Flux de Trésorerie Net Protections Holdings, Inc.

Actions

7383

JP3758270007

Services d'assistance aux entreprises

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 04:30:00 15/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
363,00 ^JPY	+3,12%		+6,76%	-30,99%

24/03	Net Protections Holdings, Inc. annonce le départ de Kazuharu Watanabe de son poste d'administrateur, effectif au 26 juin 2026	CI
04/03	NET PROTECTIONS HOLDINGS, INC. : Jefferies & Co. toujours à l'achat	ZM

0a2770b5c632ef3d8524c0217e2da37.PmPpHHOKRNgPPxCsL4eMvHyae0LSLXBZS9hn_8mCGjM.CQiCdzq9EbVkaHveY9bh7UzKExirWT9vP64Bq7PvfnFTVIR9H8Z2jGcMZw

Données Financières Publiées: NET PROTECTIONS HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	17,58 Md	18,22 Md	18,84 Md	20,31 Md	22,44 Md
Total Chiffre d'affaires	17,58 Md	18,22 Md	18,84 Md	20,31 Md	22,44 Md
Résultat Brut	17,58 Md	18,22 Md	18,84 Md	20,31 Md	22,44 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,73 Md	13,52 Md	15,22 Md	16,15 Md	16,3 Md
Provision pour créances douteuses	-	2,6 Md	2,7 Md	3,23 Md	2,58 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	1,32 Md	1,38 Md	1,63 Md	1,63 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-526 M	-85 M	-53 M	-52 M	-171 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,2 Md	17,35 Md	19,25 Md	20,95 Md	20,34 Md
Résultat d'Exploitation	1,37 Md	873 M	-406 M	-641 M	2,1 Md
Intérêts payés, total	-501 M	-266 M	-66 M	-64 M	-91 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1 M	11 M
Charges d'intérêt nettes	-501 M	-266 M	-66 M	-63 M	-80 M
Gains (pertes) de change	-	24 M	-	13 M	-
Autres produits non opérationnels	-1 M	-1 M	1 M	0	2 M
EBT, hors éléments non courants	872 M	630 M	-471 M	-691 M	2,02 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-57 M	-129 M	115 M
EBT, elements non courants inclus	872 M	630 M	-528 M	-820 M	2,14 Md
Charge d'impôt	298 M	395 M	-85 M	30 M	801 M
Résultat des activités poursuivies	574 M	235 M	-443 M	-850 M	1,34 Md
Résultat net part du groupe	574 M	235 M	-443 M	-850 M	1,34 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	22 M	12 M
Résultat net	574 M	235 M	-443 M	-828 M	1,35 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	574 M	235 M	-443 M	-828 M	1,35 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	574 M	235 M	-443 M	-828 M	1,35 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	7,24	2,61	-4,59	-8,54	13,86
BPA de base - Activités poursuivies	7,24	2,61	-4,59	-8,54	13,86
Moyenne pondérée des actions en circulation	79,25 M	90,01 M	96,58 M	96,92 M	97,43 M
Bénéfice net par action - dilué	6,68	2,55	-4,59	-8,55	13,73
BPA dilué - Activités poursuivies	6,68	2,55	-4,59	-8,55	13,73
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	86,06 M	92,18 M	96,58 M	96,92 M	98,35 M
BPA de base normalisé	6,88	4,37	-3,05	-4,23	13,11
BPA dilué normalisé	6,33	4,27	-3,05	-4,23	12,98
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	2,19 Md	977 M	985 M	3,73 Md
EBITA	1,37 Md	873 M	-406 M	-641 M	2,1 Md
EBIT	1,37 Md	873 M	-406 M	-641 M	2,1 Md
Taux d’imposition effectif (%)	34,17	62,7	16,1	-3,66	37,45
Résultat net normalisé	545 M	394 M	-294 M	-410 M	1,28 Md
Provisions de pension	-	36 M	45 M	54 M	55 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	995 M	1,28 Md	1,1 Md	1,18 Md
Dépense de marketing	-	995 M	1,28 Md	1,1 Md	1,18 Md

