Flux de Trésorerie Netum Group Oyj

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Données Financières Publiées: NETUM GROUP OYJ

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	22,4 M	29,15 M	37,07 M	43,95 M	37,81 M
Total Chiffre d'affaires	22,4 M	29,15 M	37,07 M	43,95 M	37,81 M
Coût des marchandises vendues, total	16,51 M	22,4 M	29,88 M	34,57 M	31,74 M
Résultat Brut	5,89 M	6,75 M	7,19 M	9,39 M	6,08 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	344 k	421 k	362 k	221 k	645 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,14 M	1,63 M	2,49 M	3,25 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	2,49 M	3,93 M	4,57 M	4,78 M	3,9 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,98 M	5,99 M	7,42 M	8,25 M	4,55 M
Résultat d'Exploitation	1,91 M	761 k	-235 k	1,14 M	1,53 M
Intérêts payés, total	-963 k	-143 k	-317 k	-484 k	-473 k
Intérêts perçus et revenus des placements	9 k	2,42 k	15,2 k	8,86 k	3 k
Charges d'intérêt nettes	-954 k	-141 k	-302 k	-475 k	-470 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-160 k	-344 k	-
Autres produits non opérationnels	-10,89 k	10,89 k	-	-	-1 k
EBT, hors éléments non courants	945 k	631 k	-696 k	318 k	1,06 M
EBT, elements non courants inclus	945 k	631 k	-696 k	318 k	1,06 M
Charge d'impôt	415 k	447 k	378 k	774 k	203 k
Résultat des activités poursuivies	529 k	185 k	-1,07 M	-456 k	858 k
Résultat net part du groupe	529 k	185 k	-1,07 M	-456 k	858 k
Résultat net	529 k	185 k	-1,07 M	-456 k	858 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	529 k	185 k	-1,07 M	-456 k	858 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	529 k	185 k	-1,07 M	-456 k	858 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0,02	-0,09	-0,04	0,07
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0,02	-0,09	-0,04	0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,5 M	-	-	-	12,62 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0,02	-0,09	-0,04	0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0,02	-0,09	-0,04	0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,5 M	-	-	-	12,64 M
BPA de base normalisé	0,05	0,04	-0,04	0,02	0,05
BPA dilué normalisé	0,05	0,04	-0,04	0,02	0,05
Dividende par action	0,11	0,11	-	0,05	-
Ratio de distribution	249,85	685,21	-120,39	-	73,89
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,24 M	2,57 M	2,34 M	4,52 M	1,56 M
EBITA	3,15 M	2,49 M	2,34 M	4,48 M	1,53 M
EBIT	1,91 M	761 k	-235 k	1,14 M	1,53 M
EBITDAR	-	-	-	-	2,05 M
Taux d’imposition effectif (%)	43,97	70,74	-54,33	243,38	19,13
Total des impôts courants	-	-	-	-	209 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-6 k
Résultat net normalisé	590 k	395 k	-435 k	199 k	663 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	88 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	154 k	245 k	192 k	84,58 k	29 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	482 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	205 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	277 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	12 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	12 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	941 k	3,59 M	285 k	1,87 M	13 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,33 M	50,08 k	201 k	201 k	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	197 k
Total des liquidités et VMP	2,27 M	3,64 M	486 k	2,07 M	210 k
Créances clients, total	3,95 M	3,72 M	7,11 M	4,84 M	4,58 M
Autres créances	30,13 k	58,76 k	180 k	824 k	533 k
Notes à recevoir	3,04 k	47,45 k	40,15 k	33,35 k	-
Total des créances	3,98 M	3,83 M	7,33 M	5,7 M	5,11 M
Dépenses payées d'avance	807 k	893 k	853 k	-	-
Total de l'actif circulant	7,06 M	8,37 M	8,67 M	7,78 M	5,32 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	3,81 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-1,77 M
Immobilisations corporelles nettes	287 k	161 k	88,6 k	72,22 k	2,03 M
Investissements à long terme	-	-	540 k	155 k	215 k
Goodwill	12,46 M	10,73 M	23,46 M	20,54 M	23,46 M
Autres immobilisations incorporelles, total	27,92 k	22,92 k	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	14 k
Charges différées à long terme	442 k	668 k	125 k	40,84 k	50 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	89 k
Total des actifs	20,28 M	19,95 M	32,89 M	28,58 M	31,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	585 k	843 k	729 k	591 k	606 k
Charges à payer, total	2,56 M	3,24 M	4,69 M	4,74 M	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	637 k	637 k	1,52 M	1,67 M	1,67 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	416 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	38,16 k	29 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	1,14 M
Autres passifs à court terme	1,66 M	1,44 M	4,14 M	2,96 M	5,87 M
Total du passif circulant	5,44 M	6,16 M	11,08 M	10,01 M	9,73 M
Dette à long terme	2,55 M	1,91 M	7,9 M	6,23 M	4,55 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	1,62 M
Autres passifs non courants	-	-	1,11 M	5,02 k	5 k
Total du passif	7,99 M	8,07 M	20,09 M	16,24 M	15,9 M
Actions ordinaires, total	80 k	80 k	80 k	80 k	80 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	776 k	-305 k	-2,67 M	-3,13 M	-193 k
Résultat global et autres	11,43 M	12,11 M	15,39 M	15,39 M	15,39 M
Total des fonds propres ordinaires	12,29 M	11,88 M	12,8 M	12,34 M	15,28 M
