Flux de Trésorerie Netcapital Inc.

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Infrastructures de Fintech diverses

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26/08	Les plus fortes baisses en avant-Bourse	MT
25/08	Netcapital Inc. annonce la démission de Cecilia Lenk de son conseil d'administration, avec effet au 19 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: NETCAPITAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	4,72 M	5,48 M	8,49 M	4,95 M	869 k
Total Chiffre d'affaires	4,72 M	5,48 M	8,49 M	4,95 M	869 k
Coût des marchandises vendues, total	759 k	110 k	85,04 k	108 k	40,34 k
Résultat Brut	3,96 M	5,37 M	8,41 M	4,84 M	829 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,68 M	6,4 M	6,14 M	8,29 M	9,15 M
Rémunération à base d'actions (IS)	681 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	96,41 k	93,86 k	35,48 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-25,01 k	-51,64 k	-1,2 k	-1,2 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,36 M	6,38 M	6,18 M	8,38 M	9,18 M
Résultat d'Exploitation	-402 k	-1,01 M	2,23 M	-3,54 M	-8,36 M
Intérêts payés, total	-87,33 k	-126 k	-93,84 k	-45,99 k	-48,23 k
Charges d'intérêt nettes	-87,33 k	-126 k	-93,84 k	-45,99 k	-48,23 k
EBT, hors éléments non courants	-489 k	-1,13 M	2,13 M	-3,58 M	-8,4 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,57 M	3,28 M	1,45 M	-2,7 M	18,05 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-1,05 M	-19,92 M
Autres éléments non courants	-	1,9 M	224 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,08 M	4,05 M	3,81 M	-7,33 M	-28,3 M
Charge d'impôt	613 k	544 k	854 k	-2,34 M	-
Résultat des activités poursuivies	1,47 M	3,5 M	2,95 M	-4,99 M	-28,3 M
Résultat net part du groupe	1,47 M	3,5 M	2,95 M	-4,99 M	-28,3 M
Résultat net	1,47 M	3,5 M	2,95 M	-4,99 M	-28,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,47 M	3,5 M	2,95 M	-4,99 M	-28,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,47 M	3,5 M	2,95 M	-4,99 M	-28,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	82,3	91,99	44,22	-28,83	-20,39
BPA de base - Activités poursuivies	82,3	91,99	44,22	-28,83	-20,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,86 k	38,09 k	66,82 k	173 k	1,39 M
Bénéfice net par action - dilué	62,3	88,9	44,1	-28,83	-20,39
BPA dilué - Activités poursuivies	62,3	88,9	44,1	-28,83	-20,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,53 k	39,26 k	66,82 k	173 k	1,39 M
BPA de base normalisé	-17,11	-18,58	19,95	-12,94	-3,79
BPA dilué normalisé	-12,98	-18,03	19,95	-12,94	-3,79
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	2,32 M	-3,44 M	-8,32 M
EBITA	-402 k	-1,01 M	2,32 M	-3,44 M	-8,32 M
EBIT	-402 k	-1,01 M	2,23 M	-3,54 M	-8,36 M
EBITDAR	-	-	2,4 M	-3,37 M	-8,24 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,43	13,44	22,42	31,93	-
Total des impôts courants	613 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	544 k	854 k	-	-
Résultat net normalisé	-306 k	-708 k	1,33 M	-2,24 M	-5,25 M
Intérêts sur la dette à long terme	87,33 k	126 k	93,84 k	45,99 k	41,29 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	44,93 k	95,75 k	85,48 k	334 k	37,7 k
Dépense de marketing	44,93 k	95,75 k	85,48 k	334 k	37,7 k
Dépenses générales et administratives	472 k	2,49 M	2,33 M	4,04 M	5,53 M
Charges locatives nettes, total	49,2 k	47,67 k	75,05 k	76,12 k	79,57 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	10,76 k	10,18 k	16,26 k	10,76 k	12,03 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	38,43 k	37,49 k	58,79 k	65,36 k	67,54 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	681 k	1,18 M	270 k	1,32 M	757 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	681 k	1,18 M	270 k	1,32 M	757 k

