Flux de Trésorerie Net Protections Holdings, Inc.

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
381,00 ^JPY	0,00%		-6,39%	-27,57%

14/08	Net Protections Holdings, Inc. communique ses prévisions de résultats consolidés pour le premier semestre et l'ensemble de l'exercice clos le 31 mars 2027	CI
14/08	Net Protections Holdings, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: NET PROTECTIONS HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	18,22 Md	18,84 Md	20,31 Md	22,44 Md	24,59 Md
Total Chiffre d'affaires	18,22 Md	18,84 Md	20,31 Md	22,44 Md	24,59 Md
Résultat Brut	18,22 Md	18,84 Md	20,31 Md	22,44 Md	24,59 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,52 Md	15,22 Md	16,15 Md	16,3 Md	16,52 Md
Provision pour créances douteuses	2,6 Md	2,7 Md	3,23 Md	2,58 Md	3,8 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,32 Md	1,38 Md	1,63 Md	1,63 Md	1,75 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-85 M	-53 M	-52 M	-171 M	-327 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,35 Md	19,25 Md	20,95 Md	20,34 Md	21,74 Md
Résultat d'Exploitation	873 M	-406 M	-641 M	2,1 Md	2,85 Md
Intérêts payés, total	-266 M	-66 M	-64 M	-91 M	-129 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1 M	11 M	44 M
Charges d'intérêt nettes	-266 M	-66 M	-63 M	-80 M	-85 M
Gains (pertes) de change	24 M	-	13 M	-	68 M
Autres produits non opérationnels	-1 M	1 M	0	2 M	0
EBT, hors éléments non courants	630 M	-471 M	-691 M	2,02 Md	2,83 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-57 M	-129 M	115 M	16 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	6 M
EBT, elements non courants inclus	630 M	-528 M	-820 M	2,14 Md	2,85 Md
Charge d'impôt	395 M	-85 M	30 M	801 M	1,13 Md
Résultat des activités poursuivies	235 M	-443 M	-850 M	1,34 Md	1,72 Md
Résultat net part du groupe	235 M	-443 M	-850 M	1,34 Md	1,72 Md
Intérêts minoritaires	-	-	22 M	12 M	8 M
Résultat net	235 M	-443 M	-828 M	1,35 Md	1,73 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	235 M	-443 M	-828 M	1,35 Md	1,73 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	235 M	-443 M	-828 M	1,35 Md	1,73 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,61	-4,59	-8,54	13,86	17,43
BPA de base - Activités poursuivies	2,61	-4,59	-8,54	13,86	17,43
Moyenne pondérée des actions en circulation	90,01 M	96,58 M	96,92 M	97,43 M	99,36 M
Bénéfice net par action - dilué	2,55	-4,59	-8,55	13,73	17,29
BPA dilué - Activités poursuivies	2,55	-4,59	-8,55	13,73	17,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	92,18 M	96,58 M	96,92 M	98,35 M	100 M
BPA de base normalisé	4,37	-3,05	-4,23	13,11	17,89
BPA dilué normalisé	4,27	-3,05	-4,23	12,98	17,74
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,19 Md	977 M	985 M	3,73 Md	4,59 Md
EBITA	873 M	-406 M	-641 M	2,1 Md	2,85 Md
EBIT	873 M	-406 M	-641 M	2,1 Md	2,85 Md
Taux d’imposition effectif (%)	62,7	16,1	-3,66	37,45	39,57
Résultat net normalisé	394 M	-294 M	-410 M	1,28 Md	1,78 Md
Provisions de pension	36 M	45 M	54 M	55 M	56 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	995 M	1,28 Md	1,1 Md	1,18 Md	1,34 Md
Dépense de marketing	995 M	1,28 Md	1,1 Md	1,18 Md	1,34 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,12 Md	10,56 Md	10,81 Md	17,04 Md	20,22 Md
Total des liquidités et VMP	12,12 Md	10,56 Md	10,81 Md	17,04 Md	20,22 Md
Créances clients, total	22,02 Md	24,54 Md	29,24 Md	32,99 Md	44,01 Md
Autres créances	159 M	718 M	207 M	45 M	-
Total des créances	22,18 Md	25,26 Md	29,44 Md	33,04 Md	44,01 Md
Stocks	19 M	21 M	11 M	28 M	22 M
Dépenses payées d'avance	311 M	381 M	428 M	434 M	527 M
Autres actifs à court terme, total	4 M	4 M	4 M	4 M	9 M
Total de l'actif circulant	34,63 Md	36,23 Md	40,7 Md	50,54 Md	64,79 Md
Immobilisations corporelles nettes	982 M	743 M	354 M	686 M	394 M
Investissements à long terme	913 M	1,18 Md	1,16 Md	1,24 Md	1,31 Md