Total des capitaux propres	12,29 M	11,88 M	12,8 M	12,34 M	15,28 M
Total du passif et des capitaux propres	20,28 M	19,95 M	32,89 M	28,58 M	31,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,5 M	11,49 M	12,63 M	12,63 M	12,57 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,5 M	11,49 M	12,63 M	12,63 M	12,57 M
Actif net par action	1,07	1,03	1,01	0,98	1,22
Actif corporel net	-201 k	1,12 M	-10,66 M	-8,2 M	-8,18 M
Actif corporel net par action	-0,02	0,1	-0,84	-0,65	-0,65
Total de la dette	3,19 M	2,55 M	9,42 M	7,9 M	8,26 M
Dette nette	914 k	-1,1 M	8,93 M	5,83 M	8,05 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	3,86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	276 k
Employés à temps plein	217	276	412	394	329

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	529 k	185 k	-1,07 M	-456 k	858 k
Dépréciation et amortissement - CF	95,77 k	80,98 k	-2,91 k	45,3 k	616 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,24 M	1,73 M	2,58 M	3,34 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,33 M	1,81 M	2,58 M	3,39 M	616 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	154 k	245 k	192 k	84,58 k	29 k
Autres activités d'exploitation, total	-176 k	-348 k	474 k	383 k	-26 k
Variation des créances	-627 k	430 k	-2,13 M	2,5 M	511 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	822 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	226	793 k	234 k	-1,07 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	1,21 M	3,11 M	275 k	4,83 M	2,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-466 k	-501 k	-302 k	-28,92 k	-54 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	75,5 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-5,6 M	-	-8,7 M	-1,62 M	-1,52 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-53,64 k	-60 k
Flux de trésorerie d'investissement	-6,07 M	-426 k	-9 M	-1,7 M	-1,64 M
Dette à long terme émise, total	-	-	7,6 M	-	500 k
Total de la dette émise	-	-	7,6 M	-	500 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-912 k	-637 k	-727 k	-1,52 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-13,3 k	-6,65 k	-2,73 M
Total de la dette remboursée	-912 k	-637 k	-740 k	-1,53 M	-2,73 M
Émission d'actions ordinaires	8 M	677 k	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-189 k
Dividendes ordinaires payés	-1,32 M	-1,27 M	-1,29 M	-	-634 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,32 M	-1,27 M	-1,29 M	-	-634 k
Autres activités de financement, total	11,74 k	-90,9 k	5,36 k	-13,68 k	22 k
Flux de trésorerie de financement	5,78 M	-1,32 M	5,57 M	-1,54 M	-3,03 M
Variation nette de la trésorerie	921 k	1,37 M	-3,16 M	1,59 M	-1,86 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	146 k	276 k	496 k	483 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	536 k	792 k	215 k	817 k	187 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,83 M	2,72 M	2,69 M	5,11 M	985 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,44 M	2,81 M	2,89 M	5,42 M	1,28 M
Variation du fonds de roulement net	-224 k	-783 k	-572 k	-1,27 M	280 k
Dette nette émise (remboursée)	-912 k	-637 k	6,86 M	-1,53 M	-2,23 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,37	2,36	-0,56	2,31	2,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,68	3,18	-0,8	3,35	3,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,1	1,53	-8,71	-3,63	5,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,1	1,53	-8,71	-3,63	5,62
Analyse des marges
Marge brute %	26,29	23,16	19,38	21,36	16,08
Marge d’EBITDA %	14,47	8,82	6,32	10,29	4,14
Marge EBITA %	14,04	8,54	6,32	10,19	4,05
Marge d'EBIT %	8,52	2,61	-0,63	2,59	4,05
Marge des activités poursuivies %	2,36	0,63	-2,9	-1,04	2,27
Marge nette %	2,36	0,63	-2,9	-1,04	2,27
Net Avail. Pour la marge commune %	2,36	0,63	-2,9	-1,04	2,27
Marge nette normalisée %	2,64	1,35	-1,17	0,45	1,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,19	9,34	7,27	11,64	2,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,88	9,65	7,8	12,32	3,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,38	1,45	1,4	1,43	1,18
Rotation des actifs corporels	91,32	130,25	297	546,59	20,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,55	7,6	6,84	7,35	7,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,3	1,36	0,78	0,78	0,55
Quick Ratio	1,15	1,21	0,7	0,77	0,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,22	0,51	0,02	0,48	0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	55,71	48,05	53,35	49,79	46,59
Délais de paiement des fournisseurs	15,25	11,64	9,6	6,99	6,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	25,92	21,44	73,62	64,02	54,07
Dette totale / Capital total	20,59	17,66	42,4	39,03	35,1
Dette à long terme / Capitaux propres	20,74	16,08	61,74	50,46	40,4
Dette à long terme / Capital total	16,47	13,24	35,56	30,76	26,22
Dette totale / Total de l'actif	39,41	40,44	61,09	56,83	51,01
EBIT / Charges d'intérêt	1,98	5,32	-0,74	2,35	3,24
EBITDA / Charges d'intérêt	3,37	17,96	7,39	9,35	4,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,88	14,46	6,44	9,29	4,43
Dette totale / EBITDA	0,98	0,99	4,02	1,75	3,85
Dette nette / EBITDA	0,28	-0,43	3,82	1,29	3,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,15	1,23	4,62	1,76	3,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,33	-0,53	4,38	1,3	3,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	27,7	30,11	27,19	18,57	-13,97