Période Fiscale: Avril	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,47 M	474 k	569 k	863 k	289 k
Total des liquidités et VMP	2,47 M	474 k	569 k	863 k	289 k
Créances clients, total	1,36 M	2,43 M	1,39 M	135 k	78,65 k
Autres créances	-	668	-	1,2 k	-
Notes à recevoir	-	-	-	20 k	-
Total des créances	1,36 M	2,43 M	1,39 M	156 k	78,65 k
Dépenses payées d'avance	654 k	5,69 k	583 k	23,3 k	31,54 k
Total de l'actif circulant	4,48 M	2,91 M	2,54 M	1,04 M	400 k
Investissements à long terme	6,42 M	13,1 M	23,2 M	25,57 M	5,75 M
Autres immobilisations incorporelles, total	14,8 M	15,54 M	15,88 M	14,73 M	14,7 M
Prêts à long terme	-	202 k	202 k	202 k	50 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	6,3 k	6,3 k	6,3 k	6,3 k	6,3 k
Total des actifs	25,72 M	31,76 M	41,82 M	41,56 M	20,9 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,15 M	915 k	654 k	793 k	2,94 M
Charges à payer, total	423 k	452 k	383 k	403 k	371 k
Emprunts à court terme	1,06 M	1,76 M	399 k	34,32 k	298 k
Part à court terme de la dette à long terme	1,89 M	1,89 M	1,89 M	1,89 M	1,89 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	174 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	622	2,53 k	661	466	330
Passif d'impôt différé Courant	433 k	977 k	1,66 M	-	-
Autres passifs à court terme	1,2 M	33,4 k	10 k	-	-
Total du passif circulant	9,15 M	6,03 M	5,16 M	3,12 M	5,5 M
Dette à long terme	2,39 M	495 k	500 k	500 k	500 k
Total du passif	11,54 M	6,52 M	5,66 M	3,62 M	6 M
Actions ordinaires, total	2,18 k	2,93 k	6,44 k	22,88 k	2,19 k
Primes d'émissions d'actions	15,17 M	22,48 M	30,5 M	37,32 M	42,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-993 k	2,51 M	5,47 M	480 k	-27,82 M
Résultat global et autres	-	244 k	183 k	122 k	200 k
Total des fonds propres ordinaires	14,18 M	25,24 M	36,16 M	37,94 M	14,91 M
Total des capitaux propres	14,18 M	25,24 M	36,16 M	37,94 M	14,91 M
Total du passif et des capitaux propres	25,72 M	31,76 M	41,82 M	41,56 M	20,9 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	41,38 k	61,04 k	135 k	579 k	4,72 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,12 k	41,92 k	92,01 k	327 k	2,19 M
Actif net par action	455,54	602,06	392,98	116,07	6,8
Actif corporel net	-625 k	9,7 M	20,28 M	23,21 M	208 k
Actif corporel net par action	-20,09	231,43	220,43	71	0,09
Total de la dette	5,33 M	4,14 M	2,79 M	2,42 M	2,68 M
Dette nette	2,85 M	3,67 M	2,22 M	1,56 M	2,39 M
Dette relative aux contrats de location	394 k	381 k	600 k	609 k	637 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	123 k	240 k	240 k	240 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	21	23

Période Fiscale: Avril	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	1,47 M	3,5 M	2,95 M	-4,99 M	-28,3 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	96,41 k	93,86 k	35,48 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	96,41 k	93,86 k	35,48 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,57 M	-3,28 M	-1,45 M	2,7 M	-18,05 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	1,05 M	19,92 M
Rémunération à base d'actions (CF)	681 k	1,18 M	270 k	1,32 M	757 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	60,32 k	76,63 k	5,44 k	268 k	179 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,71 M	-3,75 M	-7,65 M	-5,09 M	-65,15 k
Variation des créances	-1,42 M	-1,15 M	1,04 M	-294 k	52,07 k
Variation des dettes fournisseurs	172 k	272 k	88,2 k	240 k	2,11 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-34	1,91 k	-1,87 k	-195	-136
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	174 k	-174 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	61,65 k	141 k	-139 k	-10,65 k	-1,12 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,25 M	-3,01 M	-4,62 M	-4,88 M	-5,34 M
Acquisitions en espèces	365 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-123 k	-117 k	200 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-202 k	-	-20 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	242 k	-319 k	200 k	-20 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	256 k
Dette à long terme émise, total	4,27 M	700 k	-	-	-
Total de la dette émise	4,27 M	700 k	-	-	256 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-1,05 M	-350 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-1,05 M	-350 k	-
Émission d'actions ordinaires	1,2 M	626 k	5,57 M	5,54 M	4,51 M
Autres activités de financement, total	-	-	-7,86 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	5,47 M	1,33 M	4,51 M	5,19 M	4,77 M
Variation nette de la trésorerie	2,46 M	-2 M	95,52 k	294 k	-574 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,07 k	2,06 k	208 k	50,26 k	32,85 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,99 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,56 M	-3,79 M	2,67 M	-709 k	-2,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,62 M	-3,71 M	2,73 M	-680 k	-2,24 M
Variation du fonds de roulement net	-4,19 M	4,26 M	-968 k	-110 k	-2,18 M
Dette nette émise (remboursée)	4,27 M	700 k	-1,05 M	-350 k	256 k