Goodwill	11,61 Md	11,61 Md	11,61 Md	11,61 Md	11,61 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	3,57 Md	4,13 Md	4,67 Md	4,89 Md	5,13 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	1,33 Md	1,51 Md	1,78 Md	1,88 Md	1,83 Md
Autres actifs à long terme, total	4 M	5 M	4 M	5 M	6 M
Total des actifs	53,04 Md	55,4 Md	60,28 Md	70,85 Md	85,06 Md
Passifs
Comptes à payer, total	26,96 Md	27,23 Md	32,23 Md	38,94 Md	54,35 Md
Charges à payer, total	353 M	443 M	564 M	556 M	650 M
Emprunts à court terme	-	3 Md	3,43 Md	4,77 Md	998 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	4,99 Md
Part à court terme des contrats de location	397 M	415 M	101 M	262 M	281 M
Impôts sur le revenu à payer	869 M	179 M	368 M	808 M	1,48 Md
Autres passifs à court terme	460 M	531 M	684 M	917 M	1,12 Md
Total du passif circulant	29,04 Md	31,8 Md	37,37 Md	46,25 Md	63,87 Md
Dette à long terme	4,96 Md	4,96 Md	4,97 Md	4,98 Md	-
Contrats de location à long terme	330 M	85 M	35 M	270 M	3 M
Autres passifs non courants	71 M	87 M	116 M	116 M	117 M
Total du passif	34,4 Md	36,94 Md	42,5 Md	51,62 Md	63,99 Md
Actions ordinaires, total	4,1 Md	4,11 Md	4,13 Md	4,21 Md	4,23 Md
Primes d'émissions d'actions	14,05 Md	14,17 Md	14,2 Md	14,28 Md	14,29 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	466 M	22 M	-805 M	544 M	2,28 Md
Résultat global et autres	35 M	66 M	179 M	137 M	225 M
Total des fonds propres ordinaires	18,64 Md	18,37 Md	17,7 Md	19,17 Md	21,02 Md
Intérêts minoritaires	-	98 M	76 M	60 M	57 M
Total des capitaux propres	18,64 Md	18,47 Md	17,78 Md	19,23 Md	21,08 Md
Total du passif et des capitaux propres	53,04 Md	55,4 Md	60,28 Md	70,85 Md	85,06 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	96,45 M	96,84 M	97,32 M	99,31 M	99,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	96,45 M	96,83 M	97,29 M	99,31 M	99,48 M
Actif net par action	193,29	189,71	181,98	193,03	211,29
Actif corporel net	3,47 Md	2,63 Md	1,42 Md	2,68 Md	4,28 Md
Actif corporel net par action	35,96	27,17	14,65	26,94	43,03
Total de la dette	5,68 Md	8,46 Md	8,54 Md	10,28 Md	6,28 Md
Dette nette	-6,44 Md	-2,1 Md	-2,27 Md	-6,76 Md	-13,94 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	98 M	76 M	60 M	57 M
Employés à temps plein	221	291	333	336	377
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,02 Md	5,6 Md	6,59 Md	6,61 Md	6,77 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	630 M	-527 M	-820 M	2,14 Md	2,85 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,32 Md	1,38 Md	1,63 Md	1,63 Md	1,75 Md
Amortissements et dépréciations, Total	1,32 Md	1,38 Md	1,63 Md	1,63 Md	1,75 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	25 M	57 M	28 M	8 M	13 M
Autres activités d'exploitation, total	-919 M	-1,25 Md	541 M	-493 M	-1,27 Md
Variation des créances	-2,86 Md	-2,52 Md	-4,7 Md	-3,75 Md	-11,02 Md
Variation des stocks	-	-2 M	9 M	-16 M	6 M
Variation des dettes fournisseurs	2,97 Md	272 M	4,99 Md	6,71 Md	15,41 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-210 M	-44 M	253 M	338 M	1,24 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	951 M	-2,63 Md	1,93 Md	6,57 Md	8,97 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9 M	-88 M	-14 M	-63 M	-15 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-799 M	-1,36 Md	-1,73 Md	-1,48 Md	-1,65 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	41 M	-319 M	-20 M	41 M	-88 M
Flux de trésorerie d'investissement	-767 M	-1,76 Md	-1,76 Md	-1,51 Md	-1,75 Md
Dette à court terme émise, total	-	3 Md	431 M	1,35 Md	-
Dette à long terme émise, total	5 Md	-	-	-	-
Total de la dette émise	5 Md	3 Md	431 M	1,35 Md	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-3,85 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,86 Md	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-6,86 Md	-	-	-	-3,85 Md
Émission d'actions ordinaires	7,85 Md	27 M	34 M	152 M	12 M
Autres activités de financement, total	-2,37 Md	-186 M	-390 M	-294 M	-286 M
Flux de trésorerie de financement	3,62 Md	2,84 Md	75 M	1,21 Md	-4,12 Md