Résultat brut, Croissance 1 an	16,12	14,63	6,45	30,62	-34,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	-0,04	-20,66	-8,96	93,18	-62,05
EBITA, 1 an Croissance en %	5,08	-20,82	-5,88	91,01	-62,41
EBIT, 1 an Croissance %	-5,3	-60,14	-130,87	-583,87	-62,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-59,64	-65,1	-682,03	-57,57	-64,4
Résultat net, Croissance 1 an	-59,64	-65,1	-682,03	-57,57	-64,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-48,04	-33,17	-210,34	-145,67	-66,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-58,22	-56,6	-550,74	-55,54	-64,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	36,77	-5,76	91,08	-31,89	-9,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	40,39	-43,8	-44,97	-18,49	19,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	67,22	-1,61	64,83	-13,08	-5,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	-90,29	-660,42	-1,05 k	-23,1	-0,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	141,89	-3,29	7,69	-3,56	0,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-42,63	156,89	-91,16	1,65 k	-47,85
CAPEX, Croissance 1 an	70,68	7,5	-39,82	-90,42	86,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	48,47	-1,12	89,91	-77,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	15,47	2,77	87,37	-72,79
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	29,39	28,9	28,64	22,8	1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-27,84	15,37	10,47	17,92	-8,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	36,48	-10,95	-15,01	32,62	-18,26
EBITA, 2 ans CAGR %	115,07	-8,79	-13,68	34,08	-19,15
EBIT, 2 ans CAGR %	67,57	-38,56	-64,92	22,21	155,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	94,43	-62,47	42,51	57,15	-10,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	94,43	-62,47	42,51	57,15	-10,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	38,84	-41,07	-14,13	-29,01	23,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	114,48	-57,42	39,86	41,56	-13,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	28,03	13,53	34,2	14,08	-19,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	19,69	-11,18	-44,39	-33,03	379,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	30,76	28,27	27,35	19,69	-2,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-80,3	-26,22	628,84	169,98	-12,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	94,73	52,95	2,05	1,91	9,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-6,27	21,4	-52,34	24,56	219,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	31,43	35,46	-19,56	-75,98	-57,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	21,17	37,04	-39,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	8,94	38,77	-33,45
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-32,58	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	23,58	29,63	28,33	25,19	9,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-15,3	-15,8	12,32	16,81	-3,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	13,61	13,9	-10,29	11,74	-15,27
EBITA, 3 ans CAGR %	33,57	54,14	-7,83	12,49	-14,95
EBIT, 3 ans CAGR %	13,09	3,83	-51,16	-15,88	26,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,5	9,67	-6,41	-4,84	66,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,5	9,67	-6,41	-4,84	66,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,08	8,81	-27,37	-30,42	18,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,06	25,92	-6,5	-4,55	50,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	28,31	15,6	35,05	7,04	7,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	53	-6,97	-24,28	-36,83	132,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,04	18,93	39,45	12,12	16,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-63,91	-39,85	72,81	244,4	93,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	68,46	54,21	36,07	0,15	8,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	31,17	-49,3	58,55	-3,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	22,91	3,36	-60,42	-52,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,75	-28,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,52	-23,08
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-23,11	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	25,58	26,85	16,61
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-5,8	-3,66	3,69
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	1,16	21,05	-13,57
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	12,17	45,78	-12,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-29,19	10,82	-5,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	6,35	26,64	-8,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	6,35	26,64	-8,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-9,38	-8,28	-10,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	5,15	31,96	-9,19
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	30,63	14,99	9,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	2,06	-18,43	58,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	27,76	19,24	20,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	20,08	9,66	31,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	37,86	30,66	24,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,48	5,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-36,03	-27,7