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,3 Md	12,12 Md	10,56 Md	10,81 Md	17,04 Md
Total des liquidités et VMP	8,3 Md	12,12 Md	10,56 Md	10,81 Md	17,04 Md
Créances clients, total	19,16 Md	22,02 Md	24,54 Md	29,24 Md	32,99 Md
Autres créances	-	159 M	718 M	207 M	45 M
Total des créances	19,16 Md	22,18 Md	25,26 Md	29,44 Md	33,04 Md
Stocks	19 M	19 M	21 M	11 M	28 M
Dépenses payées d'avance	-	311 M	381 M	428 M	434 M
Autres actifs à court terme, total	256 M	4 M	4 M	4 M	4 M
Total de l'actif circulant	27,74 Md	34,63 Md	36,23 Md	40,7 Md	50,54 Md
Immobilisations corporelles nettes	403 M	982 M	743 M	354 M	686 M
Investissements à long terme	969 M	913 M	1,18 Md	1,16 Md	1,24 Md
Goodwill	11,61 Md	11,61 Md	11,61 Md	11,61 Md	11,61 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	3,52 Md	3,57 Md	4,13 Md	4,67 Md	4,89 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	685 M	1,33 Md	1,51 Md	1,78 Md	1,88 Md
Autres actifs à long terme, total	3 M	4 M	5 M	4 M	5 M
Total des actifs	44,92 Md	53,04 Md	55,4 Md	60,28 Md	70,85 Md
Passifs
Comptes à payer, total	23,99 Md	26,96 Md	27,23 Md	32,23 Md	38,94 Md
Charges à payer, total	294 M	353 M	443 M	564 M	556 M
Emprunts à court terme	500 M	-	3 Md	3,43 Md	4,77 Md
Part à court terme des contrats de location	99 M	397 M	415 M	101 M	262 M
Impôts sur le revenu à payer	612 M	869 M	179 M	368 M	808 M
Autres passifs à court terme	2,55 Md	460 M	531 M	684 M	917 M
Total du passif circulant	28,04 Md	29,04 Md	31,8 Md	37,37 Md	46,25 Md
Dette à long terme	6,26 Md	4,96 Md	4,96 Md	4,97 Md	4,98 Md
Contrats de location à long terme	20 M	330 M	85 M	35 M	270 M
Autres passifs non courants	83 M	71 M	87 M	116 M	116 M
Total du passif	34,41 Md	34,4 Md	36,94 Md	42,5 Md	51,62 Md
Actions ordinaires, total	100 M	4,1 Md	4,11 Md	4,13 Md	4,21 Md
Primes d'émissions d'actions	10,18 Md	14,05 Md	14,17 Md	14,2 Md	14,28 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	230 M	466 M	22 M	-805 M	544 M
Résultat global et autres	-	35 M	66 M	179 M	137 M
Total des fonds propres ordinaires	10,51 Md	18,64 Md	18,37 Md	17,7 Md	19,17 Md
Intérêts minoritaires	-	-	98 M	76 M	60 M
Total des capitaux propres	10,51 Md	18,64 Md	18,47 Md	17,78 Md	19,23 Md
Total du passif et des capitaux propres	44,92 Md	53,04 Md	55,4 Md	60,28 Md	70,85 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	92,45 M	96,45 M	96,84 M	97,32 M	99,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	92,45 M	96,45 M	96,83 M	97,29 M	99,31 M
Actif net par action	113,68	193,29	189,71	181,98	193,03
Actif corporel net	-4,62 Md	3,47 Md	2,63 Md	1,42 Md	2,68 Md
Actif corporel net par action	-49,92	35,96	27,17	14,65	26,94
Total de la dette	6,88 Md	5,68 Md	8,46 Md	8,54 Md	10,28 Md
Dette nette	-1,42 Md	-6,44 Md	-2,1 Md	-2,27 Md	-6,76 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	98 M	76 M	60 M
Employés à temps plein	190	221	291	333	336
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	5,02 Md	5,6 Md	6,59 Md	6,61 Md

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	630 M	-527 M	-820 M	2,14 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	1,32 Md	1,38 Md	1,63 Md	1,63 Md
Amortissements et dépréciations, Total	-	1,32 Md	1,38 Md	1,63 Md	1,63 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	25 M	57 M	28 M	8 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-919 M	-1,25 Md	541 M	-493 M
Variation des créances	-	-2,86 Md	-2,52 Md	-4,7 Md	-3,75 Md
Variation des stocks	-	-	-2 M	9 M	-16 M
Variation des dettes fournisseurs	-	2,97 Md	272 M	4,99 Md	6,71 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-210 M	-44 M	253 M	338 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	951 M	-2,63 Md	1,93 Md	6,57 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-9 M	-88 M	-14 M	-63 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-799 M	-1,36 Md	-1,73 Md	-1,48 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-1 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	41 M	-319 M	-20 M	41 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-767 M	-1,76 Md	-1,76 Md	-1,51 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	3 Md	431 M	1,35 Md
Dette à long terme émise, total	-	5 Md	-	-	-
Total de la dette émise	-	5 Md	3 Md	431 M	1,35 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-6,86 Md	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-6,86 Md	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	7,85 Md	27 M	34 M	152 M
Autres activités de financement, total	-	-2,37 Md	-186 M	-390 M	-294 M
Flux de trésorerie de financement	-	3,62 Md	2,84 Md	75 M	1,21 Md
Ajustements des taux de change	-	5 M	-	-	-40 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	3,81 Md	-1,55 Md	246 M	6,23 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	258 M	38 M	35 M	64 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	890 M	1,31 Md	-380 M	406 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-996 M	-3,76 Md	677 M	5,1 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-829 M	-3,72 Md	717 M	5,16 Md
Variation du fonds de roulement net	-6,69 Md	1,88 Md	3,41 Md	-1,23 Md	-3,77 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	-1,86 Md	3 Md	431 M	1,35 Md