Ajustements des taux de change	5 M	-	-	-40 M	78 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	3,81 Md	-1,55 Md	246 M	6,23 Md	3,18 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	258 M	38 M	35 M	64 M	103 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	890 M	1,31 Md	-380 M	406 M	1,21 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-996 M	-3,76 Md	677 M	5,1 Md	7,09 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-829 M	-3,72 Md	717 M	5,16 Md	7,17 Md
Variation du fonds de roulement net	1,88 Md	3,41 Md	-1,23 Md	-3,77 Md	-5,3 Md
Dette nette émise (remboursée)	-1,86 Md	3 Md	431 M	1,35 Md	-3,85 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,11	-0,47	-0,69	2	2,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,62	-0,99	-1,5	4,71	6,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,61	-2,39	-4,69	7,23	8,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,61	-2,39	-4,59	7,32	8,62
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	74,19	80,79	79,52	72,64	67,17
Marge d’EBITDA %	12,01	5,19	4,85	16,63	18,68
Marge EBITA %	4,79	-2,15	-3,16	9,37	11,58
Marge d'EBIT %	4,79	-2,15	-3,16	9,37	11,58
Marge des activités poursuivies %	1,29	-2,35	-4,18	5,96	7,01
Marge nette %	1,29	-2,35	-4,08	6,02	7,04
Net Avail. Pour la marge commune %	1,29	-2,35	-4,08	6,02	7,04
Marge nette normalisée %	2,16	-1,56	-2,02	5,69	7,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,46	-19,98	3,33	22,75	28,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,55	-19,77	3,53	23	29,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,37	0,35	0,35	0,34	0,32
Rotation des actifs corporels	26,32	21,84	37,03	43,15	45,54
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,89	0,81	0,76	0,72	0,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,19	1,14	1,09	1,09	1,01
Quick Ratio	1,18	1,13	1,08	1,08	1,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	-0,08	0,05	0,14	0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	412,35	451,01	484,49	506,13	571,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	30,48	45,83	48,04	53,47	29,78
Dette totale / Capital total	23,36	31,43	32,45	34,84	22,95
Dette à long terme / Capitaux propres	28,35	27,34	28,17	27,32	0,01
Dette à long terme / Capital total	21,73	18,75	19,03	17,8	0,01
Dette totale / Total de l'actif	64,85	66,67	70,5	72,86	75,22
EBIT / Charges d'intérêt	3,28	-6,15	-10,02	23,1	22,08
EBITDA / Charges d'intérêt	8,23	14,8	15,39	41	35,61
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,19	13,47	15,17	40,31	35,5
Dette totale / EBITDA	2,6	8,66	8,67	2,76	1,37
Dette nette / EBITDA	-2,94	-2,15	-2,3	-1,81	-3,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,61	9,52	8,8	2,8	1,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,95	-2,36	-2,34	-1,84	-3,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,67	3,38	7,82	10,46	9,59
Résultat brut, Croissance 1 an	3,67	3,38	7,82	10,46	9,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-55,35	0,82	278,78	23,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-36,46	-146,51	57,88	-427,93	35,49
EBIT, 1 an Croissance %	-36,46	-146,51	57,88	-427,93	35,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-59,06	-288,51	91,87	-257,41	28,85
Résultat net, Croissance 1 an	-59,06	-288,51	86,91	-263,04	28,3
Résultat net normalisé sur 1 an	-27,75	-174,76	39,24	-411,56	39,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-61,83	-280	86,27	-260,58	25,93
Créances clients, Croissance sur 1 an	14,94	11,45	19,14	12,83	33,41
Stocks, Croissance 1 an	0	10,53	-47,62	154,55	-21,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	143,67	-24,34	-52,36	93,79	-42,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,07	4,46	8,8	17,53	20,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-175,15	-24,14	-45,84	87,72	60,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	77,39	-1,46	-3,62	8,27	9,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-376,45	-173,45	240,08	36,61
