Compte de Résultat NEUROPHET, Inc.

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A380550

KR7380550004

Equipement et technologie médicale avancés

Cours en clôture Korea S.E. 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7 680,00 ^KRW	+1,32%		-13,61%	-65,48%

02/07	Neurophet Co., Ltd. fournit Neurophet Aqua au groupe Raffles Medical Group Ltd	CI
26/05	Neurophet Co., Ltd. et le Vall d'Hebron Institut de Recerca lancent une étude conjointe sur Neurophet Aqua MS, accélérant la validation de l'algorithme d'IA	CI

1bf76bf39525.yzArSarO5oRJSZYwtfxf8ZmzrrMqAhGVqyGpUfP77r4.8mQaAP--kug5JfdY37IQhPuH7d5aciT4xFTxIt64tMqBUm0R6Kqh930Q-Q

Données Financières Publiées: NEUROPHET, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,22 Md	2,62 Md
Total Chiffre d'affaires	2,22 Md	2,62 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,26 M	3,91 M
Résultat Brut	2,21 Md	2,61 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,74 Md	12,34 Md
Provision pour créances douteuses	125 k	347 M
Dépenses de R&D	5,99 Md	5,28 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	934 M	942 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	141 M	149 M
Autres dépenses de fonctionnement	62,28 M	109 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,86 Md	19,16 Md
Résultat d'Exploitation	-14,65 Md	-16,55 Md
Intérêts payés, total	-3,61 Md	-921 M
Intérêts perçus et revenus des placements	469 M	413 M
Charges d'intérêt nettes	-3,14 Md	-507 M
Gains (pertes) de change	-17,5 M	-9,89 M
Autres produits non opérationnels	2,71 Md	-5,32 Md
EBT, hors éléments non courants	-15,1 Md	-22,39 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-3,48 M	-78 k
EBT, elements non courants inclus	-15,1 Md	-22,39 Md
Résultat des activités poursuivies	-15,1 Md	-22,39 Md
Résultat net part du groupe	-15,1 Md	-22,39 Md
Résultat net	-15,1 Md	-22,39 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,1 Md	-22,39 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,1 Md	-22,39 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,09 k	-2,3 k
BPA de base - Activités poursuivies	-4,09 k	-2,3 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,69 M	9,73 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,09 k	-2,3 k
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,09 k	-2,3 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,69 M	9,73 M
BPA de base normalisé	-2,56 k	-1,44 k
BPA dilué normalisé	-2,56 k	-1,44 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	-13,55 Md	-15,44 Md
EBITA	-14,51 Md	-16,4 Md
EBIT	-14,65 Md	-16,55 Md
EBITDAR	-13,27 Md	-15,15 Md
Résultat net normalisé	-9,44 Md	-13,99 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	919 M	799 M
Dépense de marketing	2,65 Md	2,89 Md
Dépenses générales et administratives	51,18 M	57,36 M
Dépense en recherche et de développement	5,99 Md	5,28 Md
Charges locatives nettes, total	280 M	288 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	410 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-122 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,26 M	3,91 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	271 M	425 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	271 M	425 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,02 Md	4,1 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3 Md	19,67 Md
Total des liquidités et VMP	6,02 Md	23,77 Md
Créances clients, total	354 M	223 M
Autres créances	96,29 M	226 M
Total des créances	450 M	450 M
Stocks	10,86 M	47,24 M
Dépenses payées d'avance	54,99 M	228 M
Autres actifs à court terme, total	354 M	522 M
Total de l'actif circulant	6,89 Md	25,01 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,94 Md	2,57 Md
Amortissements cumulés	-949 M	-1,3 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,99 Md	1,27 Md
Investissements à long terme	-130	410
Autres immobilisations incorporelles, total	470 M	434 M
Autres actifs à long terme, total	510 M	161 M
Total des actifs	9,86 Md	26,88 Md
Passifs
Charges à payer, total	364 M	456 M
Emprunts à court terme	3,52 Md	4,8 Md
Part à court terme des contrats de location	625 M	686 M
Autres passifs à court terme	30,96 Md	992 M
Total du passif circulant	35,47 Md	6,94 Md
Contrats de location à long terme	665 M	40,56 M
Autres passifs non courants	616 M	454 M
Total du passif	36,76 Md	7,43 Md
Actions privilégiées rachetables	24,3 Md	-
Total des capitaux propres privilégiés	24,3 Md	-
Actions ordinaires, total	3,69 Md	11,64 Md
Primes d'émissions d'actions	105 M	85,61 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-55,86 Md	-78,25 Md
Résultat global et autres	867 M	454 M
Total des fonds propres ordinaires	-51,2 Md	19,45 Md
Total des capitaux propres	-26,89 Md	19,45 Md
Total du passif et des capitaux propres	9,86 Md	26,88 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,69 M	11,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,69 M	11,64 M
Actif net par action	-13,87 k	1,67 k
Actif corporel net	-51,67 Md	19,02 Md
Actif corporel net par action	-14 k	1,63 k
Total de la dette	4,81 Md	5,53 Md
Dette nette	-1,21 Md	-18,24 Md
Dette relative aux contrats de location	2,24 Md	2,3 Md
Stocks - matières premières, total	69,45 M	93,45 M
Stocks de produits finis, total	148 M	143 M
Stocks - Autres	-180	160
Machines, total	870 M	1,03 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	125 k	307 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	-15,1 Md	-22,39 Md
Dépréciation et amortissement - CF	953 M	962 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	141 M	149 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,09 Md	1,11 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3,48 M	78 k
Rémunération à base d'actions (CF)	552 M	592 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	125 k	347 M
Autres activités d'exploitation, total	942 M	5,96 Md
Variation des créances	-145 M	-173 M
Variation des stocks	13,08 M	-20,59 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	26,95 M	-497 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,61 Md	-15,07 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-249 M	-265 M
Vente d'immobilisations corporelles	6,86 M	514 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-143 M	-59,47 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	9 Md	-16,1 Md
Autres activités d'investissement, total	3 M	66,93 M
Flux de trésorerie d'investissement	8,62 Md	-16,36 Md
Dette à long terme émise, total	-	5 Md
Total de la dette émise	-	5 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-656 M	-626 M
Total de la dette remboursée	-656 M	-626 M
Émission d'actions ordinaires	-	28,14 Md
Émission d'actions privilégiées	998 M	-
Flux de trésorerie de financement	342 M	32,52 Md
Ajustements des taux de change	918 k	-7,23 M
Variation nette de la trésorerie	-3,65 Md	1,08 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,21 k	48,52 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	49,81 M	-52,13 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-39,96 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-39,39 Md
Variation du fonds de roulement net	-	30,26 Md
Dette nette émise (remboursée)	-656 M	4,37 Md

