Ratios Financiers Neumora Therapeutics, Inc.

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US6409791000

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,730 ^USD	+1,17%		+5,49%	-3,35%

27/07	Neumora Therapeutics prévoit le dépôt d'une demande d'IND au quatrième trimestre pour son traitement contre l'obésité après une nouvelle étude toxicologique	MT
27/07	Neumora Therapeutics publie des résultats toxicologiques favorables pour le NMRA-215 et prévoit le dépôt d'une demande d'IND ainsi que le lancement d'une étude de phase 1 en 2026	CI

06c2a93dd7d6dcc60f711cd251648c1.viyjxqQYz7HaxlyZysTPq10FV91JwDt2JeCYi2Y4nsA._XjKlMIp4tzv9iT6hoyMm2RjApcw8V4RRtn94g9T0qaKFdOizS-1g5KZPw

Données Financières Publiées: NEUMORA THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24,55 M	31,12 M	45,48 M	62,54 M	60,09 M
Dépenses de R&D	55,78 M	91,75 M	143 M	201 M	176 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	80,32 M	123 M	188 M	263 M	236 M
Résultat d'Exploitation	-80,32 M	-123 M	-188 M	-263 M	-236 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-3,22 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	4,56 M	16,61 M	19,93 M	8,34 M
Charges d'intérêt nettes	-	4,56 M	16,61 M	19,93 M	5,12 M
Autres produits non opérationnels	11 k	387 k	-170 k	-78 k	-767 k
EBT, hors éléments non courants	-80,31 M	-118 M	-172 M	-244 M	-232 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	18 k	-	-	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-157 M	-13 M	-63,9 M	-	-5 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-237 M	-131 M	-236 M	-244 M	-237 M
Charge d'impôt	-	-	268 k	178 k	130 k
Résultat des activités poursuivies	-237 M	-131 M	-236 M	-244 M	-237 M
Résultat net part du groupe	-237 M	-131 M	-236 M	-244 M	-237 M
Résultat net	-237 M	-131 M	-236 M	-244 M	-237 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-237 M	-131 M	-236 M	-244 M	-237 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-237 M	-131 M	-236 M	-244 M	-237 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-10,84	-4,81	-3,63	-1,53	-1,45
BPA de base - Activités poursuivies	-10,84	-4,81	-3,63	-1,53	-1,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,9 M	27,21 M	65,02 M	159 M	163 M
Bénéfice net par action - dilué	-10,84	-4,81	-3,63	-1,53	-1,45
BPA dilué - Activités poursuivies	-10,84	-4,81	-3,63	-1,53	-1,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,9 M	27,21 M	65,02 M	159 M	163 M
BPA de base normalisé	-2,29	-2,71	-1,65	-0,96	-0,89
BPA dilué normalisé	-2,29	-2,71	-1,65	-0,96	-0,89
Éléments supplémentaires
EBITDA	-79,78 M	-122 M	-188 M	-263 M	-236 M
EBITA	-80,32 M	-123 M	-188 M	-263 M	-236 M
EBIT	-80,32 M	-123 M	-188 M	-263 M	-236 M
EBITDAR	-77,78 M	-119 M	-183 M	-259 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,11	-0,07	-0,05
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	130 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	130 k
Résultat net normalisé	-50,2 M	-73,7 M	-107 M	-152 M	-145 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	2,88 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	24,55 M	31,12 M	45,48 M	62,54 M	60,09 M
