71	63,37	81,46	22,62	-116,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,46	-1,11	-0,77	-0,12	0,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,19	3,34	1,3	0,74	0,99
Quick Ratio	16,19	3,34	1,3	0,74	0,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,4	-0,36	-0,72	-0,16	-1,8
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	5,99	27,64	77,18	135,24	101,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	13,27	-287,11	-80,57	-93,39	-488,76
Résultat brut, Croissance 1 an	13,27	-287,11	-80,57	-93,39	-488,76
EBITA, 1 an Croissance en %	4,77	-321,22	-77,7	-79,51	-140,41
EBIT, 1 an Croissance %	4,77	-321,22	-77,7	-79,51	-140,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-37,78	-329,5	-76,52	-76,37	-107,86
Résultat net, Croissance 1 an	-37,78	-329,5	-76,52	-76,37	-107,86
Résultat net normalisé sur 1 an	5,48	-329,5	-76,52	-76,37	-107,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-38,46	-350	-76,52	-76,37	-107,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	54,5	-73,13	-68,43	-26,37	-44,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	52,82	-79,32	-90,04	-213,72	-97,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	52,82	-79,32	-90,04	-213,72	-97,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-58,65	13,38	74,39	-71,64	374,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-587,44	-289,07	-75,02	-98,16	1,9 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-587,44	-289,07	-75,02	-98,16	1,9 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	125,47	45,58	-39,7	-88,66	-49,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	125,47	45,58	-39,7	-88,66	-49,3
EBITA, 2 ans CAGR %	7	52,24	-29,77	-78,63	-71,23
EBIT, 2 ans CAGR %	7	52,24	-29,77	-78,63	-71,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,73	19,5	-26,6	-76,45	-86,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,73	19,5	-26,6	-76,45	-86,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,73	55,59	-26,6	-76,45	-86,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-2,21	24,04	-23,93	-76,45	-86,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	63,89	-35,57	-70,88	-51,79	-36,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	217,94	-43,78	-85,65	-66,35	-84,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	217,94	-43,78	-85,65	-66,35	-84,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,07	-31,53	40,61	-29,68	15,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	17,44	203,58	-31,27	-93,23	-39,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	17,44	203,58	-31,27	-93,23	-39,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-18,78	111,88	-25,6	-71,14	-63,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-18,78	111,88	-25,6	-71,14	-63,17
EBITA, 3 ans CAGR %	-27,72	36,31	-19,75	-53,42	-73,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-27,72	36,31	-19,75	-53,42	-73,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-28,58	36,03	-30,53	-49,7	-83,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-28,58	36,03	-30,53	-49,7	-83,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-28,58	36,03	-17,17	-49,7	-83,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-44,77	33,72	-29,12	-48,49	-83,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,16	-10,3	-49,21	-60,32	-49,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	71,79	27,86	-68,43	-71,39	-86,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	71,79	27,86	-68,43	-71,39	-86,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-28,06	-2,13	-6,49	-17,54	32,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,88	37,64	32,04	-79,45	-54,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-17,88	37,64	32,04	-79,45	-54,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,44	97,38	-27,9	-34,32	-36,18
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,44	142,46	-27,9	-34,32	-36,18
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,4	30,29	-28,55	-35,04	-46,76
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,4	30,29	-28,55	-35,04	-46,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,28	31,18	-27,79	-32,55	-63,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,28	31,18	-27,79	-32,55	-63,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,28	31,18	-27,79	-32,55	-59,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,25	14,38	-37,22	-33,43	-63,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,91	-26,37	-29,15	-30,03	-44,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,83	-29	-36,36	-25,04	-76,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,83	-29	-36,36	-25,04	-76,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16,7	-13,06	-5,94	-14,25	1,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,91	78,97	-23,52	-58,74	-3,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,91	78,97	-23,52	-58,74	-3,31