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2	1,11	-0,47	-0,69	2
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,5	2,62	-0,99	-1,5	4,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,2	1,61	-2,39	-4,69	7,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,2	1,61	-2,39	-4,59	7,32
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	95,18	74,19	80,79	79,52	72,64
Marge d’EBITDA %	-	12,01	5,19	4,85	16,63
Marge EBITA %	7,82	4,79	-2,15	-3,16	9,37
Marge d'EBIT %	7,82	4,79	-2,15	-3,16	9,37
Marge des activités poursuivies %	3,27	1,29	-2,35	-4,18	5,96
Marge nette %	3,27	1,29	-2,35	-4,08	6,02
Net Avail. Pour la marge commune %	3,27	1,29	-2,35	-4,08	6,02
Marge nette normalisée %	3,1	2,16	-1,56	-2,02	5,69
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-5,46	-19,98	3,33	22,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-4,55	-19,77	3,53	23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,41	0,37	0,35	0,35	0,34
Rotation des actifs corporels	28,17	26,32	21,84	37,03	43,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,94	0,89	0,81	0,76	0,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,99	1,19	1,14	1,09	1,09
Quick Ratio	0,98	1,18	1,13	1,08	1,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,03	-0,08	0,05	0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	389,21	412,35	451,01	484,49	506,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	65,51	30,48	45,83	48,04	53,47
Dette totale / Capital total	39,58	23,36	31,43	32,45	34,84
Dette à long terme / Capitaux propres	59,81	28,35	27,34	28,17	27,32
Dette à long terme / Capital total	36,14	21,73	18,75	19,03	17,8
Dette totale / Total de l'actif	76,6	64,85	66,67	70,5	72,86
EBIT / Charges d'intérêt	2,74	3,28	-6,15	-10,02	23,1
EBITDA / Charges d'intérêt	-	8,23	14,8	15,39	41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	8,19	13,47	15,17	40,31
Dette totale / EBITDA	-	2,6	8,66	8,67	2,76
Dette nette / EBITDA	-	-2,94	-2,15	-2,3	-1,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	2,61	9,52	8,8	2,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-2,95	-2,36	-2,34	-1,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,16	3,67	3,38	7,82	10,46
Résultat brut, Croissance 1 an	18,16	3,67	3,38	7,82	10,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-55,35	0,82	278,78
EBITA, 1 an Croissance en %	-353,51	-36,46	-146,51	57,88	-427,93
EBIT, 1 an Croissance %	-353,51	-36,46	-146,51	57,88	-427,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-193,79	-59,06	-288,51	91,87	-257,41
Résultat net, Croissance 1 an	-193,79	-59,06	-288,51	86,91	-263,04
Résultat net normalisé sur 1 an	-214,29	-27,75	-174,76	39,24	-411,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-185,82	-61,83	-280	86,27	-260,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,49	14,94	11,45	19,14	12,83
Stocks, Croissance 1 an	18,75	0	10,53	-47,62	154,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-52,31	143,67	-24,34	-52,36	93,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,12	18,07	4,46	8,8	17,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	-53,53	-175,15	-24,14	-45,84	87,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	93,18	77,39	-1,46	-3,62	8,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-376,45	-173,45	240,08
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	877,78	-84,09	350
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	278,15	-117,99	653,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	348,98	-119,26	619,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	10,68	3,52	5,58	9,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	10,68	3,52	5,58	9,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-32,9	95,42
EBITA, 2 ans CAGR %	-	26,91	-45,64	-14,31	127,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-	26,91	-45,64	-14,31	127,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-38,03	-12,15	90,18	73,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-38,03	-12,15	87,71	74,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-9,13	-26,51	2,03	108,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-42,76	-17,11	83,11	72,95
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	9,59	13,18	15,23	15,95
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	8,97	5,13	-23,91	15,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	7,8	35,78	-39,96	-3,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	14,02	11,06	6,61	13,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-40,91	-24,5	-35,9	0,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	85,12	32,21	-2,55	2,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	42,5	58,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	24,72	-15,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-17,52	16,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-7	17,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	8,19	4,94	7,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	8,19	4,94	7,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	19,47
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-9,18	-22,44	34,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-9,18	-22,44	34,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-10,21	13,98	78,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-10,21	12,99	79,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,85	-9,06	48,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-16,14	8,58	75,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	10,21	15,13	14,43
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	9,49	-16,66	13,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-4,2	-4,23	-11,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	10,74	10,3	10,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-35,77	-32,41	-8,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	50,02	18,99	0,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	90,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	91,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	72,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	83,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,57
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	31,14
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	31,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	12,02
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,47
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,84
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-4,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	11,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-23,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,65