Dépense en recherche et de développement	213 M	105 M	207 M	201 M	181 M
Charges locatives nettes, total	2 M	3,5 M	4,3 M	3,7 M	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	2,41 M	4,25 M	8,07 M	17,66 M	9,9 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,87 M	4,05 M	9,17 M	22,33 M	19,98 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,27 M	8,3 M	17,24 M	39,99 M	29,88 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	409 M	241 M	374 M	142 M	183 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	131 M	79,94 M	165 M	-
Total des liquidités et VMP	409 M	372 M	454 M	308 M	183 M
Autres créances	200 k	919 k	939 k	-	-
Total des créances	200 k	919 k	939 k	-	-
Dépenses payées d'avance	1,2 M	1,62 M	4,27 M	5,26 M	8,01 M
Liquidités soumises à restrictions	125 k	50 k	-	1,21 M	-
Autres actifs à court terme, total	4,84 M	13,48 M	19,08 M	-	-
Total de l'actif circulant	416 M	388 M	478 M	314 M	191 M
Immobilisations corporelles brutes	4,64 M	11,7 M	8,29 M	4,97 M	644 k
Amortissements cumulés	-598 k	-1,06 M	-1,44 M	-2,05 M	-187 k
Immobilisations corporelles nettes	4,04 M	10,64 M	6,86 M	2,92 M	457 k
Investissements à long terme	-	23,51 M	9,84 M	-	-
Charges différées à long terme	9,45 M	2,91 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	201 k	1,21 M	1,21 M	-	53 k
Total des actifs	429 M	426 M	496 M	317 M	191 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,64 M	7,15 M	337 k	3,31 M	3,38 M
Charges à payer, total	19,1 M	11,54 M	21,26 M	24,59 M	28,79 M
Part à court terme des contrats de location	1,06 M	3,37 M	3,38 M	1,85 M	284 k
Autres passifs à court terme	1,49 M	1,64 M	139 k	133 k	-
Total du passif circulant	23,28 M	23,7 M	25,11 M	29,89 M	32,45 M
Dette à long terme	-	-	-	-	54,53 M
Contrats de location à long terme	996 k	5,07 M	1,85 M	-	193 k
Autres passifs non courants	386 k	628 k	155 k	22 k	-
Total du passif	24,66 M	29,4 M	27,12 M	29,91 M	87,18 M
Actions privilégiées Convertibles	730 M	844 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	730 M	844 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	14 k	16 k	16 k	16 k	17 k
Primes d'émissions d'actions	11,37 M	21,42 M	1,17 Md	1,23 Md	1,29 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-337 M	-468 M	-703 M	-947 M	-1,18 Md
Résultat global et autres	-	-774 k	-76 k	62 k	-
Total des fonds propres ordinaires	-325 M	-447 M	469 M	287 M	104 M
Total des capitaux propres	405 M	397 M	469 M	287 M	104 M
Total du passif et des capitaux propres	429 M	426 M	496 M	317 M	191 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,98 M	32,61 M	159 M	162 M	182 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,98 M	32,61 M	159 M	162 M	174 M
Actif net par action	-10,17	-13,7	2,95	1,78	0,6
Actif corporel net	-325 M	-447 M	469 M	287 M	104 M
Actif corporel net par action	-10,17	-13,7	2,95	1,78	0,6
Total de la dette	2,05 M	8,44 M	5,23 M	1,85 M	55,01 M
Dette nette	-407 M	-387 M	-459 M	-306 M	-128 M
Dette relative aux contrats de location	16 M	28 M	34,4 M	29,6 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,3 M	2,94 M	3,18 M	3,19 M	227 k
Employés à temps plein	88	94	124	110	96

