Finances Nestlé S.A.

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Transformation des aliments

Marché Fermé - Swiss Exchange 17:30:18 12/07/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
94,66 CHF +1,07% Graphique intraday de Nestlé S.A. +2,27% -2,92%

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 302 550 290 369 350 518 295 663 260 170 248 133 - -
Valeur Entreprise 1 329 451 321 707 383 097 343 288 309 560 300 464 299 150 298 176
PER 24,4 x 24,3 x 21 x 31,3 x 23,1 x 20,4 x 18,8 x 17,6 x
Rendement 2,58% 2,64% 2,2% 2,75% 3,08% 3,33% 3,53% 3,74%
Capitalisation / CA 3,27 x 3,44 x 4,02 x 3,13 x 2,8 x 2,62 x 2,51 x 2,41 x
Valeur Entreprise / CA 3,56 x 3,81 x 4,4 x 3,64 x 3,33 x 3,17 x 3,02 x 2,89 x
Valeur Entreprise / EBITDA 16,5 x 17,5 x 20,6 x 17,5 x 15,9 x 15 x 14,1 x 13,3 x
Valeur Entreprise / FCF 28,3 x 32,1 x 44,9 x 52,3 x 29,8 x 25 x 24,6 x 23,8 x
FCF Yield 3,53% 3,11% 2,22% 1,91% 3,36% 4% 4,06% 4,2%
Price to Book 5,8 x 6,43 x 6,62 x 7,04 x 7,42 x 6,86 x 6,35 x 5,84 x
Nbr de Titres (en Milliers) 2 887 479 2 785 049 2 750 456 2 759 592 2 668 141 2 621 306 - -
Cours de référence 2 104,8 104,3 127,4 107,1 97,51 94,66 94,66 94,66
Date de publication 13.02.20 18.02.21 17.02.22 16.02.23 22.02.24 - - -
1CHF en Millions2CHF
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 92 568 84 343 87 088 94 424 92 998 94 659 99 023 103 145
EBITDA 1 19 973 18 368 18 559 19 644 19 511 20 095 21 287 22 414
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 16 260 14 903 15 119 16 103 16 053 16 545 17 582 18 496
Marge d'exploitation 17,57% 17,67% 17,36% 17,05% 17,26% 17,48% 17,76% 17,93%
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 15 062 13 922 10 806 11 286 12 703 14 499 15 434 16 402
Résultat net 1 12 600 12 232 16 905 9 270 11 209 12 111 13 016 13 803
Marge nette 13,61% 14,5% 19,41% 9,82% 12,05% 12,79% 13,14% 13,38%
BNA 2 4,300 4,290 6,060 3,420 4,230 4,641 5,040 5,373
Free Cash Flow 1 11 639 10 013 8 523 6 570 10 403 12 014 12 150 12 533
Marge FCF 12,57% 11,87% 9,79% 6,96% 11,19% 12,69% 12,27% 12,15%
FCF Conversion (EBITDA) 58,27% 54,51% 45,92% 33,45% 53,32% 59,79% 57,08% 55,92%
FCF Conversion (Résultat net) 92,37% 81,86% 50,42% 70,87% 92,81% 99,2% 93,35% 90,8%
Dividende / Action 2 2,700 2,750 2,800 2,950 3,000 3,155 3,340 3,544
Date de publication 13.02.20 18.02.21 17.02.22 16.02.23 22.02.24 - - -
1CHF en Millions2CHF
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2019 S2 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 Q3 2021 Q4 2021 S2 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2022 S2 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2023 S2 2024 Q1 2024 S1 2024 S2
Chiffre d'affaires 1 47 112 41 152 43 191 41 755 21 539 23 794 45 333 22 238 23 342 45 580 23 552 25 292 48 844 23 470 22 823 46 293 22 536 24 169 46 705 22 092 45 280 49 382
EBITDA 10 336 8 864 9 504 8 922 - - 9 637 - - 9 439 - - 10 205 - - 9 626 - - 9 885 - 9 492 10 610
Résultat d'exploitation (EBIT) 8 487 7 156 7 747 7 251 - - 7 868 - - 7 683 - - 8 420 - - 7 904 - - 8 149 - 7 722 8 612
Marge d'exploitation 18,01% 17,39% 17,94% 17,37% - - 17,36% - - 16,86% - - 17,24% - - 17,07% - - 17,45% - 17,05% 17,44%
Résultat Avt. Impôt (EBT) - - 6 536 6 450 - - - - - - - - - - - 6 565 - - 6 138 - 6 562 7 294
Résultat net - - 6 349 5 945 - - - - - - - - - - - 5 600 - - 5 560 - 5 793 6 200
Marge nette - - 14,7% 14,24% - - - - - - - - - - - 12,1% - - 11,9% - 12,79% 12,56%
BNA 2,620 2,060 2,230 2,120 - - - - - - - - - - - 2,130 - - 2,110 - 2,190 2,080
Dividende / Action 2,700 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Date de publication 13.02.20 30.07.20 18.02.21 29.07.21 20.10.21 17.02.22 17.02.22 21.04.22 28.07.22 28.07.22 19.10.22 16.02.23 16.02.23 25.04.23 27.07.23 27.07.23 19.10.23 22.02.24 22.02.24 25.04.24 - -
1CHF en Millions
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 26 901 31 338 32 579 47 625 49 390 52 331 51 017 50 044
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 1,347 x 1,706 x 1,755 x 2,424 x 2,531 x 2,604 x 2,397 x 2,233 x
Free Cash Flow 1 11 639 10 013 8 523 6 570 10 403 12 014 12 150 12 533
ROE (RN / Capitaux Propres) 23,1% 25% 34,2% 19,5% 28,8% 35,4% 36% 35,2%
ROA (RN / Total Actif) 9,52% 9,71% 12,8% 6,76% 9,71% 9,71% 10% 10,2%
Total Actifs 1 132 384 125 984 131 585 137 162 115 412 124 750 130 171 135 098
Actif net par Action 2 18,10 16,20 19,30 15,20 13,10 13,80 14,90 16,20
Cash Flow Par Action 2 5,400 5,050 4,970 4,400 6,020 5,940 6,460 6,610
Capex 1 4 211 4 364 5 341 5 095 5 714 5 379 5 234 5 361
Capex / CA 4,55% 5,17% 6,13% 5,4% 6,14% 5,68% 5,29% 5,2%
Date de publication 13.02.20 18.02.21 17.02.22 16.02.23 22.02.24 - - -
1CHF en Millions2CHF
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
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  4. Finances Nestlé S.A.