Période Fiscale: Avril	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,8	-2,19	3,78	-5,3	-16,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,36	-2,57	4,07	-5,57	-18,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,78	17,78	9,63	-13,46	-107,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,78	17,78	9,63	-13,46	-107,11
Analyse des marges
Marge brute %	83,92	97,99	99	97,82	95,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	78,01	116,8	72,25	167,34	1,05 k
Marge d’EBITDA %	-	-	27,35	-69,5	-956,93
Marge EBITA %	-8,5	-18,36	27,35	-69,5	-956,93
Marge d'EBIT %	-8,5	-18,36	26,22	-71,39	-961,01
Marge des activités poursuivies %	31,13	63,92	34,79	-100,7	-3,26 k
Marge nette %	31,13	63,92	34,79	-100,7	-3,26 k
Net Avail. Pour la marge commune %	31,13	63,92	34,79	-100,7	-3,26 k
Marge nette normalisée %	-6,47	-12,91	15,7	-45,2	-604,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	96,62	-69,15	31,4	-14,32	-261,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	97,77	-67,71	32,09	-13,74	-258,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,34	0,19	0,23	0,12	0,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,89	4,44	6,5	8,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,49	0,48	0,49	0,33	0,07
Quick Ratio	0,42	0,48	0,38	0,32	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,36	-0,5	-0,89	-1,57	-0,97
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	126,23	82,13	56,3	44,81
Délais de paiement des fournisseurs	1,07 k	8,4 k	3,37 k	2,45 k	16,89 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	37,58	16,42	7,7	6,38	18
Dette totale / Capital total	27,32	14,1	7,15	6	15,26
Dette à long terme / Capitaux propres	16,83	1,96	1,38	1,32	3,35
Dette à long terme / Capital total	12,23	1,68	1,28	1,24	2,84
Dette totale / Total de l'actif	44,86	20,54	13,54	8,7	28,69
EBIT / Charges d'intérêt	-4,6	-7,96	23,73	-76,87	-173,26
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	24,76	-74,82	-172,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	24,76	-74,82	-172,52
Dette totale / EBITDA	-	-	1,2	-0,7	-0,32
Dette nette / EBITDA	-	-	0,95	-0,45	-0,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	1,2	-0,7	-0,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,95	-0,45	-0,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	169,22	16,09	54,98	-41,71	-82,44
Résultat brut, Croissance 1 an	127,37	35,56	56,57	-42,4	-82,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-248,1	141,78
EBITA, 1 an Croissance en %	-135	150,59	-330,93	-248,1	141,78
EBIT, 1 an Croissance %	-135	150,59	-321,35	-258,73	136,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	142,98	138,39	-15,66	-268,74	467,58
Résultat net, Croissance 1 an	142,98	138,39	-15,66	-268,74	467,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-143,32	131,68	-288,37	-267,87	134,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	42,7	-50,39	-165,38	-29,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	79,37	-42,95	-90,29	-41,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,06 k	23,51	31,67	-0,63	-49,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	-216,75	-1,65 k	109,06	14,43	-99,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,99 k	78	43,26	4,93	-60,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	90,1 k	-7,51	53,57	5,69	9,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-183,09	-170,36	-126,59	220,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-180,4	-173,44	-124,96	229,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	76,79	34,13	-4,95	-68,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	75,56	45,69	-5,04	-68,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	89,23
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-6,35	140,56	84,94	89,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-6,35	135,52	87,44	93,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	140,67	41,8	19,3	209,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	140,67	41,8	19,3	209,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	0,18	108,9	77,82	98,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-15,87	-43,05	-31,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	1,16	-76,46	-76,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	278,8	27,52	14,39	-29,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	325,55	469,46	54,67	-89,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	509,6	59,69	22,61	-35,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	2,79 k	19,18	27,4	7,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,54	-56,75	-7,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,16	-57,18	-9,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	69,2	1,6	-45,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	68,99	6,93	-46,36
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	26,52	104,65	102,22
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	24,75	106,49	102,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	69,68	50,26	100,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	69,68	50,26	100,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	23,65	94,22	95,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-22,65	-38,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-53,68	-68,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	166,34	17,35	-13,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	235,78	233,55	-72,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	276,19	38,83	-16,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	986,09	14,5	21,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-46,23	-15,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-47,18	-15,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-13,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-13,8
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	48,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	48,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	115,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	115,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	49,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	56,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-17,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	85,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	330,66