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-237 M	-131 M	-236 M	-244 M	-237 M
Dépréciation et amortissement - CF	538 k	594 k	668 k	631 k	208 k
Amortissements et dépréciations, Total	538 k	594 k	668 k	631 k	208 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	1,21 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	642 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-726 k	-3,74 M	-5,72 M	-2,93 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	157 M	13 M	63,9 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	4,27 M	8,3 M	17,24 M	39,99 M	29,88 M
Autres activités d'exploitation, total	1,04 M	1,79 M	3,48 M	3,31 M	1,92 M
Variation des dettes fournisseurs	-759 k	-1,25 M	-581 k	2,87 M	71 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-202 k	-5,7 M	-8,32 M	19,76 M	-508 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-75,42 M	-115 M	-163 M	-183 M	-206 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-817 k	-511 k	-4,71 M	-775 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	218 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-13 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-155 M	69,09 M	-69,78 M	168 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-817 k	-168 M	64,39 M	-70,56 M	169 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	57,16 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	57,16 M
Émission d'actions ordinaires	3,47 M	2,66 M	236 M	21,6 M	19,93 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-491 k	-	-
Émission d'actions privilégiées	291 M	114 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,21 M	-923 k	-3,8 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	294 M	116 M	232 M	21,6 M	77,09 M
Variation nette de la trésorerie	217 M	-167 M	133 M	-232 M	39,17 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	1,5 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	473 k	323 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-37,08 M	-93,02 M	-111 M	-101 M	-116 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-37,08 M	-93,02 M	-111 M	-101 M	-115 M
Variation du fonds de roulement net	-9,12 M	11,61 M	6,82 M	-24,12 M	-2,6 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	57,16 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,01	-17,95	-25,5	-40,5	-58,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,85	-18,92	-26,74	-43,15	-65,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-80,18	-32,67	-54,49	-64,48	-121,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	113,11	33,91	-2,12 k	-64,48	-121,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,85	16,37	19,05	10,51	5,87
Quick Ratio	17,59	15,73	18,12	10,29	5,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,24	-4,85	-6,5	-6,12	-6,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,51	2,13	1,12	0,65	52,96
Dette totale / Capital total	0,5	2,08	1,1	0,64	34,62
Dette à long terme / Capitaux propres	0,25	1,28	0,4	-	52,69
Dette à long terme / Capital total	0,24	1,25	0,39	-	34,44
Dette totale / Total de l'actif	5,74	6,9	5,47	9,44	45,63
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-73,36
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-72,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-72,15
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,07	-0,03	-0,01	-0,24
Dette nette / EBITDA	5,23	3,26	2,5	1,18	0,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,07	-0,03	-0,01	-0,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,18	3,24	2,44	1,18	0,55
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	211,65	53,26	53,36	40,16	-10,23
EBITA, 1 an Croissance en %	212,47	52,97	53,17	40	-10,36
EBIT, 1 an Croissance %	212,47	52,97	53,17	40	-10,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	139,05	-44,84	80,23	3,33	-2,81
Résultat net, Croissance 1 an	139,05	-44,84	80,23	3,33	-2,81
Résultat net normalisé sur 1 an	211,47	46,83	45,65	41,84	-4,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	41,9	-55,6	-24,59	-57,84	-5,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,03	163,35	-35,56	-57,47	-84,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	116,88	-0,71	16,41	-36,12	-39,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	244,57	37,4	-204,97	-38,8	-63,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	244,57	37,4	-204,97	-38,8	-63,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	181,84	52,34	42,11	12,04	12,85
CAPEX, Croissance 1 an	-37,15	-37,45	-65,16	-83,54	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	150,85	19,58	-9,48	14,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	150,85	19,58	-9,48	14,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	118,55	53,31	46,61	12,17
EBITA, 2 ans CAGR %	1,69 k	118,63	53,07	46,43	12,02
EBIT, 2 ans CAGR %	1,69 k	118,63	53,07	46,43	12,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,97 k	14,83	-0,29	36,47	0,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,97 k	14,83	-0,29	36,47	0,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,69 k	113,85	46,24	43,74	16,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-20,63	-42,14	-43,62	-36,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	64,72	30,27	-47,65	-74,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	46,74	7,51	-13,76	-37,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,34 k	117,59	20,1	-19,85	-52,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,34 k	117,59	20,1	-19,85	-52,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	107,21	47,14	26,18	12,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-37,3	140,03	-76,05	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	73,2	4,04	1,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	73,2	4,04	1,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	94,21	48,79	24,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-	687,07	94,17	48,58	24,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-	687,07	94,17	48,58	24,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	703,87	33,45	0,9	21,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	703,87	33,45	0,9	21,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	676,36	88,15	44,76	25,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-21,97	-47,93	-32,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	20,47	-10,3	-64,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	35,84	-9,62	-23,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	2,67 k	70,65	-4,07	-38,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	2,67 k	70,65	-4,07	-38,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	82,73	34,36	21,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	53,56	-1,74	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,51	7,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,51	7,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	55,92
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	301,67	55,82
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	301,67	55,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	295,48	19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	295,48	19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	295,42	55,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-28,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-34,94
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	571,66	1,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	571,66	1,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	50,47