CAPEX, Croissance 1 an	-	877,78	-84,09	350	-76,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	278,15	-117,99	653,63	38,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	348,98	-119,26	619,53	38,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,68	3,52	5,58	9,13	10,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,68	3,52	5,58	9,13	10,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-32,9	95,42	115,96
EBITA, 2 ans CAGR %	26,91	-45,64	-14,31	127,54	110,79
EBIT, 2 ans CAGR %	26,91	-45,64	-14,31	127,54	110,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-38,03	-12,15	90,18	73,79	42,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-38,03	-12,15	87,71	74,57	44,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,13	-26,51	2,03	108,28	108,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-42,76	-17,11	83,11	72,95	42,2
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,59	13,18	15,23	15,95	22,69
Stocks, CAGR sur 2 ans	8,97	5,13	-23,91	15,47	41,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,8	35,78	-39,96	-3,91	5,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,02	11,06	6,61	13,08	18,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-40,91	-24,5	-35,9	0,83	73,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	85,12	32,21	-2,55	2,15	8,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	42,5	58,05	115,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	24,72	-15,39	3,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,52	16,44	223,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-7	17,74	216,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	8,19	4,94	7,18	9,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	8,19	4,94	7,18	9,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,47	67,53
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-9,18	-22,44	34,03	91,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-9,18	-22,44	34,03	91,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-10,21	13,98	78,56	57,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-10,21	12,99	79,1	57,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-14,85	-9,06	48,02	82,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-16,14	8,58	75,27	55,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	10,21	15,13	14,43	21,5
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	9,49	-16,66	13,8	1,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-4,2	-4,23	-11,27	-19,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	10,74	10,3	10,13	15,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-35,77	-32,41	-8,29	17,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	50,02	18,99	0,93	4,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	90,43	50,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	91,29	-44,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,44	23,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	83,94	24,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,57	6,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,57	6,94
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	31,14	15,69
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	31,14	15,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,93	24,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,14	24,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,77	26,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	12,02	20,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,47	18,1
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,84	2,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-4,08	-0,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	11,67	13,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-23,08	-1,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,65	14,87