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-56,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-713,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	601,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	141,06
Analyse des marges
Marge brute %	99,94	99,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	439,45	471,78
Marge d’EBITDA %	-611,58	-590,38
Marge EBITA %	-654,6	-627,16
Marge d'EBIT %	-660,98	-632,84
Marge des activités poursuivies %	-681,41	-856,15
Marge nette %	-681,41	-856,15
Net Avail. Pour la marge commune %	-681,41	-856,15
Marge nette normalisée %	-425,78	-535,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,53 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,51 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,14
Rotation des actifs corporels	-	1,6
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,06
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,19	3,61
Quick Ratio	0,18	3,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,36	-2,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	40,28
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	2,71 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-17,89	28,43
Dette totale / Capital total	-21,79	22,14
Dette à long terme / Capitaux propres	-2,47	0,21
Dette à long terme / Capital total	-3,01	0,16
Dette totale / Total de l'actif	372,76	27,64
EBIT / Charges d'intérêt	-4,05	-17,98
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,75	-16,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,82	-17,06
Dette totale / EBITDA	-0,36	-0,36
Dette nette / EBITDA	0,09	1,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,35	-0,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,09	1,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	18
Résultat brut, Croissance 1 an	-	17,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	13,91
EBITA, 1 an Croissance en %	-	13,05
EBIT, 1 an Croissance %	-	12,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	48,26
Résultat net, Croissance 1 an	-	48,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-	48,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-43,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-36,95
Stocks, Croissance 1 an	-	334,75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-36,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	172,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-136,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-137,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	19,46
CAPEX, Croissance 1 an	-	6,72